कंपनी विश्लेषण Chevron
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-0.7928%) सेक्टर औसत (-15.03%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 9.96% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 11.36% से कम हो गया है।
दोष
- लाभांश (4.14%) सेक्टर औसत (4.27%) से नीचे है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=12.11%) सेक्टर औसत (ROE=15.72%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
17 फ़रवरी 03:00 Chevron laying off up to 20% of workforce
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Chevron | Energy | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.2% | -18.2% | 2.7% |
| 90 दिन | -1.3% | -19.9% | -4.5% |
| 1 वर्ष | -0.8% | -15% | 10% |
CVX vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Chevron ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 14.24% बेहतर प्रदर्शन किया है।
CVX vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Chevron ने बाज़ार में -10.83% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 40.2% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (14.64) पूरे सेक्टर (14.25) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (14.64) समग्र बाज़ार (73.05) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.75) पूरे सेक्टर (1.91) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.75) संपूर्ण बाज़ार (22.32) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.28) पूरे सेक्टर (2.81) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.28) समग्र बाज़ार (15.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (6.37) पूरे सेक्टर (8.01) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (6.37) समग्र बाज़ार (23.05) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -83.85% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-83.85%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (4299.66%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (12.11%) पूरे सेक्टर (15.72%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (12.11%) संपूर्ण बाज़ार (25.12%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (8.23%) पूरे सेक्टर (8.93%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (8.23%) संपूर्ण बाज़ार (6.65%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (11.89%) पूरे सेक्टर (10.18%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (11.89%) समग्र बाज़ार (9.31%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 4.14% क्षेत्र के औसत '4.27% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 4.14% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।
लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय 4.14% पिछले 5 वर्षों में बढ़ रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0.0665%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Chevron
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
