OTC: SWDBY - Swedbank AB (publ)

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +19.19%
भाग प्रतिफल: +7.47%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Swedbank AB (publ)

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд kr
26.13 24.39 27.9 25.8 17.9 16.78 21.74 17.3 20.07 19.73
Выручка, млрд kr
39.01 40.3 42.51 45.07 45.09 45.91 52.48 72.25 73.33 73.33
Чистая прибыль, млрд kr
19.54 19.35 21.16 19.7 12.93 20.87 21.37 34.13 34.87 34.87
EV, млрд kr
1 017.03 256.63 901.73 201.73 640.42 652.1 715.2 -27.91 -78.05 -78.05
EBIT, млрд kr
38.09 39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.87 40.61 43.62 43.62
EBITDA, млрд kr
39.03 40.46 41.92 36.23 26.04 18.36 27.5 42.3 45.54 45.54
Баланс стоимость, млрд kr
129.52 133.37 137.4 138.61 155.17 161.67 176.06 198.76 218.87 218.87
FCF, млрд kr
-54.1 57.84 11.81 -2.82 108.87 49.16 -18.98 -146 80.41 80.41
Операционный денежный поток, млрд kr
-53.65 58.35 27.13 -2.59 109.24 49.41 -18.62 -145.15 80.82 80.82
Операционная прибыль, млрд kr
38.09 39.8 41.14 35.24 24.41 16.78 25.82 39.48 47.42 43.62
Операционные расходы, млрд kr
16.44 16.42 16.84 19.98 20.56 20.85 23.25 23.96 73.33 73.33
CAPEX, млрд kr
0.451 0.504 15.32 0.224 0.364 0.253 0.363 0.852 0.407 0.407


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд kr
121.35 200.37 163.16 195.29 293.81 360.15 365.99 252.99 325.6 325.6
Short Term Investments kr
12.11 55.66 80.08 4.31 0 0 0 0 4.65 0.4186
Long term investments kr
150.93 19.34 302.58 227.71 209.18 254.63 283.31 281.58 258.93 311.13
Total Receivables kr
3.76 2.93 2.35 0.399 0.568 0.548 0.495 0.443 0.459 0.459
Total Current Assets kr
124.28 202.72 163.56 195.85 294.36 360.65 366.44 252.99 325.6 325.6
Чистые активы, млрд kr
0.2345 1.61 1.81 1.84 5.5 5.37 5.5 5.43 176.06 34.66
Активы, млрд kr
2 154.2 2 212.64 2 246.09 2 408.23 2 594.64 2 750.62 2 854.88 2 855.52 3 009.7 3 009.7
Short Term Debt kr
935.01 235.55 379.12 351.2 409.06 452.09 376.08 376.08
Long Term Debt kr
105.45 114.58 119.65 114.72 105.76 75.43 0 0 0 0
Задолженность, млрд kr
2 024.5 2 079.06 2 108.48 2 269.6 770.22 806.11 2 678.78 2 656.73 2 790.8 2 790.8
Чистый долг, млрд kr
747.58 669.34 675.38 706.87 476.41 445.96 515.37 -252.99 -325.6 -325.6
Долг, млрд kr
1 049.73 341.32 838.54 379.12 770.22 806.11 881.36 866.22 866.22
Interest income kr
42.29 42.21 43.68 43.44 37.86 30.3 47.51 108.74
Расходы на обслуживание долга kr
16.05 16.62 8.7 9.44 6.77 3.75 13.25 58.89 70.73 70.73
Чист. проц. доходы, млрд kr
25.01 25.25 25.69 26.46 26.93 26.55 34.26 49.86 10.67
Goodwill kr
12.34 12.01 12.41 13.1 13.55 13.71 13.33 13.5 13.77 13.86
Амортизация, млрд kr
0.664 0.776 0.993 1.64 1.58 1.63 1.7 2.01 2.17 2.17
Себестоимость, млрд kr
4.75 4.98 3.42 2.41 0.0136 0 0 0 0 -0.87
Товарно материальные запасы kr
0.0019 0.145 0.08 0.081 -413.01 -532.35 -604.79 618.27 526.46 526.46


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.07 5.72 2.13 1.84 1.34 2.14 18.98 30.27 30.86 30.86
Цена акции ао 24.05 22.39 14.88 17.64 20.12 16.94 20.13 19.75 26.27 26.27
Число акций ао, млн 1117.46 1119.18 1120.68 1122.21 1123.93 1125.15 1125.88 1127.39 1129.76 1129.76
FCF/акцию -48.41 51.68 10.54 -2.51 96.87 43.69 -16.86 -129.5 71.17 71.17


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 15.09 14.51 15.4 14.21 8.33 12.91 12.65 18.21 16.7 16.7 17.45
ROA, % 0.907 0.8745 0.9422 0.8179 0.4983 0.7588 0.7623 1.2 1.19 1.19 4.76
ROIC, % 2.47 2.62 2.05 6.02 2.1 6.87 3.16 3.46 3.06 4.81 7.36
ROS, % 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.55 47.55 47.55 25.00
ROCE, % 30.68 30.8 25.61 17.61 0.9197 1.33 1.77 1.83 19.93 19.93 6.26
Ebit margin, % 54.15 37.21 56.35 77.38 60.37 59.48 59.48
Рентаб EBITDA, % 103.71 104.02 85.24 57.78 40.72 59.9 80.61 63.03 62.1 62.1 20.23
Чистая рентаб, % 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 40.71 47.23 47.55 47.55 25.00
Operation Margin, % 102.1 82.91 54.15 37.21 56.23 75.23 65.63 60.37 59.48 59.48 11.42
Чистая процентная маржа, % 31.19 43.57 42.84 50.08 48.02 49.79 43.7 28.67 45.46 44.78 23.20
Доходность FCF, % 26.89 255.89 -221.84 207.31 45.79 -15.73 648.8 226.13 -109.72 -727.55


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
1.25 1.44 1.22 0.9089 1.3 1.04 9.35 6.6 7.1 7.1 48.33
P/BV
0.1883 0.2092 0.1878 0.1292 0.1081 0.1345 1.13 1.13 1.13 1.13 7.81
P/S
0.6251 0.6924 0.607 0.3972 0.3721 0.4734 3.81 3.12 3.38 3.38 16.50
P/FCF
0.4824 2.18 -6.36 0.1541 0.4422 -0.9114 -0.1374 -0.1351 0.2454 0.2454 2.35
E/P
0.6935 0.8202 1.1 0.7705 0.9601 1.23 1.7 1.73 1.77 1.77 87.23
EV/EBIT
35.31 38.17 25.21 17.61 -0.64 19.22 -1.79 -1.79
EV/EBITDA
28.05 -4.2 -7.2 24.89 7.75 25.49 20.87 16.91 -0.613 18.41 -222.08
EV/S
28.38 6.8 4.48 14.2 14.2 13.63 -0.3863 -1.06 -1.06 -1.06 16.20
EV/FCF
-37.41 32.82 -71.61 5.88 13.27 -37.68 0.1912 -0.9706 -0.9706 -0.9706 21.08
Debt/EBITDA
7.85 23.14 14.56 30.65 25.79 20.83 19.02 19.02 19.02 19.02 -305.31
Netdebt/Ebitda
15.97 18.64 27.14 25.95 16.21 12.18 -5.56 13.47 -7.15 -7.15 -294.77
Debt/Ratio
0.94 0.94 0.1574 0.94 0.94 0.3087 0.3033 0.3033 0.2878 0.2878 0.13
Debt/Equity
15.59 15.35 2.74 15.72 15.72 5.01 4.36 24.99 24.99 24.99 2.63
Debt/Net Income
81.37 20.75 19.25 59.57 38.62 41.25 25.38 25.38 24.84 24.84 30.84
peg
17.28 17.28
Бета
0.7 1.57 -1.26 -3.32 -3.32 -1.29
Индекс Альтмана
0.1097 0.1008 0.0794 0.0622 0.0772 0.0914 1.03 0.1143 0.0047 0.0047 50.18


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
12.54 11.89 14.7 14.52 15.89 16.31 16.31 10.96 17.05 1.19
Дивиденд
1.26 1.5 1.58 1.53 0.923 1.72 1.21 0.9334 1.48 1.48
Див доход, ао, %
5.78 6.01 6.86 9.59 6.18 8.89 7.64 5.72 7.47 7.47 7.90
Дивиденды / прибыль, %
60.83 75.96 68.62 80.69 126.15 78.15 59.12 32.13 48.89 48.89 516.47


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
16600 16803 17275