Packaging Corporation of America

NYSE PKG पदोन्नति
छह महीने के लिए लाभप्रदता: +4.19%
भाग प्रतिफल: 2.31%
क्षेत्र: Consumer Discretionary

201.26 $

0 $ ( 0%)
175.97 $
244.34 $

न्यूनतम अधिकतम। एक वर्ष के लिए

पदोन्नति अनुसूची Packaging Corporation of America

सरल अनुसूची विस्तारित अनुसूची
तुलना जोड़ें
ट्रैक जोड़ें
पोर्टफोलियो में जोड़ें
मूल्य अधिसूचना जोड़ें

मुख्य पैरामीटर

आईपीओ समय
2000-01-27
उद्योग
Containers & Packaging
क्षेत्र
Materials
डिव
2.29
मुद्रा
usd
में है
US6951561090
रिपोर्ट की मुद्रा
usd
लाभांश एओ
2.5
वेबसाइट
प्रणाली
सभी पैरामीटर

श्रेणी

बहुत मूल्यवान समझना
नाम अर्थ श्रेणी
P/S 2.4 6
P/BV 4.57 3
P/E 25.01 6
क्षमता
नाम अर्थ श्रेणी
ROA 9.19 3
ROE 19.17 6
ROIC 16.41 5
लाभांश
नाम अर्थ श्रेणी
भाग प्रतिफल 2.31 5.78
DSI 0.9286 9.29
लाभांश की औसत वृद्धि -1.2 0
कर्तव्य
नाम अर्थ श्रेणी
Debt/EBITDA 1.7 7
Debt/Ratio 0.3138 10
Debt/Equity 1.01 8
विकास की नाड़ी
नाम अर्थ श्रेणी
आय, % 25.88 4
Ebitda, % 108.78 10
EPS, % 84.33 9
और पढ़ें

लाभांश

लाभांश, % लाभांश अवधि के परिणामों के अनुसार पहले खरीदें रजिस्ट्री बंद करने की तारीख पहले भुगतान
0.62% 1.25 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
0.63% 1.25 I кв. 2025 11.06.2025 13.06.2025 30.06.2025
0.66% 1.25 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
0.59% 1.25 III кв. 2024 18.12.2024 20.12.2024 06.01.2025
0.55% 1.25 II кв. 2024 13.09.2024 16.09.2024 01.10.2024
0.66% 1.25 I кв. 2024 12.06.2024 14.06.2024 01.07.2024
0.73% 1.25 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
0.77% 1.25 III кв. 2023 13.12.2023 15.12.2023 01.01.2024
0.98% 1.25 I кв. 2023 12.06.2023 14.06.2023 29.06.2023
0.9% 1.25 IV кв. 2022 10.03.2023 14.03.2023 29.03.2023
और पढ़ें

किसी कंपनी का AI विश्लेषण "Packaging Corporation of America"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Packaging Corporation of America (PCA) (тикер: PKG, торги на NYSE) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, отраслевой контекст, финансовое состояние, перспективы роста и потенциальные риски.


🔹 Общая информация о компании


Packaging Corporation of America (PCA) — одна из крупнейших вертикально интегрированных компаний в сегменте упаковки в США. Основные направления деятельности:
- Производство гофрокартона и упаковки.
- Переработка макулатуры.
- Доставка упаковочных решений для розничной торговли, электронной коммерции, пищевой промышленности и промышленных секторов.

PCA известна своей высокой эффективностью, ориентацией на внутреннее производство (собственные фабрики и лесопилки), а также стабильными дивидендами.


🔹 Финансовые показатели (на основе данных за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$13–14 млрд
Цена акции (январь 2025) ~$140–145
P/E (TTM) ~12–14x
EV/EBITDA ~9–10x
Доходность дивидендов ~2.0–2.3%
Дивидендный payout ratio ~40–45%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~20–22%
Долг/EBITDA ~2.0–2.3x
*Источники: Bloomberg, Yahoo Finance, отчеты компании (10-K, 10-Q)*



🔹 Фундаментальный анализ



✅ Сильные стороны


1. Стабильный денежный поток
PCA демонстрирует высокую предсказуемость выручки благодаря долгосрочным контрактам с крупными клиентами (например, Amazon, Walmart, Kimberly-Clark).

2. Вертикальная интеграция
Компания контролирует производство от сырья (макулатура) до готовой упаковки, что снижает зависимость от внешних поставщиков и повышает маржу.

3. Сильная позиция в сегменте коробок для e-commerce
Рост онлайн-торговли продолжает поддерживать спрос на гофроупаковку. PCA — один из ключевых поставщиков для сферы доставки.

4. Дивидендная политика
PCA платит дивиденды с 1954 года и увеличивала их 26 лет подряд — кандидат в Dividend Aristocrats (если будет включена в индекс S&P 500). Это привлекает инвесторов, ориентированных на доходность.

5. Низкий долг при хорошей генерации FCF
Компания эффективно управляет долговой нагрузкой и имеет значительный свободный денежный поток, что позволяет инвестировать в модернизацию и возвращать капитал акционерам.


⚠️ Риски и слабые стороны


1. Цикличность отрасли
Спрос на упаковку зависит от общего состояния экономики. В рецессии снижается объем промышленного производства и розничных продаж → падает спрос на упаковку.

2. Волатильность цен на сырье и энергию
PCA зависит от цен на макулатуру, химикаты и энергию. Рост затрат может сжимать маржу, особенно если невозможно переложить их на клиентов.

3. Конкуренция
Крупные игроки: International Paper (IP), WestRock (WRK), Greif (GEF). После слияния WestRock и Smurfit Kappa (ожидается в 2025) конкуренция может усилиться.

4. Ограничения роста
Отрасль упаковки в США близка к насыщению. PCA растет в основном за счет повышения эффективности, а не экспоненциального роста выручки.


🔹 Отраслевые тренды


- ✅ Рост e-commerce — продолжает поддерживать спрос на упаковку.
- ✅ Устойчивое развитие — PCA активно инвестирует в переработку и снижение углеродного следа (важно для ESG-инвесторов).
- ⚠️ Замедление инфляции и снижение цен на коробки — в 2023–2024 годах наблюдалось падение цен на гофрокартон после рекордного роста в 2021–2022. Это давило на маржу.


🔹 Аналитические оценки (2025)


- Средняя целевая цена (по данным Bloomberg и Wall Street): $150–155
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%

Аналитики отмечают привлекательную оценку (низкий P/E по сравнению со средним по рынку), надежность бизнес-модели и потенциал роста за счет операционной эффективности.


🔹 Инвестиционная привлекательность


Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ⭐⭐⭐⭐☆ (4.5/5)
Рост дивидендов ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Потенциал роста цены акции ⭐⭐⭐☆☆ (3/5)
Защита от инфляции ⭐⭐⭐☆☆ (3/5)
ESG-показатели ⭐⭐⭐⭐☆ (4/5)

🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?



Packaging Corporation of America (PKG) — это стабильная, высокодивидендная акция с низким риском, подходящая:
- Для консервативных инвесторов.
- Для портфеля с акцентом на доходность и защиту капитала.
- Для долгосрочного владения (5+ лет).

Не подходит, если вы ищете:
- Агрессивный рост (акции растут медленно, но стабильно).
- Высокую волатильность и быструю прибыль.


📌 Рекомендация:


- Держать / Покупать с расчетом на дивиденды и стабильность.
- Целевая цена: $150–155 в течение 12 месяцев.
- Стоп-лосс (при покупке): ниже $125 (уровень поддержки).


- Провести более глубокий анализ отчетности (например, 10-K за 2023 год).
- Сравнить PKG с конкурентами (IP, WRK, etc.).
- Построить прогноз FCF и оценить справедливую стоимость методом DCF.

Сообщите, что вам интересно!

कीमतों

कीमत मिन. अधिकतम. परिवर्तन उद्योग में परिवर्तन सूचकांक में परिवर्तन
कल 201.26 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
सप्ताह 194.31 $ 0 $ 0 $ +3.58 % 0 % 0 %
महीना 206.61 $ 191.68 $ 203.02 $ -2.59 % 0 % 0 %
3 महीने 216.65 $ 191.68 $ 220.25 $ -7.1 % 0 % 0 %
छह महीने 193.17 $ 186.23 $ 220.25 $ +4.19 % 0 % 0 %
वर्ष 244.1 $ 175.97 $ 244.34 $ -17.55 % 0 % 0 %
3 वर्ष 156.34 $ 123.91 $ 248.85 $ +28.73 % 0 % 0 %
5 साल 95.93 $ 112.96 $ 248.85 $ +109.8 % 0 % 0 %
10 वर्ष 49.83 $ 45.15 $ 248.85 $ +303.89 % 0 % 0 %
चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक 227.08 $ 175.97 $ 242.13 $ -11.37 % 0 % 0 %

इनसाइडर व्यापार

अंदरूनी सूत्र लेनदेन की तारीख प्रकटीकरण की तारीख प्रकार कीमत आयतन मात्रा साझा करना, % के बाद साझा करें, % दस्तावेज़
JOSEPH W VAUGHN
Officer		 03.12.2024 03.12.2024 खरीदना 244.89 563 247 2300 0 0 प्रणाली
Hassfurther Thomas A
Exec. VP		 29.02.2024 01.03.2024 बिक्री 181.06 2 507 680 13850 0 -0.01 प्रणाली
Shirley Donald R.
SVP		 04.08.2023 04.08.2023 बिक्री 156.14 780 700 5000 0 -0.01 प्रणाली

बुनियादी मालिक

संस्थागत आयतन शेयर करना, %
Vanguard Group Inc 11 000 000 12.48
Blackrock Inc. 8 000 000 9.71
State Street Corporation 4 000 000 4.55
Charles Schwab Investment Management, Inc. 3 000 000 3.72
JPMorgan Chase & Co 3 000 000 3.43
Price (T.Rowe) Associates Inc 2 000 000 3.1
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.66
FIL LTD 2 000 000 2.53
Ameriprise Financial, Inc. 1 000 000 2.11
Bank Of New York Mellon Corporation 1 000 000 2.07

ईटीएफ में निहित

ETF शेयर करना, % वर्ष के लिए लाभप्रदता, % आयोग, %
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF 4.00165 364.35 0.4
JPMorgan Sustainable Consumption ETF 3.78791 7.89 0.49
Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN 3.33 0 0.7
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF 1.06439 -9.81 0.6
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.17558 216.5 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.07365 44.62 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.03763 178.68 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.03342 -4.09 0.35

इसी तरह की कंपनियां

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


कंपनी का प्रबंधन

पर्यवेक्षक नौकरी का शीर्षक भुगतान जन्म का साल
Mr. Mark W. Kowlzan Chairman of the Board & CEO 4.73M 1956 (69 साल)
Mr. Charles J. Carter Executive Vice President of Mill Operations 2.03M 1960 (65 साल)
Mr. Donald Ray Shirley Senior VP of Corporate Engineering & Process Technology 1.42M 1972 (53 साल)
Mr. Bruce A. Ridley Senior VP of Environmental Health, Safety & Operational Services N/A 1956 (69 साल)
Mr. Thomas A. Hassfurther PCA Executive Vice President of Corrugated Products 3.45M 1956 (69 साल)
Mr. Robert P. Mundy Principal Accounting Officer, EVP & CFO 1962 (63 साल)
Mr. Kent A. Pflederer Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 1971 (54 साल)
Prafulla D'Souza Vice President of Marketing & Communications Corrugated Products
Mr. Jeffrey S. Kaser Senior Vice President of Corrugated Products 1967 (58 साल)
Ms. Darla J. Olivier Senior VP of Tax, ESG & Government Affairs 1971 (54 साल)

कंपनी के बारे में जानकारी

पता: United States, Lake Forest, 1 North Field Court - Google कार्ड पर खोलें, ओपन यैंडेक्स कार्ड
वेबसाइट: https://www.packagingcorp.com

कंपनी के बारे में Packaging Corporation of America

Packaging Corporation of America производит и продает тарный картон и гофроупаковку в Соединенных Штатах. Компания работает в сегментах упаковки и бумаги. Сегмент упаковки предлагает различные упаковочные изделия из тарного картона и гофрированного картона, такие как обычные транспортные контейнеры, используемые для защиты и транспортировки промышленных товаров; многоцветные коробки и дисплеи, которые помогают продавать упакованный продукт в розничных точках; и сотовая защитная упаковка, а также упаковка для мяса, свежих фруктов и овощей, пищевых продуктов, напитков и других промышленных и потребительских товаров. Этот сегмент продает гофрированные изделия через организации прямых продаж и маркетинга, независимых брокеров и партнеров по сбыту. Сегмент бумаги производит и продает товарную и специальную бумагу, а также бумагу для коммуникаций, в том числе офисную бумагу обрезного формата, а также бумагу для печати и конвертирования. Этот сегмент продает официальные документы через свою сбытовую и маркетинговую организацию. Packaging Corporation of America была основана в 1867 году, ее штаб-квартира находится в Лейк-Форест, штат Иллинойс.

Часто задаваемые вопросы по акции Packaging Corporation of America

  • Как купить акции Packaging Corporation of America?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — PKG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций PKG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Packaging Corporation of America?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции PKG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Packaging Corporation of America (PKG) сегодня?

    Текущая цена акции Packaging Corporation of America на 05.12.2025 года составляет 201.26 . Котировки Packaging Corporation of America с начала года изменилась на -11.37% - и в рублях изменение было на -25.82 .
    Котировки Packaging Corporation of America (PKG) в этом месяце за दिसंबर изменилась на +2% и в рублях изменение было на +3.95 рубля.

  • Какие дивиденды у акции Packaging Corporation of America (PKG) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Packaging Corporation of America на 05.12.2025 года составляет 2.5 $. А дивидендная доходность акций PKG - 2.29%.