कंपनी के विश्लेषण का फिर से शुरू Росдорбанк
पूंजीकरण = 3.356545, श्रेणी = 4/10
राजस्व, अरब = 2.541481, श्रेणी = 4/10
EBITDA margin, % = N/A, श्रेणी = 0/10
Net margin, % = 29.01, श्रेणी = 7/10
ROA, % = 1.82, श्रेणी = 1/10
ROE, % = 20.65, श्रेणी = 7/10
P/E = 4.18, श्रेणी = 10/10
P/S = 1.21, श्रेणी = 8/10
P/BV = 0.8219, श्रेणी = 9/10
Debt/EBITDA = N/A, श्रेणी = 10/10
फिर शुरू करना:
EBITDA margin औसत से नीचे, एनिमेटरों द्वारा देखते हुए, इसका मूल्यांकन किया जाता है निष्पक्ष, और खरीद के लिए दिलचस्प.
प्रोमोशनल प्रॉफिटेबिलिटी (100.83%) और EBITDA द्वारा लाभप्रदता (121.09%) में हैं उच्च स्तरऔर यह खरीद पर करीब से देखने लायक है.
क्षमता (ROE=20.65%) में हैं औसत स्तरऔर यह इस उद्योग की सभी कंपनियों का विश्लेषण करने लायक है.
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लाभांश भुगतान स्थिरता सूचकांक
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), लाभांश भुगतान स्थिरता सूचकांक
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – पिछले सात वर्षों की एक पंक्ति में वर्षों की संख्या जिसमें लाभांश का भुगतान किया गया था;
Gc - पिछले सात वर्षों की एक पंक्ति में वर्षों की संख्या, जिसमें लाभांश का आकार पिछले वर्ष से कम नहीं था.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
पदोन्नति की कीमत में स्थिरता सूचकांक वृद्धि
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) पदोन्नति की कीमत में स्थिरता सूचकांक वृद्धि
SSI = Yc / 7
Yc – पिछले सात वर्षों की एक पंक्ति में वर्षों की संख्या जिसमें शेयर की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी.
Yc = 2
SSI = 0.29
वारेन बफ़ेट
1. स्थिर लाभ, अर्थ = 62.8% > 0
यदि पिछले 12 महीनों में 5 साल / वृद्धि में वृद्धि> 0
2. अच्छा ऋण कवरेज, अर्थ = 0 < 3
जब कंपनी 3 साल तक के ऋण का भुगतान कर सकती है
3. पूंजी की उच्च लाभप्रदता, अर्थ = 13.07% > 15
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत ROE> 15%
4. निवेश पूंजी के लिए उच्च वापसी, अर्थ = 72.66% > 12
यदि पिछले 5 वर्षों में औसत roic> 12%
5. सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह, अर्थ = 2.23 > 0
पिछले 12 महीनों में सकारात्मक एफसीएफ
6. क्या शेयरों की वापसी फिरौती है?, अर्थ = नहीं
अगर आज शेयरों की संख्या <5 साल पहले शेयरों के देशों
बेंजामिन ग्राहम
1. पर्याप्त कंपनी का आकार, श्रेणी = 4/10 (2.541481, LTM)
2. सतत वित्तीय स्थिति (वर्तमान संपत्ति/वर्तमान दायित्व), श्रेणी = 10/10 ( LTM)
वर्तमान परिसंपत्तियां कम से कम वर्तमान दायित्वों से अधिक होनी चाहिए
3. स्थिर लाभ, श्रेणी = 10/10
कंपनी को पिछले 10 वर्षों में नुकसान नहीं होना चाहिए
4. एक लाभांश कहानी, श्रेणी = 10/10
कंपनी को कम से कम 20 वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान करना होगा
5. लाभ वृद्धि (प्रति शेयर लाभ), अर्थ = 100.83%
पिछले 10 वर्षों में प्रति शेयर कंपनी का लाभ कम से कम 1/3 बढ़ना चाहिए
5.5. पदोन्नति की कीमत में वृद्धि, अर्थ = -8.81%
पिछले 10 वर्षों में कंपनी लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में शेयर की कीमत, कम से कम 1/3 की वृद्धि होनी चाहिए
5.6. लाभांश की वृद्धि, अर्थ = 34.61%
पिछले 10 वर्षों में कंपनी लाभ वृद्धि के संकेतक के रूप में लाभांश का भुगतान, कम से कम 1/3 की वृद्धि होनी चाहिए
6. मूल्य/लाभ कारक का इष्टतम मूल्य, श्रेणी = 10/10 ( LTM)
शेयर की वर्तमान कीमत पिछले तीन वर्षों में 15 से अधिक बार औसत लाभ मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए
7. मूल्य/बैलेंस शीट मूल्य का इष्टतम मूल्य, श्रेणी = 9/10 ( LTM)
पदोन्नति की वर्तमान कीमत 1.5 गुना से अधिक की शेष राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए
पीटर लिंच मूल्यांकन
1. वर्तमान संपत्ति पिछले साल से अधिक है = 0.3825 > 3.75
पिछले 2 वर्षों में संपत्ति की तुलना। यदि पिछले एक वर्ष में पिछले एक से अधिक है, तो यह एक अच्छा संकेत है
2. कर्ज को कम करना = 2.8 < 0
हाल के वर्षों में ऋण को कम करना एक अच्छा संकेत है
3. नकदी से अधिक = 10.32 > 2.8
यदि नकदी ऋण लोड से अधिक है, तो एक अच्छी विशेषता है, तो कंपनी दिवालियापन की धमकी नहीं देती है।
4. क्या शेयरों की वापसी फिरौती है? = नहीं
अगर आज शेयरों की संख्या <5 साल पहले शेयरों के देशों
5. एक पदोन्नति द्वारा लाभप्रदता में वृद्धि हुई = 30.86 > 30.86
पिछले वर्ष की तुलना में एक पदोन्नति द्वारा लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। इसलिए प्रभावशीलता बढ़ रही है, और यह एक अच्छा संकेत है।
6. मूल्य की तुलना में पी/ई और ईपीएस मूल्य मूल्यांकन = 320.72 < 131.5
यदि पी/ई और शेयरों के लिए आय शेयर की कीमत से कम है, तो, यानी कार्रवाई का कम करके आंका गया (देखें "पीटर लिंच विधि" पी। 182)
लाभांश रणनीति
1. वर्तमान लाभांश = 16.4 ₽.
1.5. भाग प्रतिफल = 10.39% , श्रेणी = 10/10
2. आप टोमप्लोज = 2 , श्रेणी = 2.86/10
2.1. उत्तरार्द्ध से वर्षों की संख्या जब लाभांश का प्रतिशत बड़ा हुआ = 1
2.2. लाभांश भुगतान के वर्षों की संख्या = 13
3. DSI = 0.93 , श्रेणी = 9.29/10
4. लाभांश की औसत वृद्धि = 8.37% , श्रेणी = 10/10
5. 5 साल के लिए औसत प्रतिशत = 6.74% , श्रेणी = 6.74/10
6. भुगतान के लिए औसत प्रतिशत = 305.25% , श्रेणी = 3.28/10
7. सेक्टर के साथ अंतर = 9.38, उद्योग में औसत = 1.01% , श्रेणी = 5.05/10
बीटा गुणांक
β> 1 - इस तरह के कागजात की लाभप्रदता (साथ ही परिवर्तनशीलता) बाजार परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील है। ऐसी संपत्ति अधिक जोखिम में है, लेकिन संभावित रूप से अधिक लाभदायक है। सामान्य तौर पर, ऐसी प्रतिभूतियों को आक्रामक कहा जा सकता है;
β = 1 - इस तरह के पेपर की उपज बाजार की लाभप्रदता (स्टॉक इंडेक्स) के साथ समान रूप से बदल जाएगी;
0 <β <1 - इस तरह के बीटा के साथ, परिसंपत्तियां बाजार के जोखिम के लिए कम अतिसंवेदनशील होती हैं, परिणामस्वरूप, कम चर। इस तरह के कागजात में कम जोखिम होता है, लेकिन भविष्य में भी कम लाभदायक होता है;
β = 0 - सामान्य रूप से कागज और बाजार (सूचकांक) के बीच कोई संबंध नहीं है;
β <0 - कागजों की उपज जिसमें नकारात्मक बीटा बाजार के साथ विपरीत दिशाओं में जाता है।
β = 0.82 - के लिए 90 दिन
β = -0.32 - के लिए 1 वर्ष
β = 0.13 - के लिए 3 साल
अल्टमैन सूचकांक 
1968 में, प्रोफेसर एडवर्ड अल्टमैन ने उद्यम के दिवालियापन की संभावना की भविष्यवाणी करने के अपने स्वयं के शास्त्रीय, पांच कारक मॉडल का प्रस्ताव किया। अभिन्न संकेतक के लिए गणना सूत्र इस प्रकार है:
Z = 1.2 * X1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = वर्किंग कैपिटल/एसेट्स, x2 = रिटेन्ड आय/संपत्ति, x3 = ऑपरेटिंग प्रॉफिट/एसेट्स, x4 = शेयरों का बाजार मूल्य/दायित्व, x5 = राजस्व/संपत्ति
यदि z> 2.9 एक वित्तीय स्थिरता क्षेत्र ("हरा" क्षेत्र) है।
यदि 1.8
अल्टमैन सूचकांक, Z = 1.2 * 0.08 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 0.17 + 0.06 = 0.3024
ग्राहम सूचकांक
NCAV = -1620.59 प्रति शेयर (ncav/market cap = -1153%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
कीमत = 131.5
बहुत मूल्यवान समझना = -8.11%
50-70% (मूल्य सीमा: -810.3 - -1134.41) पर खरीदना, 100% से अधिक पुनर्मूल्यांकन
डेटा
NNWC = -1312.03 प्रति शेयर (nnwc/market cap = -934%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
कीमत = 131.5
बहुत मूल्यवान समझना = -10.02%
50-70% (मूल्य सीमा: -656.02 - -918.42) पर खरीदना, 100% से अधिक पुनर्मूल्यांकन
डेटा
Total Liabilities/P = 11.7028
Total Liabilities/P = 39.280823 / 3.356545
कुल लेबिलिट्स/पी 0.1 से कम होना चाहिए
P/S = 1.38
P/S = पूंजीकरण / राजस्व, अरब
P/S का रवैया 0.3 - 0.5 के भीतर होना चाहिए। गुणक मान 0.3 के करीब बेहतर है। कंपनी की बिक्री की विशेषता है।
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
