TSE: 5074 - Tess Holdings Co.,Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -36.06%
भाग प्रतिफल: +10.19%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Tess Holdings Co.,Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							42.75
Выручка, млрд ¥	29.64	28.42	34.25	34.95	34.42	30.64	30.64
Чистая прибыль, млрд ¥	0.227	1.63	1.99	2.7	3.59	1.19	1.19
EV, млрд ¥	34.24	53.52	97.01	102.38	69.89	77.56	77.56
EBIT, млрд ¥	1.51	3.51	4.4	5.15	6.87	4.47	4.47
EBITDA, млрд ¥	3.56	5.23	7	8.02	10.03	7.74	7.74
Баланс стоимость, млрд ¥	6.95	7.76	22.73	25.21	28.25	41.51	41.51
FCF, млрд ¥	-7.26	-16.83	-3.75	11.27	-2.1	-15.25	-15.25
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.18	-1.61	0.431	14.65	13.83	-0.042	-0.042
Операционная прибыль, млрд ¥	1.51	3.51	4.4	5.15	6.86	2.37	2.37
Операционные расходы, млрд ¥	3.54	2.79	3.14	3.31	3.75	4.18	4.18
CAPEX, млрд ¥	8.44	15.22	4.18	3.38	15.93	15.21	15.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	8.4	8.24	8.32	8.29	7.44	10.37	6.22	8.85	7.79	7.79
Чистая прибыль, млрд ¥	0.4	-0.094	0.905	0.655	0.767	1.27	0.283	0.582	1.53	-1.21
EV, млрд ¥	92.86	81.42	77.65	77.33	84.52	69.9	66.49	64.61	72.8	77.55
EBIT, млрд ¥	0.667	0.568	1.53	1.4	1.33	2.62	0.673	1.14	2.5	0.161
EBITDA, млрд ¥	0.749	0.361	1.65	1.23	1.75	3.4	1.45	1.94	3.29	1.06
Баланс стоимость, млрд ¥	25.12	25.21	25.37	26.15	26.85	28.25	41.19	41.8	42.86	41.51
FCF, млрд ¥				239.93	241.71	1.55	1.55	1.6
Операционный денежный поток, млрд ¥		14.65		4.26	241.71	1.55	1.55	1.6
Операционная прибыль, млрд ¥	0.667	0.568	1.53	1.4	1.33	2.61	0.714	1.05	0.307	0.297
Операционные расходы, млрд ¥	0.854	0.816	0.938	0.855	0.891	1.06	1.02	0.984	0.976	1.21
CAPEX, млрд ¥		3.38		7.98

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	7.95	11.49	26.04	22.6	15.36	18.34	18.34
Short Term Investments ¥	141.44	317.55	350.02	2.68	3.56	4.24	4.24
Total Receivables ¥	9.27	7.59	9.16	2.78	2.42	2.15	2.15
Total Current Assets ¥	25.99	31.27	50.14	38.83	27.38	36.02	36.02
Чистые активы, млрд ¥	25.99	31.27	50.14	41.2	36.13		41.2
Активы, млрд ¥	59.18	81.16	100.72	94.26	94.09	119.13	119.13
Short Term Debt ¥	10.06	16.45	24.85	16.3	14.27	17.6	17.6
Long Term Debt ¥		48.56	45.71	44.81	41.39		6 005.3
Задолженность, млрд ¥	50.65	72.75	77.91	69.02	65.75	77.33	77.33
Чистый долг, млрд ¥	34.24	53.52	44.52	38.51	42.56	47.31	47.31
Долг, млрд ¥	42.19	65.01	70.55	61.11	57.92	65.65	65.65
Расходы на обслуживание долга ¥	0.741	0.877	0.934	0.778	0.757	0.753	0.753
Чист. проц. доходы, млрд ¥		0.823	0.897	0.556	0.003		0.003
Амортизация, млрд ¥	291.68	276.73	361.61	2.87	3.16	3.26	3.26
Себестоимость, млрд ¥		3 207.95	3 874.75	26.49	23.8	24.09	24.09
Товарно материальные запасы ¥	7.41	8.98	12.6	2.66	2.19	2.35	2.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		22.82	22.6	17.81	22.71	15.51	15.36	26.38	22.44	25.2	18.34
Short Term Investments ¥					653.67		3.56	0.099	4.35		4.24
Total Receivables ¥		12	11.32	13.42	8.15	8.22	7.72	2.39	2.23	3.3	2.15
Total Current Assets ¥		38.48	38.83	36.23	36.13	30.32	27.38	38.73	41.77	41.32	36.02
Чистые активы, млрд ¥	35.1	38.48	38.83	36.23	36.13	50.39
Активы, млрд ¥		93.13	94.26	91.77	98.17	96.66	94.09	106.94	110.03	117.76	119.13
Short Term Debt ¥		15.85	16.3	16.15	21.76	18.11	14.27	13.46	15.53	16.74	17.6
Long Term Debt ¥				44.03	44.02	45.11	41.39	42.06	41.16	45.92
Задолженность, млрд ¥		67.97	69.02	66.34	71.92	69.74	65.75	65.63	68.08	74.63	77.33
Чистый долг, млрд ¥		38	38.51	42.37	43.07	47.71	42.56	31.34	36.38	39.91	47.31
Долг, млрд ¥		60.82	61.11	60.18	65.78	63.22	57.92	57.72	58.82	65.11	65.65
Расходы на обслуживание долга ¥		0.178	0.185	0.186	0.187	0.194	0.19	0.178	0.172	0.193	0.21
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.089	0.245	0.169	0.001	0.001		0.003
Амортизация, млрд ¥			-29.48	17.95	-24.35	0.411	0.777	0.777	0.802	0.789	0.895
Себестоимость, млрд ¥							6.7	4.49	6.81	6.51	6.28
Товарно материальные запасы ¥		2.89	2.66	3.21	3.2	4.98	2.19	2.32	2.56	2.62	2.35

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	5.52	63.75	70.74	51.94	101.51	16.81		16.81
Цена акции ао				705.68	436	278	266	266
Число акций ао, млн	41.15	25.49	28.13	51.89	35.39	70.51		70.51
FCF/акцию	-176.35	-660.17	-133.13	217.14	-59.32	-216.26		-216.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS	11.47	-2.7	25.6	18.53	14.78	35.74	4.01	8.25	21.72	-17.21
FCF/акцию				29.72	32.1	43.91	22.02	22.73

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	3.27	22.09	13.05	11.24	13.44	3.4		3.4	13.75
ROA, %	0.3836	2.32	2.19	2.76	3.81	1.11		1.11	3.34
ROIC, %		2.3	2.9	3.98	5.23			5.37	2.44
ROS, %		5.72	5.81	7.73	10.43	3.88	3.88	3.88	6.76
ROCE, %	3.56	5.98	6.25	7.08	9.14	4.66		4.66	6.46
Рентаб EBITDA, %	12	18.39	20.43	22.95	29.14	25.26		25.26	19.07
Ebit margin, %		12	12.85	14.74	19.96	14.59		14.59
Чистая рентаб, %	0.77	5.72	5.81	7.73	10.43	3.88		3.88	6.76
Operation Margin, %		12.36	12.84	14.74	19.93	7.73	7.73	7.73	10.22

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %	1.68	-0.3842	3.63	2.59	2.99	4.81	0.9885	1.79	4.2	-3.02	13.75
ROA, %	0.4387	-0.1003	0.973	0.6897	0.7874	1.33	0.2816	0.5365	1.35	-1.02	3.34
ROS, %						12.25	4.55	6.58	19.64	-15.53	6.76
ROCE, %	0.9311	0.7866	2.12	1.93	1.82	3.55	0.8626	1.39	2.88	0.175	6.46
Рентаб EBITDA, %	8.92	4.38	19.86	14.78	23.46	32.79	23.31	21.92	42.23	13.61	19.07
Ebit margin, %						25.27	10.82	12.88	32.09	2.07
Чистая рентаб, %	4.76	-1.14	10.87	7.9	10.31	12.25	4.55	6.58	19.64	-15.53	6.76
Operation Margin, %						25.17	11.48	11.86	3.94	3.81	10.22

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E			26.38	23.7	7.61	25.53		25.53	10.12
P/BV			2.3	2.53	0.9646	0.7238		0.7238	1.15
P/S			1.53	1.83	0.7943	0.9872		0.9872	0.64
P/FCF					-0.1428	-2.8	-2.8	-2.8	21.15
E/P					11.99	0.0278	0.0278	0.0278	0.18
EV/EBITDA	9.63	10.24	13.87	12.76	6.97	10.03		10.03	7.50
EV/EBIT		15.7	24.9	19.88	10.17	17.35	17.35	17.35
EV/S		1.88	3.2	2.93	2.03	2.53	2.53	2.53	1.65
EV/FCF		-3.18	-29.25	9.08	-33.28	-5.09	-5.09	-5.09	127.28
Debt/EBITDA	11.86	12.44	10.08	7.62	5.77	8.48	8.48	8.48	5.29
Netdebt/Ebitda		10.24	6.36	4.8	4.24	6.11	6.11	6.11	4.40
Debt/Ratio		0.801	0.7005	0.6483	0.6156	0.5511	0.5511	0.5511	0.47
Debt/Equity		8.37	3.1	2.42	2.05	1.58	1.59	1.59	6.63
Debt/Net Income		40.01	35.45	22.63	16.13	55.17	55.17	55.17	19.85
Бета					-3.27	-1.65	1.25	1.25	2.18
Индекс Альтмана					0.428	1.32	1.37	1.37	1.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E	26	17.35		20.67	18.32	14.14	8.7	7.42	6.37	6.68		10.12
P/BV		2.18	1.7	1.39	1.31	1.37	0.9648	0.851	0.6731	0.7627	0.7236	1.15
P/S		1.56	1.23	1.06	1.02	0.9193	0.9292	0.728	0.6156	0.7555	0.9878	0.64
EV/EBITDA		15.75	15.52	20.83	19.39	16.96	6.99	7.37	7.21	7.22	10.03	7.50
EV/EBIT							26.68	98.8	56.68	29.12	481.68
EV/S							6.74	10.69	7.3	9.35	9.96	1.65
EV/FCF							45.1	42.9	40.38			127.28
Debt/EBITDA		81.2	169.27	36.41	53.7	36.23	17.04	39.81	30.32	19.79	61.93	5.29
Netdebt/Ebitda							12.52	21.61	18.75	12.13	44.63	4.40
Debt/Ratio							0.6156	0.5397	0.5346	0.5529	0.5511	0.47
Debt/Equity							2.05	1.4	1.41	1.52	1.58	6.63
Debt/Net Income							45.61	203.96	101.07	42.56	-54.26	19.85

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.02	0.025	0.051	0.715	0.737	0.915		132.75
Дивиденд				14.76	0.1348	0.1641	0.101	0.101
Див доход, ао, %				0.9956	5.33	7.18	10.19	10.19	3.21
Дивиденды / прибыль, %		8.81	1.54	2.56	26.53	20.52	77.22	77.22	35.60

	2022Q2	2022Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.715	0.737
Дивиденды / прибыль, %		112.52	35.60

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	350	374

	CAGR 5

	CAGR 5

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