| FIGI | TCS00A10A9Z1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10A9Z1 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 08-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 19.77% |
| Дюрация, дней | 300 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 1.26 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 14.1 |
| Объем день, штук | 13661 |
| С амортизацией | नहीं |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.12% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 104.01 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +0.0481% (1039.6) |
|---|---|
| प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | -1.27% (1053.5) |
| प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +0.0673% (1039.4) |
| 3 महीने में कीमत में बदलाव: | +0.7947% (1031.9) |
| वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | -0.6306% (1046.7) |
| नाम | कोड | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.05 | 30 | 05-03-2025 | 04-05-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 21.35% | 102.45 | 30 | 18-02-2025 | 19-04-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 21.92% | 101.99 | 30 | 24-01-2025 | 24-04-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 11-04-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 19.77% | 104.01 | 30 | 09-12-2024 | 08-05-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 95.24% | 99 | 30 | 22-07-2024 | 18-04-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 21.13% | 92.22 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.59% | 93.36 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (104.01%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
