NSE: CIPLA - Cipla Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -12%
भाग प्रतिफल: +1.39%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Cipla Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
532.29 438.51 463.54 476.39 409.8 512.37 726.4 818.88 869.82 997.27
Выручка, млрд ₹
136.63 140.7 147.91 160.16 167.04 189.97 216.33 224.73 257.74 257.74
Чистая прибыль, млрд ₹
15.06 10.06 14.11 15.28 15.47 24.05 25.17 28.02 41.22 41.22
EV, млрд ₹
482.02 498.57 508.84 447.88 534.01 736.63 826.28 728.54 1 184.57 1 184.57
EBIT, млрд ₹
20.02 15.69 18.93 22.02 23.03 34.42 35.84 41.14 57.78 57.78
EBITDA, млрд ₹
25.44 28.92 32.16 35.28 34.78 44.43 45.72 51.32 67.2 67.2
Баланс стоимость, млрд ₹
118.57 125.25 142.29 150.12 157.63 183.27 208.42 234.08 267.06 267.06
FCF, млрд ₹
7.17 12.46 6.47 11.64 20.68 29.36 26.25 20.55 27.85 27.85
Операционный денежный поток, млрд ₹
17.94 23.82 14.63 16.91 30.68 37.55 33.26 32.38 41.34 41.34
Операционная прибыль, млрд ₹
19.72 16.44 18.93 20.41 21.2 32.49 35.63 40.08 105.71 105.71
Операционные расходы, млрд ₹
60.73 65.35 68.51 76.2 79.84 77.26 88.33 103.66 59.22 59.22
CAPEX, млрд ₹
10.77 11.36 8.16 5.27 10 8.19 7.01 11.83 13.49 13.49


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
8.6 6.1 8.53 5.08 7.42 7.93 6.78 6.28 6.4 6.4
Short Term Investments ₹
5.81 8.41 11.12 21.26 10.17 23.6 39.54 61.07 71.39 71.39
Long term investments ₹
3.95 2.49 1.75 1.55 2.36 4.79
Total Receivables ₹
26.37 38.63 48.03 58.2 55.63 53.78 36.05 40.57 47.71 47.71
Total Current Assets ₹
88.42 88.06 108.14 124.27 117.06 132.1 147.28 172.75 194.41 194.41
Чистые активы, млрд ₹
46.77 53.46 57.3 58.29 55.07 56.73 56.49 56.09 56.8 56.8
Активы, млрд ₹
208.93 209.53 228.61 239.63 236.63 251.52 271.01 294.63 327.18 327.18
Short Term Debt ₹
49.88 4.68 4.36 4.86 5.37 6.14 4.81 5.94 3.34 3.34
Long Term Debt ₹
3.09 2.22 36.45 36.62 38.3 23.69 12.03 5.75 2.09 2.09
Задолженность, млрд ₹
87.66 79.9 82.79 86.19 76.05 65.66 59.84 57.5 59.15 59.15
Чистый долг, млрд ₹
43.51 35.03 32.45 38.08 23.47 12.21 3.78 1.75 -0.8066 -0.8066
Долг, млрд ₹
52.1 41.13 40.98 43.16 29.06 18.17 10.56 8.03 5.59 5.59
Interest income ₹
0.4525 0.095 0.8945 1.81 0.9782 1.61 1.06 1.1
Расходы на обслуживание долга ₹
0.6969 0.8768 1.09 1.64 1.89 1.53 1.05 1.1 0.7113 0.7113
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.752 -0.8459 -1.09 -1.3 -1.61 -1.06 -1.1 1.1
Goodwill ₹
24.93 25.68 55.19 26.78 28.15 28.69 29.34 30.07 31.38 29.84
Амортизация, млрд ₹
5.42 13.23 13.23 13.26 11.75 10.01 9.88 10.18 9.42 9.42
Себестоимость, млрд ₹
56.18 58.91 60.54 63.61 66.09 80.2 92.3 82.52 90.44 90.44
Товарно материальные запасы ₹
38.08 34.85 40.45 39.65 43.78 46.69 53.5 51.56 52.38 52.38


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 16.24 15.91 18.38 18.95 19.17 29.78 31.17 34.69 51.01 51.01
Цена акции ао 605.43 517.66 476.66 818.9 944.05 1077 1250 1529.5 1476.2 1476.2
Число акций ао, млн 806.06 805.86 806.31 806.97 807.94 807.76 807.44 807.63 808 808
FCF/акцию 8.89 15.47 8.02 14.42 25.6 36.35 32.51 25.44 34.46 34.46


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.7 8.03 9.91 10.18 9.81 13.12 12.85 12.66 16.45 16.45 13.43
ROA, % 7.21 4.8 6.17 6.38 6.54 9.56 9.63 9.91 13.26 13.26 9.39
ROIC, % 10.68 9.76 7.02 8.57 9.15 11.31 12.12 13.34 14.41 14.41 16.85
ROS, % 7.15 9.54 9.54 9.26 12.66 11.63 12.47 15.99 15.99 15.99 3.10
ROCE, % 12.1 12.98 14.35 14.34 18.52 16.15 16.89 21.03 21.56 21.03 15.88
Ebit margin, % 14.18 18.09 16.57 18.31 22.42 22.42 22.42
Рентаб EBITDA, % 20.55 21.74 22.03 20.82 23.39 21.14 22.83 26.07 26.07 26.07 13.92
Чистая рентаб, % 11.02 7.15 9.54 9.54 9.26 12.66 11.63 12.47 15.99 15.99 3.10
Operation Margin, % 11.68 12.8 12.74 12.69 17.1 16.47 17.83 41.01 41.01 41.01 17.92
Доходность FCF, % 2.58 0.9905 1.64 2.69 1.36 2.84 4.04 4.04 3.21 2.36


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
29.12 46.06 33.77 26.82 33.13 30.21 32.68 25.94 28.76 28.76 65.80
P/BV
3.7 3.7 3.35 2.73 3.25 3.96 3.89 3.06 4.42 4.42 8.56
P/S
3.21 3.29 3.22 2.56 3.07 3.82 3.8 3.23 4.6 4.6 9.16
P/FCF
37.19 73.68 35.21 24.77 24.74 31.2 42.33 35.81 35.81 35.81 -1.44
E/P
0.0217 0.0296 0.0373 0.0302 0.0331 0.0307 0.0322 0.0413 0.0413 0.0413 0.07
EV/EBIT
16.26 18.92 23.05 17.71 20.5 20.7 20.5
EV/EBITDA
18.95 17.24 15.82 12.69 15.35 16.58 18.07 14.2 17.63 17.63 218.82
EV/S
3.54 3.44 2.8 3.2 3.88 3.82 3.24 4.6 4.64 4.6 9.45
EV/FCF
40 78.7 38.48 25.82 25.09 31.48 35.46 42.54 42.95 42.54 -4.80
Debt/EBITDA
1.42 1.27 1.22 0.8356 0.4089 0.2309 0.1565 0.0833 0.0833 0.0833 198.17
Netdebt/Ebitda
1.21 1.01 1.08 0.6748 0.2749 0.0827 0.0342 -0.012 -0.012 -0.012 198.02
Debt/Ratio
0.1963 0.1793 0.1801 0.1228 0.0722 0.039 0.0273 0.0171 0.0171 0.0171 0.14
Debt/Equity
0.3284 0.288 0.2875 0.1844 0.0991 0.0507 0.0343 0.0209 0.0985 0.0209 0.30
Debt/Net Income
4.09 2.91 2.83 1.88 0.7554 0.4195 0.2866 0.1357 0.1357 0.1357 7.91
Бета
0.28 0.154 1.52 0.951 0.951 1.67
Индекс Альтмана
4.83 4.78 4.16 5.33 7.71 14.03 24.47 -37.28 -37.28 -37.28 5.62


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.61 1.61 1.61 1.61 2.42 5.64 0.36 4.04 6.86 6.86
Дивиденд
2 2 3 3 1 5 5 8.5 13 13
Див доход, ао, %
0.3676 0.3477 0.5078 0.5908 0.1577 0.556 0.4837 1.14 1.39 1.39 15.07
Дивиденды / прибыль, %
10.67 15.98 11.41 15.81 36.49 1.5 16.03 14.4 16.65 16.65 30.99


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
43.93 45.92
Персонал, чел
25927 25927 32323