Oracle

NYSE ORCL पदोन्नति
छह महीने के लिए लाभप्रदता: -15.83%
भाग प्रतिफल: 0.8897%
क्षेत्र: Technology

197.49 $

0 $ ( 0%)
122.82 $
328.33 $

न्यूनतम अधिकतम। एक वर्ष के लिए

पदोन्नति अनुसूची Oracle

सरल अनुसूची विस्तारित अनुसूची
तुलना जोड़ें
ट्रैक जोड़ें
पोर्टफोलियो में जोड़ें
मूल्य अधिसूचना जोड़ें

मुख्य पैरामीटर

आईपीओ समय
1986-03-12
उद्योग
Software
क्षेत्र
Information Technology
मुद्रा
usd
में है
US68389X1054
रिपोर्ट की मुद्रा
usd
वेबसाइट
प्रणाली
सभी पैरामीटर

श्रेणी

बहुत मूल्यवान समझना
नाम अर्थ श्रेणी
P/S 9.86 1
P/BV 27.68 1
P/E 45.49 3
क्षमता
नाम अर्थ श्रेणी
ROA 7.39 2
ROE 60.84 10
ROIC 14.74 4
लाभांश
नाम अर्थ श्रेणी
भाग प्रतिफल 0.8897 2.23
DSI 1 10
लाभांश की औसत वृद्धि 10.83 10
कर्तव्य
नाम अर्थ श्रेणी
Debt/EBITDA 4.35 2
Debt/Ratio 0.6183 9
Debt/Equity 7.03 0
विकास की नाड़ी
नाम अर्थ श्रेणी
आय, % 41.8 6
Ebitda, % 25.99 4
EPS, % -4.58 0
और पढ़ें

लाभांश

लाभांश, % लाभांश अवधि के परिणामों के अनुसार पहले खरीदें रजिस्ट्री बंद करने की तारीख पहले भुगतान
0.26% 0.5 III кв. 2025 07.10.2025 09.10.2025 24.10.2025
0.2% 0.5 II кв. 2025 08.07.2025 10.07.2025 25.07.2025
0.25% 0.5 I кв. 2025 08.04.2025 10.04.2025 25.04.2025
0.24% 0.4 IV кв. 2024 08.01.2025 10.01.2025 27.01.2025
0.37% 0.4 III кв. 2024 08.10.2024 10.10.2024 25.10.2024
0.28% 0.4 II кв. 2024 09.07.2024 11.07.2024 26.07.2024
0.33% 0.4 I кв. 2024 05.04.2024 09.04.2024 24.04.2024
0.4% 0.4 IV кв. 2023 08.01.2024 10.01.2024 25.01.2024
0.38% 0.4 III кв. 2023 09.10.2023 11.10.2023 26.10.2023
0.34% 0.4 II кв. 2023 07.07.2023 11.07.2023 26.07.2023
और पढ़ें

किसी कंपनी का AI विश्लेषण "Oracle"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Oracle Corporation (ORCL) на основе актуальных данных на начало 2025 года. Анализ будет включать фундаментальные показатели, технические аспекты, перспективы роста и риски.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Oracle Corporation
- Тикер: ORCL (на NYSE)
- Сектор: Информационные технологии / Программное обеспечение
- Основная деятельность: Разработка и продажа корпоративного программного обеспечения, облачных решений, баз данных, ERP-систем, аналитических платформ.
- CEO: Safra Catz
- Штаб-квартира: Редвуд-Сити, Калифорния, США


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2024–2025 гг.)



📈 Финансовые показатели (по последним отчётам, Q2 FY2025, конец ноября 2024)



दिखाओ सभी
Показатель Значение
Выручка (за 12 мес.) ~$53.5 млрд (рост ~7% г/г)
Чистая прибыль (TTM) ~$13.2 млрд
EPS (на акцию, TTM) ~$4.40
P/E (Price-to-Earnings) ~25–27x
P/S (Price-to-Sales) ~7.5x
Дивидендная доходность ~1.2%
Дивиденд на акцию $0.45/квартал (всего $1.80 в год)
Free Cash Flow (FCF) ~$14 млрд (рост за счёт облачных сервисов)
💡 Примечание: Oracle демонстрирует стабильный рост благодаря переходу на облачные технологии.



☁️ Ключевые драйверы роста



1. Рост облачного бизнеса (Oracle Cloud Infrastructure — OCI)
- OCI — один из самых быстрорастущих сегментов: рост выручки >30% г/г.
- Oracle инвестирует в ИИ-инфраструктуру (поддержка LLM, GPU-кластеры).
- Партнёрства с NVIDIA, Microsoft, AWS (гибридные решения).

2. Интеграция ИИ в продукты
- Запуск GenAI-решений (например, Oracle AI Vector Search, Database 23ai).
- Автоматизация ERP, HCM и CRM-систем с помощью ИИ.

3. Сильная позиция в корпоративном ПО
- Лидер в базах данных (Oracle Database), ERP (Fusion), HR-системах (HCM Cloud).
- Высокий уровень удержания клиентов (high retention rate).

4. Агрессивное сокращение расходов и выкуп акций
- Oracle выкупил акций на $20+ млрд за последние 3 года.
- Увеличение EPS за счёт сокращения доли акций в обращении.


📉 Риски и вызовы



1. Конкуренция в облаке
- OCI уступает AWS, Azure и Google Cloud по доле рынка (~3–4%).
- Высокие капитальные затраты на развитие инфраструктуры.

2. Замедление роста традиционного ПО
- Лицензионные продажи баз данных стагнируют.
- Переход клиентов на SaaS снижает маржу в краткосрочной перспективе.

3. Геополитические и макроэкономические риски
- Снижение IT-расходов у корпораций в условиях высоких ставок.
- Регуляторные вызовы (антиконкурентные расследования в ЕС, США).

4. Оценка акций (valuation)
- P/E ~26x — выше среднего по рынку и сектору (~20x).
- Инвесторы закладывают высокие ожидания роста облачного бизнеса.


📊 Технический анализ (на начало 2025 года)



- Текущая цена акции (январь 2025): ~$115–120
- 52-недельный диапазон: ~$85 – $125
- Поддержка: $110 (сильный уровень)
- Сопротивление: $125 (новые максимумы)
- RSI: ~60 (нейтрально, нет перекупленности)
- Тренд: Восходящий (с 2023 года — +60%)

📌 Вывод: Акции находятся в устойчивом восходящем тренде, но близки к локальным максимумам. Коррекция возможна при слабых отчётах.



🏆 Конкуренты


Компания Тикер Особенности
Microsoft MSFT Azure — лидер в облаке, интеграция ИИ
Amazon AMZN AWS — доминирует на рынке облака
SAP SAP Конкурент в ERP/HCM, но слабее в облаке
Snowflake SNOW Конкурент в data analytics и облачных базах
Oracle выделяется фокусом на корпоративных клиентах и высокой маржой.



📌 Инвестиционный тезис: Купать, держать или продавать?



✅ Аргументы "за" инвестиции:


- Стабильный рост облачного сегмента (OCI).
- Высокий free cash flow → дивиденды и выкуп акций.
- Лидерство в корпоративном ПО с высоким порогом входа.
- Активная работа с ИИ и генеративным ИИ.

❌ Аргументы "против":


- Высокая оценка (P/E >25).
- Ограниченная доля рынка облака.
- Риск замедления роста при макроэкономической нестабильности.


🎯 Рекомендация (на январь 2025):



Тип инвестора Рекомендация
Консервативный Держать / Умеренное добавление (дивиденды + стабильность)
Умеренный Покупать с целью $130–140 (при коррекции к $110)
Агрессивный Следить за отчётами по OCI и ИИ, возможен рост до $150 при ускорении облачного роста

🔮 Целевые цены аналитиков (среднее по Wall Street, январь 2025):


- Средняя целевая цена: $135
- Максимальная: $150 (JPMorgan, Goldman Sachs)
- Минимальная: $100 (некоторые консервативные аналитики)
- Консенсус: «Покупать» (Buy) — 70% аналитиков


📝 Заключение



Oracle (ORCL) — это трансформирующаяся технологическая компания, успешно переходящая от поставщика баз данных к облачному и ИИ-игроку. Несмотря на высокую оценку, у компании есть реальные драйверы роста:
- Мощный рост OCI,
- Интеграция ИИ,
- Сильный cash flow и возврат капитала акционерам.

👉 Итог: Oracle — хорошая долгосрочная инвестиция для тех, кто верит в её способность конкурировать в облаке и ИИ. Краткосрочно возможна волатильность, но перспективы позитивные.


- Построить прогноз доходности на 1–3 года,
- Сравнить с другими акциями из сектора (например, MSFT, AMZN),
- Проанализировать дивидендную политику детальнее.

Напишите, что вас интересует!

कीमतों

कीमत मिन. अधिकतम. परिवर्तन उद्योग में परिवर्तन सूचकांक में परिवर्तन
कल 197.49 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
सप्ताह 191.97 $ 0 $ 0 $ +2.88 % 0 % 0 %
महीना 214.33 $ 178.46 $ 223.01 $ -7.86 % 0 % 0 %
3 महीने 272.66 $ 178.46 $ 313 $ -27.57 % 0 % 0 %
छह महीने 234.62 $ 178.46 $ 328.33 $ -15.83 % 0 % 0 %
वर्ष 139.69 $ 122.82 $ 328.33 $ +41.38 % 0 % 0 %
3 वर्ष 105.3 $ 82.98 $ 328.33 $ +87.55 % 0 % 0 %
5 साल 89.94 $ 59.92 $ 328.33 $ +119.58 % 0 % 0 %
10 वर्ष 49.8 $ 33.94 $ 328.33 $ +296.57 % 0 % 0 %
चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक 191.97 $ 0 $ 0 $ +2.88 % 0 % 0 %

बुनियादी मालिक

संस्थागत आयतन शेयर करना, %
Vanguard Group Inc 168 000 000 5.93
Blackrock Inc. 139 000 000 4.9
JPMorgan Chase & Co 99 000 000 3.48
State Street Corporation 73 000 000 2.57
Geode Capital Management, LLC 37 000 000 1.3
FMR, LLC 31 000 000 1.12
Morgan Stanley 26 000 000 0.93
Capital Research Global Investors 23 000 000 0.82
Price (T.Rowe) Associates Inc 20 000 000 0.73
NORGES BANK 19 000 000 0.69

ईटीएफ में निहित

ETF शेयर करना, % वर्ष के लिए लाभप्रदता, % आयोग, %
Direxion Daily Software Bull 2X Shares 7.21 0 0.98
ERShares Entrepreneurs ETF 5.31993 -20.34 0.75
Defiance Next Gen Connectivity ETF 4.68 -0.9827 0.3
Natixis U.S. Equity Opportunities ETF 4.21 0 0.85
The Active Dividend Stock ETF 3.63 20.26 1.68
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF 2.88 59.97 0.6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF 2.82 -19.1 0.09
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF 2.78 59.23 0.6
VictoryShares Top Veteran Employers ETF 1.91 0 0.6
iShares Factors US Growth Style ETF 1.84634 7.41 0.25
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF 1.74 761.89 0.4
Amplify Thematic All-Stars ETF 1.50341 -10.72 0.49
Vanguard Dividend Appreciation ETF 1.5 27.49 0.06
WisdomTree U.S. Quality Shareholder Yield Fund 1.46 47.83 0.12
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF 1.21 40.55 0.25
Fidelity New Millennium ETF 0.84489 0.9068 0.38
WisdomTree US ESG Fund 0.82 31.49 0.28
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.73868 65.55 0.25
Vanguard Value ETF 0.72 25.18 0.04
First Trust Value Line 100 ETF 0.6 4.14 0.7
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.59294 25.57 0.6
Vanguard S&P 500 ETF 0.57 38.31 0.03
iShares Core S&P 500 ETF 0.56 38.32 0.07
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.56 38.38 0.095
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.53478 217.74 0.03
Vanguard Growth ETF 0.53 49.23 0.04
Vanguard Total Stock Market ETF 0.52 38.61 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.48496 4.65 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.3167 207.48 0.04
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.06 2.4 0.09

इसी तरह की कंपनियां

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


कंपनी का प्रबंधन

पर्यवेक्षक नौकरी का शीर्षक भुगतान जन्म का साल
Mr. Lawrence J. Ellison Co-Founder, Chairman & CTO 7.3M 1944 (82 साल)
Ms. Safra Ada Catz CEO & Director 5.25M 1962 (64 साल)
Mr. Douglas A. Kehring Executive Vice President of Corporate Operations N/A 1973 (53 साल)
Mr. Ken Bond Senior Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Edward Screven Executive VP & Chief Corporate Architect 2.99M 1965 (61 वर्ष)
Ms. Jae Evans Global Chief Information Officer & Executive VP N/A
Ms. Maria Smith Executive VP & Chief Accounting Officer N/A 1967 (59 साल)
Mr. Stuart A. Levey Executive VP & Chief Legal Officer 1.61M 1964 (62 साल)
Mr. Jeffrey O. Henley Vice Chairman of the Board 1.07M 1945 (81 वर्ष)
Mr. Andrew Morawski Executive VP & GM of Communications N/A

कंपनी के बारे में जानकारी

पता: United States, Austin, 2300 Oracle Way - Google कार्ड पर खोलें, ओपन यैंडेक्स कार्ड
वेबसाइट: https://www.oracle.com

कंपनी के बारे में Oracle

Oracle (Oracle Corporation) — американская корпорация, второй по величине доходов производитель программного обеспечения (после Microsoft), крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений). Наиболее известный продукт компании — Oracle Database, который компания выпускает с момента своего основания. С 2008 года корпорация освоила выпуск интегрированных аппаратно-программных комплексов, а с 2009 года в результате поглощения Sun Microsystems стала производителем серверного оборудования, до этого компания выпускала исключительно программное обеспечение.

Компания была основана в 1977 году. Ларри Эллисон — сооснователь, генеральный директор в период с 1977 года по 2014 год, крупнейший акционер (25 % по состоянию на 2014 год). Подразделения корпорации расположены более чем в 145 странах. По состоянию на 2019 год насчитывает 136 тыс. сотрудников. Штаб-квартира — в Остине, в период 1989—2020 годов штаб-квартира располагалась в собственном комплексе зданий в Редвуд-Шорсе в Силиконовой долине.

Часто задаваемые вопросы по акции Oracle

  • Как купить акции Oracle?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ORCL. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ORCL. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Oracle?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции ORCL на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Oracle (ORCL) сегодня?

    Текущая цена акции Oracle на 07.01.2026 года составляет 197.49 . Котировки Oracle с начала года изменилась на +2.88% - и в рублях изменение было на +5.52 .
    Котировки Oracle (ORCL) в этом месяце за जनवरी изменилась на +2.88% и в рублях изменение было на +5.52 рублей.