पूंजीकरण = 17.79, श्रेणी = 6/10
आय = 8.696, श्रेणी = 5/10
EBITDA margin, % = 36.78, श्रेणी = 9/10
Net margin, % = 10.55, श्रेणी = 4/10
ROA, % = 2.31, श्रेणी = 1/10
ROE, % = 9.49, श्रेणी = 3/10
P/E = 19.6, श्रेणी = 7/10
P/S = 2.07, श्रेणी = 7/10
P/BV = 1.86, श्रेणी = 8/10
Debt/EBITDA = 5.82, श्रेणी = 0/10
फिर शुरू करना:
EBITDA margin उच्च, गुणकों को देखते हुए इसका अनुमान लगाया जाता है खरीदना उचित और दिलचस्प है.
प्रति शेयर आय (-7.75%) और EBITDA उपज (20.23%) में हैं कम स्तर, और यह अन्य कंपनियों के बारे में सोचने और तुलना करने लायक है.
क्षमता (ROE=9.49%) में हैं कम स्तर, कंपनी पर्याप्त कुशल नहीं है.

समान कंपनियाँ

Kohl's Corporation	5.11/10
Whirlpool	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Royal Caribbean Cruises	5.44/10
Darden Restaurants	5.44/10
Coca-Cola	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Tapestry	6/10
Lennar Corporation	6.22/10

अन्य समान कंपनियाँ

बंद करना

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), लाभांश भुगतान स्थिरता सूचकांक
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें लाभांश का भुगतान किया गया;
Gc - पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें लाभांश राशि पिछले वर्ष से कम नहीं थी.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

समान कंपनियाँ

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Nordstrom	8.57/10
Kohl's Corporation	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
PVH	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

अन्य समान कंपनियाँ

बंद करना

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) स्थिरता सूचकांक शेयर की कीमत में वृद्धि
SSI = Yc / 7
Yc – पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें स्टॉक की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी.
Yc = 3
SSI = 0.43

समान कंपनियाँ

Tiffany & Co	4.29/10
PVH	4.29/10
Harley Davidson	4.29/10
Whirlpool	4.29/10
Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10

अन्य समान कंपनियाँ

बंद करना

1. स्थिर लाभ, अर्थ = 68.68% > 0
यदि 5 वर्षों में वृद्धि / पिछले 12 महीनों में वृद्धि > 0
2. अच्छा ऋण कवरेज, अर्थ = 5.61 < 3
कंपनी 3 साल के अंदर कब कर्ज चुका पाएगी?
3. पूंजी पर उच्च रिटर्न, अर्थ = 9.33% > 15
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत आरओई >15% है
4. निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न, अर्थ = 82.71% > 12
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत ROIC >12% है
5. सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह, अर्थ = -0.52 > 0
पिछले 12 महीनों में सकारात्मक एफसीएफ
6. क्या कोई शेयर बायबैक है?, अर्थ = नहीं
यदि आज शेयरों की संख्या <5 वर्ष पहले शेयरों की संख्या है

समान कंपनियाँ

Ctrip.com International Ltd.	3.33/10
Morgan Stanley	3.33/10
London Stock Exchange	3.33/10
First Republic Bank	3.33/10
Edison International	3.33/10
The Royal Bank of Scotland Group	3.33/10
Anadarko Petroleum	3.33/10
Diamond Offshore Drilling	3.33/10
National Oilwell Varco	3.33/10
American Water Works	3.33/10

अन्य समान कंपनियाँ

बंद करना

1. पर्याप्त कंपनी का आकार, श्रेणी = 5/10 (8.696, LTM)
2. स्थिर वित्तीय स्थिति (वर्तमान संपत्ति/वर्तमान देनदारियाँ), श्रेणी = 0/10 (5.61 LTM)
वर्तमान परिसंपत्तियाँ वर्तमान देनदारियों से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए
3. स्थिर लाभ, श्रेणी = 8/10
कंपनी को पिछले 10 वर्षों में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए
4. लाभांश इतिहास, श्रेणी = 10/10
कंपनी को कम से कम 20 वर्षों तक लाभांश का भुगतान करना होगा
5. आय वृद्धि (प्रति शेयर आय), अर्थ = -7.75%
पिछले 10 वर्षों में कंपनी की प्रति शेयर आय कम से कम 1/3 बढ़ी होगी।
5.5. शेयर की कीमत में वृद्धि, अर्थ = 24.34%
कंपनी के लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में शेयर की कीमत पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1/3 बढ़नी चाहिए
5.6. लाभांश वृद्धि, अर्थ = -59.72%
कंपनी के लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में लाभांश भुगतान में पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1/3 की वृद्धि होनी चाहिए
6. इष्टतम मूल्य/आय अनुपात, श्रेणी = 7/10 (20.0 LTM)
मौजूदा शेयर की कीमत पिछले तीन वर्षों की औसत कमाई से 15 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए
7. मूल्य/पुस्तक मूल्य अनुपात का इष्टतम मूल्य, श्रेणी = 5/10 (3.16 LTM)
मौजूदा शेयर की कीमत उसकी बुक वैल्यू से 1.5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए

समान कंपनियाँ

The Gap	4.42/10
Royal Caribbean Cruises	4.65/10
PVH	4.87/10
Tapestry	4.99/10
Sealed Air	5.13/10
Coca-Cola	6.09/10
Harley Davidson	6.11/10
Darden Restaurants	6.22/10
Tiffany & Co	6.42/10
YUM! Brands	6.42/10

अन्य समान कंपनियाँ

बंद करना

1. वर्तमान संपत्ति पिछले वर्ष से अधिक है = 27.14 > 3.14
पिछले 2 वर्षों की संपत्ति की तुलना।
2. कर्ज में कमी = 18.62 < 18.62
हाल के वर्षों में कर्ज कम होना एक अच्छा संकेत है
3. अतिरिक्त नकद ऋण = 0.09 > 18.62
यदि नकदी ऋण भार से अधिक है, तो यह एक अच्छा संकेत है, जिसका अर्थ है कि कंपनी दिवालियापन का सामना नहीं कर रही है।
4. क्या कोई शेयर बायबैक है? = नहीं
यदि आज शेयरों की संख्या <5 वर्ष पहले शेयरों की संख्या है
5. प्रति शेयर आय में वृद्धि = 1.45 > 1.45
पिछले वर्ष की तुलना में प्रति शेयर आय में वृद्धि।
6. पी/ई और ईपीएस बनाम कीमत का मूल्यांकन = 24.78 < 27.5
यदि पी/ई और प्रति शेयर आय शेयर की कीमत से कम है, तो शेयर का मूल्यांकन कम है (देखें "द पीटर लिंच मेथड," पृष्ठ 182)

समान कंपनियाँ

Humana	3.33/10
Coca-Cola	3.33/10
The Gap	3.33/10
Lennar Corporation	3.33/10
L Brands	3.33/10
Nordstrom	3.33/10
Harley Davidson	3.33/10
Lowe's	3.33/10
Darden Restaurants	3.33/10
Tapestry	3.33/10

अन्य समान कंपनियाँ

बंद करना

1. वर्तमान लाभांश = 1.01 $.
1.5. भाग प्रतिफल = 2.73% , श्रेणी = 6.83/10
2. लाभांश वृद्धि के वर्षों की संख्या = 0 , श्रेणी = 0/10
2.5. हाल के वर्षों की संख्या जब लाभांश प्रतिशत में वृद्धि हुई = 0
3. DSI = 0.86 , श्रेणी = 8.57/10
4. औसत लाभांश वृद्धि = -4.48% , श्रेणी = 0/10
5. 5 वर्षों के लिए औसत प्रतिशत = 2.77% , श्रेणी = 6.65/10
6. भुगतान के लिए औसत प्रतिशत = 69.44% , श्रेणी = 10/10
7. सेक्टर से अंतर = 3.33, औद्योगिक औसत = -0.6001% , श्रेणी = 0/10

समान कंपनियाँ

Humana	4.6/10
The Gap	5.06/10
Lowe's	5.13/10
Tiffany & Co	5.14/10
Darden Restaurants	5.77/10
Nordstrom	5.88/10
Tapestry	5.88/10
Intercontinental Exchange	5.93/10
Kohl's Corporation	6.49/10
V.F. Corporation	6.72/10

अन्य समान कंपनियाँ

बंद करना

1968 में, प्रोफेसर एडवर्ड ऑल्टमैन ने उद्यम दिवालियापन की संभावना की भविष्यवाणी के लिए अपने अब के क्लासिक पांच-कारक मॉडल का प्रस्ताव रखा।
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = कार्यशील पूंजी/संपत्ति, X2 = रखी गई कमाई/संपत्ति, X3 = परिचालन आय/संपत्ति, X4 = शेयरों/देनदारियों का बाजार मूल्य,
यदि Z > 2.9 - वित्तीय स्थिरता का क्षेत्र ("हरा" क्षेत्र)।
यदि 1.8 < Z <= 2.9 - अनिश्चितता का क्षेत्र ("ग्रे" क्षेत्र)।
यदि Z <= 1.8 - वित्तीय जोखिम क्षेत्र ("लाल" क्षेत्र)।
ऑल्टमैन इंडेक्स, Z = 1.2 * 0.45 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 1.46 + 0.22 = 1.8889

पीईजी = 1 - कंपनी के शेयरों का उचित मूल्यांकन है।
पीईजी <1 - शेयरों का मूल्यांकन कम है।
पीईजी > 1 - शेयर "ज़्यादा गर्म" हो सकते हैं।
पीईजी <0 - कंपनी बदतर प्रदर्शन कर रही है।
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 17.11 / (100.32 + 2.73) = 0.166

NCAV = -42.68 प्रति शेयर (ncav/market cap = -152%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   कीमत = 27.5
   सही मूल्यांकन नहीं = -64.43%
   50-70% पर खरीदारी (मूल्य सीमा: -21.34 - -29.88), 100% से अधिक अधिक कीमत पर
डेटा

NNWC = -44.29 प्रति शेयर (nnwc/market cap = -158%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   कीमत = 27.5
   सही मूल्यांकन नहीं = -62.09%
   50-70% पर खरीदारी (मूल्य सीमा: -22.15 - -31), 100% से अधिक अधिक कीमत पर
डेटा

Total Liabilities/P = 1.689
Total Liabilities/P = 30.048 / 17.79
कुल देनदारियाँ/पी गुणांक 0.1 से कम होना चाहिए

P/S = 1.79
P/S = पूंजीकरण / आय
पी/एस अनुपात 0.3 - 0.5 के बीच होना चाहिए।

समान कंपनियाँ

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Humana	4.6/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10

अन्य समान कंपनियाँ

बंद करना