Treasure Factory Co.,LTD. (3093) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							38.65
Выручка, млрд ¥	17.74	19.12	18.74	23.31	28.21	34.45	34.45	24.77	12.50
Чистая прибыль, млрд ¥	0.5648	0.5159	-0.1387	0.7035	1.71	2.24	2.24	1.01	34.13
EV, млрд ¥	5.44	10.54	11.76	12.39	27.99	36.88	36.88	19.91	28.47
EBIT, млрд ¥	0.8573	0.939	0.1813	0.8611	2.5	3.33	3.33	1.56	28.81
EBITDA, млрд ¥	1.16	1.32	0.5055	1.21	2.9	3.89	3.89	1.97	24.13
Баланс стоимость, млрд ¥	4.29	4.61	4.28	4.88	6.8	8.48	8.48	5.81	12.96
FCF, млрд ¥	0.508	0.2789	0.182	0.2732	0.9806	-0.031	-0.031	0.3367	-164.44
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.8487	0.6384	0.4824	0.8705	1.76	1	1	0.9503	9.39
Операционная прибыль, млрд ¥	0.9053	0.939	0.1813	0.9953	2.57	3.35	3.35	1.61	28.97
Операционные расходы, млрд ¥	10.04	10.88	11.26	13.24	14.83	17.52	17.52	13.55	10.00
CAPEX, млрд ¥	0.3407	0.3594	0.3005	0.5973	0.7841	1.03	1.03	0.6143	23.44

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		6.09	7.56	7.82	8.26	7.6	9.01	9.58	10.32	9.29	10.9	9.82	3.88
Чистая прибыль, млрд ¥		0.1331	0.5981	0.4471	0.673	0.259	0.668	0.641	0.923	0.221	0.814	0.6534	4.03
EV, млрд ¥		39.51	52.78	27.18	40.13	37.29	32.69	36.8	40.56	47.22	34.06	38.27	0.82
EBIT, млрд ¥		0.2361	0.8997	0.6632	0.927	0.428	1.04	0.649	1.19	0.4	1.24	0.9038	3.58
EBITDA, млрд ¥		0.2486	0.9141	0.682	1.05	0.555	1.19	0.814	1.37	0.59	1.38	1.07	3.01
Баланс стоимость, млрд ¥		5.54	5.96	6.8	7.2	7.49	7.9	8.48	9.03	9.28	9.66	8.87	4.10
FCF, млрд ¥				0.2326	0.236	0.254	0.294					0.2541	6.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.8705	0.4596		0.2326	0.236	0.254	0.294					0.2952	-8.55
Операционная прибыль, млрд ¥		0.2361	0.8997	0.6632	1.03	0.416	1.03	0.873	1.35	0.396	1.24	0.9778	3.78
Операционные расходы, млрд ¥		3.53	3.8	3.99	4.14	4.25	4.51	4.62	4.93	5.13	5.28	4.89	3.20
CAPEX, млрд ¥	0.5973	0.2937		0.7841								0.5584	9.49

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	1.61	1.63	1.99	2.36	3.07	2.61	2.61	2.33	9.87
Short Term Investments ¥	0.0017	0.0034	0.00022	1.85	2.14	0.01	0.01	0.8007	24.08
Total Receivables ¥	0.367	0.481	0.5488	0.644	0.905	1.17	1.17	0.7498	19.46
Total Current Assets ¥	5.52	5.87	6.63	7.55	9.7	11.46	11.46	8.24	14.32
Чистые активы, млрд ¥	5.52	5.87	6.63	1.81	2.19		2.19	4.40	-16.88
Активы, млрд ¥	8.86	9.38	10.42	11.81	14.66	17.73	17.73	12.80	13.58
Short Term Debt ¥	1.51	1.67	2.27	2.53	2.67	3.42	3.42	2.51	15.41
Long Term Debt ¥	1.03	0.9426	1.51	1.81	1.56	1.96	1.96	1.56	15.77
Задолженность, млрд ¥	4.56	4.73	6.11	6.91	7.84	9.2	9.2	6.96	14.23
Чистый долг, млрд ¥	0.9252	0.9879	1.79	1.98	1.16	2.78	2.78	1.74	22.99
Долг, млрд ¥	2.54	2.61	3.79	4.34	4.23	5.39	5.39	4.07	15.61
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0036	0.0044	0.0063	0.0124	0.0123	0.015	0.015	0.0101	27.80
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000263	0.000608	0.000568	0.000371	0.000397		0.000397	0.0004	8.58
Амортизация, млрд ¥	0.3056	0.3854	0.3243	0.3465	0.4022	0.557	0.557	0.4031	7.64
Себестоимость, млрд ¥		7.3	7.37	9.08	10.81	13.58	13.58	9.63	13.22
Товарно материальные запасы ¥	3.05	3.37	3.58	4.03	5.12	6.93	6.93	4.61	15.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			2.37	2.21	3.07	2.95	2.1	1.93	2.61	2.93	2.62	2.44	2.51	4.80
Short Term Investments ¥					0.0084		0.008		0.01		0.01		0.0091	4.46
Total Receivables ¥			0.7334	1.07	0.9051	1.11	0.954	1.45	1.17	1.44	1.17	1.75	1.40	3.83
Total Current Assets ¥			8.26	9.01	9.7	10.38	9.78	11.22	11.46	12.4	12.07	13.35	12.10	3.54
Чистые активы, млрд ¥	7.55	8.04	8.26	9.01	2.19	2.45	2.54						4.89	-21.01
Активы, млрд ¥			12.81	13.83	14.66	15.54	15.2	17.23	17.73	18.79	18.97	20.43	18.63	3.47
Short Term Debt ¥			2.66	3.04	2.67	3.63	1.91	2.88	3.33	4	3.62	4.73	3.71	10.43
Long Term Debt ¥		1.63	1.68	1.72	1.56	1.6	1.43	2.31	1.96	1.99	1.77		1.89	4.36
Задолженность, млрд ¥			7.26	7.86	7.84	8.32	7.67	9.27	9.2	9.69	9.62	10.68	9.69	2.87
Чистый долг, млрд ¥			1.97	2.55	1.16	2.28	2.27	3.96	2.78	3.17	2.77	4.18	3.37	1.09
Долг, млрд ¥			4.34	4.76	4.23	5.23	4.37	5.89	5.39	6.1	5.39	6.61	5.88	2.33
Расходы на обслуживание долга ¥		0.003	0.0031	0.0032	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006		0.0046	14.87
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0000	0.0001	0.000169	0.0001	0.0000	0.003							0.0008	134.03
Амортизация, млрд ¥			0.0125	0.0145	0.0188	0.118	0.127	0.147	0.165	0.174	0.19	0.1393	0.1631	-1.07
Себестоимость, млрд ¥						3.08	2.94	3.47	4.09	4.04	3.76	4.39	3.95	4.82
Товарно материальные запасы ¥			4.56	5.1	5.12	5.64	6.03	7.09	6.93	7.2	7.43	8.23	7.38	3.03

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	49.79	22.8	-6.13	31.39	74.96	95.69		95.69	43.74	33.23
Цена акции ао				1221	1293	1416	1864	1864	1448.50	11.16
Число акций ао, млн	11.34	22.63	22.61	22.41	22.81	23.42		23.42	22.78	0.69
FCF/акцию	44.78	12.32	8.05	12.19	42.98	-1.32		-1.32	14.84	-163.97

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS	2.99	13.45	19.15	28.87	10.88	28.53	27.44	39.4	9.43	34.73		27.91	4.01
Цена акции ао											1864	1864.00	0.00
FCF/акцию			9.96	10.12	10.67	12.56						10.83	5.97

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	13.74	11.6	-3.12	15.35	29.27	29.33		29.33	9.84	16.49	20.38
ROA, %	6.76	5.66	-1.4	6.33	12.92	13.84		13.84	5.20	7.47	19.58
ROIC, %		8.7	0.5507	10.17	20.65			20.65	8.24	10.02	24.12
ROS, %		2.7	-0.7203	3.02	6.06	6.5	6.5	6.5	5.51	4.27	-255.27
ROCE, %	14.6	15.33	2.82	11.68	27.5	29.47	39.07	39.07	13.54	22.11	69.17
Ebit margin, %		3.98	0.126	3.69	8.86	9.67	9.67	9.67		6.40	138.24
Рентаб EBITDA, %	6.56	6.93	2.7	5.18	10.29	11.28	11.28	11.28	12.35	8.15	33.10
Чистая рентаб, %	3.18	2.7	-0.74	3.02	6.06	6.5		6.5	5.51	3.51	19.21
Operation Margin, %		4.91	0.5704	4.27	9.09	9.72	9.72	9.72	7.94	6.67	76.32

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %	2.7	11.37	7.88	9.35	3.91	9.4	8.48	11.54	2.62	9.15		9.84	8.24	-0.54
ROA, %	1.06	4.49	3.14	4.33	1.69	4.12	3.67	5.06	1.17	4.13		5.20	3.63	0.05
ROS, %				8.15	3.41	7.41	6.69	8.94	2.38	7.47	6.5	5.51	6.40	-0.57
ROCE, %		11.46	8.01	12.83	4.65	10.56	6.23	10.87	3.47	10.41	39.07	13.54	14.01	44.37
Ebit margin, %					5.63	11.56	6.77	11.57	4.3	11.36	9.67		8.73	7.39
Рентаб EBITDA, %		12.09	8.72	12.65	7.3	13.19	8.5	13.26	6.35	12.63	11.28	12.35	10.40	5.82
Чистая рентаб, %	2.19	7.91	5.71	8.15	3.41	7.41	6.69	8.94	2.38	7.47		5.51	6.58	0.16
Operation Margin, %				12.5	5.47	11.4	9.11	13.08	4.26	11.35	9.72	7.94	9.50	1.30

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E	7.99	18.51		14.8	15.69	15.22		15.22	190.65	14.44	13.76
P/BV	1.05	2.06	2.31	2.13	3.94	4		4	150.04	2.89	14.19
P/S	0.2545	0.4994	0.5321	0.4466	0.9509	0.9897		0.9897	149.90	0.6837	14.66
P/FCF					39.41	-1246.77	-1246.77	-1246.77	72.05	-818.0433	-416.27
E/P					0.0443	0.058	0.058	0.058	0.39	0.0534	9.40
EV/EBIT		13.86	498.29	14.39	11.19	11.07	11.07	11.07		109.20	-53.30
EV/EBITDA	4.68	7.96	23.27	10.26	9.64	9.48		9.48	155.08	12.12	3.56
EV/S		0.5511	0.6279	0.5314	0.992	1.07	1.07	1.07	149.91	0.8583	11.25
EV/FCF		37.78	64.66	45.34	28.54	-1189.59	-1189.59	-1189.59	78.10	-448.1280	-279.04
Debt/EBITDA	2.18	1.97	7.49	3.59	1.46	1.39	1.39	1.39	1.86	3.06	-28.60
Netdebt/Ebitda		0.746	3.55	1.64	0.3991	0.7148	0.7148	0.7148	0.14	1.40	-27.42
Debt/Ratio		0.2788	0.3636	0.3673	0.2887	0.3038	0.3038	0.3038	0.18	0.3254	-3.53
Debt/Equity		0.5668	0.8842	0.8885	0.6222	0.6352	1.08	1.08	1.18	0.8220	4.08
Debt/Net Income		5.07	-28.07	6.17	2.48	2.4	2.4	2.4	40.38	-2.9240	-161.15
PEG							0.7309	0.7309		0.7309	0.00
Бета					-0.4696	-3.4	-3.78	-3.78	49.50	-2.5499	100.41
Индекс Альтмана					6.65	5.46	5.41	5.41	4.97	5.84	-6.65

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E	9.86	15.37	14.81	20.27	17.3	14.03	15.21	15.02	18.09	11.49			190.65	14.77	-3.92
P/BV	6.76	8.42	3.82	5.24	4.65	3.61	3.99	4.11	4.75	3.07			150.04	3.91	-3.19
P/S	0.5407	0.955	0.8972	1.26	1.1	0.8805	0.9914	1.03	1.16	0.7447			149.90	0.9613	-3.29
P/FCF												-1246.77	72.05	-1246.7700	0.00
E/P												0.058	0.39	0.0580	0.00
EV/EBIT					87.12	31.37	56.7	33.97	118.05	27.51		11.07		49.46	-27.87
EV/EBITDA	20.65	22.09	10.32	38.41	10.96	9.15	9.89	10.33	11.92	8.21			155.08	9.90	-2.14
EV/S				4.86	4.9	3.63	3.84	3.93	5.08	3.12		1.07	149.91	3.41	-22.55
EV/FCF				170.06	146.8	111.18						-1189.59	78.10	-190.3875	-262.63
Debt/EBITDA		5.21	6.21	5	7.88	4.95	6.62	4.46	9.14	4.8		1.39	1.86	5.28	-26.81
Netdebt/Ebitda				2.18	4.1	3.33	3.41	2.32	4.7	3.03		0.7148	0.14	2.83	-26.84
Debt/Ratio				0.3364	0.2877	0.3419	0.3038	0.3247	0.2842	0.3238		0.3038	0.18	0.3081	0.00
Debt/Equity				0.7261	0.5835	0.7452	0.6352	0.6751	0.5811	0.685		1.08	1.18	0.7313	11.20
Debt/Net Income				7.77	16.88	8.82	8.4	6.61	24.39	8.13		2.4	40.38	9.99	-22.16
PEG												0.7309		0.7309	0.00
Бета											-7.44	-3.78	49.50	-5.6100	-28.72
Индекс Альтмана											5.41	5.41	4.97	5.41	0.00

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1812	0.1926	0.1133	0.1794	0.2339	0.569			0.569		0.2576	24.19
Дивиденд	7.75	8	8	8.5	5	2.88	18.5	28	34		34		17.68	46.72
Див доход, ао, %	1.94	1.54	2.15	1.52	1.42	0.8929	2.08	2.78	3.19		2.8	3.64	2.07	17.57
Дивиденды / прибыль, %				32.09	37.33	-132.94	25.5	13.68	25.39		25.39	83.49	-6.2080	-7.42
Dividend Coverage Ratio										3.94	3.94		3.94	0.00

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2025Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1794	0.1001	0.2339			0.1711	9.25
Дивиденды / прибыль, %	48.3	75.15	52.3		83.49	58.58	2.69
Dividend Coverage Ratio				3.94		3.94	0.00

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	963	963	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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