कंपनी विश्लेषण Tesla
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (13.95%) सेक्टर औसत (-32.16%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 4.74% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 46.5% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0.7795%) से नीचे है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=23.95%) सेक्टर औसत (ROE=29.76%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Tesla | Industrials | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -14.5% | -14.3% | 1.7% |
| 90 दिन | 22.5% | -38.2% | 6.1% |
| 1 वर्ष | 14% | -32.2% | 33.5% |
TSLA vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Tesla ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 46.12% बेहतर प्रदर्शन किया है।
TSLA vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Tesla ने बाज़ार में -19.57% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "NASDAQ" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 66.5% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (58.68) पूरे सेक्टर (28.85) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (58.68) समग्र बाज़ार (48.05) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (13.84) पूरे सेक्टर (11.52) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (13.84) संपूर्ण बाज़ार (3.1) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (9.09) पूरे सेक्टर (4.43) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (9.09) समग्र बाज़ार (10.14) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (58.73) पूरे सेक्टर (17.51) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (58.73) समग्र बाज़ार (19.1) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -407.07% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0.167%) 5 साल के औसत रिटर्न (-407.07%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0.167%) सेक्टर के रिटर्न (1.74%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (23.95%) पूरे सेक्टर (29.76%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (23.95%) संपूर्ण बाज़ार (10.87%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (14.07%) पूरे सेक्टर (10.17%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (14.07%) संपूर्ण बाज़ार (6.5%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (22.52%) पूरे सेक्टर (17.63%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (22.52%) समग्र बाज़ार (10.79%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0.7795% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
इनसाइडर सेलिंग पिछले 3 महीनों में 1570.69% अधिक अंदरूनी खरीदारी।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Musk Kimbal Director |
बिक्री | 250.23 | 15 138 900 | 60 500 |
| 01.11.2024 | Musk Kimbal Director |
खरीदना | 24.73 | 370 950 | 15 000 |
| 24.10.2024 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
बिक्री | 250 | 1 000 000 | 4 000 |
| 24.10.2024 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
खरीदना | 18.22 | 72 880 | 4 000 |
| 23.09.2024 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
बिक्री | 250 | 2 000 000 | 8 000 |
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9. प्रचार मंच Tesla
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
А в чем вы непосредственно видите риск ? Остановит конвеер? откажеться от электродвижения и вернеться к конной тяге ?
Как думаете, стоит ли вообще рассматривать акции Тесла после последних действий Маска в твиттере да и в общем? Не слишком ли рискованно?
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Итоги заседания Центрального Банка США ФРС
Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....
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