पदोन्नति अनुसूची X5 Retail Group
मुख्य पैरामीटर
श्रेणी
बहुत मूल्यवान समझना
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| P/S | 0.17 | 10 |
| P/BV | -78.1 | 0 |
| P/E | 9.24 | 8 |
क्षमता
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| ROA | 4.7 | 1 |
| ROE | 47.8 | 10 |
| ROIC | 7.91 | 2 |
लाभांश
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| भाग प्रतिफल | 23.42 | 10 |
| DSI | 0.5714 | 5.71 |
| लाभांश की औसत वृद्धि | -18.26 | 0 |
कर्तव्य
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| Debt/EBITDA | 0.99 | 9 |
| Debt/Ratio | 0.1876 | 10 |
| Debt/Equity | 11.07 | 0 |
विकास की नाड़ी
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| आय, % | 97.57 | 9 |
| Ebitda, % | 68.97 | 8 |
| EPS, % | 190.43 | 10 |
लाभांश
| लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के अनुसार | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद करने की तारीख | पहले भुगतान |
| 13.3% | 368 | III кв. 2025 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 20.01.2026 |
| 18.9% | 648 | 2024 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 23.07.2025 |
| 3.6% | 73.65 | III кв. 2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2021 |
| 4.9% | 110.49 | 2020 | 24.05.2021 | 26.05.2021 | 10.06.2021 |
| 2.6% | 73.65 | III кв. 2020 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 31.12.2020 |
| 4.9% | 110.47 | 2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 11.06.2020 |
| 4.7% | 92.06 | 2018 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 05.06.2019 |
| 4.2% | 79.5 | 2017 | 21.05.2018 | 23.05.2018 | 07.06.2018 |
किसी कंपनी का AI विश्लेषण "X5 Retail Group"
✅ Перспективы (позитивные факторы)
1. Лидерство на российском рынке ритейла
- X5 — крупнейшая розничная сеть в России по выручке и количеству магазинов.
- Доминирует в сегменте дискаунтеров («Пятёрочка»), который особенно востребован в условиях инфляции и снижения покупательной способности.
2. Устойчивый спрос на продукты питания
- Продовольственный ритейл — отрасль с относительно стабильным спросом, даже в кризисы.
- X5 обслуживает миллионы покупателей ежедневно, что обеспечивает предсказуемый денежный поток.
3. Цифровизация и развитие онлайн-продаж
- Рост доли онлайн-продаж (через «СберМаркет», «Яндекс.Лавку», собственное приложение).
- Развитие X5 Digital — дочерняя компания по цифровым сервисам и аналитике.
- Внедрение технологий: автоматизация, Big Data, персонализированные предложения.
4. Фокус на локализацию и собственные торговые марки (СТМ)
- Увеличение доли СТМ (до 25–30%) — повышает маржинальность.
- Адаптация к импортозамещению: работа с российскими поставщиками.
5. Высокая дивидендная привлекательность
- X5 исторически платит стабильные дивиденды (в прошлом — до 70–80% чистой прибыли).
- Дивидендная доходность может достигать 10–12% годовых в рублях (в зависимости от курса и стоимости акций).
- Привлекательно для инвесторов, ищущих доходность в условиях высоких ставок ЦБ.
6. Рост в регионах
- Активная экспансия в небольших городах и населённых пунктах — высокий потенциал роста.
⚠️ Риски и вызовы
1. Геополитическая и санкционная неопределённость
- Ограничения на доступ к международным рынкам капитала.
- Отсутствие прямого доступа для иностранных инвесторов к акциям (торговля ведётся в основном на Московской бирже, OFZ и т.д.).
- Риск новых санкций или ограничений на деятельность.
2. Валютные и инфляционные риски
- Рублёвая доходность может быть высокой, но реальная доходность в долларах — под вопросом из-за девальвации рубля.
- Высокая инфляция (5–7% в год) давит на маржу и потребительский спрос.
3. Налоговое давление
- Рост налогов (НДС, акцизы, налог на прибыль, налог на сверхприбыль).
- Возможность введения новых мер регулирования цен на социально значимые товары.
4. Конкуренция
- Рост конкуренции со стороны Магнита, Ленты, Ozon, VK («ВкусВилл») и других игроков.
- Усиление позиций дискаунтеров (например, «Вкусно — и точка» на базе McDonald’s).
5. Ограничения в управлении и корпоративное управление
- Мажоритарный акционер — Михаил Дубов, связанный с «Совкомбанком» и «Альфа-Групп».
- Некоторые инвесторы выражают обеспокоенность прозрачностью и долгосрочной стратегией.
6. Рыночная волатильность
- Акции X5 (тикер: FIVE на Мосбирже) подвержены колебаниям из-за макроэкономической нестабильности, колебаний цен на нефть, курса рубля и настроений на рынке.
7. Зависимость от потребительского спроса
- В условиях стагнации доходов населения рост выручки может замедлиться.
- Снижение покупательной способности — угроза для среднего чека.
📊 Финансовые показатели (на 2023–2024 гг., приблизительно)
- Выручка: ~2,5–2,7 трлн руб. в год
- Чистая прибыль: ~100–120 млрд руб.
- Рентабельность (ROE): ~20–25%
- P/E (множитель): ~5–7 (низкий по сравнению с международными аналогами — отражает риски)
- Дивидендная доходность: ~10–12% (в рублях)
📌 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для кого подходит | Инвесторы, готовые к риску, ищущие высокую дивидендную доходность в рублях, с долгосрочным горизонтом и доверием к российской экономике | |
| Для кого не подходит | Консервативные инвесторы, иностранные инвесторы (ограничения), те, кто избегает геополитических рисков | |
| Потенциал роста | Умеренный (5–10% в год + дивиденды), при стабильной макроэкономике | |
| Основной риск | Девальвация рубля, санкции, регуляторное давление |
📅 Рекомендации:
- Долгосрочная стратегия: дивидендное накопление.
- Диверсификация: не стоит держать большую долю портфеля в одной бумаге, особенно с высоким страновым риском.
- Мониторинг: следить за отчётами X5, дивидендной политикой, макроэкономикой и курсом рубля.
Если вы рассматриваете инвестиции в X5, важно понимать, что это высокодоходный, но высокорисковый актив, чья стоимость сильно зависит от внутренней российской экономической политики и геополитической стабильности.
Если нужен сравнительный анализ с другими ритейлерами (Магнит, Лента, Ozon), могу подготовить.
घटनाओं का कैलेंडर
| तारीख | आयोजन | |
| 05.01.2026 | X5: последний день с дивидендом 368 руб | |
| 06.01.2026 | X5: закрытие реестра по дивидендам 368 руб |
कीमतों
| कीमत | मिन. | अधिकतम. | परिवर्तन | उद्योग में परिवर्तन | सूचकांक में परिवर्तन | |
| कल | 2 725 ₽ | 2 728.5 ₽ | 2 775 ₽ | +1.83 % | 0 % | 0 % |
| सप्ताह | 2 707.5 ₽ | 2 699.5 ₽ | 2 775 ₽ | +2.49 % | 0 % | 0 % |
| महीना | 2 559.5 ₽ | 2 602.5 ₽ | 2 775 ₽ | +8.42 % | 0 % | 0 % |
| 3 महीने | 2 911.5 ₽ | 2 376.5 ₽ | 2 957 ₽ | -4.69 % | 0 % | 0 % |
| छह महीने | 3 362 ₽ | 2 376.5 ₽ | 3 520 ₽ | -17.46 % | 0 % | 0 % |
| वर्ष | 2 792.5 ₽ | 2 376.5 ₽ | 3 736 ₽ | -0.6267 % | 0 % | 0 % |
| 3 वर्ष | 1 290 ₽ | 1 397.5 ₽ | 3 736 ₽ | +115.12 % | 0 % | 0 % |
| 5 साल | 2 458 ₽ | 784 ₽ | 3 736 ₽ | +12.9 % | 0 % | 0 % |
| 10 वर्ष | 784 ₽ | 784 ₽ | 3 736 ₽ | +353.95 % | 0 % | 0 % |
| चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक | 2 792.5 ₽ | 2 376.5 ₽ | 3 736 ₽ | -0.6267 % | 0 % | 0 % |
बुनियादी मालिक
ईटीएफ में निहित
| ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | आयोग, % |
| БПИФ Антиинфляционный | 8.92 | -2.39 | 2.33 |
БПИФ Альфа Капитал Квант
|
5.54 | -14.14 | 3.63 |
БПИФ Т-Капитал Трендовые акции
|
4.89 | 0 | 2.1 |
Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ
|
4.27 | -6.88 | 2.1 |
БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ
|
3.52 | -11.13 | 0.8 |
БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ
|
0.44 | 8.96 | 2.15 |
इसी तरह की कंपनियां
कंपनी का प्रबंधन
| पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
| Mr. Igor Shekhterman | CEO & Chairman of Management Board | 167M | 1970 (55 साल) |
| Mr. Quinten Peer | Member of Management Board | 38M | 1974 (51 वर्ष) |
| Ms. Ekaterina Lobacheva | Group President & Member of the Management Board | N/A | 1982 (43 साल) |
| Ms. Elena Konnova | Director for Corporate Communications & Sustainable Development | N/A | 1971 (54 साल) |
| Ms. Tatiana Krasnoperova | Director of Human Resources & Organisational Development | N/A | |
| Mr. Anton Mironenkov | Managing Director of X5 Technologies & Member of Executive Board | N/A | 1976 (49 साल) |
| Mr. Frank Lhoest | Corporate Secretary & Member of Management Board | 1962 (63 साल) | |
| Ms. Svetlana Volikova | Director of Business Support & Member of Executive Board | 1972 (53 साल) | |
| Mr. Dmitry Agureev | Head of Corporate Security | 1970 (55 साल) | |
| Mr. Vladislav Kurbatov | General Director of Pyaterochka & Member of Executive Board |
कंपनी के बारे में जानकारी
वेबसाइट: https://www.x5.ru
कंपनी के बारे में X5 Retail Group
X5 Retail Group («Х5») — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 11,5 % (2019), 3-я по выручке российская компания (после «Лукойла» и Сургутнефтегаза, 2018).
Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX).
Основана в 2006 году в результате слияния розничноторговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки». По состоянию на 2019 год управляет более 16 тыс. магазинами, 42 распределительными центрами, обладает парком более 4 тыс. грузовых автомобилей. В списке поглощений фирмы — несколько десятков федеральных и региональных торговых сетей.
Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. 11,43 % принадлежит Intertrust Trustees Ltd основателей «Пятёрочки», 0,08 % — директорам X5. Казначейские акции — 0,01 %, акции в свободном обращении — 40,62 %.
Часто задаваемые вопросы по акции X5 Retail Group
-
Как купить акции X5 Retail Group?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — X5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций X5. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям X5 Retail Group?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции X5 на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции X5 Retail Group (X5) сегодня?
Текущая цена акции X5 Retail Group на 06.12.2025 года составляет 2 775 рублей. Котировки X5 Retail Group с начала года изменилась на -0.6267% - и в рублях изменение было на -17.5 рублей .
Котировки X5 Retail Group (X5) в этом месяце за दिसंबर изменилась на +2.49% и в рублях изменение было на +67.5 рублей. -
Какие дивиденды у акции X5 Retail Group (X5) сегодня?
Текущие дивиденды у акции X5 Retail Group на 06.12.2025 года составляет 368 ₽. А дивидендная доходность акций X5 - 23.42%.
-
Какая дивидендная политика компании X5 Retail Group?
Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
