SR: 1030 - The Saudi Investment Bank

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +11.81%
भाग प्रतिफल: +7.99%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग The Saudi Investment Bank

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд SR
22.38 28.25 22.61 13.17 13.98 15.78 16.06 13.36 16.17 19.45 16.16 4.27
Выручка, млрд SR
2.52 2.32 2.11 2.55 2.71 2.82 2.84 2.77 3.28 3.97 3.14 7.08
Чистая прибыль, млрд SR
1.44 1.33 1.05 1.41 1.46 0.2395 0.9796 1.06 1.51 1.76 1.11 49.02
EV, млрд SR
22.34 34.42 16.13 10.44 10.5 13.01 10.85 4.99 2.36 8.34 -25.81
EBIT, млрд SR
0.912 1.29 1.44 1.33 1.05 1.41 1.46 0.3295 1.23 1.27 1.14 -2.07
EBITDA, млрд SR
0.9821 1.36 1.51 1.41 1.14 1.5 1.56 0.473 1.37 1.42 1.26 -1.09
Баланс стоимость, млрд SR
11.85 12.04 13.54 14.28 13.44 14.01 15.33 16.3 16.79 17.24 15.93 4.24
FCF, млрд SR
0.5806 -2.05 -0.638 1.79 2.53 8.24 1.45 1.25 -3.51 9.5 3.39 2.89
Операционный денежный поток, млрд SR
0.687 -1.85 -0.583 1.89 2.69 8.24 1.56 1.43 -10.88 9.72 2.01 3.36
Операционная прибыль, млрд SR
1.13 1.36 1.17 0.9023 1.28 1.33 0.2777 0.9920 -25.00
Операционные расходы, млрд SR
0.6321 0.7617 0.9429 1.03 1.05 1.06 1.13 1.23 1.21 1.31 1.19 4.33
CAPEX, млрд SR
0.1064 0.1926 0.055 0.1079 0.1616 0.0827 0.1061 0.1818 0.3339 0.2184 0.1846 21.44


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд SR
4.98 10.49 6.77 7.49 6.81 7.22 5.88 9.06 5.43 6.05 6.73 -3.47
Short Term Investments SR
3.25 4.99 1.22 1.28 0.977 6.03 2.90 3.86
Long term investments SR
23.24 19.92 19.96 20.4 26.9 28.47 32.38 30.39 17.32 14.25 24.56 -12.93
Total Receivables SR
0.5377 0.6087 0.4748 0.507 0.0129 0.0674 0.0408 0.197 0.0737 0.173 0.1104 20.75
Total Current Assets SR
12.83 11.41 12.15 73.31 72.27 68.11 70.95 66.16 69.85 21.49 59.31 -20.60
Чистые активы, млрд SR
0.8725 0.9096 0.9723 0.967 0.9966 0.9029 1.13 1.06 0.9995 1.21 1.06 6.03
Активы, млрд SR
93.63 93.63 94.36 93.8 96.07 100.81 99.88 101.59 109.07 129.98 108.27 5.21
Short Term Debt SR
6.6 7.15 1.01 1.03 0.0179 2.04 0.0116 0.8219 -59.07
Long Term Debt SR
2 4 3 3 4 2 2 2.01 0.2319 2.05 -43.42
Задолженность, млрд SR
81.77 81.6 80.82 79.52 82.63 86.81 84.55 85.29 92.28 112.75 92.34 5.37
Чистый долг, млрд SR
-4.21 -6.64 -0.9804 -6.49 -2.73 -3.48 -2.78 -5.21 -3.62 -8.83 -4.7840 20.47
Долг, млрд SR
8.6 11.15 4.01 4.03 4.02 4.04 2.01 2.26 0.2319 2.51 -43.48
Goodwill SR
0.0183 0.0183 0.0183 0.0183 0.00
Амортизация, млрд SR
0.07 0.0717 0.0689 0.0806 0.089 0.0926 0.1032 0.1435 0.1447 0.1509 0.1270 10.26
Товарно материальные запасы SR
0.1528 0.1528 0.1528 0.4187 0.7187 0.7187 0.4577 0.4467 0.452 0.452 0.5054 -8.86


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.62 0.3 1 1.88 1.85 0.31 0.97 1.09 1.37 1.41 1.03 35.39
Цена акции ао 15.02 17.12 18.04 16 19.56 17.34 15.96 14.5 14.6 14.6 16.39 -5.68
Число акций ао, млн 999.75 999.75 999.75 999.75 924.84 899.78 899.78 947.97 1000 1250 999.51 6.80
FCF/акцию 0.5808 -2.05 -0.6382 1.79 2.74 9.16 1.61 1.32 -3.51 7.6 3.24 -3.67


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.12 11.04 7.77 9.88 10.85 1.71 6.39 6.51 8.98 10.35 6.79 43.35
ROA, % 1.53 1.42 1.12 1.5 1.52 0.2375 0.9807 1.05 1.38 1.47 1.02 43.99
ROIC, % 9.03 8.32 11.53 9.03 9.62 10.92 3.18 7.1 11.41 8.45 3.47
ROS, % 55.3 53.77 8.5 34.44 38.29 45.96 44.42 0 0 0 34.32 39.20
ROCE, % 12.12 11.04 7.77 9.88 10.85 2.35 8.01 7.77 0 0 7.77 -4.69
Ebit margin, % 11.69 43.19 45.7 0 0 33.53 57.53
Рентаб EBITDA, % 59.71 60.62 54.08 58.93 57.58 16.78 48.28 51.15 0 0 46.54 -2.79
Чистая рентаб, % 56.98 57.16 49.87 55.3 53.77 8.5 34.44 38.29 45.96 44.42 34.32 39.20
Operation Margin, % 56.51 53.82 50.44 42.73 50.13 49.12 9.86 0 0 0 40.46 -27.85
Доходность FCF, % 42.77 2.06 -9.05 -4.84 12.77 16.05 51.3 10.86 7.75 -18.06 13.58 -202.39


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
19.67 17.02 12.51 9.91 10.82 67.07 13.64 15.23 12.9 9.03 23.57 -33.04
P/BV
2.38 1.88 0.9726 0.979 1.17 1.15 0.8715 0.9916 1.16 0.9225 1.02 -4.31
P/S
11.21 9.73 6.24 5.48 5.82 5.7 4.7 5.83 5.93 4.01 5.23 -6.79
P/FCF
-20.64 7.83 6.23 1.95 9.21 12.91 -5.54 0 0 0 4.95 -197.68
E/P
0.0799 0.1009 0.0924 0.0149 0.0733 0.0657 0.0775 0 0 0 0.0648 -3.46
EV/EBIT
13.49 4.06 1.86 0 0 0 6.47 -48.34
EV/EBITDA
16.44 22.87 11.45 9.14 6.99 8.33 22.94 3.63 1.66 8.71 -24.99
EV/S
6.94 4.94 4.12 4.79 3.85 1.75 0.8509 0 0 0 3.07 -27.05
EV/FCF
-7.88 -16.36 5.88 5.13 1.32 3.44 1.88 0 0 0 3.53 -20.39
Debt/EBITDA
2.85 3.53 2.67 2.58 4.25 1.65 0.1635 0 0 0 2.26 -42.80
Netdebt/Ebitda
-4.61 -2.39 -2.31 -1.78 -11.02 -2.64 -6.22 0 0 0 -4.7940 21.91
Debt/Ratio
0.0428 0.0428 0.0428 0.042 0.02 0.0226 0.0023 0 0 0 0.0259 -44.27
Debt/Equity
0.3332 0.2979 0.2814 0.3003 0.1436 0.1475 0.0142 0 0 0 0.1774 -44.97
Debt/Net Income
3.02 3.83 2.85 2.77 8.4 2.31 0.2184 0 0 0 3.31 -40.18
PEG
0 0
Бета
0.0216 -0.2892 -0.2892 -0.1338 -465.91
Индекс Альтмана
0.2943 0.0331 0.108 0.1052 0.1073 0.0716 0.211 0 0 0 0.1206 14.33


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4775 0.522 0.5345 0.35 0.45 0.27 0.27 0.27 0.825 0.85 0.4970 25.78
Дивиденд
0.3522 0.3842 0.3901 0.3001 0.3601 0.2401 0.6611 1.04 0.76 0.76 0.6123 16.11
Див доход, ао, %
1.25 1.7 2.96 2.15 2.11 1.41 3.4 8.03 7.77 7.99 4.54 29.79
Дивиденды / прибыль, %
33.24 39.29 50.76 24.81 30.85 112.75 27.56 25.43 54.71 48.25 53.74 -15.61


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