SZSE: 000733 - China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -43.18%
भाग प्रतिफल: +1.26%
सेक्टर: Technology

रिपोर्टिंग China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥											47.22
Выручка, млрд ¥		5.06	6.59	8.02	5.34	3.67	3.95	5.66	7.27	7.79	7.48
Чистая прибыль, млрд ¥		0.1765	0.1815	0.2036	0.259	0.2976	0.6056	1.49	2.38	2.68	2.51
EV, млрд ¥											46.73
EBIT, млрд ¥		0.2519	0.4267	0.2174	0.2674	0.5603	0.8676	1.69	2.75
EBITDA, млрд ¥				0.5238	0.6111	0.636	0.9777	2.04	3.06		3.12
Баланс стоимость, млрд ¥	3.34	3.52	3.99	4.15	4.82	5.38	5.97	7.44	9.76	14.35
FCF, млрд ¥				-0.9252	0.06	-0.0705	-0.4695	0.8588	0.3831	0.7675
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.0785	0.3542	0.1674	-0.5461	0.3181	0.2595	-0.0692	1.34	0.8213	1.23
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1215	0.2519	0.2658	0.2837	0.3967	0.6889	1.05	1.91	2.99	3.21
Операционные расходы, млрд ¥		4.81	6.29	7.68	4.87	2.92	2.9	3.74	4.28	4.57
CAPEX, млрд ¥	0.3515	0.3924	0.3628	0.3791	0.2581	0.33	0.4003	0.4766	0.4382	0.4643

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Выручка, млрд ¥			1.43	1.41	1.89	1.95	1.87	1.57	2.1	2.21	1.72	1.76
Чистая прибыль, млрд ¥			0.4403	0.5352	0.6073	0.6656	0.5907	0.5189	0.7346	0.7956	0.5282	0.6237
EBIT, млрд ¥		0.3153	0.5906	0.7197	0.7133	0.7533	0.7717	0.5129	0.8654	0.8679	0.6438
EBITDA, млрд ¥	0.3033	0.3415	0.533	0.6307	0.7135	0.799	0.7029	0.5771	0.8661	0.9279
Баланс стоимость, млрд ¥			6.86	7.44	8.05	8.56	9.16	9.76	10.49	10.69	13.73	14.35
FCF, млрд ¥			0.0734	0.527	-0.0981	0.2997	-0.2281	0.4095	-0.0474	0.4256	-0.2707	0.66
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.4356	0.2083	0.6677	0.0297	0.4066	-0.1236	0.5086	0.5173	0.5173	-0.1116
Операционная прибыль, млрд ¥			0.5404	0.6722	0.8048	0.8325	0.7232	0.6284	0.9414	0.9956	0.6299	0.6479
Операционные расходы, млрд ¥			0.891	0.7357	1.08	1.12	1.14	0.9378	1.16	1.21	1.09	1.11
CAPEX, млрд ¥			0.1349	0.1407	0.1278	0.1068	0.1044	0.0917	0.0917	0.0917	0.1591	0.1483

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										1.04	1.17	0.8377	1.32	1.34	0.9177	1.65	1.81	2.58	1.83
Short Term Investments ¥	0.02	0.0034	0.0917	0.0017	0.036	0.02	0.01						0.43					2.1
Long term investments ¥										0.1881	0.4606	0.4318	0.4148
Total Receivables ¥									1.53	2.21	2.35	3.94	4.1	3.27	1.31	4.19	2.32	4.73
Total Current Assets ¥										4.69	5.7	6.3	7.45	6.03	6.02	7.98	9.99	14.12
Чистые активы, млрд ¥								0.9362	1.24	1.36	1.41	1.69	1.66	1.56	1.5	1.7	2.08
Активы, млрд ¥									5.27	6.66	8.18	9	10.14	8.77	8.96	11.12	13.56	17.97
Short Term Debt ¥										0.16	1.21	0.6336	0.9905	0.4757
Long Term Debt ¥									0.1618	0.01	0.3134	1.31	1.02	1.13	0.4712	0.3532	0.7096	0.6697
Задолженность, млрд ¥									1.7	2.84	4.13	4.7	5.17	3.38	2.99	3.69	3.81	3.63
Чистый долг, млрд ¥												1.06	0.5751	0.1571	0.5121
Долг, млрд ¥										0.17	1.52	1.94	2.01	1.6					1.33
Interest income ¥											0.0102	0.0108	0.0076	0.0115	0.0144	0.0105	0.0154	0.0189
Расходы на обслуживание долга ¥													0.0809	0.0666	0.0553	0.0491	0.0398	0.0434
Чист. проц. доходы, млрд ¥											-0.0508	-0.0769	-0.089	-0.0587	-0.0419	-0.0447	-0.0335	-0.035
Себестоимость, млрд ¥									3.21	4.09	5.5	6.82	4	2.04	1.83	2.22	2.71	3.17
Товарно материальные запасы ¥									0.917	1.22	1.77	1.33	1.42	0.9488	1.1	1.85	2.29	2.1

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥													1.05	1.65	1.31	1.45	1.28	1.81	1.83	1.89	4.11	2.58
Short Term Investments ¥			0.43		0.37																	2.1
Long term investments ¥	0.4017	0.4024	0.4148	0.4842	0.5807	0.5338
Total Receivables ¥													4.72	4.19	5.11	5.5	6.26	5.77	3.89	7.11	7.72	4.73
Total Current Assets ¥													7.71	7.98	8.73	9.34	10.04	9.99	11.04	11.31	14.13	14.12
Чистые активы, млрд ¥											1.53	1.55	1.64	1.7	1.72	1.82	1.92	2.08		2.1	2.13
Активы, млрд ¥													10.78	11.12	11.91	12.59	13.38	13.56	14.62	14.96	17.84	17.97
Short Term Debt ¥	0.635	0.635	0.635	0.8481	0.306	0.301	0.4757
Long Term Debt ¥													0.3622	0.3532	0.3532	0.3586	0.4853	0.7096	0.8031	0.8372	0.7626	0.6697
Задолженность, млрд ¥													3.93	3.69	3.86	4.03	4.22	3.81	4.13	4.27	4.1	3.63
Чистый долг, млрд ¥								0.0825	0.1061	0.5121	0.48	0.0108	0.0143
Долг, млрд ¥	1.39	1.39	1.54	2.53	1.49	1.49	1.6
Interest income ¥													0.0026	0.0031	0.0046	0.0038	0.0035	0.0273	0.0045	0.0126	0.0196	0.0304
Расходы на обслуживание долга ¥													0.0132	0.0129	0.0108	0.0095	0.009	0.0106	0.0104	0.0112	0.0115	0.0102
Чист. проц. доходы, млрд ¥													-0.014	-0.0122	-0.008	-0.0077	-0.0087	-0.009	-0.0087	-0.0109	-0.0093	-0.0062
Себестоимость, млрд ¥													0.5521	0.4428	0.7005	0.7517	0.7057	0.5508	0.7665	0.8515	0.7456	0.8033
Товарно материальные запасы ¥													1.61	1.85	1.97	2.1	2.2	2.29	2.3	2.18	2.19	2.1

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	0.1042	0.118	0.2375	0.2779	0.2746	0.3762	0.3867	0.4338					8.19			4.84
Цена акции ао							17.85	14.9	10.94	17.15	58.85	124.28	114.23	58.84	32.74	32.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS	0.4791	0.52	0.86		1.17	1.29	1.14	1	1	1.53	0.99
Цена акции ао			86.84	111.82	112.71	116.42	124.35	118.9	105.41	89.5	89.34	64.7

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	5.02	4.55	4.91	5.37	5.53	10.14	20.04	24.42	18.69			27.08	16.06
ROA, %	2.65	2.22	2.26	2.55	3.39	6.76	13.4	17.57	14.92			13.56	5.84
ROIC, %	5.94	4.16	4.33	5	5.57
ROS, %			2.54	4.85	8.11	15.33	26.36	32.79	34.43	33.56	33.56	33.56	16.53
ROCE, %	6.6	10.54	5.06	5.38	10.41	14.53	22.66	28.21			0	0	0.00
Ebit margin, %											0	0
Рентаб EBITDA, %			6.53	11.45	17.34	24.75	36.01	42.13			41.71	41.71	18.37
Чистая рентаб, %	3.49	2.75	2.54	4.85	8.11	15.33	26.36	32.79	34.43			33.54	16.53
Operation Margin, %			3.54	7.43	18.78	26.53	33.85	41.13	41.27	0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %									6.42	7.19	7.54	7.77	6.45	5.32	7	7.44	3.85	4.35	16.06
ROA, %									4.09	4.81	5.1	5.29	4.42	3.83	5.02	5.32	2.96	3.47	5.84
ROIC, %	2.57	2.01	1.7	2.26	1.3	0.1845
ROS, %									30.76	38.02	32.2	34.14	31.67	33.13	34.95	36	30.76	35.43	16.53
ROCE, %								4.91	8.62	9.68	8.86	8.8	8.43	5.26	8.25	8.12	4.69		0.00
Рентаб EBITDA, %							23.18	22.64	37.23	44.8	37.83	40.98	37.69	36.85	41.2	41.99			18.37
Чистая рентаб, %									30.76	38.02	32.2	34.14	31.67	33.13	34.95	36	30.76	35.43	16.53
Operation Margin, %									37.75	47.74	42.67	42.7	38.77	40.12	44.79	45.05	36.68	36.81	0.00

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E										18.76	72.34
P/BV										4.5	6.26
P/S										6.29	10.03
P/FCF							0	0	0	0	0.00
E/P							0.0532	0.0532	0.0532	0.0532	0.03
EV/EBIT								0	0	0
EV/EBITDA										15.87	48.21
EV/S							6.25	6.25	6.25	6.25	9.76
EV/FCF								0	0	0	0.00
Debt/EBITDA			3.71	3.29	2.52		0.4263	0.4263	0.4263	0.4263	1.44
Netdebt/Ebitda			2.02	0.9411	0.247	0.5238	0	0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.0255	0.1864	0.216	0.1985	0.1831		0	0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.0483	0.3825	0.4682	0.417	0.2984		0	0	0	0	0.00
Debt/Net Income	0.9631	8.4	9.54	7.77	5.39		0.5299	0.5299	0.5299	0.5299	-3.00
peg									-29.46	-29.46
Бета							0	-0.7537	0	0	0.00
Индекс Альтмана							0	0	0	0	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2025Q1	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Netdebt/Ebitda								0.4469	0.6826	1.71	1.58	0.0317	0.0268		0.00
Debt/Ratio	0.1484	0.1441	0.1518	0.2359	0.1795	0.1732	0.1831								0.00
Debt/Equity	0.3257	0.3222	0.319	0.5091	0.2903	0.2768	0.2984								0.00
Debt/Net Income	17.8	29.19		23.81	13.25	18.82	-2977.9								-3.00
Бета														0	0.00
Индекс Альтмана														0	0.00

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0488	0.0427	0.0476	0.06	0.083	0.0912	0.0801	0.1146	0.1814	0.6383
Дивиденд		0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.15	0.3	1.15	1.15
Див доход, ао, %		0.1308	0.1548	0.2411	0.3841	0.3258	0.1565	0.1933	0.2536	1.31	1.26	0.93
Дивиденды / прибыль, %		24.19	26.24	29.49	32.07	30.64	13.23	7.69	7.62	23.8	6.2	28.35

	2014Q3	2015Q3	2016Q2	2017Q2	2018Q3	2019Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.085	0.0091	0.0083	0.007	0.1593	0.0069	0.6052	0.6052	0.0131	0.0104
Дивиденд	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.15				0.3			1.15
Див доход, ао, %	0.128	0.1495	0.1535	0.2477	0.3778	0.3141	0.1305	0.1727				0.2413			1.28			0.93
Дивиденды / прибыль, %								19.3	1.7	1.37	1.05	26.96	1.33	82.39	76.07	2.48	1.66	28.35

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7275	7275

	CAGR 5

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