OTC: UUGRY - United Utilities Group PLC

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +8.34%
भाग प्रतिफल: +6.69%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग United Utilities Group PLC

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд £
19.62 17.48 16.07 13.4 14.35 15.95 18.87 17.68 17.46 7.94 16.86 4.00
Выручка, млрд £
1.73 1.7 1.74 1.82 1.86 1.81 1.86 1.82 1.95 1.95 1.86 0.95
Чистая прибыль, млрд £
0.3975 0.4339 0.3546 0.3634 0.1068 0.4534 -0.0568 0.2049 0.1269 0.1269 0.1670 3.51
EV, млрд £
186.91 23.45 21.31 22.16 23.73 26.52 23.05 23.03 22.69 22.69 23.80 -0.89
EBIT, млрд £
0.935 0.991 1.03 1.08 1.17 0.641 0.6415 0.4414 0.5498 0.5498 0.6887 -14.02
EBITDA, млрд £
0.935 0.9911 1.03 1.08 1.17 1.06 1.06 0.865 0.9886 0.9886 1.03 -3.31
Баланс стоимость, млрд £
2.71 2.82 2.95 3.11 2.96 3.03 2.96 2.51 2.06 2.06 2.70 -6.99
FCF, млрд £
0.0514 0.1484 0.117 0.21 0.1303 0.2154 0.3059 0.0935 -0.019 -0.019 0.1452 -168.04
Операционный денежный поток, млрд £
0.6856 0.8208 0.8156 0.8323 0.8103 0.8594 0.9344 0.7875 0.7451 0.7451 0.8273 -1.66
Операционная прибыль, млрд £
0.5713 0.6262 0.6519 0.6883 0.688 0.641 0.6415 0.4414 0.4802 0.4802 0.5784 -6.94
Операционные расходы, млрд £
0.9648 0.8992 0.9901 0.9833 0.2204 0.2333 0.2428 0.3127 1.25 1.25 0.4518 41.49
CAPEX, млрд £
0.6342 0.6724 0.6986 0.6223 0.68 0.644 0.6285 0.694 0.7641 0.7641 0.6821 2.36


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд £
0.2136 0.0015 0.001 0.0047 0.5281 0.7441 0.2409 0.0026 1.4 1.4 0.5831 21.53
Short Term Investments £
0.0001 0.2463 0.509 0.3346 0.4951 0.6552 0.231 0.3378 1.4 1.4 0.6238 23.11
Long term investments £
0.2233 1.17 0.3523 0.0425 0.0597 1.14 0.6526 1.75 1.03 0.9265 76.76
Total Receivables £
0.3674 0.3039 0.2609 0.2495 0.2836 0.2361 0.2971 0.2894 0.2268 0.2268 0.2666 -4.37
Total Current Assets £
0.626 0.6579 1.15 0.7214 0.8284 1.01 0.6138 0.6914 1.77 1.77 0.9827 16.40
Чистые активы, млрд £
14.4 10.03 10.41 10.79 11.15 11.51 11.8 12.15 0.8861 14.82 9.50 -39.74
Активы, млрд £
11.91 12.43 13 13.19 14.04 14.18 14.44 14.53 15.65 15.65 14.57 2.19
Short Term Debt £
0.4692 0.3261 0.8395 0.7002 0.845 0.6548 0.3088 0.1764 0.6556 0.6556 0.5281 -4.95
Long Term Debt £
169.17 7.06 7.07 7.12 7.46 7.74 7.61 8.2 9.29 9.29 8.06 4.49
Задолженность, млрд £
9.2 9.6 10.05 10.08 11.08 11.15 11.48 12.02 13.6 13.6 11.87 4.18
Чистый долг, млрд £
6.76 7.38 7.91 7.81 7.84 7.71 7.74 8.43 8.58 8.58 8.06 1.82
Долг, млрд £
169.64 7.38 7.91 7.82 8.31 8.4 7.98 8.44 10 10 8.63 3.77
Interest income £
0.0137 0.012 0.0171 0.024 0.025 0.0194 0.047 0.0265 22.41
Расходы на обслуживание долга £
0.2194 0.2562 0.3056 0.2694 0.2723 0.2121 0.3834 0.6252 0.3798 0.3798 0.3746 6.88
Чист. проц. доходы, млрд £
-0.2133 -0.2539 -0.2149 -0.2077 -0.1567 -0.3113 -0.4507 0.1131 0.0621 -0.2027 -188.55
Goodwill £
1.83 1.92 1.85 0.0026 0.0025 0.005 0.005 0.005 0.0049 0.0045 14.41
Амортизация, млрд £
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.000206 0.4223 0.4182 0.4236 0.4388 0.4388 0.3406 363.11
Себестоимость, млрд £
0.1693 0.1483 0.1471 0.165 0.9509 0.9337 0.9784 1.07 0.2198 0.2198 0.8306 -25.39
Товарно материальные запасы £
0.0293 0.0224 0.0168 0.0149 0.0166 0.0183 0.0178 0.0131 0.0215 0.0215 0.0175 5.31


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1 1.04 0.875 31.59 63.05 0.5185 -0.0833 0.2995 0.1857 0.1857 12.79 -68.82
Цена акции ао 22.44 18.75 25 24.47 29.5 23.85 27.01 26.31 25.29 25.29 26.39 -3.03
Число акций ао, млн 683.1 683.2 683.8 681.9 683.5 685.7 681.9 684.1 683.5 683.5 683.74 0.00
FCF/акцию 0.0752 0.2172 0.1711 0.308 0.1906 0.3141 0.4486 0.1367 -0.0278 -0.0278 0.2124 -168.04


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.69 15.38 12.02 11.68 3.61 14.96 -1.9 7.5 5.56 5.56 0.47 5.95 9.02
ROA, % 3.34 3.49 2.73 2.76 0.7605 3.2 -0.397 1.41 0.8409 0.8409 0.95 1.16 2.03
ROIC, % 4.34 0.3807 6.83 5.72 5.84 3.47 6.52 2.23 4.8 4.82 5.54 4.57 -3.85
ROS, % 25.46 20.43 19.98 5.74 25.08 -3.05 11.23 6.51 6.51 6.51 2.76 9.26 -23.64
ROCE, % 35.12 34.86 34.76 39.52 21.15 4.67 3.16 3.78 26.74 3.78 14.58 11.90 4.80
Ebit margin, % 62.96 35.45 34.44 24.19 28.2 28.2 28.2 30.10 -4.47
Рентаб EBITDA, % 58.16 59.26 59.47 62.97 58.81 56.89 47.41 50.71 50.71 50.71 20.10 52.91 -2.92
Чистая рентаб, % 22.98 25.46 20.43 19.98 5.74 25.08 -3.05 11.23 6.51 6.51 2.76 9.10 2.55
Operation Margin, % 36.75 37.56 37.85 37 35.45 34.44 24.19 24.63 24.63 24.63 11.15 28.67 -7.02
Чистая процентная маржа, % 18.15 43.38 15.77 22.98 25.46 20.43 19.98 5.74 25.08 4.07 6.94 19.34 -0.30
Доходность FCF, % 0.7217 0.2079 0.294 0.9235 0.8734 1.46 0.8168 1.14 1.73 0.5355 1.14 -18.18


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
43.98 37.03 37.78 39.49 149.38 41.61 -311.27 71.24 111.15 111.15 25.11 12.42 -5.74
P/BV
6.46 5.7 4.54 4.61 5.39 6.23 5.18 5.82 6.86 6.86 2.17 5.90 4.94
P/S
10.11 9.43 7.72 7.89 8.58 10.44 8.22 8 7.24 7.24 1.91 8.50 -3.34
P/FCF
108.28 114.49 68.33 122.44 87.6 57.8 186.73 -417.89 -417.89 -417.89 25.09 -100.7300 -236.68
E/P
0.027 0.0265 0.0253 0.0067 0.024 -0.0032 0.0117 0.016 0.016 0.016 -0.03 0.0129 -7.79
EV/EBIT
16.55 31.89 35.93 52.17 41.27 41.67 41.27 40.59 5.50
EV/EBITDA
199.91 23.66 20.71 20.49 20.27 24.94 21.75 26.62 22.95 22.95 4.84 23.31 2.51
EV/S
13.76 12.27 12.19 12.76 14.67 12.37 12.62 11.64 11.75 11.64 2.77 12.61 -4.34
EV/FCF
158.03 182.11 105.53 182.15 123.12 75.35 246.31 -1194.09 -1205.79 -1194.09 73.64 -391.0200 -257.83
Debt/EBITDA
7.45 7.69 7.23 7.1 7.9 7.53 9.75 10.12 10.12 10.12 -0.54 9.08 5.08
Netdebt/Ebitda
7.45 7.69 7.22 6.69 7.25 7.3 9.75 8.68 8.68 8.68 -0.26 8.33 3.67
Debt/Ratio
0.5943 0.6085 0.5927 0.5916 0.5921 0.5527 0.5807 0.6389 0.6389 0.6389 0.35 0.6007 1.53
Debt/Equity
2.62 2.68 2.51 2.8 2.77 2.7 3.36 4.86 6.61 4.86 3.69 4.06 19.00
Debt/Net Income
17.02 22.31 21.51 77.79 18.52 -140.49 41.17 78.81 78.81 78.81 12.07 15.36 33.59
PEG
-626.06 -626.06 -626.0600 0.00
Бета
0.24 0.45 1.44 0.3281 -0.2769 -0.2769 -0.90 0.4362 -202.90
Индекс Альтмана
2.85 2.49 2.61 2.66 2.94 2.78 1.72 2.01 2.03 2.03 1.68 2.30 -7.14


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2494 0.2587 0.2631 0.267 0.2744 0.2845 0.2919 0.3012 0.32 0.32 0.2944 3.12
Дивиденд
1.08 1.03 1.07 0.9917 1.08 1.21 1.09 1.16 1.72 1.72 1.25 9.75
Див доход, ао, %
4.21 4.37 5.45 4.71 4.62 4.38 4.2 4.31 7.51 6.69 4.03 5.00 10.20
Дивиденды / прибыль, %
65.08 60.64 75.3 75.51 266.39 64.38 -530.28 147 252.17 252.17 75.11 39.93 -1.09
Dividend Coverage Ratio
0.3966 0.3966 0.3966 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1.14 1.05 1.2 0.9955 0.9955 -3.33
Персонал, чел
5688 5000 6000 6000 1.34