SZSE: 000895 - Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -21.28%
भाग प्रतिफल: +11.84%
सेक्टर: Consumer Staples

रिपोर्टिंग Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					84.18	85.63					84.81
Выручка, млрд ¥		44.7	51.82	50.45	48.77	60.31	73.94	66.8	62.73	60.1	64.65
Чистая прибыль, млрд ¥		4.26	4.41	4.32	4.91	5.44	6.26	4.87	5.62	5.05	5.65
EV, млрд ¥					83.89	85.47					84.55
EBIT, млрд ¥		5.26	6.81	5.47	6.35	6.66	7.52	5.66	6.56
EBITDA, млрд ¥				6.79	7.37	7.91	9.02	7.37	8.57		7.88
Баланс стоимость, млрд ¥	15.5	16.79	14.2	14.62	12.97	16.49	23.76	22.81	21.85	20.84
FCF, млрд ¥				5.12	4.68	3.76	7.66	2.1	4.02	0.976
Операционный денежный поток, млрд ¥	4.71	5.77	5.55	5.65	4.88	4.42	8.82	6.03	7.57	3.39
Операционная прибыль, млрд ¥	4.92	5.26	5.63	5.74	6.62	7.03	8.48	7.33	7.12	6.98
Операционные расходы, млрд ¥		39.44	46.23	44.78	42.24	53.19	65.46	59.47	55.61	53.11
CAPEX, млрд ¥	2.49	2.26	0.8958	0.5266	0.5188	0.6679	1.16	3.93	3.55	2.41

	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	76.75	96.99
Выручка, млрд ¥					16.13	15.75	13.79	14.17	16.68	18.09	15.71	14.81	15.82	13.75
Чистая прибыль, млрд ¥					0.9158	1.41	1.46	1.27	1.34	1.56	1.49	1.35	1.49	0.7255
EV, млрд ¥	74.13	96.83
EBIT, млрд ¥				0.9412	2.94	-0.1291	1.65	1.65	1.9	1.37	1.92	1.61	2.23
EBITDA, млрд ¥			1.9	1.3	1.19	1.96	1.93	1.62	1.72	2.03	1.98	1.77
Баланс стоимость, млрд ¥					21.4	22.81	24.27	21.04	20.29	21.85	23.34	21.23	20.12	20.84
FCF, млрд ¥					-0.554	2.68	-1.07	0.8495	1.4	2.83	-1.03	-0.1938	1.62	0.581
Операционный денежный поток, млрд ¥				-0.1288	0.7389	4.02	0.7757	0.7757	2.48	3.53	-0.0056	0.3574	2.1
Операционная прибыль, млрд ¥					2.1	1.56	1.9	1.54	1.73	1.95	1.91	1.81	2.01	1.25
Операционные расходы, млрд ¥					14.04	14.2	11.89	12.63	14.95	16.14	13.8	13	13.81	12.5
CAPEX, млрд ¥					1.29	1.34	0.885	0.885	1.08	0.6994	1.03	0.4795	0.4795	0.3556

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2002	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				2.43	3.3	6.16	2.62	3.46	8.49	7.84	5.77	2.83	11.54
Short Term Investments ¥	0.003		1.37	2.58			2.32	3.15	6.04	1.46	1.03	0.6133
Long term investments ¥				0.1616	0.2107	0.2204	0.2245	0.2439
Total Receivables ¥			0.4193	0.4384	1.18	0.8095	0.5022	0.7395	0.2359	0.1835	0.1843	0.2173
Total Current Assets ¥				8.92	7.78	10.02	10.27	16.3	22.07	17.52	16.08	16.38
Чистые активы, млрд ¥		9.82	11.97	12.55	12.18	11.73	11.34	10.8	10.78	14.47	18.58
Активы, млрд ¥			21.98	22.88	21.35	23.09	22.35	28.63	34.7	33.98	36.41	36.68
Short Term Debt ¥				0.00032	1.06	1.94	2.32	3.28
Long Term Debt ¥			0.0057	0.0058	0.0058	0.0051	0.0051	0.0162	0.0151	0.0128	0.0123	0.9618
Задолженность, млрд ¥			5.62	5.2	6.28	7.62	8.35	11.52	10.57	10.83	14.23	15.53
Чистый долг, млрд ¥							0.3472	0.4659				4.11
Долг, млрд ¥				0.0061	1.06	1.95	2.33	3.29					11.19
Interest income ¥					0.0374	0.0462	0.0361	0.0449	0.0689	0.1415	0.2021	0.2076
Расходы на обслуживание долга ¥							0.0881	0.1221	0.0986	0.1308	0.1339	0.1821
Чист. проц. доходы, млрд ¥					0.0093	-0.0461	-0.0559	-0.0822	-0.00046	0.0069	0.0609	0.0152
Себестоимость, млрд ¥			36.17	35.69	42.44	40.91	38.32	48.98	61.14	56.47	52.35	49.72
Товарно материальные запасы ¥			3.72	3.38	3.22	2.93	4.24	8.8	6.38	5.67	6.12	8.27

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										8.2	7.84	9.2	5.76	8.95	5.77	7.62	3.19	4.61	2.83
Short Term Investments ¥										2.62	1.46	2.46	0.6219	1.85	1.03	3.92	1.41	3.92	0.6133
Long term investments ¥	0.2144	0.2175	0.2225	0.2231	0.2289	0.2344	0.2439
Total Receivables ¥										1.05	1.09	1.71	1.71	1.3	1.07	0.9575	1.27	0.8449	0.2173
Total Current Assets ¥										20.25	17.52	15.74	15.74	20.05	16.08	22.49	16.4	21.32	16.38
Чистые активы, млрд ¥									11.5	12.98	14.47	16.63	16.63	17.65	18.58	18.55	18.62	18.71
Активы, млрд ¥										35.35	33.98	38.66	33.93	39.43	36.41	42.86	36.84	41.83	36.68
Short Term Debt ¥	0.000326	0.000338	0.000339	3.1	3.17	3.61	3.28
Long Term Debt ¥										0.0132	0.0128	0.0121	0.0122	0.0119	0.0123	0.0118	0.0125	0.9615	0.9618
Задолженность, млрд ¥										13.59	10.83	14.03	12.52	18.76	14.23	19.17	15.29	21.37	15.53
Чистый долг, млрд ¥								0.9326						0.7909		3.37	3.99	8.59	4.11
Долг, млрд ¥	0.0054	0.0054	0.0054	3.11	3.18	3.62	3.29
Interest income ¥										0.0346	0.0512	0.0542	0.0329	0.0303	0.3195	0.1072	0.2779	0.3544	0.3913
Расходы на обслуживание долга ¥										0.0405	0.0319	0.0248	0.0395	0.0324	0.0372	0.0338	0.0422	0.052	0.054
Чист. проц. доходы, млрд ¥										0.0043	0.0073	-0.00015	0.0199	-0.0057	0.0465	0.0712	0.0201	-0.0441	-0.0319
Себестоимость, млрд ¥										12.86	14.41	11.16	11.75	14.05	15.39	12.97	12.22	12.88	11.66
Товарно материальные запасы ¥										7.25	5.67	6.93	6.93	6.73	6.12	6.09	7.76	7.78	8.27

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	1.28	1.34	1.31	1.48	1.64	1.87	1.41	1.63	1.46		1.63
Цена акции ао		20.93	26.5	23.59	29.03	46.94	31.55	25.93	26.71	22.93	22.93
Число акций ао, млн				3299.94	3318.92
FCF/акцию				1.42	1.13

	2018Q4	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS			0.26	0.41	0.42	0.37	0.39	0.45	0.43	0.39	0.43	0.21
Цена акции ао			27.14	29.88	29.54	29.46	26.39	24.96	25.77	25.2	25.54	25.9
Число акций ао, млн	3299.94	3318.92

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %		25.34	31.02	29.55	37.88	32.98	26.32	21.33	25.72	24.24			24.54	17.04
ROA, %	18.38	18.6	20.63	18.71	21.99	18.99	18.03	14.32	15.44	13.78				7.90
ROIC, %		44	75.36	50.39	64.91	37.38
ROS, %				8.56	10.08	9.02	8.46	7.28	8.96	8.41	8.74	8.74	8.74	20.32
ROCE, %		29.72	45.2	35.34	45.34	38.89	31.15	24.44	29.59
Рентаб EBITDA, %				13.45	15.12	13.12	12.21	11.03	13.66				10.18	26.40
Чистая рентаб, %		9.52	8.5	8.56	10.08	9.02	8.46	7.28	8.96	8.41			8.74	20.59
Operation Margin, %				11.38	13.57	11.66	11.47	10.97	11.35	11.62	0	0	0	0.00
Доходность FCF, %					5.56	4.39

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %										4.28	6.2	6.02	6.04	6.58	7.12	6.38	6.35	7.41	3.48	17.04
ROA, %										2.59	4.16	3.78	3.74	3.39	4.27	3.47	3.66	3.56	1.98	7.90
ROIC, %	37.07	8.87	32.59	7.41	17.46	8.94	7.59
ROS, %										5.68	8.97	10.59	8.96	8.01	8.6	9.47	9.1	9.42	5.28	20.32
ROCE, %									4.51	13.51	-0.5579	6.69	7.69	9.21	6.17	8.11	7.47	10.91
Рентаб EBITDA, %								10.38	7.84	7.38	12.41	13.99	11.41	10.3	11.21	12.57	11.98			26.40
Чистая рентаб, %										5.68	8.97	10.59	8.96	8.01	8.6	9.47	9.1	9.42	5.28	20.59
Operation Margin, %										13	9.88	13.8	10.88	10.37	10.77	12.16	12.21	12.7	9.12	0.00

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E				17.13	15.75				15.02	29.70
P/BV				6.49	5.19				3.63	4.05
P/S				1.73	1.42				1.31	4.29
P/FCF				17.99	22.8	0	0	0	0	0.00
E/P				0.0584	0.0635	0.0666	0.0666	0.0666	0.0666	0.05
EV/EBITDA				11.38	10.8				11.52	24.65
EV/Ebit							0	0	0
EV/S				1.72	1.42	1.31	1.31	1.31	1.31	4.03
EV/FCF				17.93	22.76		0	0	0	0.00
Debt/EBITDA			0.2869	0.3156	0.4163	1.42	1.42	1.42	1.42	5.34
Netdebt/Ebitda				0.0471	0.0589	0	0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.000266	0.0497	0.0843	0.1041	0.115	0	0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.000362	0.0747	0.1332	0.1794	0.1998	0	0	0	0	0.00
Debt/Net Income	0.0014	0.2408	0.4508	0.4736	0.6057	1.98	1.98	1.98	1.98	-18.71
Бета						0	-0.4912	0	0	0.00
Индекс Альтмана				27.69	20.79	0	0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E			60.8				64.9					29.70
P/BV			5.92				5.88					4.05
P/S			6.25				5.29					4.29
E/P			0.0164				0.0154					0.05
EV/S			6.04				5.28					4.03
Netdebt/Ebitda								0.461	0.4603	1.71	2.25	0.00
Debt/Ratio	0.00025	0.000228	0.000243	0.1287	0.1289	0.1365	0.115					0.00
Debt/Equity	0.000402	0.000369	0.000418	0.2177	0.2347	0.2384	0.1998					0.00
Debt/Net Income	0.0041	0.0043	0.0043	2.43	2.88	2.35	2.2					-18.71

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.2	3.14	7.1	4.03	5.02	1.96	5.62	5.96	6.73	-6.28
Дивиденд		0.9467	2.15	1.2	2	0.55	1.64	1.68	1.9	1.75	2.9
Див доход, ао, %		3.65	10	5.2	7.84	2.13	3.67	4.84	6.89	6.84	11.84	2.80
Дивиденды / прибыль, %		73.68	161.13	93.26	102.11	35.99	89.9	122.49	119.75	-124.33	116.42	36.74

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0482	0.0067	2.29	2.29	2.13	0.0198	0.0764	2.68	2.68	0.0329
Дивиденд	1.1	0.9	0.55	1	0.64	1.68				1.3	0.6			1	0.75
Див доход, ао, %	4.14	3.87	2.15	2.44	1.3	4.63				4.41	2.27			3.97	2.94		2.80
Дивиденды / прибыль, %							5.27	0.4717	156.94	180.48	159.29	1.28	5.13	198.53	179.62	4.53	36.74

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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	2024	CAGR 5
Персонал, чел	43605

	CAGR 5

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