US: BRENF - Brookfield Renewable Partners L.P

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -24.13%
भाग प्रतिफल: +7.34%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Brookfield Renewable Partners L.P

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.19 4.57 5.55 5.79 6.03 5.43 3.05
Выручка, млрд $
1.63 2.45 2.63 2.98 2.98 3.95 4.04 4.47 5.01 4.09 10.95
Чистая прибыль, млрд $
0.004 -0.021 -0.004 0.062 0.01 -0.1369 -0.1348 -0.1172 -0.05 -0.0858 -237.97
EV, млрд $
16.12 21.06 25.75 29.53 35.61 25.61 17.18
EBIT, млрд $
0.412 1.37 0.812 1.33 1.36 0.916 0.8951 1.33 2.05 1.31 8.55
EBITDA, млрд $
1.55 1.87 1.8 2.36 2.4 2.86 3.94 2.67 16.96
Баланс стоимость, млрд $
5.44 5.41 4.87 4.97 4.85 4.7 4.96 -2.77
FCF, млрд $
0.573 0.868 1.02 0.8938 -1.22 -0.46 -0.944 -0.1420 -198.46
Операционный денежный поток, млрд $
0.588 0.632 0.616 1.29 1.55 1.36 0.7275 1.64 1.87 1.43 3.83
Операционная прибыль, млрд $
0.412 0.571 0.783 1.05 1.08 0.916 0.8951 1.33 0.9348 1.03 -2.85
Операционные расходы, млрд $
1.22 1.88 1.84 1.94 1.9 0.2474 0.2855 0.2334 0.2088 0.5750 -35.70
CAPEX, млрд $
0.285 0.369 0.357 0.271 0.46 0.4706 1.95 2.1 2.81 1.56 43.61


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.063 0.223 0.799 0.173 0.541 0.639 1.02 1.14 0.89 0.8460 10.47
Short Term Investments $
0.026 0.055 0.072 0.06 0.088 0.062 0.0599 0.1249 0.199 0.1068 17.73
Long term investments $
0.217 0.206 0.721 1.57 1.89 0.971 1.11 2.89 4.31 2.23 17.92
Total Receivables $
0.242 0.419 0.748 0.743 0.896 0.894 0.8978 1.13 2.11 1.19 18.68
Total Current Assets $
0.6 0.907 2 2.46 2.02 1.74 2.86 4.18 4.61 3.08 17.94
Чистые активы, млрд $
18.35 25.24 32.71 38.18 41.06 44.59 49.43 41.19 8.61
Активы, млрд $
19.51 27.74 30.9 34.1 46.2 49.72 55.79 64.08 76.13 58.38 10.51
Short Term Debt $
1.15 1.18 1.85 2.31 4.98 2.29 34.06
Long Term Debt $
6.57 9.15 10.09 10.22 10.32 15.95 19.38 22.57 24.77 18.60 19.14
Задолженность, млрд $
10.74 15.07 16.62 16.9 25.71 27.96 31.83 37.81 46.15 33.89 12.41
Чистый долг, млрд $
10.97 10.55 17.16 17.88 20.94 24.26 29.58 21.96 11.51
Долг, млрд $
11.47 17.12 21.23 24.88 30.47 21.03 21.58
Interest income $
0.041 0.032 0.022 0.029 0.047 0.059 0.068 0.107 0.0620 29.84
Расходы на обслуживание долга $
0.705 0.682 1.03 0.9724 1.18 1.63 1.10 19.04
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.565 -0.6 -0.683 -0.653 -0.976 -0.981 -1.16 -1.52 -1.0580 18.41
Goodwill $
0.896 0.901 0.828 0.949 0.97 0.9647 1.53 1.93 1.27 15.25
Амортизация, млрд $
1.45 1.5 1.53 1.9 1.60 6.99
Себестоимость, млрд $
0.53 1.04 0.978 1.04 1.01 2.79 2.85 2.91 3.87 2.69 30.82
Товарно материальные запасы $
0.043 0.026 0.031 0.042 0.111 0.0506 20.88


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.1621 0.0508 -0.1649 -0.0661 0.3304 -0.1713 -0.8481 -0.3 -0.2473 -0.1741 -0.3482 0.32
Цена акции ао 19.32 16.64 20.19 21.01 21.01 17.31 15.94 15.94 19.09 -4.62
Число акций ао, млн 880.28 268.47 274.84 275.01 275.36 287.16 276.17 1.36
FCF/акцию 0.986 3.79 3.25 -4.44 -1.67 -3.29 -0.4720 -197.21


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 0.0736 0.1848 -2.81 -2.71 -2.41 -1.05 -1.7590 -241.55
ROA, % 0.0205 -0.0757 -0.0129 0.1818 0.0216 -0.2753 -0.2416 -0.1828 -0.0713 -0.1499 -226.98
ROIC, % 4.36 3.31 2.72 2.56 2.78 3.15 -8.61
ROS, % -0.1524 2.08 0.3356 -3.46 -3.34 -2.62 -0.9982 0 0 0 -2.0165 -224.36
ROCE, % 10.84 5.69 7.74 6.65 4.21 3.74 5.05 3 0 0 4.53 -14.72
Ebit margin, % 45.67 20.16 23.35 27.15 40.84 0 0 31.43 -2.21
Рентаб EBITDA, % 59.16 62.64 60.54 59.81 59.4 63.98 78.72 0 0 64.49 5.39
Чистая рентаб, % 0.2457 -0.8564 -0.1524 2.08 0.3356 -3.46 -3.34 -2.62 -0.9982 -2.0165 -224.36
Operation Margin, % 29.83 35.11 36.11 23.17 22.18 29.66 18.66 0 0 0 25.96 -12.37
Доходность FCF, % 19.61 19.55 -22.01 -7.95 -15.93 -1.3460 -195.93


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
518.72 -33.41 -41.19 -49.38 -118.5 55.25 -174.43
P/BV
0.9585 0.9384 1.12 1.19 0.2013 0.8816 -26.81
P/S
1.74 1.16 1.38 1.29 1.2 1.35 -7.16
P/FCF
5.1 5.12 -4.54 -12.58 -6.28 0 0 0 -2.6360 -204.25
E/P
0.0019 -0.0299 -0.0243 -0.0203 -0.0084 0 0 0 -0.0162 -234.62
EV/EBIT
16.41 33.11 32.78 28.19 17.41 0 0 0 25.58 1.19
EV/EBITDA
8.94 8.91 10.75 10.32 9.03 9.59 0.20
EV/S
5.41 5.33 6.38 6.6 7.11 0 0 0 6.17 5.62
EV/FCF
15.85 23.56 -21.07 -64.19 -37.73 0 0 0 -16.7160 -218.94
Debt/EBITDA
6.36 7.24 8.86 8.7 7.73 0 0 0 7.78 3.98
Netdebt/Ebitda
7.06 5.65 9.51 7.56 8.74 8.48 7.5 0 0 0 8.36 -4.64
Debt/Ratio
0.2484 0.3444 0.3804 0.3883 0.4002 0 0 0 0.3523 10.01
Debt/Equity
2.12 3.51 4.27 5.13 6.48 0 0 0 4.30 25.04
Debt/Net Income
1147.3 -125.11 -157.46 -212.36 -609.4 0 0 0 8.59 -188.11
PEG
0 0
Бета
0 0.6263 0.6263 0.6263 0.00
Индекс Альтмана
1.76 1.84 1.75 0 0 0 1.78 -0.19


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.233 0.559 0.34 1.03 0.727 0.8644 0.8465 0.8787 1.01 0.8653 6.80
Дивиденд
0.2608 1.38 1.38 1.38 1.21 0.9528 0.9528 1.26 -7.14
Див доход, ао, %
1.35 8.26 6.81 6.54 6.89 8.36 7.34 7.37 0.24
Дивиденды / прибыль, %
5825 -2661.9 -8500 1653.23 7270 -631.54 -627.94 -750 -1980 656.10 -177.09


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