NYSE: CWT - California Water Service Group

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -5.41%
भाग प्रतिफल: +2.17%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग California Water Service Group

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.18 1.12 1.63 2.18 2.29 2.53 3.08 3.26 3.32 2.98 2.90 7.71
Выручка, млрд $
0.588 0.609 0.667 0.698 0.715 0.794 0.791 0.8464 0.7946 0.7946 0.7882 2.13
Чистая прибыль, млрд $
0.045 0.049 0.067 0.066 0.063 0.097 0.101 0.096 0.0519 0.0519 0.0818 -3.80
EV, млрд $
1.39 1.4 1.82 2.3 2.44 2.86 4.12 4.42 4.19 4.14 3.61 11.42
EBIT, млрд $
0.0976 0.106 0.1301 0.1193 0.0994 0.1367 0.1262 0.1454 0.0944 0.0619 0.1204 -1.03
EBITDA, млрд $
0.159 0.171 0.213 0.205 0.213 0.252 0.26 0.2627 0.2175 0.1851 0.2410 0.42
Баланс стоимость, млрд $
0.3085 0.3241 0.3568 0.3921 0.4171 0.4722 0.5259 1.32 1.43 1.43 0.8330 27.94
FCF, млрд $
-0.032 -0.069 -0.111 -0.093 -0.105 -0.181 -0.061 -0.084 -0.1659 -0.1659 -0.1194 9.58
Операционный денежный поток, млрд $
0.1446 0.1597 0.1478 0.179 0.1688 0.1179 0.2317 0.2438 0.2178 0.2178 0.1960 5.23
Операционная прибыль, млрд $
0.096 0.101 0.124 0.129 0.116 0.148 0.13 0.1277 0.0771 0.0619 0.1198 -7.84
Операционные расходы, млрд $
0.2633 0.2654 0.2789 0.2917 0.3167 0.3415 0.3378 0.3985 0.2862 0.1785 0.3361 -2.00
CAPEX, млрд $
0.177 0.229 0.259 0.272 0.274 0.299 0.293 0.3278 0.3837 0.3837 0.3155 6.97


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0088 0.0255 0.0948 0.0472 0.0427 0.0446 0.1404 0.0621 0.0396 0.085 0.0659 -1.50
Short Term Investments $
0.0005 0.0004 0.0006 0.0005 6.27
Total Receivables $
0.0774 0.08 0.0899 0.0925 0.0961 0.1164 0.134 0.0882 0.0963 0.177 0.1062 0.04
Total Current Assets $
0.1276 0.1421 0.2279 0.1887 0.1847 0.266 0.3005 0.2955 0.2963 0.2963 0.2686 9.91
Чистые активы, млрд $
0.6422 0.6595 0.6935 0.7302 0.7799 0.9213 1.18 0.2618 1.3 0.2618 0.8886 10.76
Активы, млрд $
2.25 2.41 2.74 2.84 3.11 3.39 3.62 3.85 4.6 4.7 3.71 8.14
Short Term Debt $
0.0402 0.1233 0.291 0.17 0.197 0.3751 0.0402 0.0744 0.181 0.1816 0.1735 -1.68
Long Term Debt $
0.1802 0.1824 0.1825 0.71 0.7868 0.7811 1.06 1.05 1.05 1.05 0.9456 5.94
Задолженность, млрд $
1.6 1.75 2.05 2.11 2.33 2.47 2.44 2.53 3.17 3.27 2.59 6.35
Чистый долг, млрд $
0.2116 0.2802 0.3787 0.8329 0.9425 1.11 1.02 1.06 1.21 1.16 1.07 5.12
Долг, млрд $
0.2204 0.3057 0.291 0.17 0.197 0.3751 1.18 1.13 1.25 1.23 0.8264 44.71
Interest income $
0.0273 0.0305 0.0339 0.0379 0.0412 0.0419 0.0432 0.000177 0.000303 0.0254 -62.56
Расходы на обслуживание долга $
0.0273 0.0305 0.0339 0.0379 0.0412 0.0419 0.0432 0.0443 0.0498 0.0528 0.0441 3.86
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0305 0.0339 0.0379 0.0412 0.0419 0.0432 0.000177 0.000303 0.000303 0.0254 -62.56
Goodwill $
0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0318 0.0368 0.0368 0.037 0.0290 70.08
Амортизация, млрд $
0.0614 0.0636 0.0786 0.0838 0.1051 0.1076 0.1276 0.1174 0.1231 0.1231 0.1162 3.21
Себестоимость, млрд $
0.2294 0.243 0.2644 0.2773 0.2822 0.3048 0.3071 0.317 0.4313 0.5542 0.3285 8.85
Товарно материальные запасы $
0.0063 0.0063 0.0065 0.0066 0.0077 0.0088 0.0095 0.0126 0.0162 0.0162 0.0110 16.04


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.94 1.01 1.52 1.36 1.31 1.97 1.96 1.77 0.911 0.911 1.58 -7.01
Цена акции ао 33.9 45.35 47.66 51.56 54.03 60.73 51.87 45.33 46.35 46.35 51.66 -3.02
Число акций ао, млн 48 48 48 48 48 49 51 54.36 56.98 56.98 51.87 3.49
FCF/акцию -0.6709 -1.44 -2.32 -1.93 -2.18 -3.67 -1.19 -1.54 -2.91 -2.91 -2.2980 5.95


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.1 7.48 9.93 9.21 8.36 11.38 9.64 7.7 3.78 3.64 16.96 8.17 -14.68
ROA, % 2.03 2.09 2.61 2.35 2.12 2.98 2.88 2.57 1.23 1.1 5.50 2.36 -10.32
ROIC, % 5.37 5.45 6.38 6.18 5.65 6.97 6.54 6.35 4.17 6.7 10.62 5.94 -5.89
ROS, % 20.16 17.09 17.07 18.97 18.77 11.34 6.53 6.53 6.53 6.53 15.83 9.94 -19.04
ROCE, % 16.07 18.76 4.74 3.61 4.87 3.75 4.09 2.27 4.33 4.33 21.16 3.86 -2.32
Ebit margin, % 13.91 18.01 17.61 17.17 11.88 7.8 7.8 14.49 -15.41
Рентаб EBITDA, % 27.83 31.93 29.37 29.79 31.74 18.86 31.04 27.38 23.29 23.29 37.18 26.46 -6.00
Чистая рентаб, % 16.3 16.6 18.5 18.5 16.2 18.6 16.4 11.34 6.53 6.53 15.83 13.81 -16.62
Operation Margin, % 18.53 18.49 16.19 18.65 16.03 15.08 9.71 7.8 7.8 7.8 24.64 11.28 -13.42
Чистая процентная маржа, % 8.09 9.5 7.65 7.99 10.07 9.39 8.83 12.19 12.79 12.89 11.42 10.65 4.90
Доходность FCF, % -0.3506 -2.73 -6.2 -6.84 -4.69 -4.21 -7.42 -1.93 -2.62 -5.31 -4.2980 4.75


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
23.3 38.5 31.9 39.1 36.8 28.6 32.4 34.98 57.4 57.4 25.65 38.04 9.30
P/BV
1.7 2.5 3.2 3.2 3.3 3.1 3.5 2.54 2.08 2.08 3.95 2.90 -8.82
P/S
1.9 2.7 3.3 3.3 3.5 3.4 4.5 3.97 3.75 3.75 4.25 3.82 1.39
P/FCF
-19.54 -25.14 -24.38 -15.11 -62.86 -38.22 -35.48 -17.96 -17.96 -17.96 -5.18 -34.4960 -22.16
E/P
0.037 0.0332 0.0253 0.0398 0.0318 0.0299 0.0166 0.0174 0.0174 0.0174 0.04 0.0226 -11.36
EV/EBIT
34.18 26.38 33.95 30.42 44.35 66.86 66.86 66.86 48.49 14.52
EV/EBITDA
8.76 8.24 8.56 11.22 11.46 11.34 15.2 16.83 19.25 22.38 16.27 14.82 10.93
EV/S
3.29 4.02 4.81 4.46 5.3 5.22 5.27 5.21 5.21 5.21 5.69 5.24 -0.34
EV/FCF
-19.71 -30.3 -32.72 -19.62 -68.25 -52.66 -25.23 -24.96 -24.96 -24.96 -23.19 -39.2120 -18.22
Debt/EBITDA
1.37 0.83 0.92 1.49 4.22 4.29 5.73 6.67 6.67 6.67 3.57 5.52 9.59
Netdebt/Ebitda
2.11 4.98 5.48 5.31 4.71 4.05 5.55 6.28 6.28 6.28 3.19 5.37 5.92
Debt/Ratio
0.75 0.74 0.75 0.73 0.67 0.2924 0.2714 0.2626 0.2626 0.2626 0.32 0.3518 -17.08
Debt/Equity
2.95 2.89 2.99 2.68 2.07 0.8544 0.874 4.72 2.29 2.29 2.31 2.16 2.04
Debt/Net Income
7.05 13.42 15.59 11.94 10.84 11.73 24.02 23.78 23.78 23.78 12.00 18.83 17.01
PEG
86.92 86.92 86.92 0.00
Бета
0.25 0.48 0.2845 -2.02 -0.5339 -0.5339 0.39 -0.3079 -216.39
Индекс Альтмана
1.11 1.19 1.14 1.12 1.8 2.35 1.5 1.22 1.22 1.22 5.47 1.62 -7.48


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0321 0.0346 0.036 0.038 0.0418 0.0474 0.0492 0.059 0.059 0.0552 0.0513 7.14
Дивиденд
0.69 0.72 0.75 0.79 0.85 0.92 1.01 1.04 1.14 1.14 0.9920 6.05
Див доход, ао, %
2.04 1.59 1.57 1.53 1.57 1.28 1.81 2.28 2.51 2.17 2.88 1.89 9.84
Дивиденды / прибыль, %
66.5 77.8 50.1 60.8 55.7 44.1 40.6 56.44 113.73 113.73 80.45 62.11 15.35
Dividend Coverage Ratio
0.9404 0.9404 0.9404 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3212 0.3587 0.5887 22.38
Персонал, чел
1192 1182 1225 1266 1.52