MOEX: TRNF - Транснефть

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -3.79%
भाग प्रतिफल: +10.40%
सेक्टर: Транспорт

रिपोर्टिंग Транснефть

रिपोर्टों

आईएफआरएस रास
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Дата отчета 01.07.2018 01.07.2018 01.06.2018 29.03.2019 27.03.2020 30.03.2021 30.11.2021 20.03.2024 20.03.2024
Финансовый отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना
Годовой отчет जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना
Презентация जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना जोड़ना


पूंजीकरण

आईएफआरएस रास
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
1 378 1 406 1 278 1 240 1 281 1 019 246.5 136.1 1 051 1 073
Выручка, млрд ₽
815.7 848.1 884.3 980 1 064 962 1 051.82 1 205 1 331 1 331
Чистая прибыль, млрд ₽
143.4 232.8 191.8 225.4 179 133 152.2 241.6 296.5 296.5
EV, млрд ₽
2 150 2 033 1 890 1 811 1 835 1 546 246.5 -18.7 775.6 798.2
EBIT, млрд ₽
254.47 253.74 238.23 129.88 209.96 279.69 255.64 255.27 277.09 225.66
EBITDA, млрд ₽
348.4 368.2 405.2 408.7 433.4 486 443 511.4 552.8 552.8
Баланс стоимость, млрд ₽
1 479 1 706 1 840 1 871 2 069 2 121 0 2 483 2 629 2 629
FCF, млрд ₽
0 118.5 0 0 78 93 140 266 224.6 224.6
Операционный денежный поток, млрд ₽
-211.76 -229.97 -250.71 -274.17 -166.42 361.22 338.47 422.4 427.6 427.6
Операционная прибыль, млрд ₽
234.06 279.69 255.64 255.3 277.1 225.66 237.57 298.1 310.8 310.8
Операционные расходы, млрд ₽
541.1 581.6 439.9 476.1 546.1 578 519 693.4 778.1 547.3
CAPEX, млрд ₽
333.4 321.6 306.9 268.8 270.5 199 178.02 207 268.4 268.4


तुलन पत्र

आईएफआरएस रास
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₽
113.1 92.7 74.6 76.2 101.9 83.6 62.8 584.8 621.4 621.4
Short Term Investments ₽
301 438.72 427.2 349.65 265.35 179.07 217.99 289.02 461.85 474.38
Long term investments ₽
35.18 38.86 31.8 24.42 39.15 55.61 127.02 119.45
Total Receivables ₽
336.14 109.41 85.67 66.12 68.91 76.85 100.27 84.02 29.19 41.01
Total Current Assets ₽
532.02 697.49 640.91 535.61 457.86 407.07 472.84 489.82 720.88 810.37
Чистые активы, млрд ₽
1 488 1 715 1 849 2 032 2 127 2 182 2 540 2 688 2 688
Активы, млрд ₽
1 342 1 488 2 767 2 888 3 190 3 330 3 331 3 480 3 655 3 655
Short Term Debt ₽
53.37 25.53 95.97 181.92 81.49 109.05 109.73 98.54 83.81 97.37
Long Term Debt ₽
484.59 590.97 796.13 592.51 579.18 574.45 555.64 494.63 331.01 265.24
Задолженность, млрд ₽
801.56 1 105.47 1 171.17 1 050.39 1 036.94 1 125.09 1 160.52 1 108.69 940.92 905.7
Чистый долг, млрд ₽
772.3 626.9 612.7 571.1 553.4 527.2 0 -154.8 -275.2 -275.2
Долг, млрд ₽
759.2 865 701.5 688.9 673 637 590 430 346.2 346.2
Interest income ₽
19.65 30.46 20.17 17.89 19.16 7.56 37.42 49.58
Расходы на обслуживание долга ₽
44.45 46.2 46.2 53.2 55.3 48.8 42.47 38.7 31.7 31.7
Чист. проц. доходы, млрд ₽
-35.59 -25.27 -44.25 -31.67 -30.28 -34.91 -1.2 21.83
Goodwill ₽
3.62 4.54 9.08 8.99 8.97 52.97 40.34 45.67 45.67 45.67
Амортизация, млрд ₽
116.76 76.91 42.42 85.79 0.436 -7.85 0.000237 213.3 242 242
Себестоимость, млрд ₽
133.48 149.09 269.19 305.75 369.37 407.57 378.16 443.7 574.87 643.94
Товарно материальные запасы ₽
27.88 29.97 35.07 30.93 30.66 36.38 30.87 31.27 37.77 51.85


पदोन्नति

आईएफआरएस रास
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.25 419.69 345.77 395.86 314.37 233.58 0 424.31 520.7 520.7
Цена акции ао 1940 1979.5 1799 1710 1767.5 1405.5 1585 875.5 1450 1450
Число акций ао, млн 5.55 5.55 5.55 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 569.4 569.4
Цена акции ап 1799 1710 1767.5 1405.5 1585 875.5 1450 1236 1153.5 1153.5
Число акций ап, млн 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 155.5 155.5
FCF/акцию 21356 0 0 13699 16333 24587 0 0 394.5 394.5
Free Float, % 21.9 0 0 0 0 37 0


क्षमता

आईएफआरएस रास
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 4.38 9.6 13.6 10.4 11.1 8.4 6.1 9.5 11 11 12.79
ROA, % 2.38 5.3 8.4 6.6 7.1 5.4 4 6.9 8.1 8.1 7.30
ROIC, % 12.1 10.75 8.43 3.15 6.19 10.17 9.86 10.46 9.29 7.83 16.18
ROS, % 21.71 22.89 16.86 13.84 16.73 16.67 25.04 22.28 22.28 22.28 18.31
ROCE, % 25.54 21.63 18.12 9.49 14.11 16.3 13.81 12.36 12.78 10.15 14.12
Рентаб EBITDA, % 45 45.1 47.8 46.2 44.2 45.7 46 42.5 41.5 41.5 27.22
Чистая рентаб, % 17.6 27.4 21.7 23 16.8 13.8 16.73 20.1 22.3 22.3 -66.77
Operation Margin, % 28.91 26.05 26.05 23.45 22.59 24.16 26.32 23.35 23.35 23.35 26.52
Чистая процентная маржа, % 22.9 16.9 13.40
Доходность FCF, % 11 0 0 8 9.2 17.5 0 53.4 27.2 27.2 2.63


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस रास
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
9.61 6.04 6.66 5.5 7.16 7.66 1.62 0.56 3.54 3.62 -26.00
P/BV
0.67 0.93 0.82 0.69 0.66 0.62 0.48 0.05 0.4 0.41 0.55
P/S
1.16 1.69 1.66 1.44 1.26 1.2 1.06 0.11 0.79 0.81 250.80
P/FCF
15.9 13.8 7.28 0.51 4.68 4.78 4.78 4.78 -3.88
E/P
1.09 0.2763 0.2763 0.2763 0.12
EV/EBITDA
4.42 5.84 5.02 4.63 4.18 3.78 3.49 -0.04 1.4 1.44 7.37
EV/Ebit
0 0 0
EV/S
0.1843 0.5997 0.5997 0.5997 1.58
EV/FCF
3.55 3.55 3.55 -4.32
Debt/EBITDA
1.55 1.5 1.32 1.14 1.19 -0.3 -0.5 0.6263 0.6263 0.6263 1.77
Netdebt/Ebitda
2.36 1.76 2.06 1.67 2.07 2.51 -0.0981 -0.4978 -0.4978 -0.4978 1.26
Debt/Ratio
0.33 0.2536 0.2386 0.211 0.1921 0.1777 0.1051 0.0947 0.0947 0.0947 0.26
Debt/Equity
0.5905 0.4092 0.3726 0.3312 0.3007 0.2713 0.1423 0.1288 0.1288 0.1288 -0.67
Debt/Net Income
6.12 3.01 3.59 3 3.56 4.44 1.54 1.17 1.17 1.17 -7.97
Бета
0.0788 1.46 -2.31 1.48 0.5002 0.5002 1.00
Индекс Альтмана
10.62 10.58 -34.72 -4.52 -4.53 -4.53 2.31


लाभांश

आईएफआरएस रास
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
30.6 82.5 77.6 84.2 66.9 66.9 76.1 120.8 128.5 120.8
Дивиденд
0 114.54 107.06 116.12 92.24 92.24 104.97 166.65 177.2 166.65
Див доход, ао, %
0 6.4 6.3 6.6 6.6 6.6 6.6 19 0 10.4 3.66
Дивиденд ап
8.23 81.72 75.78 107.06 116.12 92.24 104.97 177.2 177.2 177.2
Див доход, ап, %
0.4362 4.57 4.32 6.3 8.09 6.6 6.6 10.25 0 10.25 10.25
Дивиденды / прибыль, %
13 43 34 47 50 50 50 50 0 49 17.02


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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
10.8 11.4 0 0 0 0 0
Расх на персонал, млрд
114.5 132.2 144.6 149.9 163.6 172.3 186 228.1 266 0
BV/акцию
266616 307484 331699 328676 363317 372445 0 435992 4618 4618
R&D/CAPEX, %
0 3.43 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX/Выручка, %
0 41 38 35 27 25 21 17 20 20
Персонал, чел
123300
Производительность труда, млн руб/чел/год
7.8
Расходы/чел/год, тыс.р
1509
Транспорт нефти, млн т
114.5
Транспорт нефтепродуктов, млн т
9.6