TSE: 5074 - Tess Holdings Co.,Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -6.77%
भाग प्रतिफल: +10.19%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग Tess Holdings Co.,Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
42.75
Выручка, млрд ¥
29.64 28.42 34.25 34.95 34.42 30.64 30.64 32.54 1.52
Чистая прибыль, млрд ¥
0.227 1.63 1.99 2.7 3.59 1.19 1.19 2.22 -6.10
EV, млрд ¥
34.24 53.52 97.01 102.38 69.89 77.56 77.56 80.07 7.70
EBIT, млрд ¥
1.51 3.51 4.4 5.15 6.87 4.47 4.47 4.88 4.95
EBITDA, млрд ¥
3.56 5.23 7 8.02 10.03 7.74 7.74 7.60 8.16
Баланс стоимость, млрд ¥
6.95 7.76 22.73 25.21 28.25 41.51 41.51 25.09 39.85
FCF, млрд ¥
-7.26 -16.83 -3.75 11.27 -2.1 -15.25 -15.25 -5.3320 -1.95
Операционный денежный поток, млрд ¥
1.18 -1.61 0.431 14.65 13.83 -0.042 -0.042 5.45 -51.77
Операционная прибыль, млрд ¥
1.51 3.51 4.4 5.15 6.86 2.37 2.37 4.46 -7.55
Операционные расходы, млрд ¥
3.54 2.79 3.14 3.31 3.75 4.18 4.18 3.43 8.42
CAPEX, млрд ¥
8.44 15.22 4.18 3.38 15.93 15.21 15.21 10.78 -0.01


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ¥
7.95 11.49 26.04 22.6 15.36 18.34 18.34 18.77 9.80
Short Term Investments ¥
141.44 317.55 350.02 2.68 3.56 4.24 4.24 135.61 -57.82
Total Receivables ¥
9.27 7.59 9.16 2.78 2.42 2.15 2.15 4.82 -22.30
Total Current Assets ¥
25.99 31.27 50.14 38.83 27.38 36.02 36.02 36.73 2.87
Чистые активы, млрд ¥
25.99 31.27 50.14 41.2 36.13 41.2 36.95 6.81
Активы, млрд ¥
59.18 81.16 100.72 94.26 94.09 119.13 119.13 97.87 7.98
Short Term Debt ¥
10.06 16.45 24.85 16.3 14.27 17.6 17.6 17.89 1.36
Long Term Debt ¥
48.56 45.71 44.81 41.39 45.05 45.05 45.10 -1.49
Задолженность, млрд ¥
50.65 72.75 77.91 69.02 65.75 77.33 77.33 72.55 1.23
Чистый долг, млрд ¥
34.24 53.52 44.52 38.51 42.56 47.31 47.31 45.28 -2.44
Долг, млрд ¥
42.19 65.01 70.55 61.11 57.92 65.65 65.65 64.05 0.20
Расходы на обслуживание долга ¥
0.741 0.877 0.934 0.778 0.757 0.753 0.753 0.8198 -3.00
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.823 0.897 0.556 0.003 0.003 0.5697 -75.43
Амортизация, млрд ¥
291.68 276.73 361.61 2.87 3.16 3.26 3.26 129.53 -58.86
Себестоимость, млрд ¥
3 207.95 3 874.75 26.49 23.8 24.09 24.09 1431.42 -62.41
Товарно материальные запасы ¥
7.41 8.98 12.6 2.66 2.19 2.35 2.35 5.76 -23.52


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.52 63.75 70.74 51.94 101.51 16.81 16.81 60.95 -23.40
Цена акции ао 705.68 436 278 286 286 426.42 -20.21
Число акций ао, млн 41.15 25.49 28.13 51.89 35.39 70.51 70.51 42.28 22.57
FCF/акцию -176.35 -660.17 -133.13 217.14 -59.32 -216.26 -216.26 -170.3480 -20.00


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 3.27 22.09 13.05 11.24 13.44 3.4 3.4 13.75 12.64 -31.22
ROA, % 0.3836 2.32 2.19 2.76 3.81 1.11 1.11 3.34 2.44 -13.71
ROIC, % 2.3 2.9 3.98 5.23 5.37 2.44 3.60 22.80
ROS, % 5.72 5.81 7.73 10.44 3.87 3.87 3.87 6.76 6.34 -7.81
ROCE, % 3.56 5.98 6.25 7.08 9.14 4.66 10.7 10.7 18.30 7.57 11.35
Ebit margin, % 12 12.85 14.74 19.95 14.59 14.59 14.59 15.34 2.57
Рентаб EBITDA, % 12 18.39 20.43 22.95 29.13 25.24 25.24 25.24 19.07 24.60 4.32
Чистая рентаб, % 0.77 5.72 5.81 7.73 10.44 3.87 3.87 6.76 6.71 -7.52
Operation Margin, % 12.36 12.84 14.74 19.94 7.73 7.73 7.73 10.22 12.60 -9.65


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
26.38 23.7 7.61 25.53 25.53 10.11 20.80 -0.82
P/BV
2.3 2.53 0.9646 0.7238 0.7238 1.15 1.63 -25.10
P/S
1.53 1.83 0.7943 0.9872 0.9872 0.64 1.29 -10.38
P/FCF
-0.1428 -2.8 -2.8 -2.8 14.59 -1.9143 169.66
E/P
11.99 0.0278 0.0277 0.0277 0.19 4.02 -86.78
EV/EBIT
15.7 24.9 19.88 10.18 17.34 17.34 17.34 17.93 -6.98
EV/EBITDA
9.63 10.24 13.87 12.76 6.97 10.03 10.03 7.49 10.77 -0.41
EV/S
1.88 3.2 2.93 2.03 2.53 2.53 2.53 1.65 2.64 -4.59
EV/FCF
-3.18 -29.25 9.08 -33.3 -5.09 -5.09 -5.09 127.27 -12.7300 -29.51
Debt/EBITDA
11.86 12.44 10.08 7.62 5.78 8.49 8.49 8.49 5.29 8.09 -3.38
Netdebt/Ebitda
10.24 6.36 4.8 4.25 6.12 6.12 6.12 4.40 5.53 -0.77
Debt/Ratio
0.801 0.7005 0.6483 0.6155 0.551 0.551 0.551 0.47 0.6133 -4.69
Debt/Equity
8.37 3.1 2.42 2.05 1.58 1.85 1.85 8.50 2.20 -9.81
Debt/Net Income
40.01 35.45 22.63 16.12 55.4 55.4 55.4 19.85 37.00 9.34
PEG
-1.32 -1.32 -1.3200 0.00
Бета
-3.27 -1.65 -0.1194 -0.1194 -0.13 -1.6798 -66.82
Индекс Альтмана
0.428 1.32 1.37 1.37 1.56 1.04 47.38


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.02 0.025 0.051 0.715 0.737 0.915 132.75 0.4886 105.45
Дивиденд
14.76 0.1348 26 16 16 14.22 2.04
Див доход, ао, %
0.9956 5.33 7.18 10.19 10.19 5.85 5.92 78.86
Дивиденды / прибыль, %
8.81 1.54 2.56 26.53 20.52 77.22 77.22 35.60 25.67 118.80
Dividend Coverage Ratio
0.0089 0.0089 0.0089 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
350 374 3.37