TSE: 3341 - NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +16.98%
भाग प्रतिफल: +2.47%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
34.9
Выручка, млрд ¥
241.27 245.69 268.52 278.95 299.39 313.32 340.31 340.31 300.10 4.85
Чистая прибыль, млрд ¥
6.1 3.79 6.7 3.54 3.71 4.46 2.55 2.55 4.19 -17.57
EV, млрд ¥
109.8 107.94 87.11 91.86 70.27 68.64 77.26 77.26 79.03 -2.37
EBIT, млрд ¥
10.68 7.3 7.59 8.11 6.51 8.11 5.49 5.49 7.16 -6.27
EBITDA, млрд ¥
17.22 15.09 15.68 17.13 15.05 16.93 14.66 14.66 15.89 -1.34
Баланс стоимость, млрд ¥
41.5 41.07 47.07 49.87 52.88 56.48 58.35 58.35 52.93 4.39
FCF, млрд ¥
10.41 7.68 6.96 4.69 11.7 -0.223 10.02 10.02 6.63 7.56
Операционный денежный поток, млрд ¥
23.14 13.57 13.19 11.21 19.41 7.53 20.42 20.42 14.35 9.13
Операционная прибыль, млрд ¥
10.59 6.73 7.59 8.11 6.59 7.59 9.14 9.14 7.80 3.79
Операционные расходы, млрд ¥
33.25 35.24 38.78 41.27 45.83 46.06 48.09 48.09 44.01 4.40
CAPEX, млрд ¥
12.73 5.89 6.23 6.53 7.71 7.76 10.4 10.4 7.73 10.79


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ¥
28.46 29.75 32.25 32.89 25.54 23.77 26.03 26.03 28.10 -4.19
Short Term Investments ¥
8.04 8.47 8.92 9.7 10.36 10.36 9.10 5.20
Total Receivables ¥
17.84 20.77 21.13 20.9 21.75 22.21 22.21 21.35 1.35
Total Current Assets ¥
80.13 87.41 89.25 81.65 85.72 91.03 91.03 87.01 0.81
Чистые активы, млрд ¥
83.12 80.13 87.41 89.25 64.03 61.44 61.44 76.45 -5.17
Активы, млрд ¥
186.57 178.68 185.55 186.26 178.75 185.3 195.09 195.09 186.19 1.01
Short Term Debt ¥
16.4 9.59 28.11 13.51 12.53 11.6 11.6 15.07 3.88
Long Term Debt ¥
64.26 64.33 44.65 42.66 45.59 42.11 42.11 47.87 -8.13
Задолженность, млрд ¥
145.07 137.6 138.48 136.39 125.88 128.81 136.74 136.74 133.26 -0.25
Чистый долг, млрд ¥
56.23 49.56 40.78 39.44 30.63 34.36 28.89 28.89 34.82 -6.66
Долг, млрд ¥
84.69 79.31 73.03 72.33 56.17 58.13 54.92 54.92 62.92 -5.54
Расходы на обслуживание долга ¥
0.525 0.364 0.314 0.295 0.266 0.355 0.355 0.3188 -0.50
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.275 0.517 0.364 0.314 0.295 0.266 0.266 0.3512 -12.45
Амортизация, млрд ¥
7.79 8.08 9.02 8.54 8.82 9.16 9.16 8.72 2.54
Себестоимость, млрд ¥
222.15 229.58 246.97 259.67 283.07 283.07 248.29 4.97
Товарно материальные запасы ¥
29.47 29.96 30.73 31.09 36.18 38.09 38.09 33.21 4.92


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 190.82 121.73 223.33 117.98 123.55 148.9 85.34 85.34 139.82 -17.50
Цена акции ао 1216 1399 1444 1487 1487 1386.50 5.16
Число акций ао, млн 31.13 29.99 29.99 29.99 29.94 29.92 29.92 29.97 -0.05
FCF/акцию 325.4 246.61 232.17 156.23 390.24 -7.45 334.83 334.83 221.20 7.60


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 15.66 9.18 15.2 7.3 7.21 8.15 4.45 4.45 8.25 8.46 -21.78
ROA, % 3.35 2.08 3.68 1.9 2.03 2.45 1.34 1.34 5.29 2.28 -18.29
ROIC, % 6.15 3.5 4.08 4.54 4.54 10.32 4.57 -7.31
ROS, % 2.49 1.27 1.24 1.42 0.7502 0.7502 0.7502 5.73 1.09 -9.99
ROCE, % 9.19 6.66 6.58 8.23 6.52 7.49 4.98 9.41 9.41 10.10 7.33 2.72
Ebit margin, % 4.56 2.44 2.17 2.59 1.61 1.61 1.61 2.08 -7.98
Рентаб EBITDA, % 7.14 6.14 5.84 6.14 5.03 5.4 4.31 4.31 4.31 13.87 5.04 -6.83
Чистая рентаб, % 2.53 1.54 2.49 1.27 1.24 1.42 0.7502 0.7502 6.91 1.43 -21.33
Operation Margin, % 2.83 2.91 2.2 2.42 2.69 2.69 2.69 7.65 2.58 -1.56


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
8.78 15.4 6.92 14.82 10.7 7.69 18.95 18.95 170.76 11.82 22.32
P/BV
1.29 1.42 0.9842 1.05 0.7497 0.6069 0.829 0.829 128.94 0.8440 -3.37
P/S
0.2221 0.2376 0.1725 0.1879 0.1324 0.1094 0.1421 0.1421 129.34 0.1489 -3.80
P/FCF
-156.5 3.48 3.48 3.48 32.62 -49.8467 -128.12
E/P
0.1278 0.0732 0.0732 0.0732 0.12 0.0914 -16.95
EV/EBIT
7.11 13.51 10.79 8.46 14.07 14.07 14.07 12.18 0.82
EV/EBITDA
6.38 7.15 5.56 5.36 4.67 4.05 5.27 5.27 10.86 4.98 -1.07
EV/S
0.3244 0.3293 0.2347 0.2191 0.227 0.227 0.227 129.08 0.2474 -7.17
EV/FCF
12.51 19.61 6.01 -307.79 7.71 7.71 7.71 -102.47 -53.3500 -17.03
Debt/EBITDA
4.92 5.26 4.66 4.22 3.73 3.43 3.75 3.75 3.75 -2.77 3.78 -2.33
Netdebt/Ebitda
2.6 2.3 2.04 2.03 1.97 1.97 1.97 28.05 2.06 -3.05
Debt/Ratio
0.3984 0.3906 0.3142 0.3137 0.2815 0.2815 0.2815 0.14 0.3163 -6.34
Debt/Equity
1.57 1.46 1.06 1.03 0.9413 2.34 2.34 0.87 1.37 9.89
Debt/Net Income
11.04 20.56 15.16 13.04 21.51 21.51 21.51 3.47 18.36 0.91
PEG
-0.2437 -0.2437 -0.2437 0.00
Бета
0.0035 1.78 -2.34 -2.34 0.85 -0.1855 -974.41
Индекс Альтмана
3.28 3.52 3.6 3.6 -13.97 3.47 3.15


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.799 0.791 0.749 0.749 0.749 0.749 0.749 0.749 0.7490 0.00
Дивиденд
25 25 25 25 8.99 25 25 25 12.5 25 19.30 6.81
Див доход, ао, %
1.36 1.36 1.32 1.68 0.9527 2.96 2.54 2.66 2.28 2.47 2.98 2.28 19.07
Дивиденды / прибыль, %
13.09 20.87 11.18 21.17 20.22 16.8 29.34 29.34 44.46 19.74 21.28
Dividend Coverage Ratio
3.41 3.41 3.41 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5689 5689 0.00