California Water Service Group (CWT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для California Water Service Group

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1. फिर शुरू करना

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
लाभांश (2.12%) सेक्टर औसत (3.25%) से नीचे है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-12.74%) सेक्टर औसत (4.95%) से कम है।
वर्तमान ऋण स्तर 26.26% 5 वर्षों में 6.33% से बढ़ गया है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=3.64%) सेक्टर औसत (ROE=11.7%) से कम है

समान कंपनियाँ

PPL

Edison International

AES

American Water Works

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	California Water Service Group	Utilities	अनुक्रमणिका
7 दिन	-0.5%	1.1%	-0.7%
90 दिन	-13.2%	-8.1%	4.1%
1 वर्ष	-12.7%	5%	25.9%

CWT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान California Water Service Group ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -17.69% से काफी कम प्रदर्शन किया है।

CWT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान California Water Service Group ने बाज़ार में -38.64% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 57.4

P/S: 3.75

पर अधिक डेटा CWT

3.2. आय

EPS	0.911
ROE	3.64%
ROA	1.1%
ROIC	6.7%
Ebitda margin	23.29%

पर अधिक डेटा CWT

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 81.6% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (57.4) पूरे सेक्टर (25.04) से अधिक है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (57.4) समग्र बाज़ार (47.37) से अधिक है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.08) पूरे सेक्टर (2.28) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.08) संपूर्ण बाज़ार (22.69) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.75) पूरे सेक्टर (2.62) से अधिक है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.75) समग्र बाज़ार (15.16) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (22.38) पूरे सेक्टर (6.51) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (22.38) समग्र बाज़ार (17.77) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -9.3% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-9.3%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-38.3%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (3.64%) पूरे सेक्टर (11.7%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (3.64%) संपूर्ण बाज़ार (17.14%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.1%) पूरे सेक्टर (3.22%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.1%) संपूर्ण बाज़ार (6.51%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (6.7%) पूरे सेक्टर (6.26%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (6.7%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (26.26%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 6.33% से बढ़कर 26.26% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 2377.92% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 2.12% क्षेत्र के औसत '3.25% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 2.12% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।

लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय 2.12% पिछले 5 वर्षों में बढ़ रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (113.73%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
15.05.2024	Krummel Thomas M Director	बिक्री	53.26	29 559	555
30.11.2022	Krummel Thomas M Director	बिक्री	62.92	96 205	1 529
07.11.2022	Healey David B VP, Controller	बिक्री	60	12 000	200
22.09.2022	Mortensen Michelle R Corporate Secretary	बिक्री	56.74	34 895	615

9. प्रचार मंच California Water Service Group

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