कंपनी विश्लेषण Oracle
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (1.11%) सेक्टर औसत (0.9267%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (51.32%) सेक्टर औसत (2.6%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=204.04%) सेक्टर औसत (ROE=54.85%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- वर्तमान ऋण स्तर 67.01% 5 वर्षों में 51.67% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
3 फ़रवरी 03:40 SoftBank in talks to invest as much as $25 billion in OpenAI
27 जनवरी 02:30 Trump supports Elon Musk or Larry Ellison buying TikTok
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Oracle | Technology | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -7.2% | -13.4% | -4.1% |
| 90 दिन | -7.8% | -15.7% | -8.3% |
| 1 वर्ष | 51.3% | 2.6% | 8.1% |
ORCL vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Oracle ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 48.72% बेहतर प्रदर्शन किया है।
ORCL vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Oracle ने बाज़ार से 43.21% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 73.6% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (33.15) पूरे सेक्टर (100.68) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (33.15) समग्र बाज़ार (73.51) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (37.56) पूरे सेक्टर (12.16) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (37.56) संपूर्ण बाज़ार (22.32) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (6.55) पूरे सेक्टर (7.18) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (6.55) समग्र बाज़ार (15.92) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (19.97) पूरे सेक्टर (75.25) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (19.97) समग्र बाज़ार (22.62) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 0.645% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (0.645%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-14.28%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (204.04%) पूरे सेक्टर (54.85%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (204.04%) संपूर्ण बाज़ार (25.01%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (7.6%) पूरे सेक्टर (4.36%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (7.6%) संपूर्ण बाज़ार (6.62%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (14.01%) पूरे सेक्टर (1.18%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (14.01%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 1.11% क्षेत्र के औसत '0.9267% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.11% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.11% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (41.95%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Oracle
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
Я думаю в перспективе акции Oracle будут продолжать приносить небольшой, но стабильный доход, учитывая популярность облачных решений сейчас и в будущем. Если брать изменения за текущий год, то рост составил почти +7%, и не видно за счёт чего могут быть просадки.
