कंपनी विश्लेषण Nestlé India Limited
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=94.17%) सेक्टर औसत (ROE=19.17%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (1.03%) सेक्टर औसत (1.53%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-89.08%) सेक्टर औसत (-12.62%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 3.27% 5 वर्षों में 0.4345% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Nestlé India Limited | Consumer Staples | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 2.5% | -46.6% | 0.7% |
| 90 दिन | 1.2% | -49.6% | 0% |
| 1 वर्ष | -89.1% | -12.6% | 16.8% |
NESTLEIND vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Nestlé India Limited ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -76.46% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
NESTLEIND vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Nestlé India Limited ने बाज़ार में -105.84% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "National Stock Exchange Of India" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 91.2% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (77.63) पूरे सेक्टर (41.01) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (77.63) समग्र बाज़ार (53.81) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (72.77) पूरे सेक्टर (8.74) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (72.77) संपूर्ण बाज़ार (5.55) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (12.55) पूरे सेक्टर (3.71) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (12.55) समग्र बाज़ार (16.9) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (52.19) पूरे सेक्टर (25) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (52.19) समग्र बाज़ार (36.92) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 11.97% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (11.97%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (21.44%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (94.17%) पूरे सेक्टर (19.17%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (94.17%) संपूर्ण बाज़ार (12.05%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (29.9%) पूरे सेक्टर (9.75%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (29.9%) संपूर्ण बाज़ार (7.41%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (22.6%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (15.54%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 1.03% क्षेत्र के औसत '1.53% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.03% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.03% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (95.61%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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