TSE: 3451 - Tosei Reit Investment Corporation

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -7.29%
भाग प्रतिफल: +8.35%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग Tosei Reit Investment Corporation

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
47.43
Выручка, млрд ¥
3.25 4.05 5.26 6.09 6.47 6.74 7 7 6.31 5.88
Чистая прибыль, млрд ¥
1.28 1.63 2.24 2.5 2.58 2.6 2.68 2.68 2.52 3.65
EV, млрд ¥
38.24 49.1 55.2 79.66 80.76 86.34 90.79 90.79 78.55 10.46
EBIT, млрд ¥
1.85 2.33 3 3.07 3.19 3.2 3.29 3.29 3.15 1.86
EBITDA, млрд ¥
1.85 2.33 3.14 3.54 3.95 4.03 4.15 4.15 3.76 5.74
Баланс стоимость, млрд ¥
19.36 24.71 30.11 37.83 37.88 40.83 41.27 41.27 37.58 6.51
FCF, млрд ¥
-3.58 -7.57 -8.33 -10.49 0.9257 -2.78 2.28 2.28 -3.6789 -177.17
Операционный денежный поток, млрд ¥
1.91 4.44 3.09 3.97 4.42 3.73 3.68 3.68 3.78 3.56
Операционная прибыль, млрд ¥
1.55 1.98 2.73 3.03 3.19 3.2 3.29 3.29 3.09 3.80
Операционные расходы, млрд ¥
1.7 2.07 2.53 3.06 0.5759 0.6033 0.1935 0.1935 1.39 -40.20
CAPEX, млрд ¥
5.49 21.97 24.38 3.66 3.49 6.51 1.4 1.4 7.89 -43.53


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1.07 1.9 1.26 1.47 2.65 2.24 2.39 2.39 2.00 13.66
Short Term Investments ¥
3.83 4.56 0.000353 0.000353 2.80 -95.48
Total Receivables ¥
0.0077 0.013 0.015 0.009 0.0179 0.0194 -6.12 -6.12 -1.2117 -432.76
Total Current Assets ¥
4.26 6.85 7.92 7.13 8.35 8.34 8.69 8.69 8.09 1.87
Чистые активы, млрд ¥
4.26 6.85 7.92 7.13 71.61 0.5197 0.5197 18.81 -40.29
Активы, млрд ¥
40.35 51.54 62.4 77.01 79.99 85.69 86.61 86.61 78.34 6.78
Short Term Debt ¥
3.2 4.4 4.8 5.2 6.2 6 6 5.32 6.40
Long Term Debt ¥
16.7 20 24.8 30.7 33.3 34.7 35.3 35.3 31.76 7.32
Задолженность, млрд ¥
20.99 26.83 32.29 39.18 42.11 44.86 45.34 45.34 40.76 7.02
Чистый долг, млрд ¥
17.63 22.1 27.94 34.03 35.85 38.66 38.91 38.91 35.08 6.85
Долг, млрд ¥
29.2 35.5 38.5 40.9 41.3 41.3 37.08 7.18
Расходы на обслуживание долга ¥
0.2014 0.2708 0.3362 0.3696 0.3988 0.5825 0.5825 0.3916 16.55
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.254 0.000464 0.000475 0.0001 0.0001 0.5852 0.0001 0.5852 0.1172 -26.77
Амортизация, млрд ¥
0.5802 0.7363 0.7601 0.8331 0.8652 0.8652 0.7550 8.32
Себестоимость, млрд ¥
2.08 2.65 2.71 2.94 3.52 3.52 2.78 11.10
Товарно материальные запасы ¥
4.69 5.65 5.68 0.004 0.0039 0.0039 3.21 -75.79


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 6973.97 6966.92 7929.37 7350.2 7575.81 7257.3 7306.97 7306.97 7483.93 -1.62
Цена акции ао 133300 135700 126100 132000 132000 131775.00 -0.24
Число акций ао, млн 0.1832 0.2344 0.283 0.3405 0.3405 0.3585 0.3671 0.3671 0.3379 5.34
FCF/акцию -19558.06 -32285.22 -29435.9 -30799.86 2718.48 -7760.81 6200.55 6200.55 -11815.5080 -173.23


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 7.02 7.41 8.19 7.37 6.81 6.61 6.53 6.53 7.48 7.10 -4.43
ROA, % 3.42 3.55 3.94 3.59 3.29 3.14 3.11 3.11 3.79 3.41 -4.62
ROIC, % 8 7 6.69 6.42 6.42 6.80 7.03 -5.35
ROS, % 42.67 40.54 39.88 38.6 38.3 38.3 38.3 30.62 39.12 -1.13
ROCE, % 4.89 4.89 5.32 4.32 4.32 4.08 4.14 7.96 7.96 4.34 4.96 13.00
Ebit margin, % 48.76 46.64 49.24 47.5 46.92 46.92 46.92 47.44 0.12
Рентаб EBITDA, % 56.81 57.37 59.79 58.12 60.99 59.86 59.28 59.28 59.28 45.30 59.51 0.40
Чистая рентаб, % 39.31 40.28 42.67 41.07 39.88 38.6 38.3 38.3 30.62 40.10 -2.14
Operation Margin, % 51.96 49.7 49.24 47.5 46.92 46.92 46.92 34.78 48.06 -1.14


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
16.13 16.54 12.14 18.23 17.41 18.33 19.34 19.34 30.25 17.09 9.76
P/BV
1.06 1.09 0.9053 1.21 1.19 1.17 1.26 1.26 2.01 1.15 6.84
P/S
6.34 6.66 5.18 7.49 6.94 7.07 7.41 7.41 8.43 6.82 7.42
P/FCF
51.24 20.83 20.83 20.83 26.48 30.97 -25.92
E/P
0.0544 0.0566 0.0566 0.0566 0.25 0.0559 1.33
EV/EBIT
21.52 26.52 25.35 26.97 27.63 27.63 27.63 26.82 0.82
EV/EBITDA
20.71 21.11 17.55 22.49 20.47 21.4 21.87 21.87 21.56 20.76 4.50
EV/S
10.49 12.37 12.48 12.81 12.96 12.96 12.96 12.34 12.72 0.94
EV/FCF
-6.62 -332.44 87.25 -31.03 39.88 39.88 39.88 126.50 -39.2920 -165.43
Debt/EBITDA
9.29 9.54 9.76 10.14 9.95 9.95 9.95 8.72 9.87 0.85
Netdebt/Ebitda
8.89 9.15 9.09 9.58 9.37 9.37 9.37 4.15 9.31 0.48
Debt/Ratio
0.4679 0.461 0.4813 0.4773 0.4768 0.4768 0.4768 0.36 0.4746 0.68
Debt/Equity
0.9699 0.9383 1.02 1 1 79.48 79.48 167.75 16.69 142.99
Debt/Net Income
13.01 13.66 14.92 15.72 15.39 15.39 15.39 12.41 15.02 2.41
PEG
0.0026 0.0026 0.0026 0.00
Бета
-0.3628 -1.1 -0.1685 -0.1685 -0.35 -0.5438 -22.56
Индекс Альтмана
2.11 0.9092 0.8996 0.8996 20.03 1.31 -24.74


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.2 1.61 2.08 2.49 2.55 2.53 2.65 2.65 2.46 4.96
Дивиденд
6579 6974 6967 7727 7393 2619.84 7196 7388 7392 7392 6397.77 -0.00
Див доход, ао, %
6.11 6.51 6.12 5.79 6.55 2.75 8.1 8.06 8.92 8.35 126.52 6.88 6.37
Дивиденды / прибыль, %
93.99 98.59 92.69 99.33 98.3 97.12 98.64 98.64 72.32 97.22 1.25


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