NSE: GODREJIND - Godrej Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +35.42%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Godrej Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
119.93 128.99 191.31 191.08 157.34 127.42 181.35 161 174.11 161.86
Выручка, млрд ₹
106.1 83.19 91.98 111.08 112.7 93.22 140.75 167.4 175.89 175.89
Чистая прибыль, млрд ₹
4.84 2.56 4.21 5.9 5.54 3.35 6.54 9.75 0.5997 0.5997
EV, млрд ₹
195.75 264.93 257.23 221.21 193.98 276.83 297.89 316.28 525.73 525.73
EBIT, млрд ₹
4.71 5.68 7.48 12.63 12.02 9.27 16.21 22.38 20.15 20.15
EBITDA, млрд ₹
6.01 7.16 9.23 14.26 14.33 11.64 18.87 25.35 23.86 23.86
Баланс стоимость, млрд ₹
34.82 31.96 39.09 43.46 57.87 75.53 71.27 79.84 80.01 80.01
FCF, млрд ₹
-4.42 0.7347 12.06 8.05 0.0604 -14.09 -22.8 -52.37 -54.82 -54.82
Операционный денежный поток, млрд ₹
-0.4442 3.59 16.9 12.46 3.94 -6.64 -17.56 -44.09 -42.84 -42.84
Операционная прибыль, млрд ₹
5.08 5.08 2.72 5.06 11.18 7.2 16.57 21.52 42.69 42.69
Операционные расходы, млрд ₹
14.38 15.09 17.34 19.44 22.52 23.02 26.95 34.21 18.21 18.21
CAPEX, млрд ₹
3.97 2.85 4.84 4.41 3.88 7.46 5.24 8.28 11.97 11.97


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
2.17 1.87 2.81 7.56 5.9 3.94 6 15.77 18.82 18.82
Short Term Investments ₹
5.72 12.29 17 12.89 24.96 54.25 53.37 48.84 42.77 42.77
Long term investments ₹
15.51 20.04 24.97 28.35 35.82 44.23
Total Receivables ₹
28.07 19.42 25.57 31.75 42.38 55.46 18.67 59.42 69.2 69.2
Total Current Assets ₹
97.72 83.94 79.77 87.26 105.73 176.17 204.72 261 393.85 393.85
Чистые активы, млрд ₹
20.58 25.4 26.46 28.75 31.99 34.33 36.94 40.05 47.66 47.66
Активы, млрд ₹
157.01 152.19 158.46 183.41 204.65 290.05 340.47 439.75 615.48 615.48
Short Term Debt ₹
53.19 60.41 59.44 59.47 66.34 68.32 89.74 124.16 172.75 172.75
Long Term Debt ₹
15.74 15.08 9.52 11.96 6.13 31.11 55.33 72.27 115.93 115.93
Задолженность, млрд ₹
107.32 105.48 101.4 117.82 111.18 156.35 209.66 296.74 464.29 464.29
Чистый долг, млрд ₹
67.89 73.63 66.16 64.51 66.85 96.26 139.65 180.65 271.17 271.17
Долг, млрд ₹
68.94 75.49 68.96 71.43 72.47 99.42 145.65 196.42 289.96 289.96
Interest income ₹
2.18 1.57 5.41 6.57 3.59 1.16 3.38 5.47
Расходы на обслуживание долга ₹
1.64 3.16 3.18 4.05 3.83 3.63 5.23 9.43 13.83 13.83
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-2.84 -2.66 -2.78 -1.34 -4.69 -6.23 -9.43 6.21 5.47
Goodwill ₹
4.44 5.17 5.64 5 5 5.99 6.83 6.83 9.73 9.73
Амортизация, млрд ₹
1.3 1.48 1.75 1.63 2.31 2.37 2.66 2.98 3.71 3.71
Себестоимость, млрд ₹
86.64 63.01 71.92 86.58 84.02 69.1 106.12 121.14 114.99 114.99
Товарно материальные запасы ₹
61.73 50.2 34.29 34.97 32.45 62.49 77.97 140.75 251.81 251.81


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.58 1.14 12.51 18.68 17.21 9.89 19.42 28.95 1.78 1.78
Цена акции ао 430.1 606.45 546.45 424.55 422.2 628.3 429.9 744.45 1127.05 1127.05
Число акций ао, млн 336.91 336.91 336.91 336.79 336.56 336.64 336.69 336.74 336.81 336.81
FCF/акцию -13.11 2.18 35.8 23.9 0.1795 -41.86 -67.72 -155.52 -162.75 -162.75


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.91 8.03 10.78 13.56 9.57 4.43 8.91 12.9 0.7503 0.7503 21.56
ROA, % 3.09 1.69 2.66 3.21 2.71 1.15 2.07 2.5 0.1137 0.1137 9.53
ROIC, % 5.08 6.16 2.39 4.76 5.98 4.85 2.2 3.32 3.76 3.76 19.62
ROS, % 4.57 3.08 4.58 5.31 4.91 3.59 4.64 5.82 0.341 0.341 11.60
ROCE, % 9.48 12.17 13.1 19.26 12.86 6.93 8.54 10.25 7.42 7.42 25.31
Рентаб EBITDA, % 5.67 8.61 10.03 12.84 12.72 12.49 13.4 15.15 13.57 13.57 17.36
Чистая рентаб, % 4.57 3.08 4.58 5.31 4.91 3.59 4.64 5.82 0.341 0.341 11.60
Operation Margin, % 4.79 6.11 2.96 4.56 9.92 7.73 11.78 12.86 24.27 24.27 14.19
Доходность FCF, % -8.19 -12.88 -3.43 0.384 6.31 5.12 0.0474 -7.77 -14.16 -30.08


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
26.63 74.6 45.35 26.69 23.01 54.2 24.21 13.91 424.48 424.48 52.32
P/BV
3.7 5.99 4.89 3.62 2.2 2.4 1.21 0.9484 1.68 1.68 7.95
P/S
1.22 2.3 2.08 1.42 1.13 1.95 1.12 0.8102 1.45 1.45 5.26
P/FCF
-29.19 260.39 15.84 19.55 2109.58 -12.87 -7.06 -3.32 -2.24 -2.24 40.24
E/P
0.0376 0.0134 0.0221 0.0375 0.0435 0.0184 0.0406 0.056 0.0037 0.0037 0.09
EV/EBITDA
32.57 36.98 27.87 15.51 13.54 23.78 15.79 12.47 22.03 22.03 32.99
EV/Ebit
14.1 37.54 18.38 14.13 26.09 26.09
EV/S
1.85 3.18 2.8 1.99 1.72 2.97 2.12 1.89 2.99 2.99 5.27
EV/FCF
-44.31 360.59 21.33 27.49 3211.66 -19.64 -13.07 -6.04 -9.59 -9.59 45.57
Debt/EBITDA
11.47 10.54 7.47 5.01 5.06 8.54 7.72 7.75 12.15 12.15 1.36
Netdebt/Ebitda
11.3 10.28 7.17 4.52 4.66 8.27 7.4 7.13 11.36 11.36 0.01
Debt/Ratio
0.4391 0.496 0.4352 0.3895 0.3541 0.3428 0.4278 0.4467 0.4711 0.4711 0.11
Debt/Equity
1.98 2.36 1.76 1.64 1.25 1.32 2.04 2.46 3.62 3.62 3.16
Debt/Net Income
14.23 29.44 16.37 12.12 13.09 29.72 22.28 20.15 483.51 483.51 6.49
Бета
2.45 4.36 4.36 0.27
Индекс Альтмана
2.06 2.45 2.52 2.23 1.87 1.45 1.37 1.26 0.7757 0.7757 13.23


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6086 1.55 0.0017 0.9261 0.9798 0.777 0.4958 0.6581 0.6511 0.6511
Дивиденд
1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.15 0
Див доход, ао, %
0.9163 0.6848 0.6057 0.5706 0.4916 0.4571 0.3082 0.3086 0.2462 0 0.72
Дивиденды / прибыль, %
31.99 0.0663 21.98 16.62 14.03 14.82 9.65 6.75 108.57 108.57 24.34


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
10.11 7.86 11.51 13.37 11.46 11.46
Персонал, чел
1078 1078