TSE: 4612 - Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +6.34%
भाग प्रतिफल: +2.13%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
2 830 2 550
Выручка, млрд ¥
627.67 692.01 781.15 998.28 1 309.02 1 442.57 1 442.57
Чистая прибыль, млрд ¥
45.35 56.27 68.18 67.57 79.42 118.48 118.48
EV, млрд ¥
1 165.87 2 128.24 3 939.26 3 265.28 2 919.59 3 082.98 3 189.55
EBIT, млрд ¥
71.24 78.06 86.93 87.62 107.04 175.69 155.88
EBITDA, млрд ¥
89.63 111.02 124.23 127.89 154.16 227.97 208.15
Баланс стоимость, млрд ¥
520.05 552.92 568.4 959.52 1 148.82 1 358.31 1 358.31
FCF, млрд ¥
41.46 66.63 59.8 28.05 71.33 151.65 151.65
Операционный денежный поток, млрд ¥
61.53 92.08 88.56 67.43 112.35 189.76 189.76
Операционная прибыль, млрд ¥
86.54 78.06 86.93 87.62 111.88 168.75 155.88
Операционные расходы, млрд ¥
155.62 197.59 236.53 290.71 375.65 420.25 420.25
CAPEX, млрд ¥
20.08 25.44 28.76 39.38 41.02 38.11 38.11


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ¥
129.63 188.46 299.05 138.81 242.6 289.65 289.65
Short Term Investments ¥
59.78 65.16 66.92 39.92 17.25 84.15 84.15
Total Receivables ¥
179.27 213.27 232.92 270.77 321.16 317.94 330.91
Total Current Assets ¥
444.21 507.22 643.5 600.74 765.63 889.56 889.56
Чистые активы, млрд ¥
444.21 507.22 643.5 600.74 376.84 774.6 376.84
Активы, млрд ¥
953.99 1 478.65 1 615.38 1 955.08 2 442.34 2 713.34 2 713.34
Short Term Debt ¥
51.58 384.05 68.13 65.12 109.12 70.46 70.46
Long Term Debt ¥
37.88 58.15 467.63 457.92 626.09 683.77 683.77
Задолженность, млрд ¥
306.37 790.67 915.58 986.39 1 286.98 1 345.24 1 345.24
Чистый долг, млрд ¥
-40.17 318.9 303.63 384.22 479.46 450.12 533.21
Долг, млрд ¥
89.46 384.05 68.13 523.03 722.06 739.77 754.23
Расходы на обслуживание долга ¥
3.13 6 5.93 11.81 11.81 14.4 14.4
Чист. проц. доходы, млрд ¥
4.43 5.75 6.13 4.2 5 6.95 6.95
Амортизация, млрд ¥
18.39 32.96 37.3 40.28 47.12 52.28 52.28
Себестоимость, млрд ¥
416.36 457.69 619.95 821.49 866.45 866.45
Товарно материальные запасы ¥
65.81 92.86 94.06 132.8 176.05 175.62 175.62


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 28.28 35.08 42.49 29.41 33.82 50.44 50.44
Цена акции ао 1218 1140 1023.5 1016.5 1016.5
Число акций ао, млн 1603.77 1604 1604 2297 2348.53 2348.67 2348.67
FCF/акцию 25.85 41.54 37.27 12.21 30.37 64.57 64.57


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.85 10.49 12.16 8.84 7.53 9.45 8.72 9.30
ROA, % 4.84 4.63 4.41 3.78 3.61 4.6 4.37 5.59
ROIC, % 7.11 7.91 6.14 5.75 15.13
ROS, % 8.13 8.73 6.77 6.07 8.21 8.21 8.21 8.21 10.00
ROCE, % 9.65 8.87 6.69 5.54 5.42 7.72 11.39 10.29
Рентаб EBITDA, % 14.28 16.04 15.9 12.81 11.78 15.8 14.43 20.03
Чистая рентаб, % 7.23 8.13 8.73 6.77 6.07 8.21 8.21 10.00
Operation Margin, % 11.28 11.13 8.78 8.55 11.7 10.81 10.81 10.81 13.57


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
26.59 32.16 53.33 42.64 30.73 22.22 22.42 19.08
P/BV
1.86 2.63 5.2 2.97 2.11 1.92 1.94 1.59
P/S
1.92 2.61 4.65 2.89 1.86 1.83 1.84 2.18
P/FCF
35.75 16.82 16.82 16.82 15.26
E/P
0.0311 0.0465 0.0465 0.0465 0.08
EV/EBITDA
13.01 19.17 31.71 25.53 18.94 13.52 15.32 10.58
EV/Ebit
24.49 42.01 38.7 27.28 17.55 20.46 20.46 20.46
EV/S
3.08 5.04 3.27 2.23 2.14 2.21 2.21 2.21 2.23
EV/FCF
31.94 65.87 116.43 40.93 20.33 21.03 21.03 21.03 20.78
Debt/EBITDA
0.9981 3.98 4.31 4.09 4.68 3.25 3.62 3.62 3.62 2.36
Netdebt/Ebitda
2.87 2.44 3 3.11 1.97 2.56 2.56 2.56 1.34
Debt/Ratio
0.2991 0.3317 0.2675 0.2956 0.2726 0.278 0.278 0.278 0.18
Debt/Equity
0.7997 0.9426 0.5451 0.6285 0.5446 2 2 2 0.92
Debt/Net Income
7.86 7.86 7.74 9.09 6.24 6.37 6.37 6.37 5.10
Бета
0.89 1.26 1.1 3.53 3.53 0.09
Индекс Альтмана
0 2.43 2.28 2.28 2.28 2.26


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
14.11 14.43 14.44 29.13 23.48 28.18 25.82
Дивиденд
12 8.4 9 9 9 6 11 14 15 15
Див доход, ао, %
1.21 1.07 1.09 0.7705 0.3617 0.084 1.54 1.75 2.25 2.13 2.57
Дивиденды / прибыль, %
31.11 25.65 21.18 43.11 29.57 23.78 23.78 40.60


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
598.15 315.55
ebit_margin
12.56 12 8.45 8.18 12.18
Персонал, чел
30247 33763