NSE: NESTLEIND - Nestlé India Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -14.01%
सेक्टर: Consumer Staples

रिपोर्टिंग Nestlé India Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
6 128.97 5 807.92 6 466.67 8 950.09 1 160.96 15 888.04 17 477.86 17 960.93 21 055.06 2 100
Выручка, млрд ₹
81.23 91.59 99.53 112.16 122.95 132.9 146.34 167.9 195.1 194.63
Чистая прибыль, млрд ₹
5.63 9.27 12.25 16.07 19.68 20.82 21.18 23.91 31.96 31.46
EV, млрд ₹
5 111.06 6 114.44 5 786.82 1 011.34 1 138.48 15 871.31 17 471.43 1 898.13 2 437.79 2 438.17
EBIT, млрд ₹
13.53 14.89 19.73 25.51 27.93 29.72 33.18 34.4 42.18 42.42
EBITDA, млрд ₹
17.2 18.43 23.15 28.86 31.1 33.42 37.09 38.43 45.55 46.72
Баланс стоимость, млрд ₹
28.18 30.14 34.21 36.74 19.32 20.19 20.84 24.59 33.41 33.41
FCF, млрд ₹
9.47 12.59 16.19 18.86 20.79 19.76 15.37 21.88 18.34 24.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
10.98 14.66 18.18 20.52 22.34 24.54 22.71 27.37 33.4 43.4
Операционная прибыль, млрд ₹
12.45 13.41 17.97 23.33 25.86 28.79 32.52 33.95 74.62 42.42
Операционные расходы, млрд ₹
33.29 38.56 37.41 42.03 43.97 46.34 49.26 56.44 34.01 36.45
CAPEX, млрд ₹
1.51 2.07 1.99 1.66 1.55 4.78 7.35 5.5 15.06 18.83


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
14.72 21.44 28.41 35.24 23.01 17.55 7.19 9.27 7.59 7.79
Short Term Investments ₹
9.83 9.47 0.0165 0.0093 0.0123 7.25 1 2.95 0.3998 0.3998
Long term investments ₹
2.24 3.04 3.42 4.74 5.85 7.33 7.44
Total Receivables ₹
0.7641 1.46 1.91 2.43 1.97 2.5 2.55 2.02 3 3.71
Total Current Assets ₹
24.8 32.79 39.37 47.37 38.17 41.85 27.39 34.9 34.95 34.95
Чистые активы, млрд ₹
31.29 29.18 27.1 25.06 24.85 28.18 32.4 34.02 24.59 34.02
Активы, млрд ₹
60.8 68.06 73.63 80.88 70.58 79 82.1 89.79 105.23 105.23
Short Term Debt ₹
0.7384 0.0411 0.0288 0.0115 0.0009 0.5001 0.4812 1.03 0.6336 0.6313
Long Term Debt ₹
0.1546 0.1679 0.3315 0.3514 0.3514 0.5314 0.3172 0.2747 2.17 2.17
Задолженность, млрд ₹
32.63 37.92 39.42 44.14 51.26 58.8 61.25 65.2 71.82 71.67
Чистый долг, млрд ₹
-14.53 -21.1 -28.06 -34.89 -22.47 -16.07 -4.53 -6.56 -4.72 -4.34
Долг, млрд ₹
0.1967 0.343 0.3514 0.3514 0.5323 0.8173 0.7559 2.71 2.87 3.45
Interest income ₹
1.05 1.47 1.76 2.41 1.29 1.64 2.01 1.55
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0329 0.0351 0.919 1.12 1.2 1.64 2.01 1.55 0.0235 1.19
Чист. проц. доходы, млрд ₹
1.33 0.6889 1.28 1.14 -1.64 -2.01 -1.55 -0.4501 1.55
Амортизация, млрд ₹
3.67 3.54 3.42 3.36 3.16 3.7 3.91 4.03 3.38 4.3
Себестоимость, млрд ₹
35.5 39.63 44.15 46.81 53.12 57.77 64.55 77.5 115.76 115.76
Товарно материальные запасы ₹
8.21 9.43 9.02 9.66 12.83 14.16 15.8 19.29 20.89 20.89


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 119.19 108.75 127.09 166.67 276.73 216 241.7 24.79 33.15 32.63
Цена акции ао 7731.7 10928.3 14771.9 18377 19690 19580 2664.3 2170.45 2237.35 2237.35
Число акций ао, млн 964.16 964.16 964.16 964.16 96.42 964.16 964.16 964.16 964.16 964.16
FCF/акцию 9.83 13.06 16.79 19.57 215.64 20.5 15.94 22.69 19.02 25.49


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 19.99 30.74 35.82 43.74 101.87 103.12 101.63 105.22 110.21 94.17 26.11
ROA, % 9.26 13.61 16.64 19.87 27.89 26.36 25.8 27.82 32.78 29.9 12.87
ROIC, % 43.63 62.73 34.29 48.9 247.74 189.06 187.34 175.74 31.65
ROS, % 12.31 14.33 16.01 15.67 14.48 14.24 16.38 16.17 16.17 16.17 10.03
ROCE, % 48 49.41 57.69 69.43 144.56 147.18 159.17 58.31 64.22 126.38 30.54
Рентаб EBITDA, % 21.17 20.12 23.27 25.73 25.29 25.15 25.34 22.89 23.35 24 17.09
Чистая рентаб, % 6.93 10.12 12.31 14.33 16.01 15.67 14.48 14.24 16.38 16.17 10.03
Operation Margin, % 18.05 20.8 21.03 21.66 22.22 20.22 38.25 21.79 21.79 21.79 20.35
Доходность FCF, % 0.2841 0.1546 0.2168 0.2504 0.2108 1.79 0.1244 0.0879 0.1218 0.1167


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
1088.1 626.84 527.81 556.97 58.98 762.96 825.05 79.68 76.42 77.63 55.84
P/BV
217.51 192.72 189.05 243.62 60.08 786.79 838.48 77.45 73.11 72.77 14.91
P/S
75.45 63.41 64.98 79.8 9.44 119.55 119.44 11.34 12.52 12.55 6.61
P/FCF
399.37 474.44 55.84 804 1137.47 821.07 856.75 85.45 85.45 85.45 46.71
E/P
0.0019 0.0018 0.017 0.0013 0.0012 0.0013 0.0015 0.015 0.015 0.015 0.03
EV/EBITDA
355.52 314.05 32.2 36.52 36.61 474.84 471.07 49.39 53.52 52.19 38.39
EV/Ebit
50.52 59.23 57.08 55.18 57.8 57.48 57.48 57.48
EV/S
75.27 63.18 9.26 119.42 119.39 11.31 12.5 12.53 12.53 12.53 6.72
EV/FCF
645.47 459.67 54.76 803.16 1137.06 86.77 132.94 99.21 99.21 99.21 73.61
Debt/EBITDA
0.0155 0.0122 0.0171 0.0245 0.0204 0.0704 0.0631 0.0737 0.0737 0.0737 1.27
Netdebt/Ebitda
-1.21 -1.21 -0.7228 -0.4809 -0.1221 -0.1707 -0.1035 -0.093 -0.093 -0.093 1.06
Debt/Ratio
0.0032 0.005 0.0075 0.0103 0.0092 0.0301 0.0273 0.0327 0.0327 0.0327 0.16
Debt/Equity
0.007 0.0114 0.0275 0.0405 0.0363 0.11 0.086 0.1013 0.1013 0.1013 0.72
Debt/Net Income
0.0349 0.037 0.027 0.0392 0.0357 0.1132 0.0899 0.1095 0.1095 0.1095 1.34
Бета
-0.02 1.16 3.49 1.86 1.86 1.93
Индекс Альтмана
107.44 135.2 22.66 243.74 254.8 240.59 28.25 22.49 22.49 22.49 10.25


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.1 5.64 8.29 10.9 29.5 18.9 19.28 24.07 30.08 20.25
Дивиденд
5.85 8.6 34.3 37.6 80.6 2 86 31.2 19.75 26.75
Див доход, ао, %
0.0971 0.1282 0.3695 0.3123 0.4891 0.1103 4.75 0.9807 0.8189 0.8729 2.24
Дивиденды / прибыль, %
72.75 60.87 67.68 67.8 149.88 90.75 91.03 84.7 75.29 95.61 46.52


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
21.48 24.93
ebit_margin
22.28 22.36 22.67 20.49 21.62
Персонал, чел
7910 8117