TSE: 6947 - Zuken Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +30.42%
भाग प्रतिफल: +2.35%
सेक्टर: Technology

रिपोर्टिंग Zuken Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
95.32
Выручка, млрд ¥
23.58 26.79 29.3 28.82 31.5 35.07 38.47 38.47 32.63 5.60
Чистая прибыль, млрд ¥
1.51 2.11 2.6 2.14 3 3.2 3.87 3.87 2.96 8.28
EV, млрд ¥
17.22 16.28 27.02 46.71 44.49 51.58 75.73 75.73 49.11 22.89
EBIT, млрд ¥
2.06 3.07 3.39 2.89 6.13 4.65 5.52 5.52 4.52 10.24
EBITDA, млрд ¥
2.9 3.89 4.17 4.1 7.02 5.43 6.43 6.43 5.43 9.05
Баланс стоимость, млрд ¥
30.12 32.61 34.58 38.51 38.24 40.88 40.45 40.45 38.53 3.19
FCF, млрд ¥
2.99 2.93 3.49 2.05 0.53 2.02 4.22 4.22 2.46 3.87
Операционный денежный поток, млрд ¥
3.55 3.43 4.21 2.66 1.25 2.88 4.88 4.88 3.18 3.00
Операционная прибыль, млрд ¥
2.03 3.05 3.39 2.89 3.9 4.43 4.8 4.8 3.88 7.20
Операционные расходы, млрд ¥
15.14 16.18 17.38 17.15 17.89 19.51 21.34 21.34 18.65 4.19
CAPEX, млрд ¥
0.5539 0.4949 0.7217 0.6131 0.7176 0.8601 0.6578 0.6578 0.7141 -1.84


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ¥
16.87 18.52 20.57 21.69 27.19 28.51 28.45 28.45 25.28 6.70
Short Term Investments ¥
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.70 0.00
Total Receivables ¥
5.85 6.41 10.06 10.31 6.65 7.21 7.21 8.13 2.38
Total Current Assets ¥
33.86 37.07 39.28 45.26 47.99 48.9 48.9 43.70 5.70
Чистые активы, млрд ¥
31.96 33.86 37.07 39.28 6.21 6.32 6.32 24.55 -28.52
Активы, млрд ¥
43.65 47.19 51.45 57.17 59.11 62.5 63.88 63.88 58.82 4.42
Short Term Debt ¥
0.0099 0.0318 0.0296 0.0455 0.0498 0.0382 0.0382 0.0390 3.74
Long Term Debt ¥
0.0321 0.0262 0.0625 0.0625 0.0403 24.87
Задолженность, млрд ¥
13.1 14.14 16.43 18.33 20.49 21.14 22.86 22.86 19.85 6.83
Чистый долг, млрд ¥
-16.87 -18.52 -20.57 -21.69 -27.12 -28.39 -28.45 -28.45 -25.2440 6.70
Долг, млрд ¥
0.0305 0.086 0.0617 0.0717 0.1124 0.0985 0.0985 0.0861 2.75
Расходы на обслуживание долга ¥
0.3547 0.0022 0.0032 0.0023 0.0053 0.0053 0.0735 -56.86
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0179 0.0097 0.0153 0.0087 0.0097 0.173 0.067 0.173 0.0547 34.36
Амортизация, млрд ¥
0.8261 0.7809 1.21 0.8861 0.7797 0.903 0.903 0.9119 2.95
Себестоимость, млрд ¥
8.52 8.77 9.71 11.13 12.33 12.33 10.09 7.67
Товарно материальные запасы ¥
0.4589 0.6703 0.5701 0.7879 0.6962 0.6195 0.6195 0.6688 -1.56


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 65.01 90.88 111.65 91.92 129.16 137.48 171.37 171.37 128.32 8.95
Цена акции ао 3045 4040 4150 4750 4750 3996.25 11.76
Число акций ао, млн 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 22.57 22.57 23.11 -0.59
FCF/акцию 128.75 126.06 149.94 88.11 22.8 86.88 187.05 187.05 106.96 4.52


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 5.19 6.74 7.73 5.85 7.83 8.08 9.51 9.51 10.89 7.80 4.23
ROA, % 3.59 4.65 5.26 3.94 5.17 5.26 6.12 6.12 6.92 5.15 3.07
ROIC, % 9.5 7.41 10.33 10.58 10.58 13.78 9.46 2.73
ROS, % 8.86 7.42 9.53 9.11 10.06 10.06 10.06 8.38 9.24 6.28
ROCE, % 5.99 8.28 8.6 6.49 14.38 10.21 12.25 13.47 13.47 15.14 11.36 15.72
Ebit margin, % 12.35 10.34 19.46 13.26 14.36 14.36 14.36 14.36 6.79
Рентаб EBITDA, % 12.29 14.54 14.24 14.24 22.27 15.49 16.71 16.71 16.71 17.09 17.08 3.25
Чистая рентаб, % 6.41 7.89 8.86 7.42 9.53 9.11 10.06 10.06 8.38 9.00 2.57
Operation Margin, % 11.58 10.03 12.39 12.63 12.47 12.47 12.47 11.21 12.00 4.45


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
22.55 16.47 18.33 32 23.85 25.02 26.93 26.93 230.06 25.23 8.00
P/BV
1.12 1.05 1.36 1.76 1.85 1.93 2.54 2.54 200.58 1.89 13.31
P/S
1.45 1.3 1.62 2.37 2.27 2.28 2.71 2.71 200.19 2.25 10.84
P/FCF
47.19 22.57 22.57 22.57 -1.25 30.78 -21.80
E/P
0.0336 0.0406 0.0406 0.0406 0.31 0.0383 6.51
EV/EBIT
7.49 15.69 7.26 11.09 13.71 13.71 13.71 12.29 -2.66
EV/EBITDA
5.94 4.18 6.48 11.38 6.34 9.5 11.78 11.78 207.72 9.10 12.70
EV/S
0.9251 1.62 1.41 1.47 1.97 1.97 1.97 199.93 1.69 3.99
EV/FCF
7.77 22.83 83.93 25.54 17.94 17.94 17.94 67.85 33.64 -4.71
Debt/EBITDA
0.0077 0.0206 0.015 0.0102 0.0207 0.0153 0.0153 0.0153 0.96 0.0153 0.40
Netdebt/Ebitda
-4.91 -5.27 -3.87 -5.23 -4.43 -4.43 -4.43 -0.95 -4.6460 -3.41
Debt/Ratio
0.0017 0.0011 0.0012 0.0018 0.0015 0.0015 0.0015 0.12 0.0014 6.40
Debt/Equity
0.0025 0.0016 0.0019 0.0027 0.0024 0.5574 0.5574 0.83 0.1132 222.41
Debt/Net Income
0.0331 0.0289 0.0239 0.0352 0.0255 0.0255 0.0255 2.25 0.0278 -2.47
PEG
2.37 2.37 2.37 0.00
Бета
0.4899 2.81 -0.75 -0.75 49.34 0.8500 -215.25
Индекс Альтмана
2.54 2.55 2.58 2.58 4.78 2.56 0.52


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.465 0.558 0.651 0.6975 0.7207 0.9532 1.14 1.14 0.8325 11.86
Дивиденд
20 24 28 30 11.51 36 50 60 50 80 41.50 34.15
Див доход, ао, %
1.09 1.36 1.13 1.09 0.433 1.49 1.94 2.36 2.34 2.35 50.51 1.71 40.13
Дивиденды / прибыль, %
30.77 26.41 25.08 32.64 24 29.82 29.47 29.47 38.99 28.20 3.28
Dividend Coverage Ratio
3.39 3.39 3.39 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1538 1538 0.00