पदोन्नति अनुसूची Coterra Energy Inc.
सरल अनुसूची
विस्तारित अनुसूची
मुख्य पैरामीटर
आईपीओ समय
1990-02-08
उद्योग
Oil, Gas & Consumable Fuels
क्षेत्र
Energy
डिव
3.63
मुद्रा
usd
में है
US1270971039
रिपोर्ट की मुद्रा
usd
लाभांश एओ
0.44
वेबसाइट
श्रेणी
बहुत मूल्यवान समझना
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| P/S | 3.48 | 5 |
| P/BV | 1.45 | 9 |
| P/E | 16.96 | 7 |
क्षमता
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| ROA | 5.33 | 2 |
| ROE | 8.57 | 3 |
| ROIC | 18.28 | 6 |
लाभांश
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| भाग प्रतिफल | 3.45 | 8.63 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| लाभांश की औसत वृद्धि | -1.79 | 0 |
कर्तव्य
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| Debt/EBITDA | 1.15 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.1758 | 10 |
| Debt/Equity | 0.648 | 9 |
विकास की नाड़ी
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| आय, % | 272.26 | 10 |
| Ebitda, % | 380.47 | 10 |
| EPS, % | 200.94 | 10 |
लाभांश
| लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के अनुसार | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद करने की तारीख | पहले भुगतान |
| 0.93% | 0.22 | III кв. 2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 28.11.2025 |
| 0.93% | 0.22 | II кв. 2025 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 29.08.2025 |
| 0.84% | 0.22 | I кв. 2025 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 30.05.2025 |
| 0.75% | 0.219 | IV кв. 2024 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 28.03.2025 |
| 0.89% | 0.21 | III кв. 2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 29.11.2024 |
| 0.88% | 0.21 | II кв. 2024 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 0.79% | 0.21 | I кв. 2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 30.05.2024 |
| 0.74% | 0.21 | IV кв. 2023 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 28.03.2024 |
| 2.41% | 0.56 | IV кв. 2021 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | 21.03.2022 |
| 1.29% | 0.3 | III кв. 2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 29.11.2021 |
किसी कंपनी का AI विश्लेषण "Coterra Energy Inc."
На данный момент (по состоянию на начало 2025 года) Coterra Energy Inc. (ранее Cimarex Energy) — это одна из крупнейших независимых нефтегазовых компаний в США, специализирующаяся на добыче природного газа, нефти и природного газового конденсата (NGL). Компания активно работает в ключевых сланцевых бассейнах США, включая Пермский бассейн (Permian Basin), Северный район Великих равнин (Northern Great Plains) и Аппалачи.
- Тикер: CTRA (на NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтегазовая добыча
- Штаб-квартира: Даллас, Техас, США
- Дата слияния: Coterra была образована в 2022 году в результате слияния Cimarex Energy и Cabot Oil & Gas, что создало одного из лидеров в сегменте сланцевой добычи.
- География добычи:
- Permian Basin (Техас/Нью-Мексико): ~50% добычи (преимущественно нефть)
- Аппалачи (Marcellus/Utica): ~40% (преимущественно природный газ)
- Северные Великие равнины (Williston Basin): ~10%
- Производство (2023): ~800 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день (boe/d)
- Запасы (proven reserves): Около 10 млрд баррелей нефтяного эквивалента
1. Высокая рентабельность и низкие издержки — особенно в Пермском бассейне.
2. Сбалансированный профиль добычи — сочетание нефти и газа снижает зависимость от волатильности цен.
3. Сильный денежный поток — позволяет выплачивать дивиденды и выкупать акции.
4. Дисциплинированный подход к капитальным расходам — не гонится за ростом ради роста.
5. Низкий долговой уровень — устойчивость в условиях падения цен на энергоносители.
1. Зависимость от цен на нефть и газ — особенно от Henry Hub (газ) и WTI (нефть).
2. Регуляторные риски — давление со стороны экологических норм (например, метановые выбросы).
3. Конкуренция — с другими независимыми производителями (EOG, Pioneer, ConocoPhillips).
4. Ограниченный рост добычи — фокус на прибыльности, а не на расширении.
Coterra активно возвращает прибыль инвесторам:
- Регулярные дивиденды — стабильные, с потенциалом роста.
- Выкуп акций — в 2023–2024 годах выкупила акций на ~$1–1.5 млрд.
- Компания заявила о намерении возвращать 60–70% свободного денежного потока акционерам.
- Консенсус-рекомендация аналитиков: "Покупать" (Buy) или "Удерживать" (Hold) — в зависимости от целевой цены.
- Целевая цена (средняя): ~$32–35 за акцию (потенциал роста ~10–15%).
- Оценка: Акции Coterra выглядят недооценёнными по сравнению с историческими мультипликаторами и на фоне высокого денежного потока.
Да, если вы:
- Ищете доходность (дивиденды ~4%).
- Верите в долгосрочную стабильность цен на нефть/газ.
- Предпочитаете качественные, финансово устойчивые компании в энергетике.
- Хотите экспозицию в сланцевую добычу США с низким риском.
Нет, если:
- Ожидаете быстрого роста капитализации.
- Скептически относитесь к ископаемому топливу в долгосрочной перспективе.
- Боитесь волатильности энергетического сектора.
- Квартальные отчёты (10-Q/10-K) — особенно FCF, production, capex.
- Цены на WTI и Henry Hub — ключевые драйверы прибыли.
- Программа выкупа акций и дивидендная политика.
- Прогнозы по добыче в 2025 году.
- Построить прогноз FCF на 2025 год.
- Сравнить Coterra с конкурентами (EOG, EQT, OXY).
- Проанализировать дивидендную устойчивость.
Напиши, что тебя интересует!
🔍 Общая информация о компании
- Тикер: CTRA (на NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтегазовая добыча
- Штаб-квартира: Даллас, Техас, США
- Дата слияния: Coterra была образована в 2022 году в результате слияния Cimarex Energy и Cabot Oil & Gas, что создало одного из лидеров в сегменте сланцевой добычи.
📈 Финансовые показатели (на основе последних отчетов за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$24–26 млрд | |
| Цена акции (на февраль 2025) | ~$28–30 за акцию | |
| P/E (отношение цена/прибыль) | ~7–9x (низкий по сравнению со средним по S&P 500) | |
| Дивидендная доходность | ~3.5–4.0% | |
| Свободный денежный поток (FCF) | Высокий, более $2 млрд в 2023 г. | |
| Долг (Net Debt) | Умеренный, соотношение Net Debt/EBITDA ~1.0–1.2x — что считается здоровым |
💡 Примечание: Coterra придерживается стратегии "free cash flow first" — максимизация денежного потока, сдержанные капитальные расходы, возврат средств акционерам.
🛢️ Операционные особенности
- География добычи:
- Permian Basin (Техас/Нью-Мексико): ~50% добычи (преимущественно нефть)
- Аппалачи (Marcellus/Utica): ~40% (преимущественно природный газ)
- Северные Великие равнины (Williston Basin): ~10%
- Производство (2023): ~800 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день (boe/d)
- Запасы (proven reserves): Около 10 млрд баррелей нефтяного эквивалента
✅ Сильные стороны (преимущества)
1. Высокая рентабельность и низкие издержки — особенно в Пермском бассейне.
2. Сбалансированный профиль добычи — сочетание нефти и газа снижает зависимость от волатильности цен.
3. Сильный денежный поток — позволяет выплачивать дивиденды и выкупать акции.
4. Дисциплинированный подход к капитальным расходам — не гонится за ростом ради роста.
5. Низкий долговой уровень — устойчивость в условиях падения цен на энергоносители.
⚠️ Риски
1. Зависимость от цен на нефть и газ — особенно от Henry Hub (газ) и WTI (нефть).
2. Регуляторные риски — давление со стороны экологических норм (например, метановые выбросы).
3. Конкуренция — с другими независимыми производителями (EOG, Pioneer, ConocoPhillips).
4. Ограниченный рост добычи — фокус на прибыльности, а не на расширении.
💰 Возврат акционерам
Coterra активно возвращает прибыль инвесторам:
- Регулярные дивиденды — стабильные, с потенциалом роста.
- Выкуп акций — в 2023–2024 годах выкупила акций на ~$1–1.5 млрд.
- Компания заявила о намерении возвращать 60–70% свободного денежного потока акционерам.
📊 Аналитическая оценка (на февраль 2025)
- Консенсус-рекомендация аналитиков: "Покупать" (Buy) или "Удерживать" (Hold) — в зависимости от целевой цены.
- Целевая цена (средняя): ~$32–35 за акцию (потенциал роста ~10–15%).
- Оценка: Акции Coterra выглядят недооценёнными по сравнению с историческими мультипликаторами и на фоне высокого денежного потока.
📌 Вывод: стоит ли инвестировать?
Да, если вы:
- Ищете доходность (дивиденды ~4%).
- Верите в долгосрочную стабильность цен на нефть/газ.
- Предпочитаете качественные, финансово устойчивые компании в энергетике.
- Хотите экспозицию в сланцевую добычу США с низким риском.
Нет, если:
- Ожидаете быстрого роста капитализации.
- Скептически относитесь к ископаемому топливу в долгосрочной перспективе.
- Боитесь волатильности энергетического сектора.
📅 Что смотреть дальше?
- Квартальные отчёты (10-Q/10-K) — особенно FCF, production, capex.
- Цены на WTI и Henry Hub — ключевые драйверы прибыли.
- Программа выкупа акций и дивидендная политика.
- Прогнозы по добыче в 2025 году.
- Построить прогноз FCF на 2025 год.
- Сравнить Coterra с конкурентами (EOG, EQT, OXY).
- Проанализировать дивидендную устойчивость.
Напиши, что тебя интересует!
कीमतों
| कीमत | मिन. | अधिकतम. | परिवर्तन | उद्योग में परिवर्तन | सूचकांक में परिवर्तन | |
| कल | 23.55 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| सप्ताह | 23.42 $ | 0 $ | 0 $ | +0.5551 % | 0 % | 0 % |
| महीना | 23.83 $ | 0 $ | 0 $ | -1.17 % | 0 % | 0 % |
| 3 महीने | 24.22 $ | 22.58 $ | 24.55 $ | -2.77 % | 0 % | 0 % |
| छह महीने | 24.56 $ | 22.58 $ | 26.97 $ | -4.11 % | 0 % | 0 % |
| वर्ष | 24.36 $ | 22.58 $ | 29.83 $ | -3.33 % | 0 % | 0 % |
| 3 वर्ष | 22.59 $ | 22.58 $ | 29.83 $ | +4.25 % | 0 % | 0 % |
| 5 साल | 25.48 $ | 14.42 $ | 36.11 $ | -7.57 % | 0 % | 0 % |
| 10 वर्ष | 33.74 $ | 13.51 $ | 36.11 $ | -30.2 % | 0 % | 0 % |
| चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक | 25.61 $ | 22.58 $ | 29.83 $ | -8.04 % | 0 % | 0 % |
इनसाइडर व्यापार
| अंदरूनी सूत्र | लेनदेन की तारीख | प्रकटीकरण की तारीख | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा | साझा करना, % | के बाद साझा करें, % | दस्तावेज़ |
| BELL STEPHEN P EVP - Business Development |
10.02.2025 | 12.02.2025 | खरीदना | 28.5 | 2 199 280 | 77154 | 0 | 0.01 | प्रणाली |
| DeShazer Michael D. SVP - Business Units |
10.02.2025 | 12.02.2025 | खरीदना | 28.5 | 733 092 | 25718 | 0 | 0 | प्रणाली |
| DINGES DAN O Director |
10.02.2025 | 12.02.2025 | खरीदना | 28.5 | 3 298 910 | 115731 | 0 | 0.01 | प्रणाली |
| JORDEN THOMAS E CEO and President |
10.02.2025 | 12.02.2025 | खरीदना | 28.5 | 12 218 200 | 428633 | 0 | 0.05 | प्रणाली |
| SIRGO BLAKE A SVP - Operations |
10.02.2025 | 12.02.2025 | खरीदना | 28.5 | 733 092 | 25718 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Smith Kevin William SVP & Chief Technology Officer |
10.02.2025 | 12.02.2025 | खरीदना | 28.5 | 733 092 | 25718 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Smith Kevin William Officer |
03.12.2024 | 03.12.2024 | खरीदना | 26.16 | 775 461 | 29643 | 0 | 0 | प्रणाली |
| DINGES DAN O Director |
27.09.2023 | 27.09.2023 | बिक्री | 27.22 | 1 858 450 | 68275 | 0 | -0.01 | प्रणाली |
| DINGES DAN O Director |
26.09.2023 | 27.09.2023 | बिक्री | 26.59 | 2 173 070 | 81725 | 0 | -0.01 | प्रणाली |
| DINGES DAN O Director |
25.09.2023 | 27.09.2023 | बिक्री | 26.6 | 10 640 000 | 400000 | 0 | -0.05 | प्रणाली |
बुनियादी मालिक
| संस्थागत | आयतन | शेयर करना, % |
| Vanguard Group Inc | 98 000 000 | 13 |
| Wellington Management Group, LLP | 87 000 000 | 11.44 |
| Blackrock Inc. | 55 000 000 | 7.27 |
| State Street Corporation | 45 000 000 | 5.99 |
| Aristotle Capital Management, LLC | 32 000 000 | 4.28 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 27 000 000 | 3.57 |
| Victory Capital Management Inc. | 21 000 000 | 2.76 |
| Geode Capital Management, LLC | 20 000 000 | 2.72 |
| JPMorgan Chase & Co | 13 000 000 | 1.84 |
| Schroder Investment Management Group | 13 000 000 | 1.78 |
ईटीएफ में निहित
| ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | आयोग, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | 4.41 | -8.6 | 0.4 |
| John Hancock Multifactor Energy ETF | 3.83 | 43.33 | 0.4 |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF | 1.45 | 40.04 | 0.25 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.54112 | -18.99 | 0.5 |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 0.25748 | -16.4 | 0.25 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.16349 | 216.5 | 0.04 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.13171 | 373.51 | 0.06 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.04035 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03506 | 178.68 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03028 | -4.09 | 0.35 |
| JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03 | 4.67 | 0.07 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.02918 | 216.75 | 0.04 |
इसी तरह की कंपनियां
P/E & P/BV
कंपनी का प्रबंधन
| पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
| Mr. Thomas E. Jorden | CEO, President & Chairman | 3.48M | 1957 (68 साल) |
| Mr. Kevin William Smith | Senior VP & CTO | 1.22M | 1986 (39 साल) |
| Mr. Todd M. Roemer | VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1971 (54 साल) |
| Mr. Blake A. Sirgo | Senior Vice President of Operations | 1.24M | 1983 (42 साल) |
| Mr. Daniel Dennis Guffey C.F.A. | Vice President of Finance, Planning & Analysis and Investor Relations | N/A | |
| Mr. Adam M. Vela | Senior VP & General Counsel | N/A | 1974 (51 वर्ष) |
| Mr. Shannon E. Young III | Executive VP & CFO | 1.23M | 1972 (53 साल) |
| Mr. Jeffrey W. Hutton | Senior Vice President of Marketing | 4.32M | 1956 (69 साल) |
| Mr. Stephen Parker Bell | Executive Vice President of Business Development | 1.62M | 1955 (70 साल) |
| Ms. Andrea M. Alexander | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 1983 (42 साल) |
कंपनी के बारे में जानकारी
पता: United States, Houston. TX, Three Memorial City Plaza - Google कार्ड पर खोलें, ओपन यैंडेक्स कार्ड
वेबसाइट: https://www.coterra.com
वेबसाइट: https://www.coterra.com
कंपनी के बारे में Coterra Energy Inc.
Coterra Energy Inc., независимая нефтегазовая компания, занимается разведкой, эксплуатацией, разработкой, добычей и продажей нефтегазовых месторождений в Соединенных Штатах. Основное внимание в нем уделяется сланцевому месторождению Марцеллус площадью около 175 000 акров в окне сухого газа спектакля, расположенного в округе Саскуэханна, штат Пенсильвания. Компания продает свой природный газ промышленным потребителям, местным распределительным компаниям, торговцам газом и предприятиям по производству электроэнергии через системы сбора и трубопроводы. По состоянию на 31 декабря 2020 года доказанные запасы газа составляли примерно 13 672 миллиарда кубических футов газа; и 15 тысяч баррелей нефти или других жидких углеводородов. Coterra Energy Inc. была зарегистрирована в 1989 году и имеет штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.
Часто задаваемые вопросы по акции Coterra Energy Inc.
-
Как купить акции Coterra Energy Inc.?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CTRA. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CTRA. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Coterra Energy Inc.?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CTRA на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Coterra Energy Inc. (CTRA) сегодня?
Текущая цена акции Coterra Energy Inc. на 07.12.2025 года составляет 23.55 . Котировки Coterra Energy Inc. с начала года изменилась на -8.04% - и в рублях изменение было на -2.06 .
Котировки Coterra Energy Inc. (CTRA) в этом месяце за दिसंबर изменилась на +0.5551% и в рублях изменение было на +0.13 рублей. -
Какие дивиденды у акции Coterra Energy Inc. (CTRA) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Coterra Energy Inc. на 07.12.2025 года составляет 0.44 $. А дивидендная доходность акций CTRA - 3.63%.
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
