TSE: 6902 - DENSO Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -6.42%
भाग प्रतिफल: +3.43%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग DENSO Corporation

पूंजीकरण

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
5 440 7 080 5440.00 0.00
Выручка, млрд ¥
5 362.77 5 153.48 4 936.73 5 515.51 6 401.32 7 144.73 7 144.73 5830.35 6.75
Чистая прибыль, млрд ¥
254.52 68.1 125.06 263.9 314.63 312.79 312.79 216.90 35.65
EV, млрд ¥
3 204.14 2 388.21 5 567.65 6 115.88 5 784.69 8 732.71 8 732.71 5717.83 29.60
EBIT, млрд ¥
342.95 99.25 155.11 385.85 471.99 433.52 433.52 309.14 34.29
EBITDA, млрд ¥
630.27 412.14 536.66 765.39 875.11 846.45 846.45 687.15 15.48
Баланс стоимость, млрд ¥
3 595.69 3 397.14 3 891.01 4 299.36 4 376.93 5 534.99 5 534.99 4299.89 10.26
FCF, млрд ¥
85.98 128.69 2.55 23.49 188.41 515.42 515.42 171.71 31.98
Операционный денежный поток, млрд ¥
533.49 595.32 437.24 395.64 602.72 961.83 961.83 598.55 10.07
Операционная прибыль, млрд ¥
316.2 99.25 155.11 341.18 426.1 374.79 374.79 279.29 30.44
Операционные расходы, млрд ¥
514.7 668.52 506.38 460.31 485.05 715.16 715.16 567.08 1.36
CAPEX, млрд ¥
447.51 466.63 434.68 372.14 414.31 446.41 446.41 426.83 -0.88


तुलन पत्र

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ¥
711.64 718.99 912.92 867.81 733.85 789.39 789.39 804.59 1.89
Short Term Investments ¥
182.92 121.18 15.53 17.73 33.72 48.4 48.4 47.31 -16.77
Total Receivables ¥
1 009.05 885.46 1 028.82 1 143.42 1 263.77 1 281.28 1 281.28 1120.55 7.67
Total Current Assets ¥
2 612.31 2 346.32 2 789.74 3 168.81 3 277.59 3 865.38 3 865.38 3089.57 10.50
Чистые активы, млрд ¥
2 612.31 2 346.32 2 789.74 1 958 1 998.88 1 998.88 2341.05 -5.21
Активы, млрд ¥
5 792.41 5 651.8 6 767.68 7 432.27 7 408.66 9 093.37 9 093.37 7270.76 9.98
Short Term Debt ¥
144.04 112.4 98.35 262.82 303.51 332.52 332.52 221.92 24.23
Long Term Debt ¥
406.16 352.97 755.87 761.95 616.04 518.21 518.21 601.01 7.98
Задолженность, млрд ¥
2 022.05 2 092.93 2 690.97 2 942.75 2 828.95 3 346.87 3 346.87 2780.49 9.84
Чистый долг, млрд ¥
-161.44 -132.44 -43.17 123.63 155.42 61.33 61.33 32.95 -185.73
Долг, млрд ¥
550.2 465.37 854.22 1 024.77 919.55 850.72 850.72 822.93 12.82
Расходы на обслуживание долга ¥
12.01 7.33 8.4 8.4 13.67 22.25 22.25 12.01 24.87
Чист. проц. доходы, млрд ¥
48.63 47.25 42.72 42.25 51.48 78.71 51.48 52.48 10.75
Амортизация, млрд ¥
287.32 312.89 381.55 379.53 403.12 412.94 412.94 378.01 5.71
Себестоимость, млрд ¥
4 423.88 4 275.24 4 714.02 5 490.18 6 054.78 6 054.78 4991.62 6.48
Товарно материальные запасы ¥
612.54 651.67 726.16 1 032.16 1 119.78 1 172.26 1 172.26 940.41 12.46


पदोन्नति

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 326.48 87.88 161.39 85.69 104 104.97 104.97 108.79 3.62
Цена акции ао 7326 2127 2214.5 2207 2207 3468.63 -25.91
Число акций ао, млн 779.61 774 774 3079.66 3025.27 2979.85 2979.85 2126.56 30.95
FCF/акцию 110.29 166.08 3.3 7.63 62.28 172.97 172.97 82.45 0.82


क्षमता

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.08 1.95 3.43 6.44 7.25 6.31 6.31 9.46 5.08 26.47
ROA, % 4.4 1.19 2.01 3.72 4.24 3.79 3.79 5.12 2.99 26.07
ROIC, % 4.57 5.04 7.45 8.7 8.7 8.25 6.44 17.46
ROS, % 1.32 2.53 4.78 4.92 4.38 4.38 4.38 5.44 4.20 11.60
ROCE, % 7.62 2.35 2.94 6.73 8.41 6.26 7.54 7.54 13.48 6.38 20.73
Ebit margin, % 1.9 4 7 7.37 6.07 6.07 6.07 6.10 8.70
Рентаб EBITDA, % 11.75 8 10.87 13.88 13.67 11.85 11.85 11.85 12.32 12.42 1.74
Чистая рентаб, % 4.75 1.32 2.53 4.78 4.92 4.38 4.38 5.44 3.59 27.11
Operation Margin, % 1.19 3.14 6.19 6.66 5.25 5.25 5.25 7.92 5.30 10.83


कठिनाइयाँ

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.22 37.01 44.87 22.71 17.89 27.72 27.72 142.56 30.04 -5.62
P/BV
0.8926 0.7083 1.38 1.33 1.23 1.51 1.51 101.21 1.23 16.35
P/S
0.6276 0.4891 1.14 1.09 0.8794 1.21 1.21 100.88 0.9617 19.86
P/FCF
37.58 13.74 13.74 13.74 73.23 21.69 -28.49
E/P
0.0444 0.0442 0.0442 0.0442 0.07 0.0443 -0.15
EV/EBITDA
5.08 5.79 10.37 7.99 6.61 10.32 10.32 106.29 8.22 12.25
EV/EBIT
24.43 28.18 15.85 12.26 20.14 20.14 20.14 19.31 -6.50
EV/S
0.4634 1.13 1.11 0.9037 1.22 1.22 1.22 100.89 1.12 1.54
EV/FCF
18.56 2179.97 260.33 30.7 16.94 16.94 16.94 27.89 500.98 -62.15
Debt/EBITDA
0.873 1.13 1.59 1.34 1.05 1.01 1.01 1.01 1.88 1.20 -8.68
Netdebt/Ebitda
-0.3214 -0.0804 0.1615 0.1776 0.0725 0.0725 0.0725 0.15 0.0807 -197.95
Debt/Ratio
0.0823 0.1315 0.1379 0.1241 0.0936 0.0936 0.0936 0.18 0.1161 -6.57
Debt/Equity
0.137 0.2287 0.2384 0.2101 0.1537 0.4256 0.4256 1.46 0.2513 13.23
Debt/Net Income
6.83 7.12 3.88 2.92 2.72 2.72 2.72 40.36 3.87 -17.51
Бета
1.01 -7.11 -0.0692 0.5042 0.5042 -0.07 -1.4163 -15.94
Индекс Альтмана
0 10.08 21.47 21.48 21.48 5.57 17.68 28.68


लाभांश

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
105.35 108.49 108.49 115.87 132.78 146.03 146.03 122.33 6.12
Дивиденд
120 125 135 140 140 70 43.75 48.75 62 62 72.90 -15.03
Див доход, ао, %
2.44 1.99 2.57 2.86 2.44 0.8071 3.72 2.97 4.05 3.43 3.33 2.80 10.67
Дивиденды / прибыль, %
41.39 159.31 86.75 43.9 42.2 46.69 46.69 83.59 75.77 -21.77


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

आराम

2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
1423.07 1498.66 2.62
Персонал, чел
167950 167950 0.00