NYSE: CTRA - Coterra Energy Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +6.78%
भाग प्रतिफल: +3.25%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Coterra Energy Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.09 10.66 11.47 10.39 9.34 6.98 18.7 19.45 19.37 20.98 14.77 15.71
Выручка, млрд $
1.16 1.76 2.19 2.07 1.47 3.45 9.05 5.68 1.77 1.77 4.28 3.78
Чистая прибыль, млрд $
-0.417 0.1 0.557 0.681 0.201 1.16 4.07 1.63 1.12 1.12 1.64 41.00
EV, млрд $
12.51 11.53 8.28 7.52 19.61 21.76 21.16 20.78 20.78 18.17 22.54
EBIT, млрд $
-0.7192 -0.2207 0.7718 0.5509 0.2955 1.56 5.24 2.2 1.45 1.45 2.15 37.46
EBITDA, млрд $
-0.1291 0.423 1.19 1.36 0.686 2.26 6.87 3.84 3.29 3.29 3.39 36.83
Баланс стоимость, млрд $
2.57 1.16 1.61 2.14 2.18 2.56 12.66 13.05 13.12 13.12 8.71 43.18
FCF, млрд $
0.017 0.134 0.21 0.657 0.202 0.939 3.75 1.56 2.8 2.8 1.85 69.18
Операционный денежный поток, млрд $
0.3924 0.8982 1.1 1.45 0.7782 1.67 5.46 3.66 2.8 2.8 2.87 29.19
Операционная прибыль, млрд $
-0.127 0.444 0.787 0.877 0.296 1.67 5.21 2.15 1.39 1.39 2.14 36.25
Операционные расходы, млрд $
0.1441 0.1528 0.2331 0.1322 0.1352 0.299 0.396 0.582 0.606 0.606 0.4036 34.99
CAPEX, млрд $
0.375 0.765 0.894 0.788 0.576 0.728 1.71 2.1 1.77 1.77 1.38 25.17


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4985 0.48 0.0023 0.2002 0.1401 0.0763 0.673 0.956 2.04 2.04 0.7771 70.86
Long term investments $
0.0861 0.1632 0.1247 37.68
Total Receivables $
0.2013 0.2727 0.4717 0.3388 0.2209 1.04 1.31 0.894 0.951 0.951 0.8832 33.91
Total Current Assets $
0.7159 0.765 0.5445 0.5682 0.4157 2.14 2.21 2.02 3.32 3.32 2.02 51.52
Чистые активы, млрд $
2.52 2.09 2.15 2.22 11.74 17.86 12.64 2.21 9.32 42.52
Активы, млрд $
5.12 4.73 4.2 4.49 4.52 19.9 20.15 20.42 21.63 21.63 17.32 36.77
Short Term Debt $
0.3539 0.02 0.304 0.0901 0.188 0.083 0.12 0.697 0.122 0.122 0.2420 -8.28
Long Term Debt $
1.22 1.23 1.13 0.9459 3.13 2.18 1.59 3.54 3.54 2.28 30.21
Задолженность, млрд $
2.55 2.2 2.11 2.34 2.31 8.16 7.5 7.37 8.5 8.5 6.77 29.77
Чистый долг, млрд $
1.02 1.04 1.22 1.06 1.03 2.09 1.63 1.57 1.76 1.76 1.62 11.31
Долг, млрд $
1.52 1.23 1.22 1.13 0.9774 2.3 2.53 3.8 3.8 2.15 27.45
Interest income $
0.01 0.044 0.068 0.0407 89.45
Расходы на обслуживание долга $
0.0883 0.0821 0.0732 0.055 0.0541 0.062 0.07 0.073 0.118 0.118 0.0754 16.88
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0821 -0.0732 -0.055 -0.0541 0.01 0.044 0.068 0.068 0.0026 -204.33
Амортизация, млрд $
0.5901 0.5688 0.4175 0.4057 0.3912 0.767 1.64 1.64 1.84 1.84 1.26 36.30
Себестоимость, млрд $
1.14 1.17 1.17 1.06 1.04 1.51 1.64 3.18 0.976 0.976 1.67 -1.26
Товарно материальные запасы $
0.0133 0.008 0.0111 0.0139 0.0153 0.039 0.063 0.059 0.046 0.046 0.0445 24.63


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -0.91 0.22 1.24 1.63 0.5 2.29 5.09 2.14 1.5 1.5 2.30 24.57
Цена акции ао 23.36 28.6 22.35 17.41 16.28 25.56 25.52 25.54 29.31 29.31 24.44 12.48
Число акций ао, млн 465.15 462.37 445.54 418 401 504 799 760 745 745 641.80 13.19
FCF/акцию 0.037 0.2881 0.4723 1.58 0.5078 2.36 4.69 2.05 3.75 3.75 2.67 49.17


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -18.23 3.94 24.16 32.13 9.18 16.6 33.32 12.64 8.57 8.57 20.03 16.06 -1.37
ROA, % -8.03 2.04 12.48 15.68 4.45 9.48 20.3 8.01 5.33 5.33 8.29 9.51 3.67
ROIC, % -1.38 -8.92 3.55 17.44 21.22 7.23 12.98 33.12 14.45 18.28 11.02 17.80 -7.40
ROS, % 5.69 25.46 32.96 13.7 33.57 44.91 28.59 63.33 63.33 63.33 10.60 46.75 13.54
ROCE, % -8.75 19.73 12.97 7.15 8.37 27.63 11.74 7.08 11.12 7.08 25.23 13.19 5.85
Ebit margin, % 26.66 19.88 45.35 57.88 38.72 81.98 81.98 81.98 61.18 12.57
Рентаб EBITDA, % 23.95 54.33 65.86 46.78 27.68 75.95 67.59 185.93 185.93 185.93 27.65 108.62 46.36
Чистая рентаб, % -11 25.1 36 42.4 20.2 48.5 44.91 28.59 63.33 63.33 11.11 41.11 25.68
Operation Margin, % -8.57 35.27 26.66 20.15 45.35 57.55 37.9 78.47 78.47 78.47 15.12 59.55 11.59
Чистая процентная маржа, % 16.02 4.81 -8.39 -36.09 5.69 25.46 32.96 13.67 33.57 35.13 10.16 22.27 42.62
Доходность FCF, % -1.71 -1.94 0.1615 1.17 2.02 7.48 2.84 6.31 17.43 7.99 8.41 1.33


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-25.56 132.11 42.2 9.2 30.7 21.6 4.95 12.06 16.96 16.96 15.75 17.25 -11.19
P/BV
3.8 5 4.5 3.1 3.1 6.6 1.59 1.5 1.45 1.45 1.90 2.85 -14.10
P/S
9.3 7.9 5.4 3.2 4.5 4.5 2.22 3.45 10.74 10.74 1.44 5.08 19.00
P/FCF
85.82 49.39 13.36 35.21 15.84 5.74 5.59 13.46 7.51 7.51 11.27 9.63 -13.87
E/P
0.0088 0.0536 0.0775 0.0282 0.0778 0.1891 0.0832 0.0775 0.0534 0.0534 0.15 0.0962 -7.25
EV/EBIT
15.01 25.77 7.46 4.15 9.62 14.32 14.58 14.32 10.03 14.34
EV/EBITDA
33.86 9.7 6.05 10.95 22.66 3.17 5.51 6.31 6.31 6.47 9.72 -10.44
EV/S
7.09 4.75 5.54 4.94 2.4 3.72 11.74 11.95 11.74 1.74 6.95 19.32
EV/FCF
93.62 14.92 40.12 18.15 5.81 13.57 7.43 7.57 7.43 14.01 10.51 -16.05
Debt/EBITDA
3.6 1.03 0.9228 1.7 1.38 0.3347 0.6575 1.16 0.6937 1.16 1.86 0.8452 -12.85
Netdebt/Ebitda
2.12 1.55 1.1 1.45 0.8962 0.2368 0.4086 0.536 0.4743 0.536 1.22 0.5104 -11.95
Debt/Ratio
0.3219 0.2726 0.2507 0.1612 0.1142 0.1237 0.1758 0.1104 0.1758 0.24 0.1371 -7.29
Debt/Equity
0.603 0.5685 0.5118 0.2733 0.1818 0.1936 0.2897 0.585 0.2897 1.59 0.3047 16.44
Debt/Net Income
15.16 1.8 5.64 2.77 0.5661 1.55 3.39 2.04 3.39 4.74 2.06 -5.93
PEG
-41.66 -41.66 -41.6600 0.00
Бета
-0.21 0.26 -0.635 0.4062 0.0805 0.0805 0.81 -0.0197 -182.55
Индекс Альтмана
6.05 5.99 5.94 5.22 6.53 6.53 2.92 2.6 2.34 2.34 2.36 4.18 -18.56


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0331 0.0788 0.1114 0.1455 0.1594 0.78 1.2 0.89 0.625 1.97 0.7309 31.43
Дивиденд
0.17 0.25 0.35 0.4 0.45 1.93 0.81 0.85 0.22 0.85 0.8520 -13.34
Див доход, ао, %
0.59 1.12 2.01 2.46 5.89 0.3639 4.51 3.11 2.92 3.25 4.26 3.36 -13.09
Дивиденды / прибыль, %
-8.68 78.53 43.4 16.9 75.4 47.7 49 54.77 55.75 55.75 72.59 56.52 -5.86
Dividend Coverage Ratio
0.9683 4.57 2.6 0.569 0.569 2.18 -12.45


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2873 0.328 0.3902 10.74
Персонал, чел
936 981 894 -1.52