COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. (600026) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										53.18
Выручка, млрд ¥	17.58	13.01	9.76	12.29	13.88	16.38	12.7	18.57	21.91	21.91
Чистая прибыль, млрд ¥	1.15	1.92	1.77	0.1051	0.4316	2.37	-4.98	1.46	3.35	3.35
EV, млрд ¥				39.97	47.84	47.52	42.64	82.01	81.26	81.26
EBIT, млрд ¥	2.75	5.41	1.63	1.14	1.67	3.89	0.2768
EBITDA, млрд ¥			4.7	3.89	5.35	6.99	-0.8727	6.61	5.36	6.61
Баланс стоимость, млрд ¥	31.71	27.41	27.92	28.19	28.12	34.62	28.59	31.57	34.39	34.39
FCF, млрд ¥			-2.57	-1.21	4.07	1.56	0.4685	-0.2388	3.02	3.02
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.69	12.22	3.55	2.24	5.35	7.07	3.39	4.21	8.66	8.66
Операционная прибыль, млрд ¥	2.75	1.26	0.8645	-0.0388	0.359	3.87	0.246	2.55	5.53	5.53
Операционные расходы, млрд ¥	14.83	10.58	8.14	11.13	12.15	12.51	12.45	16.01	16.38	16.38
CAPEX, млрд ¥	3.88	4.28	6.13	3.45	1.28	5.51	2.93	4.45	5.64	5.64

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Выручка, млрд ¥				3.17	3.41	3.48	4.03	4.88	6.26	5.63	5.94	4.96	5.38
Чистая прибыль, млрд ¥				-0.0998	-5.42	0.025	0.1338	0.481	0.8174	1.1	1.71	0.9076	-0.3651
EV, млрд ¥						46.83	66.52	107.49	82.01	84.19	79.82	84.43	81.26
EBIT, млрд ¥	-0.0017	0.4426	0.339	-0.0566	-0.4747	0.0997	0.1423	0.5686		1.44	2
EBITDA, млрд ¥		0.6916	0.5181	0.2436	-5.15	0.3542	0.4468	0.9396	2.06	1.91	2.63
Баланс стоимость, млрд ¥				34.19	28.59	28.6	29.43	30.39	31.57	32.7	34.31	34.86	34.39
FCF, млрд ¥				0.5411	0.3425	-1.39	0.6071	0.457	0.0844	0.4205	2.65	1.48	-1.53
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.5153	1.13	0.6212	1.13	-0.3279	1.17	1.01	1.84	1.84	2.85
Операционная прибыль, млрд ¥				-0.0621	-0.4804	0.0996	0.1466	0.5681	1.72	1.44	2.01	1.06	1.03
Операционные расходы, млрд ¥				3.24	3.89	3.38	3.89	4.32	4.54	4.2	3.93	3.9	4.35
CAPEX, млрд ¥				0.0801	0.7895	1.06	0.562	0.5558	1.42	1.42	0.2067	0.36	3.65

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	4.91	6.39	5.01	3.47	3.92	4.87	3.52	4.24	5.63	5.63
Long term investments ¥	8.35	4.28	4.83	5.48
Total Receivables ¥	3.4	1.58	1.2	2.1	1.79	0.6685	0.3695	0.545	0.5826	0.5826
Total Current Assets ¥	10.3	9.02	7.25	6.94	6.93	7.88	6.49	8.38	9.47	9.47
Чистые активы, млрд ¥	63.1	42.25	44.89	49.31	51.49	50.13	44.15	8.38	8.45	8.38
Активы, млрд ¥	85.58	58.02	60.38	63.42	65.84	65.96	59.39	68.25	72.08	72.08
Short Term Debt ¥	5.33	1.87	2.73	4.26	5.13	4.27	5.3	7.07	4.76	4.76
Long Term Debt ¥	38	20.86	21.26	21.28	19.82	16.3	12.67	21.69	23.83	23.83
Задолженность, млрд ¥	53.01	30.6	32.12	34.14	36.67	30.36	29.47	34.68	34.98	34.98
Чистый долг, млрд ¥			18.98	22.07	21.03	15.7	14.44	24.52	22.96	22.96
Долг, млрд ¥	43.33	22.74	23.99	25.53	24.95	20.57	17.97	28.76	28.58	27.26
Interest income ¥		0.0808	0.1527	0.1089	0.1038	0.1016	0.0538	0.0811	0.2848
Расходы на обслуживание долга ¥				1.26	1.47	1.09	0.8162	1.04	1.5	1.5
Чист. проц. доходы, млрд ¥		-1.01	-0.6406	-1.18	-1.4	-1	-0.7808	-0.9631	-1.21	0.2848
Goodwill ¥		0.0582	0.0582	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733
Себестоимость, млрд ¥	14.02	9.75	7.54	10.37	11.25	11.63	11.77	15.16	15.42	15.42
Товарно материальные запасы ¥	0.7151	0.457	0.6562	0.9268	0.7743	0.8595	1.01	1.28	1.15	1.15

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										3.28	3.52	2.72	3.58	4.8	4.24	4.25	5.26	5.93	5.63
Long term investments ¥	4.57	4.81	5.48	5.45	5.4	5.64
Total Receivables ¥										1.93	1.41	2.05	2.53	2.84	0.545	2.66	2.97	1.41	0.5826
Total Current Assets ¥										6.7	6.49	6.34	7.63	9.09	8.38	8.45	9.65	10.36	9.47
Чистые активы, млрд ¥								51.06	50.13	50.03	44.15	44.34	45.96	47.23	8.38	47.88	48.91
Активы, млрд ¥										64.93	59.39	59.74	63.05	66.35	68.25	68.82	71.26	72.34	72.08
Short Term Debt ¥						4.13	5.13					4.94	4.55	5.14	7.07	4.04	3.22	1.86	4.76
Long Term Debt ¥										16.09	12.67	13.51	15.7	19.88	21.69	19.8	21.55	24	23.83
Задолженность, млрд ¥										29.39	29.47	29.72	31.94	33.95	34.68	33.97	34.82	35.21	34.98
Чистый долг, млрд ¥										17.78	14.44	15.73	16.66	20.23	24.52	19.59	19.52	19.93	22.96
Долг, млрд ¥			25.91	25.02	23.89	23.61	24.95								28.76	23.84	24.77	25.86	28.58
Interest income ¥										0.0135	0.008	0.0133	0.0161	0.0218	0.0299	0.0399	0.1267	-0.2304	0.4284
Расходы на обслуживание долга ¥										0.2498	0.1935	0.1902	0.1939	0.3127	0.354	0.3614	0.327	0.38	0.4279
Чист. проц. доходы, млрд ¥										-0.2311	-0.1589	-0.1873	-0.2121	-0.218	-0.2902	-0.4094	-0.2255	-0.2289	-0.3477
Goodwill ¥										0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733	0.0733
Себестоимость, млрд ¥										3.03	3.54	3.27	3.59	4.14	4.19	3.92	3.68	3.65	4.17
Товарно материальные запасы ¥										0.9396	1.01	1.09	1.13	1.22	1.28	1.14	1.06	1.15	1.15

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	0.0967	0.4816	0.4382	0.026	0.1045	0.4981	-0.26	0.3062	0.7019		0.7019
Цена акции ао		6.81	6.12	4.44	6.38	6.68	5.92	12.05	12.24	12.5	12.5
Число акций ао, млн				4032.03	4032.03	4762.69	4762.69	4770.78	4770.78		4770.78
FCF/акцию				-0.2998	1.01	0.3284	0.0984	-0.05	0.6331		0.6331

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS	-0.02	-1.14	0.01	0.028	0.1008	0.1713	0.1713	0.3585	0.1902	-0.0765
Цена акции ао	5.73	5.88	5.95	8.86	13.97	16.38	14.33	12.44	13.65	13.27
FCF/акцию			-0.2913	0.1272	0.0958	0.0177	0.0881	0.5544	0.3105	-0.3199

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	3.64	7.01	6.33	0.3729	1.53	6.85	-17.4	4.86	10.15		10.15	9.15
ROA, %	1.35	3.31	2.93	0.1658	0.6555	3.6	-8.38	2.29	4.77		4.77	3.69
ROIC, %	3.68	6.92	6.55	3.03	3.45	7.78	-9.04	3.61
ROS, %		14.78	18.1	0.8557	3.11	14.48	-39.18	7.87	15.28	15.28	15.28	7.64
ROCE, %	8.44	19.74	5.76	3.89	5.74	10.92	0.9251					6.10
Рентаб EBITDA, %			48.18	31.67	38.55	42.64	-6.87	35.59	25.74		35.41	9.67
Чистая рентаб, %	6.56	14.78	18.1	0.8557	3.11	14.48	-39.18	7.87	15.28		15.28	7.64
Operation Margin, %		9.71	8.86	-0.3161	2.59	23.64	1.94	13.75	25.26	25.26	25.26	10.43

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %										-0.2921	-18.95	0.0875	0.4547	1.58	2.59	3.35	5.41	2.77	-1.08	9.15
ROA, %										-0.1538	-9.12	0.0419	0.2122	0.7251	1.2	1.59	2.44	1.26	-0.5057	3.69
ROIC, %	0.939	2.26	1.36	0.6748	1.11	0.3438										2.44	3.63	3.1	0.9734
ROS, %										-3.15	-158.91	0.7197	3.32	9.85	13.06	19.46	28.77	18.3	-6.79	7.64
ROCE, %							-0.0048	1.22	0.9518	-0.1592	-1.59	0.332	0.4576	1.76		4.12	3.43			6.10
Рентаб EBITDA, %								22.48	17.05	7.68	-151.15	10.18	11.07	19.24	32.89	33.93	44.28			9.67
Чистая рентаб, %										-3.15	-158.91	0.7197	3.32	9.85	13.06	19.46	28.77	18.3	-6.79	7.64
Operation Margin, %										-1.96	-14.09	2.87	3.63	11.63	27.45	25.49	33.85	21.3	19.16	10.43

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E			170.28	62.12	13.41		39.35	17.41		17.41	151.75
P/BV			0.6116	0.9193	0.8936	0.9423	1.71	1.57		1.57	2.61
P/S			1.46	1.93	1.94	2.22	3.1	2.66		2.66	1.74
P/FCF								-222.7	17.61	17.61	8.29
E/P								0.0274	0.063	0.063	0.06
EV/EBITDA			10.27	8.94	6.8	-48.85	12.41	14.91		12.17	10.29
EV/Ebit				28.56	12.22	154.04			0	0
EV/S				3.45	2.9	3.36	4.42	3.71	3.71	3.71	1.96
EV/FCF				11.75	30.38	91.01	-343.47	26.9	26.9	26.9	7.07
Debt/EBITDA		5.1	6.56	4.66	2.94	-20.59	4.35	4.12	4.12	4.12	7.95
Netdebt/Ebitda		4.04	5.67	3.93	2.25	-16.55	3.71	3.32	3.47	3.47	-1.06
Debt/Ratio	0.3919	0.3973	0.4026	0.3789	0.3119	0.3025	0.4214	0.3965	0.3782	0.3782	0.22
Debt/Equity	0.8294	0.8592	0.9057	0.8871	0.5943	0.6284	0.9109	0.8311	3.25	3.25	1.26
Debt/Net Income	11.83	13.58	242.88	57.8	8.67	-3.61	19.69	8.54	8.14	8.14	9.96
Бета								0.7155	-0.4248	-0.4248	0.63
Индекс Альтмана								1.66	1.72	1.72	5.41

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E										-5.88	-9.28	-18.22	39.45	25.55	14.69	14.23		151.75
P/BV										1.04	1.6	2.69	1.71	1.85	1.65	1.74	1.57	2.61
P/S										2.37	3.53	5.52	3.08	3.1	2.65	2.83	2.66	1.74
EV/EBITDA										-11.59	-16.19	-31.49	21.58	15.72	10.58			10.29
EV/Ebit														58.66	39.95
EV/S													13.1	14.95	13.43	17.03	15.11	1.96
EV/FCF														200.19	30.18	57	-53.23	7.07
Debt/EBITDA													13.97	12.48	9.41			7.95
Netdebt/Ebitda						23.92	33.2	72.96	-2.8	44.4	37.29	21.53	11.91	10.25	7.41			-1.06
Debt/Ratio	0.4086	0.379	0.3613	0.3554	0.3789								0.4214	0.3464	0.3477	0.3575	0.3965	0.22
Debt/Equity	0.919	0.8938	0.8513	0.8332	0.8871								0.9109	0.7292	0.722	0.7418	0.8311	1.26
Debt/Net Income	69.38	58.45	585.16	207.3	-165.01								35.18	21.75	14.48	28.49	-78.28	9.96

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.61	1.55	1.63	1.53	1.4	1.12	1.92	0.7156	-0.7156	1.12
Дивиденд	0.1	0.03	0.1	0.19	0.05	0.02	0.04	0.2		0.15	0
Див доход, ао, %		0.287	1.5	2.87	1	0.3264	0.5713	3.27	1.67	1.12	0	0.13
Дивиденды / прибыль, %		139.64	80.55	92.46	1450.84	324.21	47.2	-38.57	52.62	21.37	21.37	75.11

	2011Q2	2012Q2	2015Q3	2016Q2	2017Q3	2018Q3	2019Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.27	0.0944	0.1042	0.1632	0.6583	0.2843	0.2843	0.4358	0.9737	0.9782
Дивиденд	0.17	0.1	0.03	0.1	0.19	0.05	0.02	0.04	0.2								0.15
Див доход, ао, %	1.87	1.71	0.2846	1.58	2.87	1.19	0.3108	0.5408	3.49								1.1		0.13
Дивиденды / прибыль, %									-1269.74	-1.74	416.15	121.94	136.85	34.78	25.94	25.48	107.28	-267.88	75.11

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	12.07	23.73	2.18
Персонал, чел				8384	8384

	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	25.49	33.61

	CAGR 5

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SSE: 600026 - COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

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