OTC: SMFTF - Smurfit Kappa Group Plc

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -6.76%
भाग प्रतिफल: +3.50%
सेक्टर: Consumer Discretionary

रिपोर्टिंग Smurfit Kappa Group Plc

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.89 5.87 6.76 8.78 7.34 12.42 13.2 9.76 9.7 10.07 10.48 5.73
Выручка, млрд $
8.16 8.56 8.95 9.05 8.53 10.11 13.45 12.5 21.11 21.11 13.14 19.87
Чистая прибыль, млрд $
0.444 0.417 -0.646 0.476 0.545 0.679 0.9907 0.8379 0.319 0.319 0.6743 -10.16
EV, млрд $
8.82 9.57 8.87 12.21 12.42 16.44 12.76 13.45 40.77 40.77 19.17 26.84
EBIT, млрд $
0.728 0.84 0.763 0.9468 0.9357 0.7476 0.938 1.68 1.58 1.65 1.18 11.05
EBITDA, млрд $
0.962 1.24 1.17 0.197 1.41 1.45 1.59 2.34 2.28 2.36 1.81 10.09
Баланс стоимость, млрд $
2.33 2.51 0.3658 0.5507 0.7533 1.29 5.27 5.56 17.36 17.36 6.05 87.29
FCF, млрд $
0.294 0.285 0.48 0.531 0.733 0.371 0.5898 0.6891 0.017 0.017 0.4800 -52.89
Операционный денежный поток, млрд $
0.734 0.743 0.8997 1.04 1.02 0.8668 1.52 1.55 1.48 1.48 1.29 7.73
Операционная прибыль, млрд $
0.83 0.809 1.11 1.06 0.922 1.07 1.51 1.63 1.4 1.4 1.31 8.71
Операционные расходы, млрд $
7.33 7.75 7.85 7.99 7.61 7.94 2.52 2.56 19.71 19.71 8.07 20.97
CAPEX, млрд $
0.44 0.458 0.553 0.632 0.514 0.615 0.9341 0.8617 1.47 1.47 0.8790 23.39


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.436 0.53 0.407 0.189 0.891 0.855 0.8155 0.9045 0.855 0.855 0.8642 -0.82
Short Term Investments $
0.028 0.01 0.016 0.26 0.115 0.824 0.7539 0.0432 0.3992 -30.16
Long term investments $
0.043 0.046 0.038 0.038 0.034 0.034 0.026 0.0340 -7.31
Total Receivables $
1.48 1.57 1.5 1.52 1.29 1.93 2 1.64 4.12 4.12 2.20 26.14
Total Current Assets $
2.71 2.96 2.84 2.64 2.95 3.94 4.73 4.08 10.06 10.06 5.15 27.81
Чистые активы, млрд $
3.2 3.38 3.35 2.4 2.64 3.1 3.85 5.33 5.03 4.97 3.99 13.76
Активы, млрд $
8.86 9.01 9.49 9.93 10.29 10.29 13.1 13.2 43.76 43.76 18.13 33.58
Short Term Debt $
0.137 0.673 0.1578 0.1055 0.1372 0.1573 0.1889 0.1749 1.05 1.05 0.3417 50.23
Long Term Debt $
3.25 2.67 3.36 3.16 3.31 3.75 4.05 3.95 12.54 12.54 5.52 30.53
Задолженность, млрд $
6.36 6.35 6.6 6.93 6.51 6.43 7.81 7.6 26.37 26.37 10.94 32.28
Чистый долг, млрд $
2.95 2.81 2.96 3.4 2.12 2.76 3.15 2.84 12.74 12.74 4.72 43.14
Долг, млрд $
3.38 3.34 3.34 3.58 2.92 3.75 3.97 3.74 13.6 13.6 5.60 36.03
Interest income $
0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.009 0.03 0.0098 49.63
Расходы на обслуживание долга $
0.186 0.197 0.188 0.14 0.132 0.1125 0.1658 0.1763 0.525 0.525 0.2223 31.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.179 -0.218 0.0035 0.0036 0.0025 0.0026 0.0101 0.0336 0.0336 0.0105 56.32
Goodwill $
2.27 2.33 2.3 2.28 2.36 2.38 2.34 2.51 2.46 2.47 2.43 0.75
Амортизация, млрд $
0.375 0.397 0.4 0.3958 0.5254 0.4962 0.5272 0.6612 0.7041 0.7093 0.5828 6.03
Себестоимость, млрд $
5.69 6.01 5.99 6.04 5.66 7.02 9.19 8.3 16.91 16.91 9.42 24.47
Товарно материальные запасы $
0.789 0.849 0.858 0.83 0.784 1.01 1.3 1.04 3.55 3.55 1.54 35.26


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.88 1.76 -2.74 2 2.63 2.61 3.8 3.22 0.6129 0.6129 2.57 -25.27
Цена акции ао 22.77 33.15 26.33 51.54 47.05 37.49 40.81 53.86 49.11 49.11 45.66 0.86
Число акций ао, млн 240 237 236 238 241 241 273.92 260 520.44 520.44 307.27 16.65
FCF/акцию 1.23 1.2 2.02 2.23 2.84 1.44 2.15 2.65 0.0327 0.0327 1.82 -59.05


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 19.71 17.24 -24.53 16.67 16.14 16.66 21.27 15.32 2.78 2.78 108.31 14.43 -29.66
ROA, % 5.11 4.67 -6.98 4.9 5.63 6.17 8.29 6.31 1.12 1.12 50.81 5.50 -27.60
ROIC, % 9.3 10.21 9.68 -8.07 9.39 9.43 10.17 14.49 16 10.17 17.17 11.90 11.25
ROS, % 9.3 12.15 11.55 10.67 10.67 7.37 6.7 1.51 6.7 1.51 11.41 6.59 -8.89
ROCE, % 33.56 28.69 14.75 13.55 11.29 12.02 16.94 15.02 29.14 29.14 23.94 16.88 20.88
Ebit margin, % 11.24 10.78 10.6 12.49 12.63 13.08 13.08 11.92 3.94
Рентаб EBITDA, % 12.88 11.25 0.02 13.32 6.39 10.56 17.4 18.26 18.75 18.75 23.83 14.27 24.02
Чистая рентаб, % 10.2 9.4 12.4 11.7 10.8 10.6 7.37 6.7 1.51 1.51 11.41 7.40 -32.53
Operation Margin, % 9.45 12.25 11.74 10.81 10.81 11.23 13.08 6.64 13.08 6.64 16.96 10.97 3.89
Чистая процентная маржа, % 2.36 2.98 4.93 5.44 4.87 -7.22 5.26 6.39 6.72 6.72 14.25 3.20 6.65
Доходность FCF, % 4.96 4.94 5.01 4.22 5.47 7.24 8.34 2.7 5.44 7.11 6.17 -0.36


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
10.9 16.6 10.2 19.02 19.6 20.8 9.7 12.66 87.87 87.87 23.50 30.13 34.99
P/BV
2.3 2.7 2.2 2.8 4.21 3.1 1.82 1.89 1.61 1.61 12.78 2.53 -17.49
P/S
0.6 0.8 0.6 0.9 1.07 1.3 0.7145 0.8489 1.33 1.33 3.32 1.05 4.45
P/FCF
24.68 11.95 16.43 15.74 17.7 18.39 16.85 14.51 14.51 14.51 31.16 16.39 -3.90
E/P
0.0617 -0.0736 0.0649 0.062 0.0494 0.0913 0.0782 0.0838 0.0838 0.0838 3.27 0.0773 11.15
EV/EBIT
12.37 14.8 15.81 7.6 8.52 7.91 7.91 7.91 9.55 -12.93
EV/EBITDA
8.7 7.37 9.93 4492.66 10.1 12.12 10.31 5.45 5.89 5.52 13.67 8.77 -10.22
EV/S
1.12 1.33 1.16 1.6 1.68 0.9487 1.08 1.93 1.03 1.93 3.46 1.33 -9.32
EV/FCF
33.57 24.78 19.84 18.64 45.62 21.63 19.52 2398.3 18.76 2398.3 25.04 500.77 -16.28
Debt/EBITDA
2.87 2.3 2.37 2.22 2.31 1.7 1.64 1.6 1.6 1.6 1.17 1.77 -7.08
Netdebt/Ebitda
2.22 1475.5 2.59 -0.69 -0.69 1.35 1.24 1.21 1.21 1.21 0.72 0.8640 -211.89
Debt/Ratio
0.7 0.7 0.7 0.63 0.63 0.3031 0.2835 0.3107 0.2835 0.3107 0.21 0.3622 -14.76
Debt/Equity
2.53 2.39 2.35 1.73 1.73 0.7533 0.6736 0.7831 1.35 0.7831 1.12 1.06 -4.84
Debt/Net Income
8.01 -5.46 7.12 6.02 5.52 4.01 4.47 42.62 4.47 42.62 3.60 12.22 -4.13
PEG
-3.18 -3.18 -3.1800 0.00
Бета
0.82 0.78 0.92 0.8679 1.04 2.35 2.35 0.43 1.19 24.68
Индекс Альтмана
2.19 2.04 2.19 2.46 2.98 3 2.09 3.33 3.33 3.33 14.04 2.95 2.25


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.107 0.141 0.166 0.1855 0.2131 0.2136 0.2655 0.332 0.3484 0.65 0.3619 24.93
Дивиденд
0.7 0.81 0.9 1 1.39 1.17 0.0144 1.53 2.75 1.47 1.37 14.62
Див доход, ао, %
3.07 2.43 3.41 2.62 2.7 2.17 3.91 4.64 3.56 3.5 2.87 3.40 5.69
Дивиденды / прибыль, %
35.5 48.1 38.8 50 48.21 85.8 35.17 43.8 203.76 203.76 63.73 83.35 33.41


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
2.12 2.22 2.23 1.70
Персонал, чел
46000 48000 48000 47000 0.54