कंपनी विश्लेषण Транснефть
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (10.4%) सेक्टर औसत (5.75%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-3.82%) सेक्टर औसत (-10.42%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 9.47% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 19.13% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=11%) सेक्टर औसत (ROE=21.97%) से कम है
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Транснефть | Транспорт | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -13.3% | -0.9% | 0% |
| 90 दिन | -15.1% | 9.5% | 14.5% |
| 1 वर्ष | -3.8% | -10.4% | -9% |
TRNF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Транснефть ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 6.59% बेहतर प्रदर्शन किया है।
TRNF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Транснефть ने बाज़ार से 5.14% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 15.2% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.62) पूरे सेक्टर (15.77) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.62) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.41) पूरे सेक्टर (1.74) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.41) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.81) पूरे सेक्टर (1.55) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.81) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (1.44) पूरे सेक्टर (7.37) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (1.44) समग्र बाज़ार (2.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 24.59% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (24.59%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (11%) पूरे सेक्टर (21.97%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (11%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (8.1%) पूरे सेक्टर (10.21%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (8.1%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (19.42%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 10.4% क्षेत्र के औसत '5.75% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 10.4% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 10.4% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (49%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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