TSE: 6272 - Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -15.88%
भाग प्रतिफल: +4.26%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
38.92
Выручка, млрд ¥
27.91 28.43 26.9 22.28 26.59 35.27 37.7 37.7
Чистая прибыль, млрд ¥
2.69 2.47 1.97 1.61 1.49 2.74 3.68 3.68
EV, млрд ¥
53.46 36.53 26.52 27.26 19.2 25.57 28.93 28.93
EBIT, млрд ¥
3.73 3.52 2.89 1.4 1.45 3.22 5 5
EBITDA, млрд ¥
4.59 4.44 4.01 2.75 2.58 4.4 6.27 6.27
Баланс стоимость, млрд ¥
22.28 23.87 24.82 26.63 28.38 31.38 35.88 35.88
FCF, млрд ¥
2.89 2.36 -1.67 0.9407 2.62 1.97 3.13 3.13
Операционный денежный поток, млрд ¥
4 3.95 1.28 2.72 3.65 3.09 4.59 4.59
Операционная прибыль, млрд ¥
3.6 3.33 2.89 1.4 1.1 3.01 4.88 4.88
Операционные расходы, млрд ¥
9.08 9.96 9.43 8.52 9.7 11.56 11.91 11.91
CAPEX, млрд ¥
1.12 1.59 2.95 1.77 1.03 1.12 1.46 1.46


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ¥
6.39 7.47 4.82 7.48 10 11.44 13.59 13.59
Short Term Investments ¥
1.52 1.43 1.56 1.68 1.64 1.64
Total Receivables ¥
2.44 3.02 2.69 2.31 3.21 3.21 3.21
Total Current Assets ¥
16.04 14.16 16.96 19.79 22.66 25.4 25.4
Чистые активы, млрд ¥
16.85 16.04 14.16 16.96 12.96 13.49 13.49
Активы, млрд ¥
31.48 32.18 31.63 34.12 36.65 40.21 44.57 44.57
Short Term Debt ¥
0.7549 0.7457 0.7363 0.7043 0.7967 0.711 0.711
Long Term Debt ¥
0.7623 0.6393 1.41 1.36 1.14 0.9035 0.9035
Задолженность, млрд ¥
9.2 8.31 6.81 7.49 8.27 8.83 8.69 8.69
Чистый долг, млрд ¥
-4.44 -5.94 -3.43 -5.34 -7.93 -9.5 -11.96 -11.96
Долг, млрд ¥
1.94 1.53 1.39 2.14 2.07 1.94 1.63 1.63
Расходы на обслуживание долга ¥
0.026 0.0166 0.0161 0.0141 0.0128 0.0113 0.0113
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0097 0.0062 0.0054 0.0036 0.0063 0.0065 0.0235 0.0065
Амортизация, млрд ¥
0.9236 1.02 1.11 1.12 1.18 1.27 1.27
Себестоимость, млрд ¥
14.58 12.36 15.78 20.7 21.48 21.48
Товарно материальные запасы ¥
5.67 5.66 5.47 6.58 7.37 7.82 7.82


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 100.29 92.13 73.45 59.9 55.34 101.88 136.72 136.72
Цена акции ао 1073 1504 1462 1436 1436
Число акций ао, млн 26.83 26.84 26.86 26.87 26.87 26.88 26.88
FCF/акцию 107.66 87.83 -62.12 35.03 97.54 73.46 116.53 116.53


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.63 10.71 8.1 6.25 5.41 9.16 10.93 10.93 10.48
ROA, % 9.02 7.77 6.18 4.89 4.2 7.12 8.67 8.67 5.54
ROIC, % 8.96 7.27 6.65 11.35 11.35 9.78
ROS, % 7.33 7.22 5.59 7.76 9.75 9.75 9.75 6.74
ROCE, % 15.24 13.86 10.99 4.83 4.78 9.69 13.21 13.21 10.70
Рентаб EBITDA, % 16.45 15.62 14.92 12.34 9.69 12.47 16.62 16.62 14.01
Ebit margin, % 10.66 9 5.46 9.14 13.26 13.26
Чистая рентаб, % 9.64 8.69 7.33 7.22 5.59 7.76 9.75 9.75 6.74
Operation Margin, % 10.74 6.3 4.14 8.53 12.95 12.95 12.95 8.87


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
21.53 17.18 15.19 20.27 18.25 12.81 11.12 11.12 82.95
P/BV
2.6 1.78 1.21 1.22 0.9562 1.12 1.14 1.14 68.04
P/S
2.07 1.49 1.11 1.46 1.02 0.9944 1.08 1.08 67.55
P/FCF
19.72 12.42 12.42 12.42 73.73
E/P
0.0704 0.0944 0.0944 0.0944 0.09
EV/EBITDA
11.64 8.23 6.61 9.92 7.45 5.81 4.62 4.62 76.41
EV/Ebit
9.25 13.59 13.22 7.93 5.79 5.79 5.79
EV/S
0.9861 1.22 0.7223 0.725 0.7672 0.7672 0.7672 67.57
EV/FCF
-15.91 28.98 7.33 12.95 9.23 9.23 9.23 28.87
Debt/EBITDA
0.4235 0.3435 0.3461 0.78 0.8023 0.441 0.2606 0.2606 0.2606 2.57
Netdebt/Ebitda
-0.8552 -1.94 -3.08 -2.16 -1.91 -1.91 -1.91 0.08
Debt/Ratio
0.0438 0.0628 0.0564 0.0482 0.0366 0.0366 0.0366 0.16
Debt/Equity
0.0558 0.0805 0.0729 0.0618 0.0455 0.1211 0.1211 1.32
Debt/Net Income
0.7025 1.33 1.39 0.7086 0.4444 0.4444 0.4444 5.12
Бета
2.61 1.36 -1.17 -1.17 -20.36
Индекс Альтмана
1.65 1.63 1.62 1.62 10.34


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7477 0.8033 0.7765 0.3765 0.4831 0.5365 1.04 1.04
Дивиденд
22 28 30 29 14 5.75 20 39 43 43
Див доход, ао, %
2.5 1.66 1.65 1.74 1.22 0.5993 2.45 3.82 4.55 4.26 4.12
Дивиденды / прибыль, %
27.8 32.5 39.38 23.41 32.5 19.6 28.42 28.42 37.28


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1123 1123