TSE: 6845 - Azbil Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +3.83%
भाग प्रतिफल: +5.09%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Azbil Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
598.26
Выручка, млрд ¥
262.05 259.41 246.82 256.55 278.41 290.94 290.94 266.43 2.32
Чистая прибыль, млрд ¥
18.95 19.79 19.92 20.78 22.6 30.21 30.21 22.66 8.83
EV, млрд ¥
335.18 331.37 616.77 88.95 71.64 77.35 77.35 237.22 -25.25
EBIT, млрд ¥
26.31 27.26 25.72 28.23 31.19 36.89 36.89 29.86 6.24
EBITDA, млрд ¥
30.48 32.28 30.96 33.08 36.15 42.93 42.93 35.08 5.87
Баланс стоимость, млрд ¥
181.14 183.19 198.19 200.31 202.82 221.52 221.52 201.21 3.87
FCF, млрд ¥
-0.73 15.77 9.98 -5.2 2.9 19.85 19.85 8.66 4.71
Операционный денежный поток, млрд ¥
16.11 29.81 22.6 10.12 13.12 27.54 27.54 20.64 -1.57
Операционная прибыль, млрд ¥
26.69 27.26 25.72 28.23 31.25 36.84 36.84 29.86 6.21
Операционные расходы, млрд ¥
75.65 76.39 73.65 77.47 80.69 86.13 86.13 78.87 2.43
CAPEX, млрд ¥
16.84 14.04 12.62 15.32 10.22 7.69 7.69 11.98 -11.34


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ¥
46.46 57.75 68.51 58.95 62.01 71.08 71.08 63.66 4.24
Short Term Investments ¥
36.41 32.2 36.5 30.8 16.7 8.9 8.9 25.02 -22.68
Total Receivables ¥
94.93 85.25 82.14 86.14 97.1 78.13 78.13 85.75 -1.73
Total Current Assets ¥
209.91 209.19 219.6 210.79 219.71 229.02 229.02 217.66 1.83
Чистые активы, млрд ¥
209.91 209.19 219.6 33.17 38.27 38.27 142.03 -28.85
Активы, млрд ¥
275.51 274.56 284.6 280.05 296.87 313.73 313.73 289.96 2.70
Short Term Debt ¥
9.87 8.23 9.04 8.05 8.81 7.47 7.47 8.32 -1.92
Long Term Debt ¥
0.161 0.35 1.75 1.8 5.8 1.99 1.99 2.34 41.57
Задолженность, млрд ¥
92.42 89.26 83.99 76.91 91 88.84 88.84 86.00 -0.09
Чистый долг, млрд ¥
-36.43 -49.18 -59.16 -50.61 -49.59 -61.63 -61.63 -54.0340 4.62
Долг, млрд ¥
10.03 8.58 9.35 9.85 14.61 9.45 9.45 10.37 1.95
Расходы на обслуживание долга ¥
0.135 0.141 0.135 0.123 0.147 0.271 0.271 0.1634 13.96
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.149 0.167 0.131 0.156 0.233 0.57 0.233 0.2514 27.83
Амортизация, млрд ¥
4.17 5.02 5.24 4.85 4.95 6.04 6.04 5.22 3.77
Себестоимость, млрд ¥
155.77 147.45 150.85 166.47 167.96 167.96 157.70 1.52
Товарно материальные запасы ¥
24.91 25.34 24.51 28.68 37.17 43.78 43.78 31.90 11.56


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 132.03 140.8 142.77 150.79 168.26 228.39 228.39 166.20 10.16
Цена акции ао 3325 1166.5 1227.5 1210 1210 1732.25 -22.33
Число акций ао, млн 143.54 140.58 139.51 137.84 134.33 132.26 132.26 136.90 -1.21
FCF/акцию -5.09 112.18 71.54 -37.74 21.6 150.09 150.09 63.53 6.00


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 10.61 10.87 10.45 10.43 11.21 14.24 14.24 10.47 11.44 5.55
ROA, % 6.84 7.2 7.12 7.36 7.84 9.89 9.89 5.55 7.88 6.55
ROIC, % 14.01 13.56 13.99 14.75 14.75 9.78 14.08 1.30
ROS, % 7.63 8.07 8.1 8.12 10.38 10.38 10.38 6.75 9.01 5.16
ROCE, % 13.96 14.2 12.36 13.41 14.32 15.65 16.4 16.4 11.15 14.43 5.82
Ebit margin, % 10.52 10.42 11 11.2 12.68 12.68 12.68 11.60 4.00
Рентаб EBITDA, % 11.63 12.44 12.54 12.89 12.98 14.76 14.76 14.76 13.98 13.59 3.31
Чистая рентаб, % 7.23 7.63 8.07 8.1 8.12 10.38 10.38 6.75 8.46 6.35
Operation Margin, % 10.51 10.42 11 11.22 12.66 12.66 12.66 8.85 11.59 3.97


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
19.61 19.23 33.94 6.71 5.36 4.6 4.6 83.01 13.97 -24.88
P/BV
2.03 2.05 3.37 0.687 0.5888 0.618 0.618 68.03 1.46 -21.32
P/S
1.42 1.47 2.74 0.544 0.4354 0.4777 0.4777 67.55 1.13 -20.13
P/FCF
206.3 30.14 30.14 30.14 72.83 88.86 -47.33
E/P
0.0378 0.0505 0.0505 0.0505 0.32 0.0463 10.14
EV/EBIT
1.68 4.27 3.15 2.3 2.1 2.1 2.1 2.78 -13.23
EV/EBITDA
11 10.27 19.92 2.69 1.98 1.8 1.8 76.43 7.33 -29.41
EV/S
1.28 2.5 0.3467 0.2573 0.2659 0.2659 0.2659 67.57 0.7272 -36.12
EV/FCF
21.01 61.79 -17.1 24.69 3.9 3.9 3.9 18.50 15.44 -42.45
Debt/EBITDA
0.329 0.2657 0.302 0.2977 0.4043 0.2202 0.2202 0.2202 2.58 0.2889 -6.12
Netdebt/Ebitda
-1.52 -1.91 -1.53 -1.37 -1.44 -1.44 -1.44 0.06 -1.5380 -5.49
Debt/Ratio
0.0312 0.0379 0.0352 0.0492 0.0301 0.0301 0.0301 0.16 0.0365 -4.50
Debt/Equity
0.0468 0.0544 0.0492 0.072 0.0427 0.247 0.247 0.45 0.0931 35.34
Debt/Net Income
0.4332 0.5413 0.4738 0.6465 0.3129 0.3129 0.3129 5.13 0.4575 -10.38
PEG
-0.0302 -0.0302 -0.0302 0.00
Бета
0.8894 1.48 0.0374 0.0374 -39.59 0.8023 -65.23
Индекс Альтмана
3.35 3.31 3.31 3.31 8.11 3.32 -0.40


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.35 6.89 7.07 8.42 8.61 9.48 9.48 8.09 6.59
Дивиденд
18 21.75 66.5 48 50 30 62.5 42.63 53.88 53.88 47.80 1.51
Див доход, ао, %
1.15 0.8905 2.71 1.55 0.9881 0.5769 2.45 1.64 5.35 5.09 4.14 2.20 40.19
Дивиденды / прибыль, %
33.52 34.8 35.51 40.51 38.11 31.37 31.37 37.59 36.06 -2.05


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5238 5238 0.00