NYSE: PKG - Packaging Corporation of America

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -7.48%
भाग प्रतिफल: +2.50%
सेक्टर: Consumer Discretionary

रिपोर्टिंग Packaging Corporation of America

रिपोर्टों

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.65 5.93 7.89 11.21 7.85 13.08 12.91 12.13 12.84 13.22
Выручка, млрд $
5.74 5.78 6.44 7.01 6.96 6.66 7.73 8.48 7.8 7.8
Чистая прибыль, млрд $
0.437 0.45 0.669 0.738 0.6964 0.461 0.8411 1.03 0.7652 0.7652
EV, млрд $
9.77 8.33 7.82 9.87 12.33 14.57 14.73 14.4 17.17 17.17
EBIT, млрд $
0.75 0.7803 0.9312 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 1.44 1.07 1.12
EBITDA, млрд $
0.75 1.14 1.32 1.48 1.05 0.7814 1.26 1.89 1.59 1.63
Баланс стоимость, млрд $
1.32 1.45 1.45 2.67 3.07 3.25 3.61 3.67 4 4
FCF, млрд $
0.448 0.526 0.513 0.6287 0.8079 0.6116 0.489 0.6708 0.8454 0.8428
Операционный денежный поток, млрд $
0.7626 0 0.8561 1.18 1.21 1.03 1.09 1.5 1.32 1.32
Операционная прибыль, млрд $
0.76 0.805 0.95 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 0.9784 1.08 1.12
Операционные расходы, млрд $
0.4477 0.4711 0.5226 0.5364 0.5576 0.5396 0.5768 0.6086 0.6238 0.5824
CAPEX, млрд $
0.315 0.274 0.343 0.5514 0.3995 0.4212 0.6051 0.8242 0.4697 0.4723


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1842 0.2393 0.2169 0.3615 0.6795 0.9746 0.6187 0.32 0.648 0.648
Short Term Investments $
0.0879 0.1056 0.0861 0.0852 0.4935 0.4935
Long term investments $
0.0581 0.0427 0.06 0.0649 0.0641
Total Receivables $
0.6647 0.7031 0.689 0.9186 0.8721 0.8375 1.08 1.07 1.04 1.04
Total Current Assets $
1.55 1.7 1.7 2.12 2.48 2.75 2.73 2.51 3.25 3.25
Чистые активы, млрд $
1.63 1.76 2.18 2.12 2.48 2.75 2.73 4.2 2.59 4.2
Активы, млрд $
5.28 5.78 6.2 6.57 7.24 7.43 7.84 8 8.68 8.88
Short Term Debt $
0.0077 0.0271 0.1513 0.0014 0.0641 0.0705 0.0688 0.1482 0.5608 0.4802
Long Term Debt $
2.3 2.62 2.62 2.5 2.48 2.48 2.47 2.48 2.47 2.47
Задолженность, млрд $
3.65 4.02 4.01 3.9 4.16 4.19 4.23 4.34 4.68 4.88
Чистый долг, млрд $
2.13 2.41 2.38 2.14 2.06 1.76 2.11 2.47 2.53 2.53
Долг, млрд $
2.31 2.65 0.15 2.5 2.73 2.74 2.73 2.79 3.17 2.95
Interest income $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704
Расходы на обслуживание долга $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0972 0.1288 0.0935 0.1524 0.0704 0.0533 0.0614
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.0658 0.0704
Goodwill $
0.5468 0.544 0.7379 0.737 0.9173 0.9187 0.8635 0.9235 0.9224 0.9224
Амортизация, млрд $
0.3643 0.358 0.3914 0.4109 0.3875 0.4099 0.4175 0.4568 0.5177 0.5177
Себестоимость, млрд $
4.53 4.5 4.97 5.37 5.32 5.29 5.86 6.39 6.1 6.1
Товарно материальные запасы $
0.6768 0.7236 0.723 0.7956 0.7941 0.7879 0.9025 0.9773 1.01 1.01


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.47 4.75 7.07 7.86 7.4 4.88 8.9 11.11 8.55 8.55
Цена акции ао 84.82 120.55 83.46 111.99 137.91 137.4 162.91 225.13 198.76 198.76
Число акций ао, млн 98 94 93 93 94 94 94 92.7 89.5 89.5
FCF/акцию 4.57 5.61 5.48 6.7 8.59 6.48 5.17 7.24 9.45 9.42


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 27.36 26.24 33.63 30.4 24.25 14.59 24.55 28.31 19.97 19.14 22.27
ROA, % 8.12 8.05 11.07 11.56 10.09 6.29 11.02 13 9.17 8.62 11.97
ROIC, % 12.4 12.04 16.11 16.11 14.37 8.92 15.42 22.89 4.55 16.41 20.77
ROS, % 11.91 13.84 13.17 10.91 16.31 12.15 9.81 9.81 9.81 9.81 12.92
ROCE, % 44.34 39.03 18.17 10.11 5.59 12.13 20.13 14.39 27.93 27.93 26.08
Ebit margin, % 9.45 5.58 10.92 16.93 13.68 14.31 14.31
Рентаб EBITDA, % 13.5 20.53 21.08 15.02 11.74 16.31 22.32 20.32 20.94 20.94 21.30
Чистая рентаб, % 13.2 13.9 14.7 10.52 10 6.92 10.88 12.15 9.81 9.81 12.92
Operation Margin, % 13.5 15.81 15.6 12.46 16.06 11.54 13.78 14.31 14.31 14.31 16.63
Чистая процентная маржа, % 11.9 6.61 7.52 7.7 10.29 10.44 9.92 6.87 10.8 11.44 11.84
Доходность FCF, % 5.09 5.86 8.89 5.2 6.04 8.47 6.12 3.71 5.26 6.56


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
14.4 18.2 22.3 10.47 14.76 27.78 15 11.59 19.14 19.14 43.01
P/BV
3.8 4.6 5.7 2.89 3.35 3.95 3.5 3.25 3.66 3.66 10.16
P/S
1.1 1.4 1.8 1.1 1.48 1.92 1.63 1.41 1.88 1.88 5.45
P/FCF
19.39 11.56 12.45 20.92 26.12 19 19.71 15.69 15.69 15.69 28.05
E/P
0.0455 0.0709 0.073 0.0461 0.0638 0.0808 0.0596 0.0579 0.0579 0.0579 3.27
EV/EBIT
18.73 39.76 17.75 10.04 16.09 15.38 15.38 15.38
EV/EBITDA
13.03 10.68 5.91 6.68 11.79 18.65 11.68 7.61 10.84 10.51 27.18
EV/S
2.14 1.79 1.64 1.74 1.95 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 5.87
EV/FCF
24.15 19.94 14.11 18.91 30.87 21.47 20.32 20.38 20.38 20.38 -59.21
Debt/EBITDA
0.11 1.69 2.61 3.5 2.17 1.48 2 1.81 1.81 1.81 2.76
Netdebt/Ebitda
3.46 1.53 1.35 1.51 1.27 1.31 1.59 1.55 1.55 1.55 2.16
Debt/Ratio
0.59 0.59 0.58 0.56 0.43 0.349 0.3655 0.3324 0.3324 0.3324 0.48
Debt/Equity
1.93 1.46 1.36 1.29 0.93 0.7617 0.7938 0.703 0.703 0.703 1.81
Debt/Net Income
6.17 3.37 3.65 5.53 3.02 2.71 4.15 3.86 3.86 3.86 4.99
Бета
1 0.84 0.9 1.14 1.84 2.84 2.84 0.74
Индекс Альтмана
3.77 3.43 3.64 3.9 4.66 4.87 4.68 4.17 4.17 4.17 6.34


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2008 0.2376 0.2681 0.2987 0.2996 0.3798 0.4203 0.4489 -0.4489 0.4388
Дивиденд
2.36 2.52 3 3.16 3.37 4 4.75 5 6.25 6.25
Див доход, ао, %
2.62 2.15 2.9 2.82 2.4 3.09 3.71 3.07 2.52 2.5 1.43
Дивиденды / прибыль, %
46.7 48.9 46.7 36.33 42.89 64.99 45.16 40.81 58.66 58.66 30.24


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.6936 0.7238 0.7826
Персонал, чел
15200 15200 15100 14900