पदोन्नति अनुसूची X5 Retail Group
मुख्य पैरामीटर
श्रेणी
बहुत मूल्यवान समझना
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| P/S | 0.16 | 10 |
| P/BV | -75.1 | 0 |
| P/E | 8.88 | 8 |
क्षमता
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| ROA | 4.7 | 1 |
| ROE | 47.8 | 10 |
| ROIC | 7.91 | 2 |
लाभांश
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| भाग प्रतिफल | 24.4 | 10 |
| DSI | 0.6429 | 6.43 |
| लाभांश की औसत वृद्धि | -4.58 | 0 |
कर्तव्य
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| Debt/EBITDA | 0.99 | 9 |
| Debt/Ratio | 0.1876 | 10 |
| Debt/Equity | 11.07 | 0 |
विकास की नाड़ी
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| आय, % | 97.57 | 9 |
| Ebitda, % | 68.97 | 8 |
| EPS, % | 190.43 | 10 |
लाभांश
| लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के अनुसार | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद करने की तारीख | पहले भुगतान |
| 18.9% | 648 | 2024 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 23.07.2025 |
| 3.6% | 73.65 | III кв. 2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2021 |
| 4.9% | 110.49 | 2020 | 24.05.2021 | 26.05.2021 | 10.06.2021 |
| 2.6% | 73.65 | III кв. 2020 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 31.12.2020 |
| 4.9% | 110.47 | 2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 11.06.2020 |
| 4.7% | 92.06 | 2018 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 05.06.2019 |
| 4.2% | 79.5 | 2017 | 21.05.2018 | 23.05.2018 | 07.06.2018 |
किसी कंपनी का AI विश्लेषण "X5 Retail Group"
✅ Перспективы (позитивные факторы)
1. Лидерство на рынке
- X5 — крупнейший ритейлер в России по выручке и количеству магазинов.
- «Пятёрочка» — лидер в сегменте дискаунтеров, который активно растёт.
- Высокая доля рынка и масштаб позволяют эффективно управлять логистикой, закупками и ценообразованием.
2. Стабильный рост выручки и прибыли
- Компания демонстрирует устойчивый рост выручки за счёт:
- Открытия новых магазинов (в 2023–2024 гг. — более 500 новых точек в год).
- Роста среднего чека и трафика.
- Улучшение операционной эффективности (оптимизация затрат, автоматизация).
3. Развитие e-commerce и цифровизация
- X5 активно развивает онлайн-продажи: сотрудничество с СберМаркетом, Яндекс.Лавкой, собственные доставки.
- Рост онлайн-продаж (в 2023 году — более 10% от общего объёма).
- Развитие лояльности через приложение «Пятёрочка» (миллионы активных пользователей).
4. Высокая дивидендная привлекательность
- X5 традиционно выплачивает значительные дивиденды (до 70–80% чистой прибыли).
- Дивидендная доходность — одна из самых высоких среди крупных российских компаний (в 2023 году — около 10–12% годовых).
- Привлекает инвесторов, ориентированных на стабильный пассивный доход.
5. Адаптация к санкционному режиму
- Успешная импортозамещающая стратегия: рост доли собственных торговых марок (СТМ).
- Устойчивость к колебаниям курса рубля и внешним шокам.
6. Поддержка потребительского спроса
- Дискаунтеры особенно востребованы в условиях инфляции и сжатия бюджетов.
- «Пятёрочка» — формат, ориентированный на массового потребителя, что делает его циклически устойчивым.
⚠️ Риски (негативные факторы)
1. Макроэкономическая нестабильность
- Высокая инфляция, рост ключевой ставки, давление на реальные доходы населения — могут снизить потребительский спрос.
- Удорожание логистики, энергии, рабочей силы — давление на маржу.
2. Конкуренция
- Рост конкуренции со стороны:
- Магнит, Лента, OZON (в онлайн-сегменте).
- Мелкие локальные сети и "пятерочки" под другими брендами.
- Усиление давления на цены, особенно в сегменте дискаунтеров.
3. Геополитические и санкционные риски
- Ограничения на доступ к международным рынкам капитала.
- Возможность новых санкций или ограничений на деятельность компании.
- Ограниченность ликвидности акций на бирже (из-за ограничений для иностранных инвесторов).
4. Регуляторные риски
- Давление со стороны властей: контроль цен, обязательные поставки, ограничения на наценки.
- Возможность введения новых налогов или экстраординарных сборов.
5. Ограничения на дивидендные выплаты
- В условиях кризиса или давления со стороны государства компания может быть вынуждена сократить дивиденды.
- Недавние прецеденты (ограничения для экспортеров) вызывают опасения и в других секторах.
6. Технологические вызовы
- Необходимость постоянных инвестиций в IT-инфраструктуру, автоматизацию, защиту данных.
- Риски кибератак, сбоев в логистике и онлайн-сервисах.
7. Зависимость от ключевых менеджеров и акционеров
- Крупнейший бенефициар — Михаил Дубов (через структуры). Возможные изменения в контроле могут повлиять на стратегию.
📈 Инвестиционный взгляд (на 2024–2025)
| Дивидендная привлекательность | Высокая (10–12%) |
| Рост выручки | Умеренный (5–10% в год) |
| Рыночная позиция | Лидер |
| Волатильность акций | Средняя–высокая (из-за макрофакторов) |
| Рекомендация (для российских инвесторов) | Умеренно-позитивная |
📌 Вывод
X5 Retail Group — это стабильный, доходный актив с высокой дивидендной отдачей и устойчивым бизнес-моделью. Подходит инвесторам, ориентированным на:
- Долгосрочный доход через дивиденды.
- Наличие «голубой фишки» в потребительском секторе.
- Умеренный риск при сохранении покупательной способности населения.
Но: инвестиции сопряжены с высокими макро- и регуляторными рисками, особенно в условиях геополитической напряжённости и нестабильности рубля.
🔍 Что отслеживать в ближайшее время:
- Динамику инфляции и реальных доходов населения.- Объёмы дивидендных выплат.
- Темпы открытия новых магазинов.
- Развитие онлайн-направления.
- Регуляторные инициативы в ритейле.
Если вы рассматриваете инвестиции — важно учитывать долгосрочный горизонт и диверсификацию портфеля. X5 может быть хорошей «якорной» позицией, но не стоит вкладываться более чем на 5–10% от общего портфеля из-за системных рисков.
कीमतों
| कीमत | मिन. | अधिकतम. | परिवर्तन | उद्योग में परिवर्तन | सूचकांक में परिवर्तन | |
| कल | 2 602.5 ₽ | 2 603.5 ₽ | 2 663.5 ₽ | +2.34 % | 0 % | 0 % |
| सप्ताह | 2 492 ₽ | 2 502 ₽ | 2 663.5 ₽ | +6.88 % | 0 % | 0 % |
| महीना | 2 479 ₽ | 2 376.5 ₽ | 2 663.5 ₽ | +7.44 % | 0 % | 0 % |
| 3 महीने | 3 013 ₽ | 2 376.5 ₽ | 3 066.5 ₽ | -11.6 % | 0 % | 0 % |
| छह महीने | 3 223.5 ₽ | 2 376.5 ₽ | 3 520 ₽ | -17.37 % | 0 % | 0 % |
| वर्ष | 2 792.5 ₽ | 2 376.5 ₽ | 3 736 ₽ | -4.62 % | 0 % | 0 % |
| 3 वर्ष | 1 280 ₽ | 1 397.5 ₽ | 3 736 ₽ | +108.09 % | 0 % | 0 % |
| 5 साल | 2 360 ₽ | 784 ₽ | 3 736 ₽ | +12.86 % | 0 % | 0 % |
| 10 वर्ष | 784 ₽ | 784 ₽ | 3 736 ₽ | +339.73 % | 0 % | 0 % |
| चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक | 2 792.5 ₽ | 2 376.5 ₽ | 3 736 ₽ | -4.62 % | 0 % | 0 % |
बुनियादी मालिक
ईटीएफ में निहित
| ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | आयोग, % |
| БПИФ Антиинфляционный | 8.92 | 5.27 | 2.33 |
Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ
|
6.13 | -9.2 | 2.1 |
БПИФ Альфа Капитал Квант
|
5.54 | -11.42 | 3.63 |
БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ
|
3.54 | -14.53 | 0.8 |
БПИФ Т-Капитал Трендовые акции
|
3.35 | 0 | 2.1 |
БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ
|
0.44 | 8.05 | 2.15 |
इसी तरह की कंपनियां
कंपनी का प्रबंधन
| पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
| Mr. Igor Shekhterman | CEO & Chairman of Management Board | 167M | 1970 (55 साल) |
| Mr. Quinten Peer | Member of Management Board | 38M | 1974 (51 वर्ष) |
| Ms. Ekaterina Lobacheva | Group President & Member of the Management Board | N/A | 1982 (43 साल) |
| Ms. Elena Konnova | Director for Corporate Communications & Sustainable Development | N/A | 1971 (54 साल) |
| Ms. Tatiana Krasnoperova | Director of Human Resources & Organisational Development | N/A | |
| Mr. Anton Mironenkov | Managing Director of X5 Technologies & Member of Executive Board | N/A | 1976 (49 साल) |
| Mr. Frank Lhoest | Corporate Secretary & Member of Management Board | 1962 (63 साल) | |
| Ms. Svetlana Volikova | Director of Business Support & Member of Executive Board | 1972 (53 साल) | |
| Mr. Dmitry Agureev | Head of Corporate Security | 1970 (55 साल) | |
| Mr. Vladislav Kurbatov | General Director of Pyaterochka & Member of Executive Board |
कंपनी के बारे में जानकारी
वेबसाइट: https://www.x5.ru
कंपनी के बारे में X5 Retail Group
X5 Retail Group («Х5») — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 11,5 % (2019), 3-я по выручке российская компания (после «Лукойла» и Сургутнефтегаза, 2018).
Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX).
Основана в 2006 году в результате слияния розничноторговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки». По состоянию на 2019 год управляет более 16 тыс. магазинами, 42 распределительными центрами, обладает парком более 4 тыс. грузовых автомобилей. В списке поглощений фирмы — несколько десятков федеральных и региональных торговых сетей.
Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. 11,43 % принадлежит Intertrust Trustees Ltd основателей «Пятёрочки», 0,08 % — директорам X5. Казначейские акции — 0,01 %, акции в свободном обращении — 40,62 %.
Часто задаваемые вопросы по акции X5 Retail Group
-
Как купить акции X5 Retail Group?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — X5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций X5. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям X5 Retail Group?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции X5 на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции X5 Retail Group (X5) сегодня?
Текущая цена акции X5 Retail Group на 09.11.2025 года составляет 2 663.5 рубля. Котировки X5 Retail Group с начала года изменилась на 0% - и в рублях изменение было на 0 рублей .
Котировки X5 Retail Group (X5) в этом месяце за नवंबर изменилась на +6.35% и в рублях изменение было на +159 рублей. -
Какие дивиденды у акции X5 Retail Group (X5) сегодня?
Текущие дивиденды у акции X5 Retail Group на 09.11.2025 года составляет 648 ₽. А дивидендная доходность акций X5 - 24.4%.
-
Какая дивидендная политика компании X5 Retail Group?
Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
