पदोन्नति अनुसूची Chevron
सरल अनुसूची
विस्तारित अनुसूची
मुख्य पैरामीटर
आईपीओ समय
2001-10-19
उद्योग
Oil, Gas & Consumable Fuels
क्षेत्र
Energy
डिव
4.29
मुद्रा
usd
में है
US1667641005
रिपोर्ट की मुद्रा
usd
लाभांश एओ
5.13
वेबसाइट
श्रेणी
बहुत मूल्यवान समझना
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| P/S | 1.34 | 9 |
| P/BV | 1.7 | 8 |
| P/E | 14.72 | 8 |
क्षमता
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| ROA | 6.81 | 2 |
| ROE | 11.28 | 4 |
| ROIC | 11.89 | 4 |
लाभांश
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| भाग प्रतिफल | 4.48 | 10 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| लाभांश की औसत वृद्धि | 2.87 | 4.78 |
कर्तव्य
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| Debt/EBITDA | 0.5357 | 9 |
| Debt/Ratio | 0.0955 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6776 | 9 |
विकास की नाड़ी
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| आय, % | 104.74 | 10 |
| Ebitda, % | 259.58 | 10 |
| EPS, % | -427.27 | 0 |
लाभांश
| लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के अनुसार | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद करने की तारीख | पहले भुगतान |
| 1.15% | 1.71 | III кв. 2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 03.12.2025 |
| 1.1% | 1.71 | II кв. 2025 | 15.08.2025 | 19.08.2025 | 03.09.2025 |
| 4.31% | 6.68 | I кв. 2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 03.06.2025 |
| 1.26% | 1.71 | IV кв. 2024 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 03.03.2025 |
| 4.26% | 6.52 | III кв. 2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 03.12.2024 |
| 1.1% | 1.63 | II кв. 2024 | 16.08.2024 | 19.08.2024 | 03.09.2024 |
| 1.05% | 1.63 | I кв. 2024 | 14.05.2024 | 16.05.2024 | 31.05.2024 |
| 0.99% | 1.63 | IV кв. 2023 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 01.03.2024 |
| 1.02% | 1.51 | III кв. 2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 01.12.2023 |
| 0.92% | 1.51 | II кв. 2023 | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 01.09.2023 |
किसी कंपनी का AI विश्लेषण "Chevron"
Конечно, вот подробный анализ акций компании Chevron Corporation (CVX) на основе актуальных данных по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные, технические и рыночные аспекты.
- Название: Chevron Corporation
- Тикер: CVX (на бирже NYSE)
- Сектор: Энергетика (нефть и газ)
- Рыночная капитализация: ~$280–300 млрд (на начало 2025 г.)
- Штаб-квартира: Сан-Рамон, Калифорния, США
- Основные направления: добыча нефти и газа, переработка, маркетинг, возобновляемая энергетика (на ранних стадиях)
✅ Оценка: Устойчивые финансовые показатели, высокая маржинальность в условиях высоких цен на нефть.
- Дивидендная доходность: ~3.5–4.0% (на начало 2025 г.)
- Дивиденд выплачивается: Квартально
- История роста дивидендов: 60+ лет подряд (один из самых надежных «дивидендных королей»)
✅ Оценка: Привлекательно для инвесторов, ориентированных на стабильный пассивный доход.
📌 Сравнение с конкурентами:
- ExxonMobil (XOM): P/E ~12x, див. доходность ~3.6%
- ConocoPhillips (COP): P/E ~10x, див. доходность ~3.3%
- Shell (SHEL): P/E ~9x, див. доходность ~4.5%
➡️ Вывод: Chevron оценивается справедливо, немного дороже некоторых конкурентов, но оправданно из-за стабильности и дивидендной политики.
- Текущая цена акции: ~$120–125
- 52-недельный диапазон: ~$100 – $135
- Поддержка: $115–118
- Сопротивление: $130–135
- Средняя скользящая (200 дней): ~$118
- RSI: ~55–60 (нейтрально, без перекупленности)
📈 Тенденция: Умеренный восходящий тренд, поддерживаемый ростом нефтяных цен и спросом на энергоносители.
1. Высокие цены на нефть: Брент ~$80–90/барр. (поддерживает прибыльность).
2. Глобальный спрос на энергоресурсы: Остается высоким, особенно в Азии.
3. Геополитическая напряженность: Поддерживает волатильность и цены на нефть.
4. Инвестиции в низкоуглеродные технологии: Chevron развивает водород, CCS (улавливание CO₂), что улучшает ESG-профиль.
1. Переход к ВИЭ: Долгосрочное давление на бизнес-модель нефтегазовых компаний.
2. Регуляторные риски: Ужесточение экологических норм (особенно в Европе и США).
3. Цикличность отрасли: Прибыль сильно зависит от цен на нефть.
4. Конкуренция с ExxonMobil, Shell, Saudi Aramco.
Chevron делает ставку на:
- Низкозатратную добычу (например, в Пермском бассейне, США).
- Снижение углеродного следа (цель — нейтральность по CO₂ к 2050).
- Выкуп акций: В 2023–2024 гг. выкупил акций на $10–15 млрд.
- Развитие LNG (сжиженный природный газ) — стратегически важный экспортный продукт.
- Средняя целевая цена: ~$140–145
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
📈 Консенсус: Умеренно бычий, с потенциалом роста 10–15% при стабильных ценах на нефть.
Да, если вы:
- Ищете стабильный доход от дивидендов.
- Готовы к циклическим колебаниям, связанным с ценами на нефть.
- Верите в долгосрочную роль ископаемого топлива в энергобалансе.
- Хотите диверсифицировать портфель в секторе энергетики.
Нет, если вы:
- Избегаете компаний с высоким углеродным следом.
- Ожидаете агрессивного роста (как у технологических компаний).
- Опасаетесь долгосрочного снижения спроса на нефть.
При цене на нефть $80–90 за баррель:
- Целевая цена: $135–145
- Доходность с учетом дивидендов: 7–9% годовых
- Риск понижения: при падении нефти ниже $70 — коррекция до $100–110
- Сравнить CVX с XOM или SHEL.
- Построить прогноз прибыли.
- Проанализировать чистую прибыль по сегментам.
- Дать рекомендацию по входу в позицию.
Напишите, что вас интересует!
🏢 Общая информация о компании
- Название: Chevron Corporation
- Тикер: CVX (на бирже NYSE)
- Сектор: Энергетика (нефть и газ)
- Рыночная капитализация: ~$280–300 млрд (на начало 2025 г.)
- Штаб-квартира: Сан-Рамон, Калифорния, США
- Основные направления: добыча нефти и газа, переработка, маркетинг, возобновляемая энергетика (на ранних стадиях)
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $210–220 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$20–22 млрд | |
| EPS (прибыль на акцию) | ~$10–11 | |
| Рентабельность капитала (ROE) | ~15–18% | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~1.2–1.5 (умеренная) |
2. Дивиденды
- Дивидендная доходность: ~3.5–4.0% (на начало 2025 г.)
- Дивиденд выплачивается: Квартально
- История роста дивидендов: 60+ лет подряд (один из самых надежных «дивидендных королей»)
✅ Оценка: Привлекательно для инвесторов, ориентированных на стабильный пассивный доход.
3. Оценка (Valuation)
| Мультипликатор | Значение | |
|---|---|---|
| P/E (Trailing) | ~11–12x | |
| P/E (Forward) | ~9–10x | |
| EV/EBITDA | ~5–6x | |
| P/B | ~2.0x |
- ExxonMobil (XOM): P/E ~12x, див. доходность ~3.6%
- ConocoPhillips (COP): P/E ~10x, див. доходность ~3.3%
- Shell (SHEL): P/E ~9x, див. доходность ~4.5%
➡️ Вывод: Chevron оценивается справедливо, немного дороже некоторых конкурентов, но оправданно из-за стабильности и дивидендной политики.
📈 Технический анализ (на начало 2025 г.)
- Текущая цена акции: ~$120–125
- 52-недельный диапазон: ~$100 – $135
- Поддержка: $115–118
- Сопротивление: $130–135
- Средняя скользящая (200 дней): ~$118
- RSI: ~55–60 (нейтрально, без перекупленности)
📈 Тенденция: Умеренный восходящий тренд, поддерживаемый ростом нефтяных цен и спросом на энергоносители.
🌍 Макроэкономические и отраслевые факторы
✅ Позитивные факторы
1. Высокие цены на нефть: Брент ~$80–90/барр. (поддерживает прибыльность).
2. Глобальный спрос на энергоресурсы: Остается высоким, особенно в Азии.
3. Геополитическая напряженность: Поддерживает волатильность и цены на нефть.
4. Инвестиции в низкоуглеродные технологии: Chevron развивает водород, CCS (улавливание CO₂), что улучшает ESG-профиль.
⚠️ Риски
1. Переход к ВИЭ: Долгосрочное давление на бизнес-модель нефтегазовых компаний.
2. Регуляторные риски: Ужесточение экологических норм (особенно в Европе и США).
3. Цикличность отрасли: Прибыль сильно зависит от цен на нефть.
4. Конкуренция с ExxonMobil, Shell, Saudi Aramco.
🔄 Стратегия компании
Chevron делает ставку на:
- Низкозатратную добычу (например, в Пермском бассейне, США).
- Снижение углеродного следа (цель — нейтральность по CO₂ к 2050).
- Выкуп акций: В 2023–2024 гг. выкупил акций на $10–15 млрд.
- Развитие LNG (сжиженный природный газ) — стратегически важный экспортный продукт.
📊 Аналитические оценки (на начало 2025 г.)
- Средняя целевая цена: ~$140–145
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
📈 Консенсус: Умеренно бычий, с потенциалом роста 10–15% при стабильных ценах на нефть.
✅ Итоговая оценка: Chevron (CVX)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Финансовая устойчивость | ✅ Высокая | |
| Дивидендная привлекательность | ✅ Отличная | |
| Рост прибыли | ⚠️ Умеренный (зависит от нефти) | |
| Оценка (valuation) | ✅ Справедливая | |
| ESG-риски | ⚠️ Средние (работа над улучшением) | |
| Потенциал роста | ✅ Умеренный |
📌 Вывод: стоит ли покупать CVX?
Да, если вы:
- Ищете стабильный доход от дивидендов.
- Готовы к циклическим колебаниям, связанным с ценами на нефть.
- Верите в долгосрочную роль ископаемого топлива в энергобалансе.
- Хотите диверсифицировать портфель в секторе энергетики.
Нет, если вы:
- Избегаете компаний с высоким углеродным следом.
- Ожидаете агрессивного роста (как у технологических компаний).
- Опасаетесь долгосрочного снижения спроса на нефть.
🔮 Прогноз на 2025–2026 гг.
При цене на нефть $80–90 за баррель:
- Целевая цена: $135–145
- Доходность с учетом дивидендов: 7–9% годовых
- Риск понижения: при падении нефти ниже $70 — коррекция до $100–110
- Сравнить CVX с XOM или SHEL.
- Построить прогноз прибыли.
- Проанализировать чистую прибыль по сегментам.
- Дать рекомендацию по входу в позицию.
Напишите, что вас интересует!
कीमतों
| कीमत | मिन. | अधिकतम. | परिवर्तन | उद्योग में परिवर्तन | सूचकांक में परिवर्तन | |
| कल | 149.99 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| सप्ताह | 150 $ | 148.49 $ | 151.41 $ | -0.0067 % | 0 % | 0 % |
| महीना | 155.58 $ | 148.49 $ | 157.62 $ | -3.59 % | 0 % | 0 % |
| 3 महीने | 157.11 $ | 148.49 $ | 160.72 $ | -4.53 % | 0 % | 0 % |
| छह महीने | 146.03 $ | 143.19 $ | 161.83 $ | +2.71 % | 0 % | 0 % |
| वर्ष | 153.87 $ | 133.73 $ | 168.51 $ | -2.52 % | 0 % | 0 % |
| 3 वर्ष | 169.93 $ | 133.73 $ | 187.79 $ | -11.73 % | 0 % | 0 % |
| 5 साल | 89.96 $ | 83.9 $ | 188.05 $ | +66.73 % | 0 % | 0 % |
| 10 वर्ष | 127.56 $ | 55.05 $ | 188.05 $ | +17.58 % | 0 % | 0 % |
| चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक | 144.84 $ | 133.73 $ | 168.51 $ | +3.56 % | 0 % | 0 % |
इनसाइडर व्यापार
| अंदरूनी सूत्र | लेनदेन की तारीख | प्रकटीकरण की तारीख | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा | साझा करना, % | के बाद साझा करें, % | दस्तावेज़ |
| Wirth Michael K Chairman and CEO |
10.02.2025 | 12.02.2025 | खरीदना | 156.96 | 1 568 660 | 9994 | 0 | 0 | प्रणाली |
| BONNER EIMEAR P VP & Chief Financial Officer |
10.02.2025 | 12.02.2025 | खरीदना | 156.96 | 383 924 | 2446 | 0 | 0 | प्रणाली |
| GUSTAVSON JEFF B Vice President |
10.02.2025 | 12.02.2025 | खरीदना | 156.96 | 145 031 | 924 | 0 | 0 | प्रणाली |
| GUSTAVSON JEFF B Vice President |
07.02.2025 | 11.02.2025 | बिक्री | 152.5 | 1 422 060 | 9325 | 0 | 0 | प्रणाली |
| GUSTAVSON JEFF B Vice President |
07.02.2025 | 11.02.2025 | खरीदना | 83.29 | 776 679 | 9325 | 0 | 0 | प्रणाली |
| HEARNE ANDREW NIGEL EVP, Sr. Advisor |
17.12.2024 | 19.12.2024 | खरीदना | 141.15 | 35 005 | 248 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Knowles Alana K VP and Controller |
17.12.2024 | 19.12.2024 | खरीदना | 141.15 | 6 069 | 43 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Wirth Michael K Chairman and CEO |
17.12.2024 | 19.12.2024 | खरीदना | 141.15 | 106 851 | 757 | 0 | 0 | प्रणाली |
| GUSTAVSON JEFF B Vice President |
17.12.2024 | 19.12.2024 | खरीदना | 141.15 | 8 751 | 62 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Pate R. Hewitt VP and General Counsel |
17.12.2024 | 19.12.2024 | खरीदना | 141.15 | 22 443 | 159 | 0 | 0 | प्रणाली |
| NELSON MARK A Vice Chairman |
17.12.2024 | 19.12.2024 | खरीदना | 141.15 | 35 005 | 248 | 0 | 0 | प्रणाली |
| BONNER EIMEAR P VP & Chief Financial Officer |
17.12.2024 | 19.12.2024 | खरीदना | 141.15 | 65 352 | 463 | 0 | 0 | प्रणाली |
| MORRIS RHONDA J Vice President |
17.12.2024 | 19.12.2024 | खरीदना | 141.15 | 49 685 | 352 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Knowles Alana K VP and Controller |
25.04.2024 | 29.04.2024 | बिक्री | 165 | 462 000 | 2800 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Knowles Alana K VP and Controller |
25.04.2024 | 29.04.2024 | खरीदना | 110.37 | 309 036 | 2800 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Breber Pierre R VP & Chief Financial Officer |
23.08.2022 | 25.08.2022 | बिक्री | 161.39 | 3 631 280 | 22500 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Austin Wanda M Director |
01.08.2022 | 02.08.2022 | बिक्री | 161.45 | 1 845 700 | 11432 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Austin Wanda M Director |
01.08.2022 | 02.08.2022 | खरीदना | 116.77 | 1 334 920 | 11432 | 0 | 0 | प्रणाली |
| BONNER EIMEAR P Vice President |
06.05.2022 | 10.05.2022 | बिक्री | 169.21 | 80 882 | 478 | 0 | 0 | प्रणाली |
| PARFITT COLIN E Vice President |
06.05.2022 | 10.05.2022 | बिक्री | 168.58 | 8 041 270 | 47700 | 0 | 0 | प्रणाली |
| PARFITT COLIN E Vice President |
06.05.2022 | 10.05.2022 | खरीदना | 103.71 | 4 946 970 | 47700 | 0 | 0 | प्रणाली |
| INCHAUSTI DAVID A Vice Pres. and Controller |
06.05.2022 | 10.05.2022 | बिक्री | 170 | 850 000 | 5000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| INCHAUSTI DAVID A Vice Pres. and Controller |
06.05.2022 | 10.05.2022 | बिक्री | 170 | 1 615 000 | 9500 | 0 | 0 | प्रणाली |
| INCHAUSTI DAVID A Vice Pres. and Controller |
06.05.2022 | 10.05.2022 | खरीदना | 103.71 | 518 550 | 5000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| INCHAUSTI DAVID A Vice Pres. and Controller |
06.05.2022 | 10.05.2022 | खरीदना | 103.71 | 985 245 | 9500 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Geagea Joseph C Executive Vice President |
06.05.2022 | 10.05.2022 | बिक्री | 168.63 | 5 058 900 | 30000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Geagea Joseph C Executive Vice President |
06.05.2022 | 10.05.2022 | खरीदना | 101 | 3 030 000 | 30000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Geagea Joseph C Executive Vice President |
04.05.2022 | 06.05.2022 | बिक्री | 164.5 | 4 935 000 | 30000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Geagea Joseph C Executive Vice President |
04.05.2022 | 06.05.2022 | खरीदना | 101 | 3 030 000 | 30000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Wirth Michael K Chairman and CEO |
25.02.2022 | 01.03.2022 | बिक्री | 139.55 | 418 650 | 3000 | 0 | 0 | प्रणाली |
बुनियादी मालिक
| संस्थागत | आयतन | शेयर करना, % |
| Vanguard Group Inc | 183 000 000 | 9.13 |
| State Street Corporation | 152 000 000 | 7.58 |
| Blackrock Inc. | 139 000 000 | 6.91 |
| Berkshire Hathaway, Inc | 122 000 000 | 6.06 |
| Geode Capital Management, LLC | 43 000 000 | 2.16 |
| JPMorgan Chase & Co | 42 000 000 | 2.1 |
| Morgan Stanley | 36 000 000 | 1.82 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 35 000 000 | 1.74 |
| Bank of America Corporation | 28 000 000 | 1.39 |
| Northern Trust Corporation | 22 000 000 | 1.13 |
ईटीएफ में निहित
इसी तरह की कंपनियां
P/E & P/BV
कंपनी का प्रबंधन
| पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
| Mr. Michael K. Wirth | Chairman & CEO | 6.66M | 1961 (64 साल) |
| Mr. R. Hewitt Pate | VP & General Counsel | 3.31M | 1963 (62 साल) |
| Ms. Rhonda J. Morris | VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1965 (60 साल) |
| Ms. Eimear P. Bonner | VP & Chief Financial Officer | N/A | 1975 (50 साल) |
| Mr. Clay Neff | President of International Exploration & Production | N/A | 1962 (63 साल) |
| Mr. Jeff B. Gustavson | President of Chevron New Energies & VP of Lower Carbon Energies | N/A | 1973 (52 साल) |
| Mr. A. Nigel Hearne | Executive Vice President of Oil, Products & Gas | N/A | 1968 (57 साल) |
| Dr. Anoop Kumar | President of the National Lubricating Grease | N/A | |
| Mr. Mark A. Nelson | Vice Chairman | 1963 (62 साल) | |
| Jake Robert Spiering | General Manager of Investor Relations |
कंपनी के बारे में जानकारी
पता: United States, San Ramon, 6001 Bollinger Canyon Road - Google कार्ड पर खोलें, ओपन यैंडेक्स कार्ड
वेबसाइट: https://www.chevron.com
वेबसाइट: https://www.chevron.com
कंपनी के बारे में Chevron
Chevron Corporation, Шеврон Корпорэйшн — крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения компании (по объёму доказанных резервов) находятся в США (29 %), Австралии (20 %) и Казахстане (18 %).
Старейший предшественник, Нефтяная компания Тихоокеанского побережья (англ. Pacific Coast Oil Company), была основана в 1879 году Фредериком Тайлером в городке Пико-Уэлл, близ которого ему удалось найти нефть. Тайлеру удалось также освоить переработку тяжёлой калифорнийской нефти в керосин, для чего был построен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) близ Сан-Франциско.
Часто задаваемые вопросы по акции Chevron
-
Как купить акции Chevron?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CVX. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CVX. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Chevron?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CVX на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Chevron (CVX) сегодня?
Текущая цена акции Chevron на 13.12.2025 года составляет 149.99 . Котировки Chevron с начала года изменилась на +3.56% - и в рублях изменение было на +5.15 .
Котировки Chevron (CVX) в этом месяце за दिसंबर изменилась на -0.7543% и в рублях изменение было на -1.14 рубль. -
Какие дивиденды у акции Chevron (CVX) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Chevron на 13.12.2025 года составляет 5.13 $. А дивидендная доходность акций CVX - 4.29%.
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
