कंपनी विश्लेषण का सारांश Светофор Групп
पूंजीकरण = N/A, श्रेणी = 0/10
आय = 0.427888, श्रेणी = 2/10
EBITDA margin, % = N/A, श्रेणी = 0/10
Net margin, % = 12.73, श्रेणी = 4/10
ROA, % = N/A, श्रेणी = 0/10
ROE, % = 12.34, श्रेणी = 4/10
P/E = N/A, श्रेणी = 0/10
P/S = N/A, श्रेणी = 0/10
P/BV = N/A, श्रेणी = 0/10
Debt/EBITDA = N/A, श्रेणी = 10/10
फिर शुरू करना:
EBITDA margin औसत से नीचे, गुणकों को देखते हुए इसका अनुमान लगाया जाता है बहुत महँगा.
प्रति शेयर आय (32.8%) और EBITDA उपज (-44.04%) में हैं कम स्तर, और यह अन्य कंपनियों के बारे में सोचने और तुलना करने लायक है.
क्षमता (ROE=12.34%) में हैं कम स्तर, कंपनी पर्याप्त कुशल नहीं है.
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लाभांश भुगतान स्थिरता सूचकांक
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), लाभांश भुगतान स्थिरता सूचकांक
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें लाभांश का भुगतान किया गया;
Gc - पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें लाभांश राशि पिछले वर्ष से कम नहीं थी.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 0.67
स्थिरता सूचकांक शेयर की कीमत में वृद्धि
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) स्थिरता सूचकांक शेयर की कीमत में वृद्धि
SSI = Yc / 7
Yc – पिछले सात वर्षों में से लगातार वर्षों की संख्या जिसमें स्टॉक की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी.
Yc = 2
SSI = 0.29
वॉरेन बफेट मूल्यांकन
1. स्थिर लाभ, अर्थ = 907.46% > 0
यदि 5 वर्षों में वृद्धि / पिछले 12 महीनों में वृद्धि > 0
2. अच्छा ऋण कवरेज, अर्थ = 0 < 3
कंपनी 3 साल के अंदर कब कर्ज चुका पाएगी?
3. पूंजी पर उच्च रिटर्न, अर्थ = 21.85% > 15
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत आरओई >15% है
4. निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न, अर्थ = 55.3% > 12
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत ROIC >12% है
5. सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह, अर्थ = -0.08 > 0
पिछले 12 महीनों में सकारात्मक एफसीएफ
6. क्या कोई शेयर बायबैक है?, अर्थ = नहीं
यदि आज शेयरों की संख्या <5 वर्ष पहले शेयरों की संख्या है
बेंजामिन ग्राहम स्कोर
1. पर्याप्त कंपनी का आकार, श्रेणी = 2/10 (0.427888, LTM)
2. स्थिर वित्तीय स्थिति (वर्तमान संपत्ति/वर्तमान देनदारियाँ), श्रेणी = 10/10 ( LTM)
वर्तमान परिसंपत्तियाँ वर्तमान देनदारियों से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए
3. स्थिर लाभ, श्रेणी = 10/10
कंपनी को पिछले 10 वर्षों में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए
4. लाभांश इतिहास, श्रेणी = 5.7/10
कंपनी को कम से कम 20 वर्षों तक लाभांश का भुगतान करना होगा
5. आय वृद्धि (प्रति शेयर आय), अर्थ = 32.8%
पिछले 10 वर्षों में कंपनी की प्रति शेयर आय कम से कम 1/3 बढ़ी होगी।
5.5. शेयर की कीमत में वृद्धि, अर्थ = -309.01%
(निजी. 0%)
कंपनी के लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में शेयर की कीमत पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1/3 बढ़नी चाहिए
5.6. लाभांश वृद्धि, अर्थ = 0%
(निजी. 0%)
कंपनी के लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में लाभांश भुगतान में पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1/3 की वृद्धि होनी चाहिए
6. इष्टतम मूल्य/आय अनुपात, श्रेणी = 0/10 ( LTM)
मौजूदा शेयर की कीमत पिछले तीन वर्षों की औसत कमाई से 15 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए
7. मूल्य/पुस्तक मूल्य अनुपात का इष्टतम मूल्य, श्रेणी = 0/10 ( LTM)
मौजूदा शेयर की कीमत उसकी बुक वैल्यू से 1.5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए
पीटर लिंच द्वारा स्कोर
1. वर्तमान संपत्ति पिछले वर्ष से अधिक है = 0.1684 > 0.1615
पिछले 2 वर्षों की संपत्ति की तुलना।
2. कर्ज में कमी = 0 < 0
हाल के वर्षों में कर्ज कम होना एक अच्छा संकेत है
3. अतिरिक्त नकद ऋण = 0 > 0
यदि नकदी ऋण भार से अधिक है, तो यह एक अच्छा संकेत है, जिसका अर्थ है कि कंपनी दिवालियापन का सामना नहीं कर रही है।
4. क्या कोई शेयर बायबैक है? = नहीं
यदि आज शेयरों की संख्या <5 वर्ष पहले शेयरों की संख्या है
5. प्रति शेयर आय में वृद्धि = 0 > 2.44
पिछले वर्ष की तुलना में प्रति शेयर आय में वृद्धि।
6. पी/ई और ईपीएस बनाम कीमत का मूल्यांकन = 0 < 15.85
यदि पी/ई और प्रति शेयर आय शेयर की कीमत से कम है, तो शेयर का मूल्यांकन कम है (देखें "द पीटर लिंच मेथड," पृष्ठ 182)
लाभांश रणनीति
1. वर्तमान लाभांश = 0.4707 ₽. (निजी.=4.54 ₽)
1.5. भाग प्रतिफल = 0% (निजी.=8.83%), श्रेणी = 0/10
2. लाभांश वृद्धि के वर्षों की संख्या = 0 (निजी.=0), श्रेणी = 0/10
2.5. हाल के वर्षों की संख्या जब लाभांश प्रतिशत में वृद्धि हुई = 0 (निजी.=1)
3. DSI = 0.67 (निजी.=0.5), श्रेणी = 6.67/10
4. औसत लाभांश वृद्धि = 0% (निजी.=0%), श्रेणी = 0/10
5. 5 वर्षों के लिए औसत प्रतिशत = 1.21% (निजी.=8.83%), श्रेणी = 1.21/10
6. भुगतान के लिए औसत प्रतिशत = 299.84% (निजी.=299.84%), श्रेणी = 3.34/10
7. सेक्टर से अंतर = 1.04, औद्योगिक औसत = -1.04% (निजी.=0, औद्योगिक औसत=8.83%), श्रेणी = 0/10
बीटा गुणांक
β > 1 - ऐसी प्रतिभूतियों की लाभप्रदता (साथ ही अस्थिरता) बाजार परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील है।
β = 1 - ऐसी सुरक्षा की लाभप्रदता बाजार की लाभप्रदता (स्टॉक इंडेक्स) के साथ समान रूप से बदलेगी;
0 < β < 1 - ऐसे बीटा के साथ, संपत्तियां बाजार जोखिम के प्रति कम उजागर होती हैं और, परिणामस्वरूप, कम अस्थिर होती हैं।
β = 0 - समग्र रूप से सुरक्षा और बाज़ार (सूचकांक) के बीच कोई संबंध नहीं है;
β < 0 - नकारात्मक बीटा वाली प्रतिभूतियों की उपज बाजार के साथ विपरीत दिशाओं में जाती है।
β = 1.15 - के लिए 90 दिन
β = 2.53 - के लिए 1 वर्ष
β = 3.95 - के लिए 3 वर्ष
खूंटी अनुपात
पीईजी = 1 - कंपनी के शेयरों का उचित मूल्यांकन है।
पीईजी <1 - शेयरों का मूल्यांकन कम है।
पीईजी > 1 - शेयर "ज़्यादा गर्म" हो सकते हैं।
पीईजी <0 - कंपनी बदतर प्रदर्शन कर रही है।
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 3.5 / (17.59 + 2.71) = 0.1724
ग्राहम सूचकांक
NCAV = -5.16 प्रति शेयर (ncav/market cap = -19%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
कीमत = 15.85
सही मूल्यांकन नहीं = -307.17%
कीमत निजी. = 17.2
सही मूल्यांकन नहीं निजी. = -333.33%
50-70% पर खरीदारी (मूल्य सीमा: -2.58 - -3.61), 100% से अधिक अधिक कीमत पर
डेटा
NNWC = -8.32 प्रति शेयर (nnwc/market cap = -31%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
कीमत = 15.85
सही मूल्यांकन नहीं = -190.5%
कीमत निजी. = 17.2
सही मूल्यांकन नहीं निजी. = -206.73%
50-70% पर खरीदारी (मूल्य सीमा: -4.16 - -5.82), 100% से अधिक अधिक कीमत पर
डेटा
Total Liabilities/P = 0.4471
Total Liabilities/P = 0.2975 / 0.66544158011811
कुल देनदारियाँ/पी गुणांक 0.1 से कम होना चाहिए
P/S = 0.7
P/S = पूंजीकरण / आय
पी/एस अनुपात 0.3 - 0.5 के बीच होना चाहिए।
सूत्रों पर आधारित: porti.ru
