Azelis Group NV (AZLGF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд €				7.41	5.92	5.69
Выручка, млрд €		2.1	2.34	2.83	4.12	4.15	4.24	4.24
Чистая прибыль, млрд €	-0.0516	0.048	0.071	0.0678	0.2132	0.1777	0.1807	0.1807
EV, млрд €		0.9937	0.9276	8.23	7.01	6.4	6.24	6.24
EBIT, млрд €	-0.0268	0.1209	0.1808	0.1701	0.3485	0.3446
EBITDA, млрд €		0.1667	0.2317	0.2295	0.4332	0.4457
Баланс стоимость, млрд €	1.18	1.23	1.22	2.23	2.38	2.59	2.88	2.88
FCF, млрд €		0.0636	0.1049	0.0716	0.3502	0.5096	0.3091	0.3091
Операционный денежный поток, млрд €	0.148	0.0759	0.117	0.0899	0.3686	0.5251	0.3229	0.3229
Операционная прибыль, млрд €		0.1289	0.1735	0.2078	0.3884	0.3869	0.3859	0.3859
Операционные расходы, млрд €		0.3021	0.3502	0.4339	0.5723	0.5738	3.85	3.85
CAPEX, млрд €	0.0091	0.0123	0.0121	0.0183	0.0184	0.0155	0.0139	0.0139

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд €	7.39		6.24	5.16	4.94	4.97	5.71	5.76	5.78
Выручка, млрд €			2.02	1.05	2.09	1.07	2.14	1.01	2.01	1.07	2.15
Чистая прибыль, млрд €		0.0694	0.1388	0.0372	0.0744	0.0517	0.1035	0.0371	0.0742	0.0474	0.0948
EV, млрд €	8.21		7.16		6.03		7.06	6.69	6.53	6.23	5.98	6.24
EBIT, млрд €		0.1075	0.2062	0.0912	0.1733	0.1141	0.2156	0.0823	0.1535	0.1082	0.2164
EBITDA, млрд €			0.2467	0.1022	0.2176	0.1383	0.264	0.0961	0.2061	0.1363	0.2725
Баланс стоимость, млрд €			2.47	2.38	2.38	2.51	2.51	2.59	2.59	2.69	2.69	2.88
FCF, млрд €			0.0876	0.1233	0.2214	0.0984	0.1624	0.1479	0.2243	0.0675	0.135
Операционный денежный поток, млрд €		0.048	0.096	0.1283	0.2314	0.1013	0.1681	0.1525	0.233	0.0702	0.1405
Операционная прибыль, млрд €			0.2062	0.0912	0.1733	0.1141	0.2156	0.0823	0.1535	0.1082	0.2147
Операционные расходы, млрд €			0.09	0.1582	0.1057	0.1547	0.0908	0.1571	0.0959	0.1627	0.299
CAPEX, млрд €		0.0042	0.0085	0.005	0.01	0.0029	0.0058	0.0046	0.0088	0.0027	0.0055

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.0794	0.1026	0.1633	0.1413	0.2682	0.4849	0.3039	0.3039
Short Term Investments €	0.0022	0.0014	0.000238	0.0015	0.00028	0.0001	0.000604	0.000604
Total Receivables €	0.2033	0.2339	0.2606	0.4334	0.5483	0.4449	0.4964	0.4964
Total Current Assets €	0.5409	0.6004	0.6919	1.04	1.44	1.59	1.58	1.58
Чистые активы, млрд €	0.0278	0.0745	0.088	0.1186	0.1549
Активы, млрд €	2.63	2.88	2.95	3.98	4.98	5.57	5.76	5.76
Short Term Debt €	0.0258	0.0905	0.1016	0.1183	0.1761	0.1251	0.0663	0.0663
Long Term Debt €	0.9741	1.09	1.15	0.84	1.18	1.55	1.61	1.61
Задолженность, млрд €	1.45	1.65	1.74	1.73	2.54	2.9	2.84	2.84
Чистый долг, млрд €	0.9206	1.11	1.13	0.8711	1.17	1.29	1.38	1.38
Долг, млрд €	0.9999	1.18	1.25	0.9584	1.35	1.78	1.68	1.68
Interest income €		0.000501	0.0049	0.000618	0.000621	0.0107
Расходы на обслуживание долга €		0.0594	0.0865	0.0499	0.0382	0.0974	0.106	0.106
Чист. проц. доходы, млрд €		-0.0675	-0.0816	-0.0863	-0.0761	-0.132
Goodwill €	1.26	1.36	1.35	1.8	2.17	2.41
Амортизация, млрд €		0.0457	0.0509	0.0594	0.0847	0.1011
Себестоимость, млрд €		1.66	1.82	2.19	3.16	3.19	3.21	3.21
Товарно материальные запасы €	0.256	0.2624	0.2678	0.4675	0.6277	0.5628	0.6779	0.6779

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €							0.3857	0.2682	0.2682	0.4162	0.4162	0.4849	0.4849	0.3845	0.3845	0.3039
Short Term Investments €	0.000238		0.0001		0.0015		0.0045		0.00028		0.0001		0.0001		0.0015	0.000604
Total Receivables €							0.5771	0.4433	0.5483	0.518	0.6365	0.4449	0.4449	0.5842	0.5842	0.4964
Total Current Assets €							1.58	1.44	1.44	1.7	1.7	1.59	1.59	1.68	1.68	1.58
Чистые активы, млрд €		0.0951	0.0951	0.1186	0.1186	0.1382	0.1382	0.1549	0.1549	0.174	0.174
Активы, млрд €							4.8	4.98	4.98	5.66	5.66	5.57	5.57	5.78	5.78	5.76
Short Term Debt €							0.1358	0.1557	0.1761	0.1797	0.2018	0.1251	0.1251	0.1002	0.1002	0.0663
Long Term Debt €	1.15		1.5		0.84		1.17		1.18		1.57		1.55		1.55	1.61
Задолженность, млрд €							2.28	2.54	2.54	3.07	3.07	2.9	2.9	3	3	2.84
Чистый долг, млрд €							0.99	1.15	1.17	1.42	1.44	1.26	1.29	1.39	1.41	1.38
Долг, млрд €			1.61		0.9584		1.31		1.35		1.77	1.75	1.78	1.77	1.8	1.68
Расходы на обслуживание долга €							0.0192		0.0333		0.0512		0.0707		0.1358
Goodwill €	1.35		1.81		1.8		1.98	2.17	2.17	2.42	2.42	2.41	2.41
Амортизация, млрд €							0.0405	0.011	0.0443	0.0242	0.0484	0.0138	0.0527	0.0281	0.0561
Себестоимость, млрд €							1.72	0.8125	1.81	0.8183	1.83	0.7774	1.76	0.816	1.63
Товарно материальные запасы €							0.611	0.6277	0.6277	0.65	0.65	0.5628	0.5628	0.607	0.607	0.6779

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	0.1837	0.2493	0.2547	0.9117	0.7401	0.742		0.742
Цена акции ао			31.46	21.13	23.5	20.69	19.4	19.4
Число акций ао, млн	233.85	233.85	233.85	233.85	240.1	243.51		243.51
FCF/акцию	0.2435	0.4488	0.3062	1.5	2.12	1.27		1.27

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS									0.4017	0.152	0.3017	0.1947	0.3893
Цена акции ао			31.62	31.46	26.66	22.18	21.13	21.13	24.21	23.58	23.5			19.4
Число акций ао, млн	233.85	233.85	233.85		233.85	232.55	233.85	235.13	235.99	244.22	246.08
FCF/акцию					0.3745	0.5301	0.9468	0.4185	0.6881	0.6057	0.9113	0.2772	0.5543

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	-4.37	3.89	5.84	3.04	8.94	7.14	6.61		6.61
ROA, %	-1.96	1.67	2.4	1.7	4.28	3.37	3.19		3.19
ROIC, %		2.28	3.17	2.35	5.89	5.29
ROS, %		2.29	3.03	2.4	5.17	4.28	4.26	4.26	4.26
ROCE, %	-2.27	9.8	14.84	7.56	14.29	7.44		0	0
Ebit margin, %		5.77	5.88	6.02	8.56	8.3		0	0
Рентаб EBITDA, %		7.96	9.91	8.12	10.5	10.73		0	0
Чистая рентаб, %		2.29	3.03	2.4	5.17	4.28	4.26		4.26
Operation Margin, %		6.15	7.42	7.35	9.42	9.32	9.11	9.11	9.11
Доходность FCF, %				0.9661	5.91	8.96

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %	0.4848	5.62	1.56	3.12	2.06	4.12	1.53	3	1.86	3.62
ROA, %	0.2712	2.89	0.7473	1.49	0.9134	1.83	0.6608	1.33	0.8352	1.64
ROIC, %	0.4282	3.75		2.01		2.98	1.07	2.12
ROS, %		6.88	3.56	3.56	4.83	4.83	3.69	3.69	4.42	4.42
ROCE, %	2.67	8.21	3.74	7.1	4.4	8.31	1.88	3.39	2.33	4.62
Ebit margin, %						10.07	8.18	7.63	10.08	10.08
Рентаб EBITDA, %		12.22	9.78	10.41	12.92	12.33	9.55	10.25	12.7	12.7
Чистая рентаб, %		6.88	3.56	3.56	4.83	4.83	3.69	3.69	4.42	4.42
Operation Margin, %		10.21	8.73	8.29	10.66	10.07	8.18	7.63	10.08	10.01
Доходность FCF, %		1.4	2.39	4.48	1.98	2.84	2.72	4.29

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E				109.39	27.77	28.74	26.92		26.92
P/BV				3.33	2.48	1.91	1.67		1.67
P/S				2.62	1.44	1.23	1.15		1.15
P/FCF				103.51	16.91	11.16	0	0	0
E/P				0.0091	0.036	0.0312	0	0	0
EV/EBIT		9.18	8.21	48.61	16.47	18.57	0	0	0
EV/EBITDA		6.66	5.99	35.86	16.17	14.36
EV/S		0.5297	0.4828	2.91	1.7	1.54	1.47	1.47	1.47
EV/FCF		17.45	10.76	114.92	20.01	12.56	20.19	20.19	20.19
Debt/EBITDA		7.06	5.38	4.18	3.13	3.98	0	0	0
Netdebt/Ebitda		6.66	4.87	3.8	2.69	2.9	0	0	0
Debt/Ratio	0.3796	0.4087	0.422	0.2407	0.2722	0.3187	0.2916	0.2916	0.2916
Debt/Equity	0.8478	0.9542	1.03	0.4302	0.568	0.6858	0.5842	0	0.5842
Debt/Net Income	-19.38	24.54	17.57	14.14	6.35	9.99	9.3	9.3	9.3
Бета							-4.01	0.3994	0.3994
Индекс Альтмана				3.24	2.68		0	0.8679	0.8679

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	2025Q1	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E			684.72	44.92	138.71	66.43	96.04	55.23	21.09	20.1	18.94	18.05
P/BV				2.53	2.16	2.07	1.98	2.28	2.03	1.96	1.74	1.64	1.67
P/S				3.09	4.94	2.36	4.64	2.67	0.8895	0.8576	0.7951	0.7344
P/FCF				71.2	41.85	22.32	50.49	35.19	36.82	23.32
E/P			0.0015	0.0223	0.0072	0.0151	0.0104	0.0181	0.0064	0.0128
EV/EBIT								34.92	81.33	42.52	57.57	27.62
EV/EBITDA				29.02		27.7		26.76	15.01	11.73	11.02	8.41
EV/S				3.55		2.88		3.3	6.65	3.24	5.81	2.79
EV/FCF				81.74		27.22		43.51	45.24	29.1	92.27	44.26
Debt/EBITDA				5.31		6.23		6.69	18.22	8.62	12.99	6.6
Netdebt/Ebitda				4.01	11.22	5.37	10.26	5.46	13.17	6.26	10.17	5.19
Debt/Ratio		0.4455	0.2407	0.2728		0.2722		0.312	0.314	0.3187	0.3062	0.3111	0.2916
Debt/Equity		1.23	0.4302	0.5302		0.568		0.7037	0.6756	0.6858	0.6581	0.6686	0.5842
Debt/Net Income	57.5	69.56	88.74	9.43		18.21		17.08	47.14	23.92	37.34	18.97
Бета														0.3994
Индекс Альтмана				2.27	1.61	1.86	1.41	1.84						0.8679

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0063	0.007	0.007	0.007	0.007	0.0533
Дивиденд					0.0314	0.2663	0.2152	0.2152
Див доход, ао, %					0.124	1.24	1.28	1.28
Дивиденды / прибыль, %		14.62	9.88	10.35	3.29	38.14	29.5	29.5

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028	0.000663	0.000663	0.0238	0.0238	0.0095	0.0182
Дивиденд				0.0314				0.2782
Див доход, ао, %				0.1178				1.15
Дивиденды / прибыль, %	26.33	26.33	4.1	2.05	1.78	0.8914	46.1	23.05	25.58	24.47

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

Investing Port

US: AZLGF - Azelis Group NV

रिपोर्टिंग Azelis Group NV

पूंजीकरण

तुलन पत्र

पदोन्नति

क्षमता

कठिनाइयाँ

लाभांश

अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें