OTC: SARTF - Sartorius Aktiengesellschaft

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -12.91%
भाग प्रतिफल: +0.53%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Sartorius Aktiengesellschaft

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
15.93 12.23 6.14 8.58 11.51 21.26 39.31 26.3 20.94 21.15 23.86 12.71
Выручка, млрд $
1.11 1.3 1.4 1.48 1.78 2.08 3.29 4.38 3.72 3.79 3.05 15.88
Чистая прибыль, млрд $
0.1263 0.1029 0.1147 0.1338 0.1525 0.202 0.3046 0.9583 0.2251 0.3783 0.3685 8.10
EV, млрд $
16.25 12.7 7.02 9.63 14 27.02 36.42 24.19 24.26 24.78 25.18 11.62
EBIT, млрд $
0.1953 0.2456 0.2509 0.2834 0.3522 0.4558 0.8911 1.19 0.5822 0.5596 0.6943 10.57
EBITDA, млрд $
0.2542 0.3213 0.3493 0.3772 0.4394 0.5797 0.8849 1.49 0.9576 0.9422 0.8703 16.86
Баланс стоимость, млрд $
0.5177 0.5797 0.6178 0.7008 0.7884 0.935 1.2 2.09 2.05 2.09 1.41 21.06
FCF, млрд $
0.0139 0.0217 0.0094 0.0107 0.1475 0.2421 0.438 0.2221 0.2916 0.2971 0.2683 14.60
Операционный денежный поток, млрд $
0.1254 0.1704 0.2065 0.2314 0.3669 0.4565 0.8269 0.7705 0.8469 0.8629 0.6535 18.21
Операционная прибыль, млрд $
0.1953 0.2456 0.2509 0.2845 0.3524 0.4558 0.8914 1.19 0.5958 0.5596 0.6971 11.07
Операционные расходы, млрд $
0.3401 0.3841 0.4439 1.2 1.42 1.63 2.4 1.07 1.12 1.14 1.53 -4.64
CAPEX, млрд $
0.1114 0.1488 0.1971 0.2207 0.2194 0.2144 0.3889 0.5485 0.5553 0.5658 0.3853 20.41


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0528 0.062 0.0594 0.0427 0.0525 0.1816 0.3274 0.1741 0.3762 0.3833 0.2224 48.27
Short Term Investments $
0.0083 0.01 0.0153 0.0209 0.0116 0.0126 0.0173 0.0324 0.0149 0.0152 0.0178 5.13
Long term investments $
0.0077 0.0081 0.0075 0.0201 0.0288 0.0307 0.0190 30.54
Total Receivables $
0.2121 0.2761 0.331 0.307 0.3153 0.3035 0.4349 0.5085 0.3479 0.4374 0.3820 1.99
Total Current Assets $
0.4774 0.5876 0.672 0.709 0.8227 1.07 1.71 2.12 1.94 1.98 1.53 18.72
Чистые активы, млрд $
0.2519 0.3366 0.3851 0.7135 0.8279 1.08 1.72 1.25 2.18 2.22 1.41 21.37
Активы, млрд $
1.44 1.75 2.3 2.39 2.77 4.19 5.44 7.32 9.68 9.86 5.88 28.43
Short Term Debt $
0.0307 0.096 0.0676 0.104 0.1633 0.1556 0.2955 0.5825 0.2857 0.2911 0.2965 11.84
Long Term Debt $
0.3468 0.433 0.8698 0.8785 0.7948 1.62 1.57 1.97 4.87 4.96 2.16 43.70
Задолженность, млрд $
0.7925 1.02 1.49 1.47 1.72 2.94 3.8 4.53 6.94 7.07 3.99 32.18
Чистый долг, млрд $
0.344 0.4859 0.8955 0.8902 0.9117 1.61 1.54 2.49 4.89 4.99 2.29 39.92
Долг, млрд $
0.3775 0.529 0.9374 0.9496 1.04 1.86 1.98 2.67 5.27 5.25 2.56 38.34
Interest income $
0.00034 0.000499 0.000341 0.000414 0.000396 0.001 0.0046 0.0014 68.27
Расходы на обслуживание долга $
0.0097 0.0095 0.0146 0.0137 0.0155 0.0199 0.0257 0.0369 0.1589 0.1619 0.0514 59.28
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0185 0.000472 0.000332 0.00037 0.000378 0.0011 0.0051 0.0051 0.0015 72.70
Goodwill $
0.3824 0.4054 0.4678 0.6539 0.6622 0.705 1.38 1.36 1.72 3.42 1.72 37.14
Амортизация, млрд $
0.0589 0.0757 0.0984 0.1134 0.1288 0.161 0.2206 0.3013 0.3754 0.3825 0.2374 23.86
Себестоимость, млрд $
0.563 0.6685 0.6977 0.7624 0.8858 1.13 1.61 2.08 2.01 2.04 1.54 17.81
Товарно материальные запасы $
0.1863 0.2175 0.2417 0.3025 0.399 0.4943 0.8475 1.24 1.03 1.05 0.8022 20.89


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.87 1.54 2.1 1.96 2.23 2.95 4.45 14.01 3.29 5.53 5.39 8.09
Цена акции ао 89.76 125.44 168.3 310.72 574.59 345.3 285.04 184 191.21 191.21 316.03 -19.75
Число акций ао, млн 68.39 68.39 68.39 73.84 73.84 73.87 73.87 71.81 75.04 76.46 73.69 0.32
FCF/акцию 0.2036 0.3167 0.1375 0.1444 1.99 3.26 5.89 3.09 3.89 3.89 3.62 14.35


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 24.4 17.76 18.57 19.5 20.48 23.44 28.48 58.95 10.63 18.1 18.54 28.40 -12.29
ROA, % 8.79 5.87 4.99 5.47 5.91 5.8 6.32 15.24 2.6 3.84 6.99 7.17 -15.15
ROIC, % 8.52 16.77 11.61 9.38 10.17 14.33 11.26 14.64 22.09 6.01 12.84 13.67 -15.95
ROS, % 8.17 9.03 11.97 13.76 12.38 21.88 6.05 9.98 9.98 9.98 12.95 12.05 -4.22
ROCE, % 33.34 31.11 14.64 16.6 13.35 22.48 21.95 6.96 20.06 20.06 18.59 16.96 8.49
Ebit margin, % 19.45 22.48 21.35 27.17 15.65 14.77 14.77 20.28 -8.06
Рентаб EBITDA, % 24.71 24.87 25.45 24.72 27.81 26.86 34.02 25.74 24.86 24.86 29.42 27.86 -2.22
Чистая рентаб, % 11.33 7.92 8.17 9.03 8.58 9.69 9.25 21.88 6.05 9.98 12.95 11.09 -6.75
Operation Margin, % 17.87 18.63 19.48 22.41 21.33 27.17 16.02 14.77 14.77 14.77 18.89 18.81 -7.09
Доходность FCF, % 0.5283 0.0874 0.1771 0.1532 0.1322 1.32 1.28 1.17 0.8045 1.4 1.19 1.18


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
126.09 118.8 53.5 65.36 85.84 125.83 114.49 22.64 86.04 52.32 23.50 86.97 0.05
P/BV
30.76 21.1 9.94 9.49 12.44 20.31 21.22 7.77 7.08 7.1 3.80 13.76 -10.66
P/S
14.29 9.4 4.37 5.9 7.36 12.19 10.59 4.95 5.2 5.22 3.15 8.06 -6.71
P/FCF
652.69 756.51 75.91 78.37 85.71 124.31 92.56 71.19 71.19 71.19 11.41 88.99 -3.64
E/P
0.0187 0.0165 0.019 0.0151 0.0109 0.0347 0.0162 0.0179 0.0179 0.0179 0.35 0.0195 10.43
EV/EBIT
40.75 58.13 51.9 20.33 41.67 44.28 44.28 44.28 40.49 -3.13
EV/EBITDA
63.94 39.51 20.09 25.54 31.86 46.6 41.15 16.19 25.33 26.3 12.86 32.23 -4.48
EV/S
5 6.08 6.82 9.88 11.87 5.52 6.52 6.54 6.54 6.54 3.59 7.40 -11.24
EV/FCF
746.04 839.7 82.22 85.07 89.3 108.91 83.2 83.41 83.41 83.41 20.11 89.65 -1.36
Debt/EBITDA
2.68 2.44 2.18 2.96 2.15 1.79 5.5 5.57 5.57 5.57 2.04 4.12 20.97
Netdebt/Ebitda
2.56 2.37 2.07 2.68 1.79 1.67 5.11 5.3 5.3 5.3 1.53 3.83 24.25
Debt/Ratio
0.408 0.3912 0.355 0.4304 0.3486 0.3648 0.5444 0.5326 0.5326 0.5326 0.26 0.4646 8.85
Debt/Equity
1.52 1.33 1.25 1.93 1.58 1.28 2.57 2.37 2.53 2.53 28.88 2.07 9.87
Debt/Net Income
8.17 6.99 4.62 6.29 4.65 2.79 23.41 13.88 13.88 13.88 3.31 11.72 24.45
PEG
-217.46 -217.46 -217.4600 0.00
Бета
-0.1423 -1.38 0.822 0.822 -0.41 -0.2334 -279.43
Индекс Альтмана
4.65 5.56 6.6 6.77 9.89 6.28 4.81 3.43 3.43 3.43 3.31 5.57 -19.09


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0172 0.0238 0.0258 0.0327 0.0409 0.0217 0.0461 0.0933 0.0932 0.0982 0.0705 35.25
Дивиденд
0.375 0.45 0.5 0.61 0.3933 0.7 0.0076 1.41 0.7174 0.7174 0.6457 12.77
Див доход, ао, %
0.4836 0.5 0.3726 0.3717 0.0996 0.1213 0.3262 0.4636 0.5315 0.5315 1.93 0.3084 39.78
Дивиденды / прибыль, %
18.86 25.08 27.12 24.43 26.83 10.73 15.13 9.41 43.29 26.24 60.76 21.08 10.04


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
15547 14614 -3.05