Humana (HUM) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Humana

वर्तमान कीमत

481.1 $

औसत कीमत

217.85 $ -54.72%

औसत विश्लेषक मूल्य

294.6 $ -38.77%

ईपीएस पर आधारित कीमत

230.76 $ -52.04%

डीसीएफ मॉडल (एफसीएफ) के अनुसार कीमत

232.16 $ -51.74%

डिस्काउंट कीमत

310.34 $ -35.49%

0/10

औसत विश्लेषक मूल्य

उचित मूल्य = 294.6 $
वर्तमान कीमत = 481.1 $ (अंतर = -38.77%)

विचार	कीमत का पूर्वानुमान	परिवर्तन	अंतिम तिथि	विश्लेषक
अधिक जानकारी	250 $	-231.1 $ (-48.04%)	07.04.2025	Stephens & Co.
अधिक जानकारी	308 $	-173.1 $ (-35.98%)	06.04.2025	Bernstein
अधिक जानकारी	265 $	-216.1 $ (-44.92%)	06.04.2025	RBC Capital
अधिक जानकारी	250 $	-231.1 $ (-48.04%)	02.04.2025	UBS
अधिक जानकारी	400 $	-81.1 $ (-16.86%)	11.01.2025	Truist Securities

ईपीएस पर आधारित कीमत

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = कुंजी दर
उचित मूल्य = 230.76 $
वर्तमान कीमत = 481.1 $ (अंतर = -52.04%)

डेटा

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - उचित मूल्य
DPS — वर्तमान लाभांश
g — अपेक्षित विकास दर
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
उचित मूल्य = 21.39 $
वर्तमान कीमत = 481.1 $ (अंतर = -95.55%)

डेटा

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - उचित मूल्य
DPS — वर्तमान लाभांश
g — अपेक्षित विकास दर
DPS = 4.43
g = 0.0505
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
k(f) = 2.75
β = -3.27
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -3.27 * 5.94 + 0 = -0.1668
Price = (4.43 * (1 + 0.0505)) / (-0.1668 - 0.0505) = 21.39

Discounted Cash Flow (पर आधारित EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - पूंजी की भारित औसत लागत (देश के जोखिम, मुद्रास्फीति, कर आदि को ध्यान में रखते हुए)
उचित मूल्य = 4 654.58 $
वर्तमान कीमत = 481.1 $ (अंतर = +867.49%)

डेटा

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 5.51
Ebitda Yield = 0.0226
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - ऋण चुकाने की लागत
Debt - कर्तव्य
Weight Debt - ऋण के सापेक्ष पूंजीकरण भार
Weight Cost Debt - पूंजीकरण के सापेक्ष ऋण भार
Tax - कर
Interest Expense = 0.493
Debt = 11.83
Market Cap = 60.76
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 60.76 / (60.76 + 11.83) = 0.8371
Weight Cost Debt = 100% - 0.8371 = 0.1629
Tax = 0.21
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
k(f) = 2.75
β = -3.27
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -3.27 * 5.94 + 0 = -0.1668
WACC = (0.493 / 11.83) * (100% - 0.8371) * (1 - 0.21) + -0.1668 + 0.8371 = 3.13
Terminal Value = Discount (5.51 * (1 + 0.0226) / (3.13 - 0.0226)) = 555.18
Company Value = ∑ (5.51 / (1 + 3.13) ^ 5) = 24.03
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (555.18 + 24.03) / 124440000 = 4654.58

Discounted Cash Flow (पर आधारित FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - पूंजी की भारित औसत लागत (देश के जोखिम, मुद्रास्फीति, कर आदि को ध्यान में रखते हुए)
उचित मूल्य = 232.16 $
वर्तमान कीमत = 481.1 $ (अंतर = -51.74%)

डेटा

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 2.13
FCF Yield = -0.0651
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - ऋण चुकाने की लागत
Debt - कर्तव्य
Weight Debt - ऋण के सापेक्ष पूंजीकरण भार
Weight Cost Debt - पूंजीकरण के सापेक्ष ऋण भार
Tax - कर
Interest Expense = 0.493
Debt = 11.83
Market Cap = 60.76
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 60.76 / (60.76 + 11.83) = 0.8371
Weight Cost Debt = 100% - 0.8371 = 0.1629
Tax = 0.21
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
k(f) = 2.75
β = -3.27
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -3.27 * 5.94 + 0 = -0.1668
WACC = (0.493 / 11.83) * (100% - 0.8371) * (1 - 0.21) + -0.1668 + 0.8371 = 3.13
Terminal Value = Discount (2.13 * (1 + -0.0651) / (3.13 - -0.0651)) = 17.69
Company Value = ∑ (2.13 / (1 + 3.13) ^ 5) = 11.2
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (17.69 + 11.2) / 124440000 = 232.16

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NYSE: HUM - Humana

औसत विश्लेषक मूल्य

ईपीएस पर आधारित कीमत

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (पर आधारित EBITDA)

Discounted Cash Flow (पर आधारित FCF)

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