कंपनी विश्लेषण Кубаньэнерго
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर 21.02% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 32.78% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (2.2%) सेक्टर औसत (2.23%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-64.78%) सेक्टर औसत (-40.82%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=15.12%) सेक्टर औसत (ROE=482.13%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Кубаньэнерго | Электросети | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.4% | -0.1% | -1.3% |
| 90 दिन | 0% | 3.1% | 27.4% |
| 1 वर्ष | -64.8% | -40.8% | -2.9% |
KUBE vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Кубаньэнерго ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -23.96% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
KUBE vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Кубаньэнерго ने बाज़ार में -61.87% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 75.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (16.6) पूरे सेक्टर (0.9157) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (16.6) समग्र बाज़ार (8.98) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.27) पूरे सेक्टर (-16.87) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.27) संपूर्ण बाज़ार (2.58) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.51) पूरे सेक्टर (0.7951) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.51) समग्र बाज़ार (1.59) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (8.01) पूरे सेक्टर (1.84) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (8.01) समग्र बाज़ार (-5.19) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -129.95% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-129.95%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (15.12%) पूरे सेक्टर (482.13%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (15.12%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (6.98%) पूरे सेक्टर (0.6245%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (6.98%) संपूर्ण बाज़ार (8.82%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (4.96%) पूरे सेक्टर (6.48%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (4.96%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 2.2% क्षेत्र के औसत '2.23% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 2.2% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.71।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 2.2% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (12.71%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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