TSE: 3283 - Nippon Prologis REIT, Inc.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -13%
सेक्टर: Real Estate

रिपोर्टिंग Nippon Prologis REIT, Inc.

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							844.86
Выручка, млрд ¥	38.16	41.45	46.27	49.96	54.38	59.35	59.35
Чистая прибыль, млрд ¥	16.78	17.93	19.95	21.61	22.37	23.46	23.46
EV, млрд ¥	670.55	755.12	974.68	1 110.71		1 134.66	1 143.32
EBIT, млрд ¥	17.71	19.39	21.86	23.29	23.83	25.9	25.9
EBITDA, млрд ¥	26.09	28.44	32.17	34.52		40.02	40.02
Баланс стоимость, млрд ¥	339.23	373.54	404.34	438.84	466.31	512.59	512.59
FCF, млрд ¥	-22.42	-52.74	-21.49	-30.7		-60.84	-60.84
Операционный денежный поток, млрд ¥	28.13	25.27	39.64	34.22	34.63	36.39	36.39
Операционная прибыль, млрд ¥	18.18	19.39	21.86	23.29	24.43	25.9	25.9
Операционные расходы, млрд ¥	3.56	3.86	4.33	4.63		0.1849	0.1849
CAPEX, млрд ¥	50.54	78	61.13	64.92	0.839	97.22	97.22

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	12.49		26.86		27.52	14.38	28.75		30.6
Чистая прибыль, млрд ¥	5.4		11.33		11.04	5.59	11.18		12.28
EV, млрд ¥	1 196.51		1 216.22		1 189.9	783.14	1 103.69		1 077.47
EBIT, млрд ¥	5.82	6.04	6.04	5.96	11.91	6.17	12.35		13.56
EBITDA, млрд ¥	5.73				18.48	9.63	19.26		20.75
Баланс стоимость, млрд ¥	438.84		468.37	466.31	466.31	488.78	488.78		512.59
FCF, млрд ¥	-7.67				24.16	6.49	-31.7	11.7	-29.14
Операционный денежный поток, млрд ¥	8.55	5.4	5.4	12.5	25	6.49	12.99	11.7	23.4
Операционная прибыль, млрд ¥	5.82		12.4		11.91	6.17	12.35		13.56
Операционные расходы, млрд ¥					0.0871	0.2167	0.0913		0.0936
CAPEX, млрд ¥	16.23				0.8403	16.23	44.68		52.54

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	24.55	19.41	29.11	35		33.3	33.3
Short Term Investments ¥	4.57	5.1	5.54
Total Receivables ¥	1.52	1.42	1.37	1.22	5.53	2	2
Total Current Assets ¥	31	28.56	36.64	42.63	34.4	0	0
Чистые активы, млрд ¥	31	28.56	36.64	42.63	765.95	798.16	798.16
Активы, млрд ¥	572.68	638.46	693.02	752.32	803.38	881.22	881.22
Short Term Debt ¥	9.4	3	23.3	30		31.5	31.5
Long Term Debt ¥	201.6	241.1	236.9	252.5	274.7	301.8	301.8
Задолженность, млрд ¥	233.45	264.92	288.68	313.48	337.07	368.63	368.63
Чистый долг, млрд ¥	186.45	221.69	231.09	247.5		300	300
Долг, млрд ¥	211	241.1	260.2	282.5		333.3	333.3
Расходы на обслуживание долга ¥	0.9182	1.01	1.17	1.31		2.23	2.23
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.3	0.0018	0.0051	0.0042	1.95	0.0037	0.0037
Амортизация, млрд ¥	8.38	9.05	10.31	11.23		14.11	14.11
Себестоимость, млрд ¥		18.21	20.08	22.05	17.15	33.26	33.26
Товарно материальные запасы ¥		5.51	5.96	6.42

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	35		22.21	32.54	39.18	24.83	31.15	33.3
Total Receivables ¥	1.12	5.53	5.53	1.64	1.64	1.73	4.03	2
Total Current Assets ¥	42.63	34.4	34.4	41.33	41.33	36.08	36.08	0
Чистые активы, млрд ¥	42.63	34.4	34.4	760.31	760.31	798.16	10.81
Активы, млрд ¥	313.48		802.25	803.38	803.38	836.09	836.09	881.22
Short Term Debt ¥	30		32.9		29.1		19.5	31.5
Long Term Debt ¥	252.5		270.9		274.7		295.3	301.8
Задолженность, млрд ¥	313.48		333.88	337.07	337.07	347.3	347.3	368.63
Чистый долг, млрд ¥	247.5		281.59	-32.54	264.62	-24.83	283.65	300
Долг, млрд ¥	282.5		303.8		303.8	70.63	314.8	333.3
Расходы на обслуживание долга ¥	0.3271				0.9892	0.3271	1.06	1.17
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.9082		0.9658		0.9891		1.06
Амортизация, млрд ¥	-0.0907				6.57	3.46	6.92	7.2
Себестоимость, млрд ¥					15.52	8.16	16.32	16.95

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	7808.23	7933.9	8154.38	8438.56	8375.82	8401.69		8401.69
Цена акции ао					308500	271400	218900	218900
Число акций ао, млн	2.15	2.26	2.45	2.56	2.67	2.79		2.79
FCF/акцию	-10427.51	-23340.98	-8785.45	-11984.38		-21785.63		-21804.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS	2109.64	4242.86	4132.95	2038.08	4076.17	4325.52
FCF/акцию	-2996.09		9048.33	2366.61	-11553.67	-10264.9

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	5.14	5.03	5.13	5.13	4.94	4.79		4.58	7.34
ROA, %	3.05	2.96	3	2.99	2.88	2.79		2.66	3.72
ROIC, %		6.5	6.69	6.5					6.83
ROS, %		43.24	43.11	43.26	41.13	39.53	39.53	39.53	30.25
ROCE, %	3.19	3.08	3.32	3.28	3.13	3.05		5.05	2.92
Рентаб EBITDA, %	68.36	68.6	69.53	69.09		67.43		67.43	45.41
Чистая рентаб, %	43.98	43.24	43.11	43.26	41.13	39.53		39.53	30.25
Operation Margin, %		46.77	47.24	46.61	44.91	43.64	43.64	43.64	34.29

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %	2.46	4.34		2.84	1.14	2.35	2.54	7.34
ROA, %	3.45	2.82		1.37	0.6688	1.34	1.43	3.72
ROIC, %				3.13	2.18	3.03	3.06	6.83
ROS, %				40.1	38.89	38.89	40.13	30.25
ROCE, %	1.18	1.17	0.8011	1.57	1.26	1.58	1.68	2.92
Рентаб EBITDA, %	45.88			67.15	67	67	67.83	45.41
Чистая рентаб, %	43.26	42.18		40.1	38.89	38.89	40.13	30.25
Operation Margin, %				43.29	42.94	42.94	44.31	34.29

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	28.84	29.76	37.28	39.94	41.79	35.58		35.95	20.66
P/BV	1.43	1.43	1.84	1.97	2	1.63		1.65	1.19
P/S	12.69	12.87	16.07	17.28	17.19	14.06		14.21	6.59
P/FCF						0	-13.89	-13.89	35.15
E/P						0.0263	0.0278	0.0278	0.07
EV/EBITDA	25.7	26.55	30.3	32.17		28.35		28.57	16.81
EV/Ebit		38.95	44.59	47.69		43.8	44.14	44.14
EV/S		18.22	21.07	22.23		19.12	19.26	19.26	10.39
EV/FCF		-14.32	-45.36	-36.18		-18.65	-18.79	-18.79	41.36
Debt/EBITDA	8.09	8.48	8.09	8.18		8.33	8.33	8.33	8.68
Netdebt/Ebitda		7.8	7.18	7.17		7.5	7.5	7.5	3.97
Debt/Ratio		0.3823	0.3755	0.3755		0.3782	0.3782	0.3782	0.36
Debt/Equity		0.6535	0.6435	0.6437		0.6502	0.4176	0.4176	166.81
Debt/Net Income		13.62	13.05	13.07		14.21	14.21	14.21	12.48
Бета						-0.6659	-3.36	-3.36	119.42
Индекс Альтмана						13.74	2.96	2.96	19.80

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E	59.57	41.36	41.37	28.28	29.17	18.8	20.66
P/BV		2	1.98	1.65	1.68	1.52	1.19
P/S	25.75	17.67	17.01	11.5	11.48	7.44	6.59
EV/EBITDA	208.77		64.38	81.3	23.3	15.81	16.81
EV/Ebit			96.28	123.7	89.39	79.47
EV/S			43.23	54.47	38.38	35.21	10.39
EV/FCF			49.25	120.62	-34.82	-36.98	41.36
Debt/EBITDA	49.29		16.44	7.33	16.34	16.06	8.68
Netdebt/Ebitda			14.32	-2.58	14.72	14.45	3.97
Debt/Ratio			0.3782	0.0845	0.3765	0.3782	0.36
Debt/Equity			0.6515	0.1445	0.6441	0.6502	166.81
Debt/Net Income			27.53	12.63	28.15	27.15	12.48

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд		19.16	19.52	22.2	24.5	25.28	26.74			25.02
Дивиденд	8201	9296	9481	9077	6381	4945	9833	14241	10310	10310
Див доход, ао, %	3.43	5.66	6.1	3.28	1.98	1.21	4.48	7	6.52	7.01	126.13
Дивиденды / прибыль, %			114.16	108.9	111.3	113.33	113.03	113.97		113.97	71.66

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.12	6.38	6.38	6.55	13.1	6.58	13.16	6.79	13.58
Дивиденды / прибыль, %	113.33		56.35		118.69	117.65	117.65		110.61	71.66

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	46.77	47.24	46.61	43.81	43.64

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
ebit_margin	43.29	42.94	42.94	44.31

	CAGR 5

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