Cipla Limited (CIPLA) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

कंपनी विश्लेषण का सारांश Cipla Limited

पूंजीकरण = 997.27, श्रेणी = 9/10
आय = 257.7409, श्रेणी = 8/10
EBITDA margin, % = 24.41, श्रेणी = 7/10
Net margin, % = 15.99, श्रेणी = 5/10
ROA, % = 12.6, श्रेणी = 4/10
ROE, % = 15.43, श्रेणी = 5/10
P/E = 29.03, श्रेणी = 6/10
P/S = 4.64, श्रेणी = 3/10
P/BV = 4.46, श्रेणी = 4/10
Debt/EBITDA = 0.0889, श्रेणी = 10/10
फिर शुरू करना:
EBITDA margin औसत, गुणकों को देखते हुए इसका अनुमान लगाया जाता है थोड़ा महंगा.
प्रति शेयर आय (166.13%) और EBITDA उपज (80.89%) में हैं उच्च स्तर, और खरीदारी पर करीब से नज़र डालना उचित है.
क्षमता (ROE=15.43%) में हैं कम स्तर, कंपनी पर्याप्त कुशल नहीं है.

5.67/10

कंपनी की सभी विशेषताएं ⇨

लाभांश भुगतान स्थिरता सूचकांक

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), लाभांश भुगतान स्थिरता सूचकांक
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें लाभांश का भुगतान किया गया;
Gc - पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें लाभांश राशि पिछले वर्ष से कम नहीं थी.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

स्थिरता सूचकांक शेयर की कीमत में वृद्धि

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) स्थिरता सूचकांक शेयर की कीमत में वृद्धि
SSI = Yc / 7
Yc – पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें स्टॉक की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

वॉरेन बफेट मूल्यांकन

बफेट {कंपनी} के अनुसार कंपनी {कंपनी} का विश्लेषण और मूल्यांकन

1. स्थिर लाभ, अर्थ = 69.41% > 0
यदि 5 वर्षों में वृद्धि / पिछले 12 महीनों में वृद्धि > 0
2. अच्छा ऋण कवरेज, अर्थ = 0 < 3
कंपनी 3 साल के अंदर कब कर्ज चुका पाएगी?
3. पूंजी पर उच्च रिटर्न, अर्थ = 12.48% > 15
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत आरओई >15% है
4. निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न, अर्थ = 71.54% > 12
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत ROIC >12% है
5. सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह, अर्थ = 29.28 > 0
पिछले 12 महीनों में सकारात्मक एफसीएफ
6. क्या कोई शेयर बायबैक है?, अर्थ = हाँ
यदि आज शेयरों की संख्या <5 वर्ष पहले शेयरों की संख्या है

8.33/10

बेंजामिन ग्राहम स्कोर

बेंजामिन ग्राहम द्वारा {$company} का विश्लेषण और मूल्यांकन

1. पर्याप्त कंपनी का आकार, श्रेणी = 8/10 (257.7409, LTM)
2. स्थिर वित्तीय स्थिति (वर्तमान संपत्ति/वर्तमान देनदारियाँ), श्रेणी = 10/10 ( LTM)
वर्तमान परिसंपत्तियाँ वर्तमान देनदारियों से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए
3. स्थिर लाभ, श्रेणी = 10/10
कंपनी को पिछले 10 वर्षों में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए
4. लाभांश इतिहास, श्रेणी = 10/10
कंपनी को कम से कम 20 वर्षों तक लाभांश का भुगतान करना होगा
5. आय वृद्धि (प्रति शेयर आय), अर्थ = 166.13%
पिछले 10 वर्षों में कंपनी की प्रति शेयर आय कम से कम 1/3 बढ़ी होगी।
5.5. शेयर की कीमत में वृद्धि, अर्थ = 53.38%
कंपनी के लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में शेयर की कीमत पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1/3 बढ़नी चाहिए
5.6. लाभांश वृद्धि, अर्थ = 77.36%
कंपनी के लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में लाभांश भुगतान में पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1/3 की वृद्धि होनी चाहिए
6. इष्टतम मूल्य/आय अनुपात, श्रेणी = 6/10 ( LTM)
मौजूदा शेयर की कीमत पिछले तीन वर्षों की औसत कमाई से 15 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए
7. मूल्य/पुस्तक मूल्य अनुपात का इष्टतम मूल्य, श्रेणी = 4/10 ( LTM)
मौजूदा शेयर की कीमत उसकी बुक वैल्यू से 1.5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए

8.67/10

पीटर लिंच द्वारा स्कोर

लिंच के अनुसार {$कंपनी} का विश्लेषण और मूल्यांकन

1. वर्तमान संपत्ति पिछले वर्ष से अधिक है = 56.8 > 56.8
पिछले 2 वर्षों की संपत्ति की तुलना।
2. कर्ज में कमी = 5.59 < 8.03
हाल के वर्षों में कर्ज कम होना एक अच्छा संकेत है
3. अतिरिक्त नकद ऋण = 8.75 > 5.59
यदि नकदी ऋण भार से अधिक है, तो यह एक अच्छा संकेत है, जिसका अर्थ है कि कंपनी दिवालियापन का सामना नहीं कर रही है।
4. क्या कोई शेयर बायबैक है? = नहीं
यदि आज शेयरों की संख्या <5 वर्ष पहले शेयरों की संख्या है
5. प्रति शेयर आय में वृद्धि = 51.02 > 34.69
पिछले वर्ष की तुलना में प्रति शेयर आय में वृद्धि।
6. पी/ई और ईपीएस बनाम कीमत का मूल्यांकन = 1192.75 < 1637.7
यदि पी/ई और प्रति शेयर आय शेयर की कीमत से कम है, तो शेयर का मूल्यांकन कम है (देखें "द पीटर लिंच मेथड," पृष्ठ 182)

6.67/10

लाभांश रणनीति

1. वर्तमान लाभांश = 13 ₹.
1.5. भाग प्रतिफल = 1.39% , श्रेणी = 3.48/10
2. लाभांश वृद्धि के वर्षों की संख्या = 2 , श्रेणी = 2.86/10
2.5. हाल के वर्षों की संख्या जब लाभांश प्रतिशत में वृद्धि हुई = 2
3. DSI = 0.93 , श्रेणी = 9.29/10
4. औसत लाभांश वृद्धि = 9.3% , श्रेणी = 10/10
5. 5 वर्षों के लिए औसत प्रतिशत = 0.75% , श्रेणी = 1.8/10
6. भुगतान के लिए औसत प्रतिशत = 17.17% , श्रेणी = 2.86/10
7. सेक्टर से अंतर = 9.59, औद्योगिक औसत = -8.2% , श्रेणी = 0/10

4.33/10

बीटा गुणांक

β > 1 - ऐसी प्रतिभूतियों की लाभप्रदता (साथ ही अस्थिरता) बाजार परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील है।
β = 1 - ऐसी सुरक्षा की लाभप्रदता बाजार की लाभप्रदता (स्टॉक इंडेक्स) के साथ समान रूप से बदलेगी;
0 < β < 1 - ऐसे बीटा के साथ, संपत्तियां बाजार जोखिम के प्रति कम उजागर होती हैं और, परिणामस्वरूप, कम अस्थिर होती हैं।
β = 0 - समग्र रूप से सुरक्षा और बाज़ार (सूचकांक) के बीच कोई संबंध नहीं है;
β < 0 - नकारात्मक बीटा वाली प्रतिभूतियों की उपज बाजार के साथ विपरीत दिशाओं में जाती है।

β = 1.09 - के लिए 90 दिन
β = 2.53 - के लिए 1 वर्ष
β = 1.34 - के लिए 3 वर्ष

खूंटी अनुपात

पीईजी = 1 - कंपनी के शेयरों का उचित मूल्यांकन है।
पीईजी <1 - शेयरों का मूल्यांकन कम है।
पीईजी > 1 - शेयर "ज़्यादा गर्म" हो सकते हैं।
पीईजी <0 - कंपनी बदतर प्रदर्शन कर रही है।
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 23.38 / (28.89 + 1.39) = 0.7721

ग्राहम सूचकांक

NCAV = 166.87 प्रति शेयर (ncav/market cap = 14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   कीमत = 1637.7
   सही मूल्यांकन नहीं = 981.42%
   50-70% पर खरीदारी (मूल्य सीमा: 83.44 - 116.81), 100% से अधिक अधिक कीमत पर
डेटा

NNWC = 73.84 प्रति शेयर (nnwc/market cap = 6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   कीमत = 1637.7
   सही मूल्यांकन नहीं = 2217.9%
   50-70% पर खरीदारी (मूल्य सीमा: 36.92 - 51.69), 100% से अधिक अधिक कीमत पर
डेटा

Total Liabilities/P = 0.0593
Total Liabilities/P = 59.1549 / 997.27
कुल देनदारियाँ/पी गुणांक 0.1 से कम होना चाहिए

P/S = 2.16
P/S = पूंजीकरण / आय
पी/एस अनुपात 0.3 - 0.5 के बीच होना चाहिए।

5.26/10

Hindustan Unilever Limited	5.33/10
ICICI Bank Limited	5.44/10
HDFC Bank Limited	5.56/10
Reliance Industries Limited	5.89/10
Bajaj Finance Limited	5.89/10
Life Insurance Corporation of India	5.89/10
Infosys Limited	6/10
State Bank of India	6.33/10
Housing Development Finance Corporation Limited	6.56/10
Tata Consultancy Services Limited	6.67/10

Hindustan Unilever Limited	8.57/10
Housing Development Finance Corporation Limited	8.57/10
ITC Limited	8.57/10
Life Insurance Corporation of India	8.75/10
HDFC Bank Limited	9.29/10
ICICI Bank Limited	9.29/10
Bajaj Finance Limited	9.29/10
Bharti Airtel Limited	9.29/10
Reliance Industries Limited	10/10
State Bank of India	10/10

Reliance Industries Limited	8.57/10
Housing Development Finance Corporation Limited	8.57/10
Bharti Airtel Limited	8.57/10
Sun Pharmaceutical Industries Limited	8.57/10
Adani Ports and Special Economic Zone Limited	8.57/10
JSW Steel Limited	8.57/10
Pidilite Industries Limited	8.57/10
Grasim Industries Limited	8.57/10
Siemens Limited	8.57/10
Britannia Industries Limited	8.57/10

Hindustan Unilever Limited	7.9/10
ITC Limited	7.93/10
Tata Consultancy Services Limited	7.99/10
Bajaj Finance Limited	8.44/10
HDFC Bank Limited	8.6/10
Reliance Industries Limited	8.87/10
Housing Development Finance Corporation Limited	9.01/10
ICICI Bank Limited	9.05/10
Kotak Mahindra Bank Limited	9.11/10
State Bank of India	9.56/10

Life Insurance Corporation of India	4.06/10
Kotak Mahindra Bank Limited	4.45/10
Bharti Airtel Limited	4.64/10
ICICI Bank Limited	4.67/10
Tata Consultancy Services Limited	4.78/10
Reliance Industries Limited	4.97/10
Hindustan Unilever Limited	5/10
Maruti Suzuki India Limited	5.48/10
Infosys Limited	5.61/10
Asian Paints Limited	6.12/10

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