US: ACLTF - ATCO Ltd

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -10.79%
भाग प्रतिफल: +4.08%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग ATCO Ltd

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.91 4.49 3.09 4.02 4.1 3.57 4.42 4.17 4.12 3.44
Выручка, млрд $
4.05 4.54 4.89 4.71 3.94 4.29 4.98 3.31 3.45 3.45
Чистая прибыль, млрд $
0.34 0.219 0.328 0.513 0.252 0.246 0.37 0.3017 0.3003 0.3003
EV, млрд $
10.9 13.57 14.44 11.96 12.99 13.17 13.19 12.49 12.02 12.02
EBIT, млрд $
1.3 1.29 1.17 1.41 1.09 1.09 1.35 1.09 1.01 1.01
EBITDA, млрд $
1.92 1.96 1.85 2.04 1.75 1.76 2.07 1.65 1.58 1.58
Баланс стоимость, млрд $
3.55 3.59 3.76 4 4.05 4.11 4.38 4.09 3.24 3.24
FCF, млрд $
0.357 0.002 -0.235 0.34 0.815 0.518 0.813 0.2794 0.2745 0.2745
Операционный денежный поток, млрд $
1.79 1.33 0.999 1.54 1.84 1.86 2.4 1.37 1.53 1.53
Операционная прибыль, млрд $
1.31 1.03 1.38 1.56 1.07 1.04 1.31 1.04 0.9512 0.9512
Операционные расходы, млрд $
1.52 1.61 1.81 1.64 1.57 1.76 1.9 1.07 1.22 1.22
CAPEX, млрд $
1.43 1.33 1.23 1.2 1.03 1.35 1.58 1.09 1.26 1.26


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.566 0.446 0.627 1.06 1.06 1.07 1.03 0.2517 0.2542 0.2542
Short Term Investments $
-0.0003 0.003 0.003 0.001 0.005 0.001 0.003 0.2813 0.2368 0.2368
Long term investments $
0.147 0.194 0.239 0.245 0.731 0.655 0.646 0.673 0.737 0.724
Total Receivables $
0.664 0.776 0.883 0.74 0.736 0.856 0.967 0.8022 0.7201 0.7201
Total Current Assets $
1.38 2.28 2.1 2.04 2.04 2.22 2.36 1.7 1.5 1.5
Чистые активы, млрд $
13.38 15.12 16.23 16.94 17.34 17.87 17.95 18.42 18.88 19.61
Активы, млрд $
19.72 21.78 23.34 21.7 22.2 23 24.14 23.46 18.66 18.66
Short Term Debt $
0.229 0.037 0.683 0.188 0.215 0.573 0.125 0.507 0.2654 0.2654
Long Term Debt $
8.15 9.95 10.29 9.26 9.42 9.5 9.98 9.73 8.01 8.01
Задолженность, млрд $
12.53 14.55 15.9 13.85 14.35 15.06 15.8 15.6 12.58 12.58
Чистый долг, млрд $
7.81 9.54 10.35 8.47 8.66 9.08 9.17 10.08 8.11 8.11
Долг, млрд $
8.38 9.99 10.97 9.45 9.64 10.08 10.1 10.33 8.37 8.37
Interest income $
0.025 0.029 0.027 0.018 0.014 0.045 0.066
Расходы на обслуживание долга $
0.389 0.426 0.499 0.506 0.422 0.423 0.431 0.3443 0.3806 0.3806
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.404 -0.475 -0.484 -0.407 -0.413 -0.39 -0.434
Goodwill $
0.071 0.071 0.071 0.071 0.082 0.082 0.082 0.073 0.089 0.242
Амортизация, млрд $
0.615 0.67 0.682 0.637 0.66 0.672 0.717 0.5664 0.5664 0.5664
Себестоимость, млрд $
1.26 1.69 1.96 1.73 1.35 1.57 1.86 1.19 1.28 1.28
Товарно материальные запасы $
0.056 0.07 0.066 0.064 0.076 0.061 0.08 0.1055 0.1083 0.1083


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.17 1.43 2.29 3.2 1.67 1.49 2.5 2.66 2.68 2.68
Цена акции ао 35.05 35.69 31.12 38.49 36.47 36.24 30.63 34.71 31.91 31.91
Число акций ао, млн 114.8 114.81 114.75 114.81 114.76 114.37 113.66 79.19 78.36 78.36
FCF/акцию 3.11 0.0174 -2.05 2.96 7.1 4.53 7.15 3.53 3.5 3.5


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 9.59 6.1 8.74 12.83 6.22 5.98 8.46 8.44 8.2 8.2
ROA, % 1.72 1.01 1.41 2.36 1.14 1.07 1.53 1.5 1.43 1.43
ROIC, % 4.92 2.35 3.95 2.72 3.4 5.2 3.3 3.18 4.01 3.16
ROS, % 4.82 6.71 10.9 6.39 5.74 7.43 9.11 8.7 8.7 8.7
ROCE, % 17.84 15.75 17.88 13.94 13.65 16.2 4.94 5.74 16.61 16.61
Ebit margin, % 27.72 25.31 27.17 32.93 29.28 29.28 29.28
Рентаб EBITDA, % 43.14 37.93 43.39 44.47 40.97 41.56 49.85 45.8 45.8 45.8
Чистая рентаб, % 8.41 4.82 6.71 10.9 6.39 5.74 7.43 9.11 8.7 8.7
Operation Margin, % 22.7 28.23 33.09 27.13 24.25 26.36 31.42 27.57 27.57 27.57
Доходность FCF, % -12.54 -2.03 11.56 0.0497 -5.74 9.52 18.45 12.42 19.74 -2.47


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
9.08 18.38 12.49 6.96 17.53 16.96 11.13 7.96 13 13
P/BV
0.871 1.12 1.09 0.8931 1.09 1.01 0.9413 0.3056 0.6418 0.6418
P/S
0.7635 0.8862 0.8379 0.7591 1.12 0.9726 0.8275 0.7257 1.13 1.13
P/FCF
2012.22 -17.43 10.51 5.42 8.05 5.07 -40.42 0 0 0
E/P
0.0544 0.0801 0.1436 0.057 0.059 0.0898 0.1257 0 0 0
EV/EBIT
12 12.08 10.76 11.46 11.9 11.9 11.9
EV/EBITDA
5.68 6.93 7.79 5.86 7.41 7.5 6.37 7.56 7.63 7.63
EV/S
2.99 2.95 2.54 3.29 3.07 2.65 3.77 3.48 3.48 3.48
EV/FCF
6784.22 -61.45 35.18 15.94 25.43 16.22 44.7 43.79 43.79 43.79
Debt/EBITDA
5.1 5.92 4.63 5.49 5.73 4.88 6.26 5.3 5.3 5.3
Netdebt/Ebitda
4.87 5.58 4.15 4.94 5.17 4.43 6.11 5.13 5.13 5.13
Debt/Ratio
0.4588 0.4701 0.4355 0.4341 0.438 0.4185 0.4403 0.4486 0.4486 0.4486
Debt/Equity
2.78 2.92 2.36 2.38 2.45 2.31 2.53 2.58 0 0
Debt/Net Income
45.62 33.45 18.42 38.25 40.96 27.31 34.24 27.87 27.87 27.87
PEG
10.73 10.73
Бета
1.01 0.3812 0.3812
Индекс Альтмана
2.04 1.83 1.74 2.03 1.97 1.92 2 0 0.6022 0.6022


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.099 0.114 0.131 0.15 0.173 0.186 0.2 0.205 0.211 0.1537
Дивиденд
1.14 1.31 1.51 1.62 1.74 1.79 0.4617 1.33 1.72 1.72
Див доход, ао, %
4.24 3.74 4.22 5.2 4.52 4.92 1.33 5.8 4.32 4.08
Дивиденды / прибыль, %
38.53 68.49 52.74 36.26 79.37 83.33 57.03 49.77 51.16 51.16


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