XPO Logistics (XPO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для XPO Logistics

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (71.23%) सेक्टर औसत (-34.99%) से अधिक है।

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.56%) से नीचे है।
वर्तमान ऋण स्तर 47.05% 5 वर्षों में 34.8% से बढ़ गया है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=14.93%) सेक्टर औसत (ROE=20.14%) से कम है

समान कंपनियाँ

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	XPO Logistics	Industrials	अनुक्रमणिका
7 दिन	-8.1%	3.7%	1.8%
90 दिन	10.1%	-48.7%	8.1%
1 वर्ष	71.2%	-35%	32.1%

XPO vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान XPO Logistics ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 106.23% बेहतर प्रदर्शन किया है।

XPO vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान XPO Logistics ने बाज़ार से 39.16% बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 55.88

P/S: 1.36

पर अधिक डेटा XPO

3.2. आय

EPS	1.6
ROE	14.93%
ROA	2.52%
ROIC	10.31%
Ebitda margin	12.78%

पर अधिक डेटा XPO

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 89.1% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (55.88) पूरे सेक्टर (36.48) से अधिक है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (55.88) समग्र बाज़ार (47.41) से अधिक है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (8.34) पूरे सेक्टर (5.68) से अधिक है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (8.34) संपूर्ण बाज़ार (22.54) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.36) पूरे सेक्टर (3.27) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.36) समग्र बाज़ार (15.1) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (14.41) पूरे सेक्टर (14.55) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (14.41) समग्र बाज़ार (22.02) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -10.98% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-10.98%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (14.9%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (14.93%) पूरे सेक्टर (20.14%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (14.93%) संपूर्ण बाज़ार (16.9%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.52%) पूरे सेक्टर (6.87%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.52%) संपूर्ण बाज़ार (6.57%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (10.31%) पूरे सेक्टर (12.43%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (10.31%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (47.05%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 34.8% से बढ़कर 47.05% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 1865.08% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.56% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0.5642%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
21.04.2024	Bates David J. Chief Operating Officer	खरीदना	116.1	3 494 610	30 100
10.03.2024	Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer	खरीदना	121.97	85 623	702
10.03.2024	Wismans Kyle Chief Financial Officer	खरीदना	121.97	132 825	1 089
07.03.2024	Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer	खरीदना	121.97	202 348	1 659
20.07.2022	BRADLEY S JACOBS Chief Executive Officer	बिक्री	53.49	2 674 500	50 000

9. प्रचार मंच XPO Logistics

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