कंपनी विश्लेषण X5 Retail Group
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (33.99%) सेक्टर औसत (-5.05%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=52.91%) सेक्टर औसत (ROE=6.38%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (10.19%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 56.8% 5 वर्षों में 26.58% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| X5 Retail Group | Ритейл | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.9% | 1.4% | 0.8% |
| 90 दिन | 16.7% | 11.6% | 6.7% |
| 1 वर्ष | 34% | -5% | -8.7% |
X5 vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान X5 Retail Group ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 39.04% बेहतर प्रदर्शन किया है।
X5 vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान X5 Retail Group ने बाज़ार से 42.67% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 23.3% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (7.02) पूरे सेक्टर (6.71) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (7.02) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.62) पूरे सेक्टर (-17.95) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.62) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1746) पूरे सेक्टर (0.6848) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1746) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.02) पूरे सेक्टर (22.42) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.02) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 35.24% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (35.24%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (52.91%) पूरे सेक्टर (6.38%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (52.91%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (5.33%) पूरे सेक्टर (9.12%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (5.33%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (7.91%) पूरे सेक्टर (11.7%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (7.91%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '10.19% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.36।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच X5 Retail Group
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Обзор портфеля 🤓 #pocket_money_petrgudyma — первый обзор в 2025 году
Проект стартовал более 2,5 лет назад с начальной суммы в 10 000 рублей и еженедельных пополнений по 500 рублей.
На старте проекта нас было четверо, но двое основателей сошли с дистанции....
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Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?
Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....
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#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Операционка X5 🍏. Компания X5 опубликовала сильные операционные результаты за 2024 год. Не буду перечислять все достижения компании в очередной раз, но выручка выросла на 24% год к году, достигнув почти 4 трлн рублей.
На прекрасном отчете котировки компании показали исторический максимум!
— Операционка Инарктики 🐟....
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