SSE: 601528 - Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co.,Ltd

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +15.13%
भाग प्रतिफल: +6.15%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co.,Ltd

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								16.89	12.28	11.73	9.4
Выручка, млрд ¥		2.34	2.48	2.21	2.55	2.86	3.01	3.31	3.52	3.75	3.75
Чистая прибыль, млрд ¥		0.7341	0.7901	0.8025	0.9638	1.04	1.1	1.27	1.53	1.73	1.73
EV, млрд ¥					-2.59	-1.47	-8.34	2.9	2.15	-3	2.15
EBIT, млрд ¥	2.47	2.99	3.3	3.64	3.47	3.47	3.67	4.22	4.72		4.72
EBITDA, млрд ¥		3.06	3.37	3.71	3.54	3.53	3.73	4.31	4.83	4.91	4.83
Баланс стоимость, млрд ¥		7.27	7.74	8.35	9.4	10.23	11.03	13.57	14.92	16.63	16.63
FCF, млрд ¥		10.87	6.32	-2.64	-4.43	5.13	12.19	-0.3985	3.08	26.27	26.27
Операционный денежный поток, млрд ¥		10.95	6.51	-2.5	-4.21	5.4	12.46	-0.1871	3.16	26.33	26.33
Операционная прибыль, млрд ¥						3.47	3.67	4.22	4.72	4.91	4.72
Операционные расходы, млрд ¥		0.8243	0.854	0.8195	0.8254	0.955	1.01	1.09	1.2	1.26	1.2
CAPEX, млрд ¥		0.0792	0.186	0.1401	0.2207	0.2697	0.2727	0.2114	0.0839	0.0546	0.0546

	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							16.53				9.79				10.09
Выручка, млрд ¥								0.846	0.9031	0.9562	0.8129	0.9041	0.9672	0.9957	0.8818	1.03	1.09
Чистая прибыль, млрд ¥								0.2985	0.3268	0.4513	0.4513	0.3467	0.3836	0.528	0.4688	0.3977	0.4449
EV, млрд ¥								1.91	5.28	1.9	-0.0847	-1.53
EBIT, млрд ¥	0.8397	0.8773		0.9533	1.04		1.12					1.21
EBITDA, млрд ¥			0.1926	0.9747	1.06	1.12	1.1	1.02	1.15	1.3	1.26	1.21
Баланс стоимость, млрд ¥								13.89	14.05	14.54	14.92	15.3	15.57	16.05	16.63	17.14	17.4
FCF, млрд ¥								1.49	1.31	0.0931	0.1858	13.11	6.8	-2.48	8.85	-4.18	5.44
Операционный денежный поток, млрд ¥								1.6	1.27	0.1111	0.1815	13.13	6.84	-2.47	8.83	-4.1	5.42
Операционная прибыль, млрд ¥							1.12	1.02	1.15	1.3	1.26	1.21
Операционные расходы, млрд ¥		0.1923		0.2491	0.2214	0.2187	0.4014	0.256	0.2628	0.2536	0.4317	0.3155
CAPEX, млрд ¥						0.0286	0.1058	0.1043	0.0341	0.018	0.0043	0.0196	0.0365	0.0145		0.0847

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						4.22	2.68	3.81	13.81	12.6	17.63	15.79	14.52	19.46	19.46
Long term investments ¥										30.64	32.61	34.38	42.51	64.41
Total Receivables ¥	0.3193	0.2536	0.2974	0.3833	1.59	9.52	13	15.43	9.13
Total Current Assets ¥										12.6	17.63	15.79	14.52	22.42	14.52
Чистые активы, млрд ¥										12.6	17.63	15.79	14.52	22.42	14.52
Активы, млрд ¥						88.08	109.5	106.91	104.98	109.92	129.52	136.87	159.62	196.89	196.89
Задолженность, млрд ¥						80.62	101.57	98.36	95.37	99.47	118.26	123.05	144.45	180.02	180.02
Чистый долг, млрд ¥						1.77	13.06	6.52	-2.59	-1.47	-8.34	-9.49	-7.47	-12.35	-7.47
Долг, млрд ¥									11.22	11.13	9.29	6.3	7.05	10.07	7.05
Interest income ¥										5	5.47	5.87	6.31	6.9
Расходы на обслуживание долга ¥						2.02	2.26	2.63	2.3	2.33	2.49	2.87	3.12	3.85	3.85
Чист. проц. доходы, млрд ¥										2.67	2.98	3	3.19	3.05	6.9
Амортизация, млрд ¥		0.0296		0.0528		0.0698	0.0728	0.0679	0.0643	0.0567	0.0596	0.0925	0.1189

	2014Q4	2015Q3	2015Q4	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																		15.29	12.75	14.93	14.52	22.42	19.08	15.78	19.46	15.45	19.16
Long term investments ¥																		38.18	45.48	44.47	42.51	49.58	55.45	61.78	64.41
Total Receivables ¥	1.59	8.57	9.52	26.77	22.5	13	14.3	15.43	11.4	9.13
Total Current Assets ¥																	15.79	15.29	12.75	14.93	14.52	22.42
Чистые активы, млрд ¥																		15.29	12.75	14.93	14.52	22.42
Активы, млрд ¥																		143.39	151.94	158.35	159.62	181.5	189.91	192.3	196.89	206.48	210.39
Задолженность, млрд ¥																		129.25	137.65	143.55	144.45	165.94	174.08	175.99	180.02	189.09	192.75
Чистый долг, млрд ¥													-8.34	-3.48	-2.46	-4.49	-9.49	-9.56	-4.01	-5.65	-7.47	-12.35
Долг, млрд ¥																		5.73	8.74	9.28	7.05	10.07
Interest income ¥																		1.48	1.56	1.62	1.64	1.59	1.8	1.77	1.75
Расходы на обслуживание долга ¥																		0.7395	0.7762	0.792	0.8138	0.8724	0.9639	1.01	1	1.02	1.06
Чист. проц. доходы, млрд ¥																		0.7439	0.7848	0.8317	0.8281	0.72	0.8342	0.758	0.7416	1.78
Амортизация, млрд ¥											0.0174	0.0114		0.0214	0.0215		-0.0159					-0.0039

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS				0.71	0.5846	0.6231	0.7415	0.7769	0.8802			0.8802
Цена акции ао							11.28	6.31	4.95	5.63	5.48	5.48
Число акций ао, млн	1378.9	1378.9	1378.9	1378.9	1378.9	1395.94	1492.55	1966.56	1962.16			1962.16
FCF/акцию	7.88	4.58	-1.92	-3.21	3.72	8.73	-0.267	1.56	13.39			13.39

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS										0.2	0.22	0.3	0.3	0.2297	0.1955	0.2691	0.2389	0.2027	0.2267
Цена акции ао								11.41	11.07	10.28	8.73	7.2	6.49	7.25	6.11	5.48	5.15
Число акций ао, млн	1378.9	1378.9	1378.9	1378.9	1378.9	1378.9	1395.94		1492.55				1509.35				1959.89
FCF/акцию										1	0.8747	0.0624	0.1231	6.69	3.47	-1.27	4.51	-2.13	2.77

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %		10.1	10.2	9.61	10.25	10.14	10.02	9.36	10.73	10.95			10.95	8.60
ROA, %		0.8334	0.7216	0.7506	0.9181	0.9444	0.8528	0.9287	1.03	0.9689			0.9689	1.37
ROIC, %						6.57	6.43	8.27	7.73
ROS, %				36.27	37.84	36.29	36.71	38.4	43.43	46.07	46.07	46.07	46.07	29.82
ROCE, %	41.32	40.04	41.56	42.53	36.16	33.2	32.61	30.51	2.95				2.95
Рентаб EBITDA, %		130.8	135.64	167.47	138.96	123.27	123.98	130.15	137.42	137.24			137.42	41.77
Ebit margin, %						121.28	122	127.36	134.04
Чистая рентаб, %		31.42	31.8	36.27	37.84	36.29	36.71	38.4	43.43	46.07			46.07	29.82
Operation Margin, %						121.28	122	127.36	134.04	134.09	125.91	125.91	125.91	3.31
Доходность FCF, %								-2.36	25.06	224.05

	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %						2.15	2.33	3.1	3.03	2.27	2.58	3.46	2.99	2.47	2.68	8.60
ROA, %						0.2082	0.2151	0.285	0.2827	0.191	0.2066	0.2763	0.2409	0.1972	0.2134	1.37
ROS, %						35.29	36.18	47.2	55.51	38.35	39.66	53.02	53.16	38.64	40.63	29.82
ROCE, %		8.27	8		8.22					7.78
Рентаб EBITDA, %	122.8	129.77	134.33	124.27	127.07	120	126.98	135.45	154.86	133.57						41.77
Чистая рентаб, %						35.29	36.18	47.2	55.51	38.35	39.66	53.02	53.16	38.64	40.63	29.82
Operation Margin, %					128.9	120	126.98	135.45	154.86	134						3.31
Доходность FCF, %					28.69				1.9				87.65

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E					13.29	6.3	5.52			5.52	15.24
P/BV					1.24	0.634	0.5653			0.5653	0.85
P/S					5.1	2.73	2.54			2.54	3.19
P/FCF					-42.39	3.99	0.4463	0.3578	0.3578	0.3578	1.87
E/P					0.0752	0.1244	0.1473	0.1837	0.1837	0.1837	0.15
EV/EBITDA		-0.7318	-0.417	-2.24	0.6737	0.4451	-0.6114			0.4451	39.00
EV/Ebit			-0.4238	-2.27	0.6885	0.4563		0.4555	0.4555	0.4555
EV/S			-0.5141	-2.77	0.8768	0.6117	0.6108	0.5735	0.5735	0.5735	2.53
EV/FCF			-0.2868	-0.6844	-7.28	0.6994		0.0818	0.0818	0.0818	0.01
Debt/EBITDA		3.17	3.16	2.49	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.38
Netdebt/Ebitda	1.76	-0.7318	-0.417	-2.24	-2.2	-1.54	-1.55	-1.55	-1.55	-1.55	0.60
Debt/Ratio			0.1013	0.0717	0.046	0.0441	0.0442	0.0358	0.0358	0.0358	0.23
Debt/Equity			1.09	0.8425	0.4639	0.4724	0.4855	0.4855	0.4855	0.4855	0.67
Debt/Net Income			10.72	8.41	4.95	4.61	4.61	4.08	4.08	4.08	34.20
Бета							1.54	1.08	2.7	2.7	0.72
Индекс Альтмана							-0.987	-1.02	-1.02	-1.02	1.15

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E						8.32	6.55	5.12	21.69	5.54	4.96	6.02	5.52	5.58	4.91	15.24
P/BV						0.8113	0.6499	0.5106	0.6563	0.6956	0.5986	0.6806	0.5653	0.5711	0.5115	0.85
P/S						3.26	2.59	2.12	12.04	2.46	2.26	2.83	2.54	2.56	2.26	3.19
P/FCF					3.49				52.7				1.14			1.87
E/P					0.0242				0.0461				0.0464			0.15
EV/EBITDA						0.4444	1.2	0.418	-0.018	-0.3107						39.00
Debt/EBITDA						5.65	7.62	7.17	5.6	8.34						1.38
Netdebt/Ebitda	-43.31	-3.57	-2.32	-4	-8.63	-9.42	-3.5	-4.36	-5.93	-10.23						0.60

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2163	0.2559	0.3175	0.3653	0.397	0.3657	0.2026	0.1689	0.1689		0.4002
Дивиденд								0.1385	0.15	0.18	0.18
Див доход, ао, %								2.18	5.62	6.15	6.15	0.45
Дивиденды / прибыль, %	29.46	32.39	39.56	37.9	38.25	33.11	15.94	24.41	9.78		9.78	98.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.025	0.3336	0.0257	0.0401	0.000815	0.2261	0.0831	0.1412	0.0199	0.389
Дивиденд		0.1385				0.15
Див доход, ао, %		1.59				2.46					0.45
Дивиденды / прибыль, %	8.38	102.07	5.7	8.88	0.235	58.94	15.74	30.11	5.01	87.44	98.92

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2304	2304

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

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